Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Евроазиатский Инвестиционный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2897

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 395	23 481	42 876	56 547	13 572	70 119	48 329	16 737	65 066	27 613	20 316	47 929
20209	0	0	0	4 200	8 891	13 091	4 200	8 891	13 091	0	0	0
30102	31 306	0	31 306	3 104 717	0	3 104 717	2 945 433	0	2 945 433	190 590	0	190 590
30110	5 668	7 847	13 515	5 094	562 289	567 383	5 089	555 897	560 986	5 673	14 239	19 912
30202	14 708	0	14 708	0	0	0	275	0	275	14 433	0	14 433
30204	7 838	0	7 838	366	0	366	0	0	0	8 204	0	8 204
30221	0	0	0	0	334	334	0	334	334	0	0	0
30233	0	0	0	7 778	1 067	8 845	7 778	1 067	8 845	0	0	0
30302	9 337	255	9 592	1 827	62	1 889	63	16	79	11 101	301	11 402
30306	31 557	9 599	41 156	18 733	11 725	30 458	25 632	1 163	26 795	24 658	20 161	44 819
32002	0	0	0	288 000	0	288 000	288 000	0	288 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32010	0	332	332	0	12	12	0	21	21	0	323	323
45201	3 837	0	3 837	11 182	0	11 182	12 796	0	12 796	2 223	0	2 223
45203	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45204	91 150	0	91 150	40 000	0	40 000	47 000	0	47 000	84 150	0	84 150
45205	326 150	26 598	352 748	81 500	210	81 710	102 600	26 808	129 408	305 050	0	305 050
45206	126 900	29 922	156 822	44 600	6 606	51 206	36 800	1 919	38 719	134 700	34 609	169 309
45207	100 010	0	100 010	0	0	0	6 120	0	6 120	93 890	0	93 890
45405	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
45505	10 081	0	10 081	90	0	90	10	0	10	10 161	0	10 161
45506	4 278	0	4 278	0	0	0	240	0	240	4 038	0	4 038
45507	20 481	20 800	41 281	0	757	757	258	1 393	1 651	20 223	20 164	40 387
45509	275	0	275	644	0	644	629	0	629	290	0	290
45812	0	0	0	95 000	26 899	121 899	95 000	1 023	96 023	0	25 876	25 876
45815	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45912	0	0	0	647	292	939	647	5	652	0	287	287
47106	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	515 897	526 758	1 042 655	515 897	526 758	1 042 655	0	0	0
47423	16	0	16	112	0	112	106	0	106	22	0	22
47427	86	53	139	8 372	663	9 035	8 375	681	9 056	83	35	118
51405	0	79 346	79 346	0	37 383	37 383	0	44 734	44 734	0	71 995	71 995
60302	1 325	0	1 325	782	0	782	782	0	782	1 325	0	1 325
60306	1 078	0	1 078	1 254	0	1 254	1 097	0	1 097	1 235	0	1 235
60308	90	0	90	337	0	337	355	0	355	72	0	72
60310	203	0	203	421	0	421	414	0	414	210	0	210
60312	2 330	0	2 330	4 047	0	4 047	3 648	0	3 648	2 729	0	2 729
60314	0	134	134	0	0	0	0	134	134	0	0	0
60323	132	0	132	813	0	813	925	0	925	20	0	20
60401	42 117	0	42 117	0	0	0	0	0	0	42 117	0	42 117
60404	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
60701	1 120	0	1 120	41	0	41	0	0	0	1 161	0	1 161
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	11	0	11	42	0	42	4	0	4	49	0	49
61008	474	0	474	676	0	676	368	0	368	782	0	782
61009	58	0	58	25	0	25	25	0	25	58	0	58
61011	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	66 360	0	66 360	66 360	0	66 360	0	0	0
61210	0	0	0	0	40 623	40 623	0	40 623	40 623	0	0	0
61403	3 114	0	3 114	381	0	381	516	0	516	2 979	0	2 979
70606	231 577	0	231 577	36 375	0	36 375	29	0	29	267 923	0	267 923
70608	92 830	0	92 830	20 070	0	20 070	0	0	0	112 900	0	112 900
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	1 207 561	198 367	1 405 928	4 527 965	1 238 143	5 766 108	4 354 835	1 228 204	5 583 039	1 380 691	208 306	1 588 997
Пассив
10208	218 464	0	218 464	0	0	0	0	0	0	218 464	0	218 464
10701	10 020	0	10 020	0	0	0	0	0	0	10 020	0	10 020
10801	89 626	0	89 626	0	0	0	0	0	0	89 626	0	89 626
30111	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
30126	142	0	142	1 810	0	1 810	1 959	0	1 959	291	0	291
30220	0	0	0	0	259	259	0	259	259	0	0	0
30232	71	0	71	9 017	1 101	10 118	9 223	1 101	10 324	277	0	277
30301	9 337	255	9 592	63	16	79	1 827	62	1 889	11 101	301	11 402
30305	31 557	9 599	41 156	25 632	1 163	26 795	18 733	11 725	30 458	24 658	20 161	44 819
31302	0	0	0	611 000	0	611 000	661 000	0	661 000	50 000	0	50 000
31303	75 000	0	75 000	381 000	0	381 000	316 000	0	316 000	10 000	0	10 000
31304	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
40503	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40701	42 634	0	42 634	40 282	0	40 282	38 407	0	38 407	40 759	0	40 759
40702	153 257	1 106	154 363	1 926 246	535 891	2 462 137	2 052 329	536 637	2 588 966	279 340	1 852	281 192
40703	1 058	0	1 058	638	0	638	635	0	635	1 055	0	1 055
40802	3 859	0	3 859	9 278	0	9 278	10 541	0	10 541	5 122	0	5 122
40807	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	5 320	823	6 143	9 785	841	10 626	9 557	624	10 181	5 092	606	5 698
40820	14	373	387	25	368	393	13	3	16	2	8	10
40905	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
40909	0	0	0	39	40	79	39	40	79	0	0	0
40911	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
40912	0	0	0	165	588	753	165	588	753	0	0	0
40913	0	0	0	612	505	1 117	612	505	1 117	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	0	16 819	16 819	0	16 819	16 819
42106	0	16 624	16 624	0	17 144	17 144	0	520	520	0	0	0
42301	295	38	333	11 831	7 662	19 493	13 348	8 498	21 846	1 812	874	2 686
42303	8 372	1 153	9 525	8 172	1 162	9 334	9 142	9	9 151	9 342	0	9 342
42304	6 958	5 267	12 225	2 267	1 035	3 302	2 450	1 612	4 062	7 141	5 844	12 985
42305	81 667	92 323	173 990	19 989	10 284	30 273	31 820	5 284	37 104	93 498	87 323	180 821
42306	71 963	68 683	140 646	3 092	9 479	12 571	8 086	10 255	18 341	76 957	69 459	146 416
42307	35 377	11 873	47 250	1 933	637	2 570	502	456	958	33 946	11 692	45 638
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	11 780	0	11 780	4 840	0	4 840	5 071	0	5 071	12 011	0	12 011
45415	30	0	30	4	0	4	4	0	4	30	0	30
45515	2 571	0	2 571	33	0	33	13	0	13	2 551	0	2 551
45818	0	0	0	5 554	0	5 554	7 434	0	7 434	1 880	0	1 880
45918	0	0	0	12	0	12	33	0	33	21	0	21
47108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	521 622	516 739	1 038 361	521 622	516 739	1 038 361	0	0	0
47411	3 550	505	4 055	2 260	1 496	3 756	1 941	991	2 932	3 231	0	3 231
47416	61	0	61	187	0	187	156	0	156	30	0	30
47422	0	0	0	3 133	0	3 133	3 133	0	3 133	0	0	0
47425	349	0	349	2 379	0	2 379	2 349	0	2 349	319	0	319
47426	279	656	935	1 070	726	1 796	803	76	879	12	6	18
51410	4 761	0	4 761	3 638	0	3 638	1 757	0	1 757	2 880	0	2 880
60301	0	0	0	1 815	0	1 815	2 706	0	2 706	891	0	891
60305	0	0	0	5 475	0	5 475	5 475	0	5 475	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	601	0	601	720	0	720	119	0	119	0	0	0
60311	55	0	55	37	0	37	42	0	42	60	0	60
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60601	11 407	0	11 407	0	0	0	327	0	327	11 734	0	11 734
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	38	0	38	9	0	9	0	0	0	29	0	29
70601	223 858	0	223 858	0	0	0	33 385	0	33 385	257 243	0	257 243
70603	92 058	0	92 058	0	0	0	20 307	0	20 307	112 365	0	112 365
Итого по пассиву (баланс)	1 196 646	209 282	1 405 928	3 671 320	1 107 136	4 778 456	3 848 722	1 112 803	4 961 525	1 374 048	214 949	1 588 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 819	0	14 819	6	0	6	5	0	5	14 820	0	14 820
90902	30 251	0	30 251	1 339	0	1 339	620	0	620	30 970	0	30 970
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	70 760	70 760	0	70 760	70 760	0	0	0
91414	476 712	32 763	509 475	154 174	57 921	212 095	158 184	5 565	163 749	472 702	85 119	557 821
91604	371	0	371	0	0	0	15	0	15	356	0	356
91803	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99998	1 097 364	0	1 097 364	307 193	0	307 193	371 212	0	371 212	1 033 345	0	1 033 345
Итого по активу (баланс)	1 619 624	32 763	1 652 387	462 712	128 681	591 393	530 036	76 325	606 361	1 552 300	85 119	1 637 419
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91311	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91312	1 049 999	0	1 049 999	202 104	0	202 104	138 277	0	138 277	986 172	0	986 172
91315	2 676	0	2 676	0	0	0	0	0	0	2 676	0	2 676
91316	200	0	200	47 000	0	47 000	52 000	0	52 000	5 200	0	5 200
91317	19 163	0	19 163	122 017	0	122 017	116 825	0	116 825	13 971	0	13 971
91507	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
99999	555 023	0	555 023	235 148	0	235 148	284 199	0	284 199	604 074	0	604 074
Итого по пассиву (баланс)	1 652 387	0	1 652 387	606 360	0	606 360	591 392	0	591 392	1 637 419	0	1 637 419
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	42 910	43 091	86 001	42 910	43 091	86 001	0	0	0
93801	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 110	43 091	86 201	43 110	43 091	86 201	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	43 024	43 042	86 066	43 024	43 042	86 066	0	0	0
96801	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	43 224	43 042	86 266	43 224	43 042	86 266	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?