Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 470	3 462	49 932	381 214	5 207	386 421	386 426	4 596	391 022	41 258	4 073	45 331
20208	38 931	92	39 023	243 195	129	243 324	248 201	191	248 392	33 925	30	33 955
20209	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
30102	128 456	0	128 456	2 220 978	0	2 220 978	2 245 762	0	2 245 762	103 672	0	103 672
30110	182 955	2 172	185 127	89 540	5 437	94 977	140 335	5 482	145 817	132 160	2 127	134 287
30202	14 522	0	14 522	96	0	96	0	0	0	14 618	0	14 618
30204	94	0	94	0	0	0	2	0	2	92	0	92
30213	1 201	53	1 254	3 415	1 558	4 973	3 734	1 263	4 997	882	348	1 230
30221	0	0	0	0	522	522	0	522	522	0	0	0
30233	557	0	557	20 700	12	20 712	19 971	12	19 983	1 286	0	1 286
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	645 000	0	645 000	620 000	0	620 000	25 000	0	25 000
32003	80 000	0	80 000	735 000	0	735 000	785 000	0	785 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	0	0	0	77 000	0	77 000	0	0	0	77 000	0	77 000
32201	0	478	478	0	23	23	0	53	53	0	448	448
45106	35 281	0	35 281	0	0	0	10 805	0	10 805	24 476	0	24 476
45107	8 777	0	8 777	0	0	0	661	0	661	8 116	0	8 116
45201	6 114	0	6 114	5 521	0	5 521	5 350	0	5 350	6 285	0	6 285
45204	12 316	0	12 316	1 910	0	1 910	9 816	0	9 816	4 410	0	4 410
45205	91 600	0	91 600	0	0	0	50 800	0	50 800	40 800	0	40 800
45206	328 710	0	328 710	60 000	0	60 000	42 270	0	42 270	346 440	0	346 440
45207	260 793	0	260 793	40 000	0	40 000	6 150	0	6 150	294 643	0	294 643
45208	24 000	0	24 000	3 000	0	3 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45305	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45306	22 781	0	22 781	13 000	0	13 000	0	0	0	35 781	0	35 781
45307	81 250	0	81 250	0	0	0	0	0	0	81 250	0	81 250
45406	1 051	0	1 051	0	0	0	453	0	453	598	0	598
45407	958	0	958	0	0	0	42	0	42	916	0	916
45504	4 800	0	4 800	0	0	0	100	0	100	4 700	0	4 700
45505	19 416	0	19 416	934	0	934	882	0	882	19 468	0	19 468
45506	18 038	0	18 038	5 854	0	5 854	1 384	0	1 384	22 508	0	22 508
45507	222 091	0	222 091	2 630	0	2 630	4 300	0	4 300	220 421	0	220 421
45509	1 184	0	1 184	1 516	0	1 516	1 531	0	1 531	1 169	0	1 169
45812	3 900	0	3 900	3 050	0	3 050	50	0	50	6 900	0	6 900
45815	37 946	0	37 946	624	0	624	3 574	0	3 574	34 996	0	34 996
45912	175	0	175	53	0	53	0	0	0	228	0	228
45915	627	0	627	71	0	71	210	0	210	488	0	488
47406	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
47408	0	0	0	0	3 817	3 817	0	3 817	3 817	0	0	0
47423	444	0	444	6 295	727	7 022	5 376	711	6 087	1 363	16	1 379
47427	3 751	0	3 751	4 398	0	4 398	3 836	0	3 836	4 313	0	4 313
50606	104 996	0	104 996	0	0	0	0	0	0	104 996	0	104 996
50621	3 190	0	3 190	6 498	0	6 498	0	0	0	9 688	0	9 688
60302	221	0	221	1 692	0	1 692	23	0	23	1 890	0	1 890
60306	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
60308	17	0	17	48	0	48	52	0	52	13	0	13
60310	257	0	257	61	0	61	66	0	66	252	0	252
60312	946	0	946	1 468	0	1 468	1 487	0	1 487	927	0	927
60323	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
60401	55 389	0	55 389	1 080	0	1 080	0	0	0	56 469	0	56 469
60404	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
60701	497	0	497	51	0	51	548	0	548	0	0	0
60702	1 031	0	1 031	13	0	13	531	0	531	513	0	513
61002	22	0	22	25	0	25	31	0	31	16	0	16
61008	11	0	11	68	0	68	53	0	53	26	0	26
61009	185	0	185	92	0	92	209	0	209	68	0	68
61011	47 265	0	47 265	0	0	0	0	0	0	47 265	0	47 265
61403	3 836	0	3 836	0	0	0	81	0	81	3 755	0	3 755
70606	281 579	0	281 579	39 614	0	39 614	46	0	46	321 147	0	321 147
70608	5 641	0	5 641	1 043	0	1 043	0	0	0	6 684	0	6 684
70611	3 613	0	3 613	0	0	0	1 669	0	1 669	1 944	0	1 944
Пассив
10208	519 960	0	519 960	0	0	0	0	0	0	519 960	0	519 960
10701	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0	2 416	0	2 416
10801	34 543	0	34 543	0	0	0	0	0	0	34 543	0	34 543
30109	48	14	62	0	1	1	1 000	1	1 001	1 048	14	1 062
30223	6 750	0	6 750	454 853	0	454 853	458 389	0	458 389	10 286	0	10 286
30232	0	0	0	89 677	790	90 467	89 677	790	90 467	0	0	0
40502	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
40701	161 466	0	161 466	148 402	0	148 402	172 756	0	172 756	185 820	0	185 820
40702	114 747	1	114 748	454 373	1	454 374	439 959	0	439 959	100 333	0	100 333
40703	30 523	0	30 523	27 483	0	27 483	25 700	0	25 700	28 740	0	28 740
40802	5 121	0	5 121	14 064	2 865	16 929	13 106	2 865	15 971	4 163	0	4 163
40817	162 988	62	163 050	239 568	9	239 577	246 046	12	246 058	169 466	65	169 531
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	0	0	0	5 283	0	5 283	5 283	0	5 283	0	0	0
40909	0	0	0	1 275	734	2 009	1 275	734	2 009	0	0	0
40910	0	0	0	93	8	101	93	8	101	0	0	0
40911	24	0	24	9 379	0	9 379	9 494	0	9 494	139	0	139
40912	0	0	0	464	937	1 401	464	937	1 401	0	0	0
40913	0	0	0	455	249	704	455	249	704	0	0	0
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	5 300	0	5 300	21 886	0	21 886	21 886	0	21 886	5 300	0	5 300
42106	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	162 825	0	162 825	0	0	0	22 336	0	22 336	185 161	0	185 161
42206	65 578	0	65 578	0	0	0	0	0	0	65 578	0	65 578
42301	16 991	288	17 279	10 953	275	11 228	12 929	982	13 911	18 967	995	19 962
42304	9 438	22	9 460	2 163	33	2 196	2 568	96	2 664	9 843	85	9 928
42305	288 546	5 634	294 180	42 175	791	42 966	45 873	1 177	47 050	292 244	6 020	298 264
42306	72 964	0	72 964	1 737	0	1 737	77	0	77	71 304	0	71 304
42307	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42601	26	82	108	2	9	11	5	4	9	29	77	106
42604	82	0	82	82	0	82	83	0	83	83	0	83
42605	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
45115	440	0	440	114	0	114	0	0	0	326	0	326
45215	98 195	0	98 195	12 235	0	12 235	19 494	0	19 494	105 454	0	105 454
45315	21 313	0	21 313	0	0	0	3 780	0	3 780	25 093	0	25 093
45415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45515	14 382	0	14 382	464	0	464	872	0	872	14 790	0	14 790
45818	41 794	0	41 794	3 589	0	3 589	3 342	0	3 342	41 547	0	41 547
45918	790	0	790	201	0	201	36	0	36	625	0	625
47405	0	0	0	0	2 900	2 900	0	2 900	2 900	0	0	0
47407	0	0	0	3 813	0	3 813	3 813	0	3 813	0	0	0
47411	278	33	311	2 282	5	2 287	2 907	21	2 928	903	49	952
47416	10	0	10	153	0	153	186	0	186	43	0	43
47422	53	74	127	226 318	1 286	227 604	226 355	1 212	227 567	90	0	90
47425	1 227	0	1 227	110	0	110	557	0	557	1 674	0	1 674
47426	5 634	0	5 634	0	0	0	1 584	0	1 584	7 218	0	7 218
60301	295	0	295	1 283	0	1 283	988	0	988	0	0	0
60305	0	0	0	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60311	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60322	16	0	16	8	0	8	11	0	11	19	0	19
60324	1 188	0	1 188	0	0	0	13	0	13	1 201	0	1 201
60405	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	16 851	0	16 851	0	0	0	225	0	225	17 076	0	17 076
70601	290 771	0	290 771	1	0	1	35 390	0	35 390	326 160	0	326 160
70602	3 190	0	3 190	0	0	0	6 498	0	6 498	9 688	0	9 688
70603	5 574	0	5 574	0	0	0	1 032	0	1 032	6 606	0	6 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	588 946	0	588 946	0	0	0	117 570	0	117 570	471 376	0	471 376
90901	405 644	0	405 644	11 991	0	11 991	4 059	0	4 059	413 576	0	413 576
90902	24 971	0	24 971	8 808	0	8 808	5 234	0	5 234	28 545	0	28 545
91202	278 640	0	278 640	4 377	0	4 377	4 870	0	4 870	278 147	0	278 147
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91411	194 168	0	194 168	0	0	0	0	0	0	194 168	0	194 168
91412	63 346	0	63 346	0	0	0	0	0	0	63 346	0	63 346
91414	1 023 250	0	1 023 250	12 868	0	12 868	69 264	0	69 264	966 854	0	966 854
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
91604	2 460	0	2 460	349	0	349	221	0	221	2 588	0	2 588
91704	120	0	120	2	0	2	0	0	0	122	0	122
91802	2 817	0	2 817	21	0	21	0	0	0	2 838	0	2 838
99998	1 501 140	0	1 501 140	91 002	0	91 002	159 572	0	159 572	1 432 570	0	1 432 570
Пассив
91003	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91311	185 396	0	185 396	2 729	0	2 729	4 377	0	4 377	187 044	0	187 044
91312	1 275 337	0	1 275 337	147 576	0	147 576	65 591	0	65 591	1 193 352	0	1 193 352
91315	33 245	0	33 245	0	0	0	4 000	0	4 000	37 245	0	37 245
91316	1 000	0	1 000	1 910	0	1 910	10 000	0	10 000	9 090	0	9 090
91317	5 954	0	5 954	7 263	0	7 263	6 940	0	6 940	5 631	0	5 631
91507	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
99999	2 785 567	0	2 785 567	200 291	0	200 291	37 490	0	37 490	2 622 766	0	2 622 766
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 075,0000
Пассив
98050	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 075,0000

Страница была полезной?