Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 894	0	3 894	277 443	0	277 443	43 257	0	43 257	238 080	0	238 080
10610	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
20202	28 429	13 038	41 467	50 865	3 043	53 908	76 919	16 081	93 000	2 375	0	2 375
20209	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30102	71 172	0	71 172	3 747 061	0	3 747 061	3 719 146	0	3 719 146	99 087	0	99 087
30110	90 191	53 968	144 159	4 879 249	99 263	4 978 512	4 960 579	140 238	5 100 817	8 861	12 993	21 854
30202	16 193	0	16 193	25 416	0	25 416	0	0	0	41 609	0	41 609
30204	3 751	0	3 751	5 817	0	5 817	0	0	0	9 568	0	9 568
30233	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30424	13	0	13	215 042	0	215 042	215 055	0	215 055	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	520 101	0	520 101	2 514 378	0	2 514 378	3 033 791	0	3 033 791	688	0	688
32008	0	20 786	20 786	0	2 514	2 514	0	3 219	3 219	0	20 081	20 081
32203	208 602	0	208 602	417 212	0	417 212	625 814	0	625 814	0	0	0
32401	0	0	0	208 954	0	208 954	84	0	84	208 870	0	208 870
32501	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
45201	6 384	0	6 384	19 166	0	19 166	23 198	0	23 198	2 352	0	2 352
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	427 422	0	427 422	38 537	0	38 537	106 641	0	106 641	359 318	0	359 318
45205	658 897	0	658 897	44 807	0	44 807	170 653	0	170 653	533 051	0	533 051
45206	628 356	0	628 356	9 637	0	9 637	190 820	0	190 820	447 173	0	447 173
45207	351 210	0	351 210	0	0	0	101 414	0	101 414	249 796	0	249 796
45208	61 433	0	61 433	0	0	0	1 087	0	1 087	60 346	0	60 346
45504	27	0	27	0	0	0	7	0	7	20	0	20
45505	7 629	0	7 629	0	0	0	902	0	902	6 727	0	6 727
45506	73 507	0	73 507	5 000	0	5 000	22 943	0	22 943	55 564	0	55 564
45507	2 768	0	2 768	0	0	0	66	0	66	2 702	0	2 702
45812	45 500	0	45 500	69 666	0	69 666	11 831	0	11 831	103 335	0	103 335
45815	0	0	0	1 205	0	1 205	0	0	0	1 205	0	1 205
45912	606	0	606	7 474	0	7 474	12	0	12	8 068	0	8 068
45915	0	0	0	128	0	128	0	0	0	128	0	128
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	12 455	12 455	0	193 317	193 317	0	193 804	193 804	0	11 968	11 968
47408	0	0	0	1 331 244	1 330 959	2 662 203	1 331 244	1 330 959	2 662 203	0	0	0
47417	0	0	0	459	0	459	0	0	0	459	0	459
47423	50 628	0	50 628	3 964	5	3 969	3 372	5	3 377	51 220	0	51 220
47427	1 179	805	1 984	32 338	215	32 553	33 152	146	33 298	365	874	1 239
50207	1 182 695	0	1 182 695	14 491	0	14 491	4 825	0	4 825	1 192 361	0	1 192 361
50221	9	0	9	142	0	142	151	0	151	0	0	0
50505	0	0	0	4 132	0	4 132	0	0	0	4 132	0	4 132
60302	478	0	478	65	0	65	0	0	0	543	0	543
60306	75	0	75	3 362	0	3 362	3 437	0	3 437	0	0	0
60308	80	0	80	109	0	109	144	0	144	45	0	45
60310	24	0	24	352	0	352	353	0	353	23	0	23
60312	244	0	244	2 719	0	2 719	2 596	0	2 596	367	0	367
60401	11 560	0	11 560	127	0	127	127	0	127	11 560	0	11 560
60701	0	0	0	254	0	254	127	0	127	127	0	127
61008	4	0	4	127	0	127	125	0	125	6	0	6
61009	0	0	0	406	0	406	216	0	216	190	0	190
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
61210	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
61403	5 232	0	5 232	125	0	125	267	0	267	5 090	0	5 090
61703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70606	841 446	0	841 446	259 420	0	259 420	11 113	0	11 113	1 089 753	0	1 089 753
70608	538 096	0	538 096	34 076	0	34 076	0	0	0	572 172	0	572 172
70611	13 883	0	13 883	0	0	0	0	0	0	13 883	0	13 883
Итого по активу (баланс)	5 859 942	101 052	5 960 994	14 248 205	1 629 316	15 877 521	14 721 704	1 684 452	16 406 156	5 386 443	45 916	5 432 359
Пассив
10208	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	9	0	9	151	0	151	142	0	142	0	0	0
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	172 114	0	172 114	0	0	0	0	0	0	172 114	0	172 114
30109	10	0	10	0	0	0	378 921	0	378 921	378 931	0	378 931
30126	399	0	399	426	0	426	7 932	0	7 932	7 905	0	7 905
30232	0	0	0	5 334	3	5 337	5 392	4	5 396	58	1	59
30607	0	0	0	7	0	7	201	0	201	194	0	194
31302	600 000	0	600 000	2 300 000	0	2 300 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31303	250 000	0	250 000	1 385 000	0	1 385 000	1 135 000	0	1 135 000	0	0	0
31305	340 000	0	340 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	340 000	0	340 000
31306	1 284 000	0	1 284 000	0	0	0	0	0	0	1 284 000	0	1 284 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	406	0	406	6 430	0	6 430	6 024	0	6 024
32403	0	0	0	0	0	0	2 089	0	2 089	2 089	0	2 089
405	142	0	142	126	0	126	0	0	0	16	0	16
406	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
407	532 342	10 509	542 851	2 317 389	79 371	2 396 760	1 803 634	69 351	1 872 985	18 587	489	19 076
408.1	44 573	0	44 573	1 186	0	1 186	880	0	880	44 267	0	44 267
408.2	7 790	1 680	9 470	247 275	78 779	326 054	242 915	90 572	333 487	3 430	13 473	16 903
42102	0	0	0	77 935	0	77 935	77 935	0	77 935	0	0	0
42106	38 048	21 911	59 959	35 481	13 114	48 595	0	1 612	1 612	2 567	10 409	12 976
42206	175 328	0	175 328	174 428	0	174 428	100	0	100	1 000	0	1 000
42301	9	1	10	0	0	0	0	0	0	9	1	10
42303	0	1 332	1 332	0	1 350	1 350	0	18	18	0	0	0
42304	2 090	7 939	10 029	500	3 602	4 102	0	2 765	2 765	1 590	7 102	8 692
42305	7 501	36	7 537	101	36	137	0	0	0	7 400	0	7 400
42306	347 748	175 144	522 892	251 866	105 848	357 714	5 074	13 693	18 767	100 956	82 989	183 945
42307	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
42309	24	67	91	0	10	10	0	8	8	24	65	89
45215	52 915	0	52 915	7 321	0	7 321	22 430	0	22 430	68 024	0	68 024
45515	3 612	0	3 612	874	0	874	1 948	0	1 948	4 686	0	4 686
45818	35 620	0	35 620	0	0	0	36 591	0	36 591	72 211	0	72 211
45918	478	0	478	0	0	0	833	0	833	1 311	0	1 311
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	1 326 352	1 338 553	2 664 905	1 326 352	1 338 553	2 664 905	0	0	0
47411	2 659	2 651	5 310	7 091	1 052	8 143	6 581	889	7 470	2 149	2 488	4 637
47416	233	0	233	6 513	0	6 513	6 280	0	6 280	0	0	0
47418	0	0	0	83 744	3 178	86 922	498 869	59 437	558 306	415 125	56 259	471 384
47422	45	0	45	122	0	122	137	0	137	60	0	60
47425	12 810	0	12 810	82 857	0	82 857	124 935	0	124 935	54 888	0	54 888
47426	13 875	879	14 754	7 950	543	8 493	22 956	111	23 067	28 881	447	29 328
50220	3 894	0	3 894	43 257	0	43 257	277 443	0	277 443	238 080	0	238 080
60301	148	0	148	1 134	0	1 134	2 197	0	2 197	1 211	0	1 211
60305	4	0	4	6 907	0	6 907	6 907	0	6 907	4	0	4
60309	0	0	0	119	0	119	237	0	237	118	0	118
60311	170	0	170	200	0	200	123	0	123	93	0	93
60322	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60324	162	0	162	162	0	162	0	0	0	0	0	0
60601	8 478	0	8 478	0	0	0	248	0	248	8 726	0	8 726
61012	0	0	0	0	0	0	162	0	162	162	0	162
61301	0	0	0	0	0	0	2 551	0	2 551	2 551	0	2 551
61701	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
70601	894 725	0	894 725	0	0	0	149 838	0	149 838	1 044 563	0	1 044 563
70603	512 366	0	512 366	0	0	0	37 742	0	37 742	550 108	0	550 108
Итого по пассиву (баланс)	5 738 845	222 149	5 960 994	8 492 350	1 625 439	10 117 789	8 012 141	1 577 013	9 589 154	5 258 636	173 723	5 432 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 561	0	98 561	40 787	0	40 787	283	0	283	139 065	0	139 065
90902	217 664	0	217 664	29 182	0	29 182	7 025	0	7 025	239 821	0	239 821
90904	0	0	0	498 869	59 437	558 306	83 744	3 178	86 922	415 125	56 259	471 384
90909	270 112	0	270 112	0	0	0	0	0	0	270 112	0	270 112
91414	12 038 711	0	12 038 711	225 515	0	225 515	1 520 921	0	1 520 921	10 743 305	0	10 743 305
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
91604	8 147	0	8 147	3 732	0	3 732	1 893	0	1 893	9 986	0	9 986
99998	3 861 384	0	3 861 384	1 113 508	0	1 113 508	1 192 767	0	1 192 767	3 782 125	0	3 782 125
Итого по активу (баланс)	16 694 579	0	16 694 579	1 911 593	59 437	1 971 030	3 006 633	3 178	3 009 811	15 599 539	56 259	15 655 798
Пассив
91003	0	0	0	25 416	0	25 416	25 416	0	25 416	0	0	0
91004	0	0	0	5 817	0	5 817	5 817	0	5 817	0	0	0
91010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	3 103 631	0	3 103 631	250 429	0	250 429	56 959	0	56 959	2 910 161	0	2 910 161
91314	207 702	0	207 702	456 520	0	456 520	418 352	0	418 352	169 534	0	169 534
91315	324 627	0	324 627	0	0	0	0	0	0	324 627	0	324 627
91317	179 311	0	179 311	454 571	0	454 571	606 950	0	606 950	331 690	0	331 690
91507	46 057	0	46 057	0	0	0	0	0	0	46 057	0	46 057
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	12 833 195	0	12 833 195	1 817 044	0	1 817 044	857 522	0	857 522	11 873 673	0	11 873 673
Итого по пассиву (баланс)	16 694 579	0	16 694 579	3 009 811	0	3 009 811	1 971 030	0	1 971 030	15 655 798	0	15 655 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	92 731	92 731	8 843	1 152 312	1 161 155	8 843	1 245 043	1 253 886	0	0	0
99996	91 742	0	91 742	1 153 324	0	1 153 324	1 245 066	0	1 245 066	0	0	0
Итого по активу (баланс)	91 742	92 731	184 473	1 162 167	1 152 312	2 314 479	1 253 909	1 245 043	2 498 952	0	0	0
Пассив
96901	91 742	0	91 742	1 236 178	8 888	1 245 066	1 144 436	8 888	1 153 324	0	0	0
99997	92 731	0	92 731	1 253 886	0	1 253 886	1 161 155	0	1 161 155	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	184 473	0	184 473	2 490 064	8 888	2 498 952	2 305 591	8 888	2 314 479	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 331 820,0000	0	0	400 554,0000	0	0	400 639,0000	0	0	1 331 735,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 331 820,0000	0	0	400 554,0000	0	0	400 639,0000	0	0	1 331 735,0000
Пассив
98050	0	0	1 271 820,0000	0	0	400 639,0000	0	0	400 554,0000	0	0	1 271 735,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 331 820,0000	0	0	400 639,0000	0	0	400 554,0000	0	0	1 331 735,0000

Страница была полезной?