Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 844	2 350	53 194	395 103	7 184	402 287	399 477	6 072	405 549	46 470	3 462	49 932
20208	27 765	87	27 852	224 410	533	224 943	213 244	528	213 772	38 931	92	39 023
30102	81 161	0	81 161	1 878 789	0	1 878 789	1 831 494	0	1 831 494	128 456	0	128 456
30110	128 799	2 710	131 509	253 095	1 185	254 280	198 939	1 723	200 662	182 955	2 172	185 127
30202	14 315	0	14 315	207	0	207	0	0	0	14 522	0	14 522
30204	91	0	91	3	0	3	0	0	0	94	0	94
30213	1 077	214	1 291	3 739	1 088	4 827	3 615	1 249	4 864	1 201	53	1 254
30233	591	0	591	19 321	0	19 321	19 355	0	19 355	557	0	557
32002	60 000	0	60 000	290 000	0	290 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	830 000	0	830 000	800 000	0	800 000	80 000	0	80 000
32201	0	433	433	0	60	60	0	15	15	0	478	478
45106	37 786	0	37 786	0	0	0	2 505	0	2 505	35 281	0	35 281
45107	9 644	0	9 644	0	0	0	867	0	867	8 777	0	8 777
45201	6 570	0	6 570	2 559	0	2 559	3 015	0	3 015	6 114	0	6 114
45204	12 411	0	12 411	2 500	0	2 500	2 595	0	2 595	12 316	0	12 316
45205	43 900	0	43 900	60 000	0	60 000	12 300	0	12 300	91 600	0	91 600
45206	460 177	0	460 177	22 000	0	22 000	153 467	0	153 467	328 710	0	328 710
45207	161 893	0	161 893	102 000	0	102 000	3 100	0	3 100	260 793	0	260 793
45208	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45305	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45306	32 520	0	32 520	1 781	0	1 781	11 520	0	11 520	22 781	0	22 781
45307	143 250	0	143 250	0	0	0	62 000	0	62 000	81 250	0	81 250
45406	1 131	0	1 131	0	0	0	80	0	80	1 051	0	1 051
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	42	0	42	958	0	958
45502	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45504	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0	4 800	0	4 800
45505	18 961	0	18 961	1 180	0	1 180	725	0	725	19 416	0	19 416
45506	16 630	0	16 630	2 830	0	2 830	1 422	0	1 422	18 038	0	18 038
45507	226 640	0	226 640	900	0	900	5 449	0	5 449	222 091	0	222 091
45509	769	0	769	1 954	0	1 954	1 539	0	1 539	1 184	0	1 184
45812	3 850	0	3 850	50	0	50	0	0	0	3 900	0	3 900
45815	37 908	0	37 908	58	0	58	20	0	20	37 946	0	37 946
45912	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45915	621	0	621	9	0	9	3	0	3	627	0	627
47406	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47408	0	0	0	0	455	455	0	455	455	0	0	0
47423	1 885	0	1 885	8 400	420	8 820	9 841	420	10 261	444	0	444
47427	4 943	0	4 943	3 768	0	3 768	4 960	0	4 960	3 751	0	3 751
50606	104 996	0	104 996	0	0	0	0	0	0	104 996	0	104 996
50621	3 210	0	3 210	0	0	0	20	0	20	3 190	0	3 190
60302	221	0	221	39	0	39	39	0	39	221	0	221
60306	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
60308	13	0	13	102	0	102	98	0	98	17	0	17
60310	261	0	261	49	0	49	53	0	53	257	0	257
60312	1 051	0	1 051	1 608	0	1 608	1 713	0	1 713	946	0	946
60323	1 192	0	1 192	0	0	0	4	0	4	1 188	0	1 188
60401	55 329	0	55 329	60	0	60	0	0	0	55 389	0	55 389
60404	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
60701	497	0	497	60	0	60	60	0	60	497	0	497
60702	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
61002	15	0	15	30	0	30	23	0	23	22	0	22
61008	11	0	11	65	0	65	65	0	65	11	0	11
61009	141	0	141	247	0	247	203	0	203	185	0	185
61011	47 265	0	47 265	0	0	0	0	0	0	47 265	0	47 265
61403	3 816	0	3 816	93	0	93	73	0	73	3 836	0	3 836
70606	214 643	0	214 643	67 006	0	67 006	70	0	70	281 579	0	281 579
70608	4 709	0	4 709	932	0	932	0	0	0	5 641	0	5 641
70611	3 152	0	3 152	461	0	461	0	0	0	3 613	0	3 613
Пассив
10208	519 960	0	519 960	0	0	0	0	0	0	519 960	0	519 960
10701	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0	2 416	0	2 416
10801	34 543	0	34 543	0	0	0	0	0	0	34 543	0	34 543
30109	48	13	61	0	1	1	0	2	2	48	14	62
30223	1 787	0	1 787	190 837	0	190 837	195 800	0	195 800	6 750	0	6 750
30226	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	77 596	311	77 907	77 596	311	77 907	0	0	0
40502	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
40701	148 357	0	148 357	136 398	0	136 398	149 507	0	149 507	161 466	0	161 466
40702	139 975	0	139 975	459 852	0	459 852	434 624	1	434 625	114 747	1	114 748
40703	25 166	0	25 166	94 002	0	94 002	99 359	0	99 359	30 523	0	30 523
40802	4 744	0	4 744	15 952	70	16 022	16 329	70	16 399	5 121	0	5 121
40817	157 429	97	157 526	207 997	54	208 051	213 556	19	213 575	162 988	62	163 050
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	0	0	0	6 502	0	6 502	6 502	0	6 502	0	0	0
40909	0	0	0	1 918	559	2 477	1 918	559	2 477	0	0	0
40910	0	0	0	129	15	144	129	15	144	0	0	0
40911	62	0	62	7 056	0	7 056	7 018	0	7 018	24	0	24
40912	0	0	0	1 241	751	1 992	1 241	751	1 992	0	0	0
40913	0	0	0	254	629	883	254	629	883	0	0	0
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42106	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	172 175	0	172 175	19 550	0	19 550	10 200	0	10 200	162 825	0	162 825
42206	65 578	0	65 578	0	0	0	0	0	0	65 578	0	65 578
42301	24 115	150	24 265	18 470	121	18 591	11 346	259	11 605	16 991	288	17 279
42303	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
42304	8 399	21	8 420	4 021	0	4 021	5 060	1	5 061	9 438	22	9 460
42305	271 855	4 570	276 425	26 452	983	27 435	43 143	2 047	45 190	288 546	5 634	294 180
42306	72 223	0	72 223	0	0	0	741	0	741	72 964	0	72 964
42307	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42601	601	75	676	604	3	607	29	10	39	26	82	108
42604	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	5	0	5	1 405	0	1 405
45115	474	0	474	34	0	34	0	0	0	440	0	440
45215	71 202	0	71 202	10 468	0	10 468	37 461	0	37 461	98 195	0	98 195
45315	40 217	0	40 217	36 760	0	36 760	17 856	0	17 856	21 313	0	21 313
45415	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45515	14 406	0	14 406	252	0	252	228	0	228	14 382	0	14 382
45818	41 719	0	41 719	10	0	10	85	0	85	41 794	0	41 794
45918	788	0	788	0	0	0	2	0	2	790	0	790
47405	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
47407	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
47411	1 633	37	1 670	4 376	25	4 401	3 021	21	3 042	278	33	311
47416	0	0	0	290	0	290	300	0	300	10	0	10
47422	17	3	20	192 994	1 252	194 246	193 030	1 323	194 353	53	74	127
47425	1 337	0	1 337	639	0	639	529	0	529	1 227	0	1 227
47426	5 515	0	5 515	1 437	0	1 437	1 556	0	1 556	5 634	0	5 634
60301	0	0	0	1 428	0	1 428	1 723	0	1 723	295	0	295
60305	0	0	0	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	0	0	0
60309	34	0	34	52	0	52	18	0	18	0	0	0
60311	124	0	124	318	0	318	194	0	194	0	0	0
60322	15	0	15	15	0	15	16	0	16	16	0	16
60324	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
60405	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	16 625	0	16 625	0	0	0	226	0	226	16 851	0	16 851
70601	222 906	0	222 906	4 377	0	4 377	72 242	0	72 242	290 771	0	290 771
70602	3 210	0	3 210	20	0	20	0	0	0	3 190	0	3 190
70603	4 671	0	4 671	0	0	0	903	0	903	5 574	0	5 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	736 353	0	736 353	12 917	0	12 917	160 324	0	160 324	588 946	0	588 946
90901	305 533	0	305 533	151 614	0	151 614	51 503	0	51 503	405 644	0	405 644
90902	173 259	0	173 259	4 354	0	4 354	152 642	0	152 642	24 971	0	24 971
91202	283 790	0	283 790	2	0	2	5 152	0	5 152	278 640	0	278 640
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91411	194 168	0	194 168	0	0	0	0	0	0	194 168	0	194 168
91412	63 346	0	63 346	0	0	0	0	0	0	63 346	0	63 346
91414	1 039 980	0	1 039 980	13 031	0	13 031	29 761	0	29 761	1 023 250	0	1 023 250
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
91604	2 351	0	2 351	191	0	191	82	0	82	2 460	0	2 460
91704	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91802	2 817	0	2 817	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817
99998	1 479 676	0	1 479 676	187 901	0	187 901	166 437	0	166 437	1 501 140	0	1 501 140
Пассив
91003	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	197 860	0	197 860	12 464	0	12 464	0	0	0	185 396	0	185 396
91312	1 246 749	0	1 246 749	132 341	0	132 341	160 929	0	160 929	1 275 337	0	1 275 337
91315	15 749	0	15 749	0	0	0	17 496	0	17 496	33 245	0	33 245
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	18 110	0	18 110	21 423	0	21 423	9 267	0	9 267	5 954	0	5 954
91507	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
99999	3 002 921	0	3 002 921	251 096	0	251 096	33 742	0	33 742	2 785 567	0	2 785 567
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 075,0000
Пассив
98050	0	0	7 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 075,0000

Страница была полезной?