Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Евроазиатский Инвестиционный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2897

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 841	5 200	25 041	28 598	5 700	34 298	31 551	3 664	35 215	16 888	7 236	24 124
30102	49 004	0	49 004	2 032 360	0	2 032 360	2 067 912	0	2 067 912	13 452	0	13 452
30110	8 487	32 040	40 527	2 895	371 159	374 054	5 320	400 141	405 461	6 062	3 058	9 120
30202	12 105	0	12 105	0	0	0	459	0	459	11 646	0	11 646
30204	5 231	0	5 231	811	0	811	0	0	0	6 042	0	6 042
30233	0	0	0	4 449	833	5 282	4 449	833	5 282	0	0	0
32002	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	0	304	304	0	3	3	0	7	7	0	300	300
45104	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	5 625	0	5 625	15 008	0	15 008	13 071	0	13 071	7 562	0	7 562
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	25 000	0	25 000	61 650	0	61 650	25 000	0	25 000	61 650	0	61 650
45205	235 300	0	235 300	80 400	0	80 400	66 200	0	66 200	249 500	0	249 500
45206	100 650	0	100 650	0	0	0	4 200	0	4 200	96 450	0	96 450
45207	77 020	0	77 020	5 000	0	5 000	120	0	120	81 900	0	81 900
45208	0	32 403	32 403	0	829	829	0	811	811	0	32 421	32 421
45504	590	0	590	0	0	0	500	0	500	90	0	90
45505	6 770	0	6 770	1 700	0	1 700	1 006	0	1 006	7 464	0	7 464
45506	7 065	0	7 065	0	0	0	378	0	378	6 687	0	6 687
45507	26 002	15 186	41 188	0	187	187	332	359	691	25 670	15 014	40 684
45509	2	0	2	97	0	97	27	0	27	72	0	72
45812	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45815	1 532	0	1 532	75	0	75	75	0	75	1 532	0	1 532
45912	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
45915	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	367 070	370 729	737 799	367 070	370 729	737 799	0	0	0
47423	13	6	19	101	0	101	99	6	105	15	0	15
47427	130	31	161	7 799	161	7 960	7 808	161	7 969	121	31	152
51403	34 498	0	34 498	37	0	37	0	0	0	34 535	0	34 535
51405	0	35 395	35 395	0	612	612	0	838	838	0	35 169	35 169
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 121	0	1 121	127	0	127	994	0	994
60308	20	0	20	112	0	112	100	0	100	32	0	32
60310	0	0	0	289	0	289	278	0	278	11	0	11
60312	527	0	527	4 300	0	4 300	2 411	0	2 411	2 416	0	2 416
60323	0	0	0	16	0	16	6	0	6	10	0	10
60401	37 929	0	37 929	0	0	0	0	0	0	37 929	0	37 929
60404	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
60701	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	48	0	48	2	0	2	0	0	0	50	0	50
61008	88	0	88	122	0	122	114	0	114	96	0	96
61009	21	0	21	134	0	134	72	0	72	83	0	83
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61011	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61403	1 706	0	1 706	150	0	150	335	0	335	1 521	0	1 521
70606	201 227	0	201 227	11 979	0	11 979	201 227	0	201 227	11 979	0	11 979
70608	110 482	0	110 482	3 968	0	3 968	110 677	0	110 677	3 773	0	3 773
70611	3 503	0	3 503	267	0	267	3 503	0	3 503	267	0	267
70706	0	0	0	201 733	0	201 733	3	0	3	201 730	0	201 730
70708	0	0	0	110 482	0	110 482	0	0	0	110 482	0	110 482
70711	0	0	0	3 503	0	3 503	0	0	0	3 503	0	3 503
Итого по активу (баланс)	1 100 464	120 565	1 221 029	3 586 762	750 213	4 336 975	3 634 900	777 549	4 412 449	1 052 326	93 229	1 145 555
Пассив
10208	218 464	0	218 464	0	0	0	0	0	0	218 464	0	218 464
10701	10 020	0	10 020	0	0	0	0	0	0	10 020	0	10 020
10801	88 755	0	88 755	0	0	0	0	0	0	88 755	0	88 755
30111	406	0	406	1	0	1	0	0	0	405	0	405
30126	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	0	0	0	4 893	897	5 790	5 047	909	5 956	154	12	166
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000
31303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40503	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40701	51 447	0	51 447	3 553	0	3 553	3 751	0	3 751	51 645	0	51 645
40702	188 091	31 427	219 518	1 847 625	397 201	2 244 826	1 802 083	366 427	2 168 510	142 549	653	143 202
40703	504	0	504	296	0	296	345	0	345	553	0	553
40802	5 515	0	5 515	2 576	0	2 576	5 172	0	5 172	8 111	0	8 111
40807	1 904	0	1 904	0	0	0	0	0	0	1 904	0	1 904
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	7 141	262	7 403	10 036	2 078	12 114	7 229	2 074	9 303	4 334	258	4 592
40820	39	576	615	1	240	241	13	9	22	51	345	396
40905	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40909	0	0	0	67	2	69	67	2	69	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
40912	0	0	0	130	199	329	130	199	329	0	0	0
40913	0	0	0	351	586	937	351	586	937	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	15 186	15 186	0	359	359	0	187	187	0	15 014	15 014
42301	574	216	790	7 449	1 204	8 653	8 214	1 175	9 389	1 339	187	1 526
42303	2 121	0	2 121	2 151	24	2 175	1 442	987	2 429	1 412	963	2 375
42304	3 861	1 204	5 065	2 788	1 006	3 794	3 115	847	3 962	4 188	1 045	5 233
42305	65 982	9 838	75 820	25 196	355	25 551	17 589	960	18 549	58 375	10 443	68 818
42306	33 398	46 970	80 368	3 055	1 167	4 222	7 769	925	8 694	38 112	46 728	84 840
42307	23 094	10 719	33 813	9	262	271	2 348	261	2 609	25 433	10 718	36 151
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	263	0	263	0	0	0	2	0	2	265	0	265
42613	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45115	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
45215	6 559	0	6 559	1 791	0	1 791	2 818	0	2 818	7 586	0	7 586
45515	238	0	238	63	0	63	51	0	51	226	0	226
45818	1 532	0	1 532	446	0	446	446	0	446	1 532	0	1 532
45918	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	370 261	366 254	736 515	370 261	366 254	736 515	0	0	0
47411	803	0	803	725	175	900	1 179	339	1 518	1 257	164	1 421
47416	46	0	46	8 051	0	8 051	8 006	0	8 006	1	0	1
47422	18	0	18	2 857	2	2 859	2 839	2	2 841	0	0	0
47425	653	0	653	2 111	0	2 111	3 534	0	3 534	2 076	0	2 076
47426	332	169	501	570	4	574	242	56	298	4	221	225
52406	31 300	0	31 300	0	0	0	0	0	0	31 300	0	31 300
60301	304	0	304	535	0	535	298	0	298	67	0	67
60305	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
60311	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60322	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	7	0	7	6	0	6
60601	9 219	0	9 219	0	0	0	227	0	227	9 446	0	9 446
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	27	0	27	7	0	7	5	0	5	25	0	25
70601	205 090	0	205 090	205 090	0	205 090	15 456	0	15 456	15 456	0	15 456
70603	110 438	0	110 438	110 503	0	110 503	3 874	0	3 874	3 809	0	3 809
70701	0	0	0	1	0	1	205 091	0	205 091	205 090	0	205 090
70703	0	0	0	0	0	0	110 438	0	110 438	110 438	0	110 438
Итого по пассиву (баланс)	1 104 457	116 572	1 221 029	2 655 178	772 021	3 427 199	2 609 520	742 205	3 351 725	1 058 799	86 756	1 145 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 751	0	6 751	1 575	0	1 575	1 573	0	1 573	6 753	0	6 753
90902	39 268	0	39 268	2 371	0	2 371	1 535	0	1 535	40 104	0	40 104
90907	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	228 510	24 679	253 189	55 200	304	55 504	2 530	584	3 114	281 180	24 399	305 579
91604	460	0	460	20	372	392	0	372	372	480	0	480
91803	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99998	958 588	0	958 588	339 857	0	339 857	270 385	0	270 385	1 028 060	0	1 028 060
Итого по активу (баланс)	1 263 684	24 679	1 288 363	399 023	676	399 699	306 023	956	306 979	1 356 684	24 399	1 381 083
Пассив
91004	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
91311	56 300	0	56 300	0	0	0	0	0	0	56 300	0	56 300
91312	860 872	0	860 872	179 528	0	179 528	231 287	0	231 287	912 631	0	912 631
91315	3 334	0	3 334	0	0	0	0	0	0	3 334	0	3 334
91316	5 050	0	5 050	68 400	0	68 400	75 050	0	75 050	11 700	0	11 700
91317	32 473	0	32 473	22 104	0	22 104	33 167	0	33 167	43 536	0	43 536
91507	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
99999	329 775	0	329 775	36 594	0	36 594	59 842	0	59 842	353 023	0	353 023
Итого по пассиву (баланс)	1 288 363	0	1 288 363	306 978	0	306 978	399 698	0	399 698	1 381 083	0	1 381 083
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 400	10 476	20 876	10 400	10 476	20 876	0	0	0
93801	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 544	10 476	21 020	10 544	10 476	21 020	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	10 404	10 472	20 876	10 404	10 472	20 876	0	0	0
96801	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 548	10 472	21 020	10 548	10 472	21 020	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	7 148,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 148,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 155,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 155,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	7 149,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 149,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 155,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 155,0000

Страница была полезной?