Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Евроазиатский Инвестиционный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2897

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 234	17 213	59 447	27 435	12 228	39 663	50 220	12 036	62 256	19 449	17 405	36 854
20209	0	0	0	21 000	1 261	22 261	21 000	1 261	22 261	0	0	0
30102	29 976	0	29 976	2 432 715	0	2 432 715	2 414 056	0	2 414 056	48 635	0	48 635
30110	6 411	34 978	41 389	5 435	673 990	679 425	4 606	705 579	710 185	7 240	3 389	10 629
30202	15 823	0	15 823	0	0	0	2 739	0	2 739	13 084	0	13 084
30204	5 671	0	5 671	1 289	0	1 289	0	0	0	6 960	0	6 960
30233	0	0	0	7 893	1 535	9 428	7 893	1 535	9 428	0	0	0
30302	2 096	28	2 124	1 768	123	1 891	250	1	251	3 614	150	3 764
30306	14 596	4 230	18 826	10 000	126	10 126	4 000	96	4 096	20 596	4 260	24 856
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	33 000	0	33 000	124 000	0	124 000	93 000	0	93 000	64 000	0	64 000
32010	0	312	312	0	11	11	0	7	7	0	316	316
45105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	8 485	0	8 485	12 518	0	12 518	15 260	0	15 260	5 743	0	5 743
45204	68 500	0	68 500	122 150	0	122 150	25 500	0	25 500	165 150	0	165 150
45205	250 050	0	250 050	50 400	25 607	76 007	115 300	336	115 636	185 150	25 271	210 421
45206	123 300	23 442	146 742	15 000	803	15 803	0	553	553	138 300	23 692	161 992
45207	101 990	0	101 990	2 500	0	2 500	15 240	0	15 240	89 250	0	89 250
45502	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
45503	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	8 796	0	8 796	0	0	0	0	0	0	8 796	0	8 796
45506	6 783	0	6 783	0	0	0	841	0	841	5 942	0	5 942
45507	19 371	15 628	34 999	2 600	535	3 135	819	368	1 187	21 152	15 795	36 947
45509	309	0	309	393	0	393	465	0	465	237	0	237
45812	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
45815	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
45912	0	0	0	776	0	776	0	0	0	776	0	776
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	694 793	701 415	1 396 208	694 793	701 415	1 396 208	0	0	0
47423	17	0	17	103	0	103	102	0	102	18	0	18
47427	93	27	120	8 733	594	9 327	8 752	583	9 335	74	38	112
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	9 820	0	9 820	14	0	14	9 834	0	9 834	0	0	0
51405	0	73 089	73 089	0	2 726	2 726	0	1 699	1 699	0	74 116	74 116
60302	1 325	0	1 325	93	0	93	93	0	93	1 325	0	1 325
60306	1 552	0	1 552	1 333	0	1 333	1 552	0	1 552	1 333	0	1 333
60308	52	0	52	162	0	162	142	0	142	72	0	72
60310	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60312	370	0	370	2 107	0	2 107	1 562	0	1 562	915	0	915
60314	0	134	134	0	43	43	0	43	43	0	134	134
60323	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
60401	41 720	0	41 720	0	0	0	0	0	0	41 720	0	41 720
60404	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	54	0	54	0	0	0	28	0	28	26	0	26
61008	186	0	186	94	0	94	121	0	121	159	0	159
61009	346	0	346	42	0	42	339	0	339	49	0	49
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	9 978	0	9 978	9 978	0	9 978	0	0	0
61403	2 770	0	2 770	146	0	146	419	0	419	2 497	0	2 497
70606	102 256	0	102 256	27 608	0	27 608	35	0	35	129 829	0	129 829
70608	35 044	0	35 044	9 440	0	9 440	0	0	0	44 484	0	44 484
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	936 604	169 081	1 105 685	3 783 211	1 420 997	5 204 208	3 689 609	1 425 512	5 115 121	1 030 206	164 566	1 194 772
Пассив
10208	218 464	0	218 464	0	0	0	0	0	0	218 464	0	218 464
10701	10 020	0	10 020	0	0	0	0	0	0	10 020	0	10 020
10801	89 626	0	89 626	0	0	0	0	0	0	89 626	0	89 626
30111	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
30126	198	0	198	1 362	0	1 362	1 207	0	1 207	43	0	43
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	44	0	44	5 548	406	5 954	5 562	415	5 977	58	9	67
30301	2 096	28	2 124	250	1	251	1 768	123	1 891	3 614	150	3 764
30305	14 596	4 230	18 826	4 000	96	4 096	10 000	126	10 126	20 596	4 260	24 856
31302	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
31303	0	0	0	61 000	0	61 000	141 000	0	141 000	80 000	0	80 000
31304	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	41 105	0	41 105	3 615	0	3 615	52	0	52	37 542	0	37 542
40702	231 192	2 674	233 866	1 896 090	694 411	2 590 501	1 864 737	692 599	2 557 336	199 839	862	200 701
40703	727	0	727	1 115	0	1 115	1 509	0	1 509	1 121	0	1 121
40802	11 082	0	11 082	10 565	0	10 565	3 462	0	3 462	3 979	0	3 979
40807	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	7 422	271	7 693	11 732	191	11 923	13 583	260	13 843	9 273	340	9 613
40820	12	482	494	135	80	215	124	16	140	1	418	419
40905	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
40909	0	0	0	1 409	51	1 460	1 409	51	1 460	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
40912	0	0	0	519	29	548	519	29	548	0	0	0
40913	0	0	0	283	374	657	283	374	657	0	0	0
42106	0	15 628	15 628	0	368	368	0	535	535	0	15 795	15 795
42301	224	9	233	11 916	5 498	17 414	11 924	5 499	17 423	232	10	242
42303	10 065	41	10 106	11 152	1	11 153	11 809	1	11 810	10 722	41	10 763
42304	5 932	3 553	9 485	0	958	958	0	824	824	5 932	3 419	9 351
42305	46 767	75 222	121 989	5 926	2 394	8 320	6 193	3 252	9 445	47 034	76 080	123 114
42306	48 837	57 240	106 077	1 899	7 277	9 176	5 267	6 829	12 096	52 205	56 792	108 997
42307	36 934	10 934	47 868	106	362	468	1 041	466	1 507	37 869	11 038	48 907
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	8 323	0	8 323	6 234	0	6 234	8 538	0	8 538	10 627	0	10 627
45515	243	0	243	32	0	32	6	0	6	217	0	217
45818	1 490	0	1 490	10	0	10	10	0	10	1 490	0	1 490
45918	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
47108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	696 123	694 477	1 390 600	696 123	694 477	1 390 600	0	0	0
47411	1 918	171	2 089	807	648	1 455	1 394	846	2 240	2 505	369	2 874
47416	0	0	0	15 135	0	15 135	15 135	0	15 135	0	0	0
47422	0	0	0	3 067	0	3 067	3 067	0	3 067	0	0	0
47425	868	0	868	1 828	0	1 828	1 764	0	1 764	804	0	804
47426	139	393	532	467	10	477	620	70	690	292	453	745
51410	6 448	0	6 448	4 980	0	4 980	14	0	14	1 482	0	1 482
52406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1	0	1	2 257	0	2 257	2 257	0	2 257	1	0	1
60305	0	0	0	6 783	0	6 783	6 783	0	6 783	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	189	0	189	0	0	0	151	0	151	340	0	340
60311	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60322	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
60324	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60601	10 170	0	10 170	0	0	0	312	0	312	10 482	0	10 482
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	37	0	37	9	0	9	21	0	21	49	0	49
70601	94 371	0	94 371	30	0	30	29 257	0	29 257	123 598	0	123 598
70603	34 941	0	34 941	0	0	0	9 385	0	9 385	44 326	0	44 326
Итого по пассиву (баланс)	934 809	170 876	1 105 685	3 214 935	1 407 632	4 622 567	3 304 862	1 406 792	4 711 654	1 024 736	170 036	1 194 772
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 751	0	14 751	1 850	0	1 850	1 849	0	1 849	14 752	0	14 752
90902	37 853	0	37 853	480	0	480	1 592	0	1 592	36 741	0	36 741
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	73 507	73 507	0	73 507	73 507	0	0	0
91414	452 132	25 397	477 529	12 225	869	13 094	51 833	599	52 432	412 524	25 667	438 191
91604	538	0	538	19	0	19	0	0	0	557	0	557
91803	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99998	944 414	0	944 414	452 457	0	452 457	319 512	0	319 512	1 077 359	0	1 077 359
Итого по активу (баланс)	1 449 795	25 397	1 475 192	467 031	74 376	541 407	374 786	74 106	448 892	1 542 040	25 667	1 567 707
Пассив
91311	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91312	888 167	0	888 167	175 590	0	175 590	281 916	0	281 916	994 493	0	994 493
91315	2 675	0	2 675	0	0	0	1 000	0	1 000	3 675	0	3 675
91316	100	0	100	60 000	0	60 000	75 000	0	75 000	15 100	0	15 100
91317	28 146	0	28 146	83 922	0	83 922	94 541	0	94 541	38 765	0	38 765
91507	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
99999	530 778	0	530 778	129 380	0	129 380	88 950	0	88 950	490 348	0	490 348
Итого по пассиву (баланс)	1 475 192	0	1 475 192	448 892	0	448 892	541 407	0	541 407	1 567 707	0	1 567 707
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	50 616	50 240	100 856	15 700	15 829	31 529	34 916	34 411	69 327
93801	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	51 130	50 240	101 370	16 214	15 829	32 043	34 916	34 411	69 327
Пассив
96001	0	0	0	15 359	16 227	31 586	50 219	50 660	100 879	34 860	34 433	69 293
96801	0	0	0	514	0	514	548	0	548	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 873	16 227	32 100	50 767	50 660	101 427	34 894	34 433	69 327
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	7 148,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 148,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 154,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7 153,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	7 148,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 148,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 154,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7 153,0000

Страница была полезной?