Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	207	0	207	374	0	374	359	0	359	222	0	222
10610	85	0	85	590	0	590	0	0	0	675	0	675
20202	1 180	2 082	3 262	173 355	11 609	184 964	164 356	6 604	170 960	10 179	7 087	17 266
30102	33 031	0	33 031	8 460 363	0	8 460 363	8 460 440	0	8 460 440	32 954	0	32 954
30110	77 806	61 505	139 311	551 788	453 313	1 005 101	618 975	460 151	1 079 126	10 619	54 667	65 286
30202	12 562	0	12 562	0	0	0	501	0	501	12 061	0	12 061
30204	5 360	0	5 360	0	0	0	81	0	81	5 279	0	5 279
30233	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
30424	73	0	73	762 488	0	762 488	762 504	0	762 504	57	0	57
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 765	0	2 765	1 368 465	0	1 368 465	1 368 178	0	1 368 178	3 052	0	3 052
32008	0	27 886	27 886	0	7 079	7 079	0	14 089	14 089	0	20 876	20 876
32203	0	0	0	821 452	0	821 452	615 254	0	615 254	206 198	0	206 198
45201	2 984	0	2 984	189 210	0	189 210	168 421	0	168 421	23 773	0	23 773
45203	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45204	392 032	0	392 032	132 956	0	132 956	80 790	0	80 790	444 198	0	444 198
45205	767 067	0	767 067	197 785	0	197 785	281 035	0	281 035	683 817	0	683 817
45206	450 669	0	450 669	133 400	0	133 400	26 268	0	26 268	557 801	0	557 801
45207	336 292	0	336 292	2 468	0	2 468	7 233	0	7 233	331 527	0	331 527
45208	63 571	0	63 571	0	0	0	1 057	0	1 057	62 514	0	62 514
45504	0	0	0	40	0	40	7	0	7	33	0	33
45505	8 905	0	8 905	300	0	300	175	0	175	9 030	0	9 030
45506	60 347	0	60 347	25 300	0	25 300	5 959	0	5 959	79 688	0	79 688
45507	2 947	0	2 947	0	0	0	112	0	112	2 835	0	2 835
45812	40 722	0	40 722	27 056	0	27 056	0	0	0	67 778	0	67 778
45815	10 380	0	10 380	3 191	0	3 191	0	0	0	13 571	0	13 571
45912	606	0	606	3 177	0	3 177	0	0	0	3 783	0	3 783
45915	116	0	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	19 762	19 762	0	671 738	671 738	0	678 911	678 911	0	12 589	12 589
47408	0	0	0	2 389 424	2 498 871	4 888 295	2 389 424	2 498 871	4 888 295	0	0	0
47423	50 529	0	50 529	4 641	0	4 641	4 417	0	4 417	50 753	0	50 753
47427	158	845	1 003	33 847	393	34 240	33 291	518	33 809	714	720	1 434
50207	376 071	0	376 071	207 988	0	207 988	0	0	0	584 059	0	584 059
50221	1 272	0	1 272	7 523	0	7 523	4 444	0	4 444	4 351	0	4 351
60302	433	0	433	42	0	42	0	0	0	475	0	475
60306	387	0	387	2 151	0	2 151	2 538	0	2 538	0	0	0
60308	59	0	59	175	0	175	140	0	140	94	0	94
60310	25	0	25	322	0	322	322	0	322	25	0	25
60312	161	0	161	3 579	0	3 579	3 404	0	3 404	336	0	336
60401	11 716	0	11 716	0	0	0	156	0	156	11 560	0	11 560
61008	6	0	6	136	0	136	138	0	138	4	0	4
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
61209	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61403	4 504	0	4 504	1 250	0	1 250	275	0	275	5 479	0	5 479
61703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70606	629 278	0	629 278	92 712	0	92 712	58	0	58	721 932	0	721 932
70608	444 823	0	444 823	62 189	0	62 189	0	0	0	507 012	0	507 012
70611	10 879	0	10 879	1 502	0	1 502	0	0	0	12 381	0	12 381
Итого по активу (баланс)	3 804 557	112 080	3 916 637	15 661 908	3 643 003	19 304 911	15 000 697	3 659 144	18 659 841	4 465 768	95 939	4 561 707
Пассив
10208	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	1 272	0	1 272	4 444	0	4 444	7 523	0	7 523	4 351	0	4 351
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	172 114	0	172 114	0	0	0	0	0	0	172 114	0	172 114
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
30232	0	0	0	5 360	40	5 400	5 360	40	5 400	0	0	0
31303	340 000	0	340 000	3 055 000	0	3 055 000	3 455 000	0	3 455 000	740 000	0	740 000
31304	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000
31305	295 000	0	295 000	190 000	0	190 000	260 000	0	260 000	365 000	0	365 000
31306	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	5 098	0	5 098	4 957	0	4 957	0	0	0	141	0	141
40701	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
40702	422 850	6 222	429 072	5 077 665	182 989	5 260 654	5 134 829	186 085	5 320 914	480 014	9 318	489 332
40703	476	0	476	174 742	0	174 742	174 503	0	174 503	237	0	237
40802	44 368	0	44 368	1 290	0	1 290	1 408	0	1 408	44 486	0	44 486
40817	8 537	132 772	141 309	191 133	139 400	330 533	190 264	7 955	198 219	7 668	1 327	8 995
42103	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	28 696	19 514	48 210	7 550	2 284	9 834	17 738	4 761	22 499	38 884	21 991	60 875
42206	172 727	0	172 727	172 677	0	172 677	175 078	0	175 078	175 128	0	175 128
42301	9	1	10	0	0	0	0	0	0	9	1	10
42303	0	590	590	0	708	708	0	118	118	0	0	0
42304	2 060	3 698	5 758	1 000	471	1 471	1 030	6 308	7 338	2 090	9 535	11 625
42305	5 936	32	5 968	324	4	328	2 001	8	2 009	7 613	36	7 649
42306	200 049	157 854	357 903	4 711	21 988	26 699	149 919	41 292	191 211	345 257	177 158	522 415
42307	416	0	416	160	0	160	4	0	4	260	0	260
42309	24	60	84	0	7	7	0	14	14	24	67	91
42605	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45215	42 490	0	42 490	22 642	0	22 642	17 278	0	17 278	37 126	0	37 126
45515	13 788	0	13 788	9 758	0	9 758	7 500	0	7 500	11 530	0	11 530
45818	12 742	0	12 742	0	0	0	10 153	0	10 153	22 895	0	22 895
45918	306	0	306	58	0	58	249	0	249	497	0	497
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	2 481 620	2 399 500	4 881 120	2 481 620	2 399 500	4 881 120	0	0	0
47411	2 307	1 716	4 023	4 205	596	4 801	4 262	1 205	5 467	2 364	2 325	4 689
47416	0	0	0	1 411	151	1 562	2 153	151	2 304	742	0	742
47422	31	0	31	208	0	208	214	0	214	37	0	37
47425	22 423	0	22 423	1 674	0	1 674	898	0	898	21 647	0	21 647
47426	3 506	603	4 109	14 530	70	14 600	16 564	250	16 814	5 540	783	6 323
50220	207	0	207	359	0	359	374	0	374	222	0	222
60301	0	0	0	3 921	0	3 921	3 921	0	3 921	0	0	0
60305	4	0	4	7 427	0	7 427	7 427	0	7 427	4	0	4
60309	54	0	54	41	0	41	82	0	82	95	0	95
60311	206	0	206	398	0	398	333	0	333	141	0	141
60322	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60601	8 133	0	8 133	156	0	156	251	0	251	8 228	0	8 228
61701	85	0	85	0	0	0	590	0	590	675	0	675
70601	665 105	0	665 105	0	0	0	107 416	0	107 416	772 521	0	772 521
70603	431 030	0	431 030	0	0	0	49 070	0	49 070	480 100	0	480 100
Итого по пассиву (баланс)	3 593 575	323 062	3 916 637	11 714 505	2 748 208	14 462 713	12 460 096	2 647 687	15 107 783	4 339 166	222 541	4 561 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104 268	0	104 268	23 857	0	23 857	37 653	0	37 653	90 472	0	90 472
90902	7 072	0	7 072	239 092	0	239 092	3 137	0	3 137	243 027	0	243 027
90909	270 112	0	270 112	0	0	0	0	0	0	270 112	0	270 112
91414	10 793 451	0	10 793 451	669 944	0	669 944	104 692	0	104 692	11 358 703	0	11 358 703
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	6 859	0	6 859	3 608	0	3 608	1 984	0	1 984	8 483	0	8 483
99998	3 481 854	0	3 481 854	1 548 342	0	1 548 342	1 340 940	0	1 340 940	3 689 256	0	3 689 256
Итого по активу (баланс)	14 863 616	0	14 863 616	2 484 843	0	2 484 843	1 488 406	0	1 488 406	15 860 053	0	15 860 053
Пассив
91312	2 812 003	0	2 812 003	34 168	0	34 168	175 790	0	175 790	2 953 625	0	2 953 625
91314	0	0	0	615 254	0	615 254	823 932	0	823 932	208 678	0	208 678
91315	355 319	0	355 319	30 692	0	30 692	0	0	0	324 627	0	324 627
91316	7 800	0	7 800	2 468	0	2 468	0	0	0	5 332	0	5 332
91317	260 619	0	260 619	658 358	0	658 358	548 620	0	548 620	150 881	0	150 881
91507	46 057	0	46 057	0	0	0	0	0	0	46 057	0	46 057
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	11 381 762	0	11 381 762	147 466	0	147 466	936 501	0	936 501	12 170 797	0	12 170 797
Итого по пассиву (баланс)	14 863 616	0	14 863 616	1 488 406	0	1 488 406	2 484 843	0	2 484 843	15 860 053	0	15 860 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	188 770	188 770	141 999	2 092 731	2 234 730	141 999	2 181 784	2 323 783	0	99 717	99 717
99996	190 452	0	190 452	2 210 660	0	2 210 660	2 303 128	0	2 303 128	97 984	0	97 984
Итого по активу (баланс)	190 452	188 770	379 222	2 352 659	2 092 731	4 445 390	2 445 127	2 181 784	4 626 911	97 984	99 717	197 701
Пассив
96901	190 452	0	190 452	2 161 735	141 393	2 303 128	2 069 267	141 393	2 210 660	97 984	0	97 984
99997	188 770	0	188 770	2 323 783	0	2 323 783	2 234 730	0	2 234 730	99 717	0	99 717
Итого по пассиву (баланс)	379 222	0	379 222	4 485 518	141 393	4 626 911	4 303 997	141 393	4 445 390	197 701	0	197 701
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	360 346,0000	0	0	996 043,0000	0	0	600 000,0000	0	0	756 389,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	360 346,0000	0	0	996 043,0000	0	0	600 000,0000	0	0	756 389,0000
Пассив
98050	0	0	300 346,0000	0	0	600 000,0000	0	0	996 043,0000	0	0	696 389,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	360 346,0000	0	0	600 000,0000	0	0	996 043,0000	0	0	756 389,0000

Страница была полезной?