Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Евроазиатский Инвестиционный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2897

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
20202	17 383	18 457	35 840	126 840	17 616	144 456	123 174	16 052	139 226	21 049	20 021	41 070
20209	0	0	0	83 455	5 397	88 852	83 455	5 397	88 852	0	0	0
30102	21 889	0	21 889	2 856 137	0	2 856 137	2 865 640	0	2 865 640	12 386	0	12 386
30110	6 806	11 835	18 641	9 127	117 022	126 149	8 271	113 509	121 780	7 662	15 348	23 010
30202	17 514	0	17 514	0	0	0	567	0	567	16 947	0	16 947
30204	6 601	0	6 601	0	0	0	313	0	313	6 288	0	6 288
30233	0	0	0	10 924	772	11 696	10 914	772	11 686	10	0	10
30302	13 126	1 645	14 771	1 899	1 718	3 617	335	91	426	14 690	3 272	17 962
30306	76 308	9 414	85 722	93 395	13 126	106 521	122 898	680	123 578	46 805	21 860	68 665
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	60 000	0	60 000	1 361 500	0	1 361 500	1 421 500	0	1 421 500	0	0	0
32003	0	0	0	497 500	0	497 500	392 500	0	392 500	105 000	0	105 000
32010	0	357	357	0	25	25	0	13	13	0	369	369
45201	5 058	0	5 058	30 118	0	30 118	27 689	0	27 689	7 487	0	7 487
45205	283 852	9 110	292 962	50 738	9 834	60 572	89 800	9 526	99 326	244 790	9 418	254 208
45206	264 762	45 285	310 047	36 211	2 818	39 029	28 179	7 571	35 750	272 794	40 532	313 326
45207	125 070	5 359	130 429	34 950	63	35 013	120	5 422	5 542	159 900	0	159 900
45405	14 450	0	14 450	5 550	0	5 550	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45505	5 104	0	5 104	500	0	500	84	0	84	5 520	0	5 520
45506	8 791	0	8 791	1 438	0	1 438	1 745	0	1 745	8 484	0	8 484
45507	23 826	25 009	48 835	0	1 752	1 752	293	909	1 202	23 533	25 852	49 385
45509	441	0	441	768	0	768	805	0	805	404	0	404
45812	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
45815	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45915	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
47106	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	78 581	100 467	179 048	78 581	100 467	179 048	0	0	0
47423	70	0	70	110	0	110	108	0	108	72	0	72
47427	137	54	191	7 201	565	7 766	7 172	564	7 736	166	55	221
51405	0	24 254	24 254	0	16 748	16 748	0	1 013	1 013	0	39 989	39 989
52503	2 799	0	2 799	0	0	0	257	0	257	2 542	0	2 542
60302	1 105	0	1 105	264	0	264	134	0	134	1 235	0	1 235
60306	1 260	0	1 260	1 102	0	1 102	1 260	0	1 260	1 102	0	1 102
60308	14	0	14	138	0	138	142	0	142	10	0	10
60310	1	0	1	348	0	348	348	0	348	1	0	1
60312	1 516	0	1 516	4 195	0	4 195	3 474	0	3 474	2 237	0	2 237
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
60401	58 757	0	58 757	210	0	210	0	0	0	58 967	0	58 967
60404	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
60701	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	89	0	89	3	0	3	3	0	3	89	0	89
61008	534	0	534	192	0	192	110	0	110	616	0	616
61009	106	0	106	135	0	135	62	0	62	179	0	179
61403	2 869	0	2 869	704	0	704	529	0	529	3 044	0	3 044
61703	155	0	155	154	0	154	0	0	0	309	0	309
70606	213 024	0	213 024	39 253	0	39 253	23	0	23	252 254	0	252 254
70608	134 208	0	134 208	18 111	0	18 111	0	0	0	152 319	0	152 319
70611	293	0	293	63	0	63	0	0	0	356	0	356
70616	55	0	55	178	0	178	233	0	233	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 372 827	150 779	1 523 606	5 352 887	287 931	5 640 818	5 276 647	261 994	5 538 641	1 449 067	176 716	1 625 783
Пассив
10208	218 464	0	218 464	0	0	0	0	0	0	218 464	0	218 464
10601	13 287	0	13 287	0	0	0	0	0	0	13 287	0	13 287
10701	10 020	0	10 020	0	0	0	0	0	0	10 020	0	10 020
10801	70 021	0	70 021	0	0	0	0	0	0	70 021	0	70 021
30111	176	0	176	1	0	1	0	0	0	175	0	175
30126	180	0	180	949	0	949	769	0	769	0	0	0
30232	116	1	117	17 175	728	17 903	17 308	728	18 036	249	1	250
30301	13 126	1 645	14 771	335	91	426	1 899	1 718	3 617	14 690	3 272	17 962
30305	76 308	9 414	85 722	122 898	680	123 578	93 395	13 126	106 521	46 805	21 860	68 665
32015	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
40503	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
40701	1 039	0	1 039	545	0	545	162	0	162	656	0	656
40702	108 128	6 781	114 909	1 153 755	79 628	1 233 383	1 169 604	86 145	1 255 749	123 977	13 298	137 275
40703	1 687	0	1 687	4 008	0	4 008	3 828	0	3 828	1 507	0	1 507
40802	4 694	0	4 694	23 326	0	23 326	21 498	0	21 498	2 866	0	2 866
40807	98	10	108	4 287	1 848	6 135	4 203	1 839	6 042	14	1	15
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	6 832	807	7 639	28 816	9 682	38 498	41 549	9 868	51 417	19 565	993	20 558
40820	33	80	113	47	1 551	1 598	79	1 548	1 627	65	77	142
40905	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
40909	0	0	0	255	7	262	255	7	262	0	0	0
40910	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40911	0	0	0	12 629	0	12 629	12 629	0	12 629	0	0	0
40912	0	0	0	380	207	587	380	207	587	0	0	0
40913	0	0	0	507	511	1 018	507	511	1 018	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	4 850	18 578	23 428	2 500	675	3 175	1 900	1 301	3 201	4 250	19 204	23 454
42205	10 447	0	10 447	10 448	0	10 448	1	0	1	0	0	0
42301	1 562	1 078	2 640	28 872	2 903	31 775	30 649	3 030	33 679	3 339	1 205	4 544
42303	9 028	48	9 076	6 338	2	6 340	19 464	3	19 467	22 154	49	22 203
42304	10 307	360	10 667	3 970	13	3 983	5 878	23	5 901	12 215	370	12 585
42305	198 199	80 268	278 467	17 177	3 552	20 729	28 454	6 478	34 932	209 476	83 194	292 670
42306	94 443	44 445	138 888	5 563	4 135	9 698	4 455	3 400	7 855	93 335	43 710	137 045
42307	19 637	0	19 637	754	0	754	206	0	206	19 089	0	19 089
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
42603	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45215	14 238	0	14 238	10 854	0	10 854	12 279	0	12 279	15 663	0	15 663
45415	48	0	48	13	0	13	15	0	15	50	0	50
45515	2 337	0	2 337	151	0	151	300	0	300	2 486	0	2 486
45818	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47108	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47407	0	0	0	90 540	88 115	178 655	90 540	88 115	178 655	0	0	0
47411	4 568	175	4 743	2 704	446	3 150	3 073	625	3 698	4 937	354	5 291
47416	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
47422	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
47425	577	0	577	6 585	0	6 585	6 912	0	6 912	904	0	904
47426	242	270	512	175	10	185	235	88	323	302	348	650
51410	728	0	728	728	0	728	0	0	0	0	0	0
52305	63 472	0	63 472	0	0	0	0	0	0	63 472	0	63 472
60301	0	0	0	1 691	0	1 691	1 699	0	1 699	8	0	8
60305	0	0	0	5 580	0	5 580	5 580	0	5 580	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	24	0	24	0	0	0	31	0	31	55	0	55
60311	5	0	5	16	0	16	16	0	16	5	0	5
60324	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
60601	14 267	0	14 267	0	0	0	513	0	513	14 780	0	14 780
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	32	0	32	5	0	5	2	0	2	29	0	29
61701	2 848	0	2 848	79	0	79	0	0	0	2 769	0	2 769
70601	217 379	0	217 379	16	0	16	39 568	0	39 568	256 931	0	256 931
70603	133 031	0	133 031	0	0	0	17 916	0	17 916	150 947	0	150 947
70615	0	0	0	0	0	0	178	0	178	178	0	178
Итого по пассиву (баланс)	1 359 644	163 962	1 523 606	1 581 350	194 811	1 776 161	1 659 553	218 785	1 878 338	1 437 847	187 936	1 625 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	141 637	0	141 637	2 518	0	2 518	8 617	0	8 617	135 538	0	135 538
90902	78 880	0	78 880	726	0	726	23 459	0	23 459	56 147	0	56 147
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	834 176	66 240	900 416	1 969	4 626	6 595	11 330	2 411	13 741	824 815	68 455	893 270
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	356	0	356	4	0	4	4	0	4	356	0	356
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	1 178 091	0	1 178 091	285 088	0	285 088	285 986	0	285 986	1 177 193	0	1 177 193
Итого по активу (баланс)	2 233 204	66 240	2 299 444	290 306	4 626	294 932	329 397	2 411	331 808	2 194 113	68 455	2 262 568
Пассив
91311	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91312	1 087 814	0	1 087 814	111 778	0	111 778	96 158	0	96 158	1 072 194	0	1 072 194
91315	0	479	479	20 000	19	20 019	20 000	26	20 026	0	486	486
91316	11 534	0	11 534	69 260	0	69 260	68 500	0	68 500	10 774	0	10 774
91317	35 799	7 145	42 944	75 326	9 603	84 929	97 946	2 458	100 404	58 419	0	58 419
91507	10 317	0	10 317	0	0	0	0	0	0	10 317	0	10 317
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	1 121 353	0	1 121 353	44 322	0	44 322	8 344	0	8 344	1 085 375	0	1 085 375
Итого по пассиву (баланс)	2 291 820	7 624	2 299 444	320 686	9 622	330 308	290 948	2 484	293 432	2 262 082	486	2 262 568
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?