Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2890
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 903 | 0 | 903 | 3 823 | 0 | 3 823 | 0 | 0 | 0 | 4 726 | 0 | 4 726 |
10610 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
20202 | 60 073 | 232 | 60 305 | 50 714 | 37 556 | 88 270 | 101 335 | 35 823 | 137 158 | 9 452 | 1 965 | 11 417 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | 13 338 | 65 338 | 52 000 | 13 338 | 65 338 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 35 440 | 0 | 35 440 | 8 025 054 | 0 | 8 025 054 | 8 015 251 | 0 | 8 015 251 | 45 243 | 0 | 45 243 |
30110 | 293 698 | 7 437 | 301 135 | 1 934 879 | 633 559 | 2 568 438 | 2 176 283 | 455 297 | 2 631 580 | 52 294 | 185 699 | 237 993 |
30202 | 18 496 | 0 | 18 496 | 0 | 0 | 0 | 3 440 | 0 | 3 440 | 15 056 | 0 | 15 056 |
30204 | 2 993 | 0 | 2 993 | 1 637 | 0 | 1 637 | 0 | 0 | 0 | 4 630 | 0 | 4 630 |
30424 | 49 888 | 0 | 49 888 | 594 096 | 0 | 594 096 | 643 726 | 0 | 643 726 | 258 | 0 | 258 |
30602 | 450 433 | 0 | 450 433 | 0 | 0 | 0 | 450 003 | 0 | 450 003 | 430 | 0 | 430 |
32006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 075 | 53 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 075 | 53 075 |
32007 | 0 | 16 725 | 16 725 | 0 | 4 396 | 4 396 | 0 | 7 083 | 7 083 | 0 | 14 038 | 14 038 |
32008 | 0 | 63 434 | 63 434 | 0 | 43 787 | 43 787 | 0 | 23 481 | 23 481 | 0 | 83 740 | 83 740 |
45201 | 31 623 | 0 | 31 623 | 151 549 | 0 | 151 549 | 168 452 | 0 | 168 452 | 14 720 | 0 | 14 720 |
45204 | 595 500 | 0 | 595 500 | 105 350 | 0 | 105 350 | 108 181 | 0 | 108 181 | 592 669 | 0 | 592 669 |
45205 | 854 968 | 0 | 854 968 | 71 298 | 0 | 71 298 | 96 086 | 0 | 96 086 | 830 180 | 0 | 830 180 |
45206 | 620 639 | 0 | 620 639 | 48 400 | 0 | 48 400 | 141 942 | 0 | 141 942 | 527 097 | 0 | 527 097 |
45207 | 238 066 | 0 | 238 066 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 704 | 237 362 | 0 | 237 362 |
45208 | 81 071 | 0 | 81 071 | 0 | 0 | 0 | 1 098 | 0 | 1 098 | 79 973 | 0 | 79 973 |
45503 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
45505 | 2 525 | 0 | 2 525 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 409 | 2 116 | 0 | 2 116 |
45506 | 71 172 | 2 570 | 73 742 | 350 | 776 | 1 126 | 1 354 | 197 | 1 551 | 70 168 | 3 149 | 73 317 |
45507 | 4 213 | 0 | 4 213 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 4 192 | 0 | 4 192 |
45812 | 137 964 | 0 | 137 964 | 6 500 | 0 | 6 500 | 21 964 | 0 | 21 964 | 122 500 | 0 | 122 500 |
45815 | 3 800 | 0 | 3 800 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 822 | 0 | 3 822 |
45912 | 1 218 | 0 | 1 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 218 | 0 | 1 218 |
45915 | 42 | 0 | 42 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
47107 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 110 | 639 110 | 0 | 639 110 | 639 110 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 081 858 | 1 349 447 | 2 431 305 | 1 081 858 | 1 349 447 | 2 431 305 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 50 420 | 0 | 50 420 | 4 028 | 0 | 4 028 | 4 008 | 0 | 4 008 | 50 440 | 0 | 50 440 |
47427 | 2 077 | 2 556 | 4 633 | 39 896 | 1 147 | 41 043 | 38 442 | 1 435 | 39 877 | 3 531 | 2 268 | 5 799 |
50207 | 272 815 | 0 | 272 815 | 2 958 | 0 | 2 958 | 0 | 0 | 0 | 275 773 | 0 | 275 773 |
50221 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 317 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 317 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 667 | 0 | 1 667 | 1 653 | 0 | 1 653 | 14 | 0 | 14 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 41 | 0 | 41 | 85 | 0 | 85 |
60310 | 32 | 0 | 32 | 381 | 0 | 381 | 382 | 0 | 382 | 31 | 0 | 31 |
60312 | 850 | 0 | 850 | 3 571 | 0 | 3 571 | 3 110 | 0 | 3 110 | 1 311 | 0 | 1 311 |
60401 | 11 796 | 0 | 11 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 796 | 0 | 11 796 |
61008 | 3 | 0 | 3 | 86 | 0 | 86 | 85 | 0 | 85 | 4 | 0 | 4 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 1 039 | 0 | 1 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 039 | 0 | 1 039 |
61403 | 4 589 | 0 | 4 589 | 805 | 0 | 805 | 271 | 0 | 271 | 5 123 | 0 | 5 123 |
61703 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
70606 | 647 854 | 0 | 647 854 | 64 517 | 0 | 64 517 | 647 854 | 0 | 647 854 | 64 517 | 0 | 64 517 |
70608 | 430 367 | 0 | 430 367 | 121 198 | 0 | 121 198 | 430 367 | 0 | 430 367 | 121 198 | 0 | 121 198 |
70611 | 23 272 | 0 | 23 272 | 2 694 | 0 | 2 694 | 23 272 | 0 | 23 272 | 2 694 | 0 | 2 694 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 648 006 | 0 | 648 006 | 0 | 0 | 0 | 648 006 | 0 | 648 006 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 430 367 | 0 | 430 367 | 0 | 0 | 0 | 430 367 | 0 | 430 367 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 23 272 | 0 | 23 272 | 0 | 0 | 0 | 23 272 | 0 | 23 272 |
Итого по активу (баланс) | 5 001 057 | 92 954 | 5 094 011 | 13 471 210 | 2 776 191 | 16 247 401 | 14 213 619 | 2 525 211 | 16 738 830 | 4 258 648 | 343 934 | 4 602 582 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 318 000 | 0 | 318 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 000 | 0 | 318 000 |
10601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10603 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 |
10801 | 103 148 | 0 | 103 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 148 | 0 | 103 148 |
30109 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
30126 | 399 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 399 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 0 | 165 000 | 465 000 | 0 | 465 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
31304 | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 790 000 | 0 | 790 000 | 465 000 | 0 | 465 000 | 125 000 | 0 | 125 000 | 450 000 | 0 | 450 000 |
31306 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
31307 | 105 000 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 105 000 |
40502 | 199 070 | 0 | 199 070 | 90 001 | 0 | 90 001 | 2 293 | 0 | 2 293 | 111 362 | 0 | 111 362 |
40602 | 737 | 0 | 737 | 732 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40701 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40702 | 903 823 | 34 103 | 937 926 | 5 857 064 | 208 390 | 6 065 454 | 5 750 595 | 189 824 | 5 940 419 | 797 354 | 15 537 | 812 891 |
40703 | 406 | 0 | 406 | 476 | 0 | 476 | 510 | 0 | 510 | 440 | 0 | 440 |
40802 | 44 640 | 0 | 44 640 | 813 | 0 | 813 | 1 260 | 0 | 1 260 | 45 087 | 0 | 45 087 |
40817 | 3 734 | 8 986 | 12 720 | 44 453 | 79 663 | 124 116 | 60 279 | 80 574 | 140 853 | 19 560 | 9 897 | 29 457 |
40820 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
41806 | 5 497 | 0 | 5 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 497 | 0 | 5 497 |
42102 | 18 600 | 0 | 18 600 | 18 600 | 0 | 18 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 40 000 | 0 | 40 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
42106 | 10 687 | 18 187 | 28 874 | 621 | 11 466 | 12 087 | 12 830 | 16 081 | 28 911 | 22 896 | 22 802 | 45 698 |
42206 | 150 857 | 0 | 150 857 | 0 | 0 | 0 | 2 768 | 0 | 2 768 | 153 625 | 0 | 153 625 |
42301 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
42302 | 0 | 18 509 | 18 509 | 0 | 21 114 | 21 114 | 0 | 2 605 | 2 605 | 0 | 0 | 0 |
42303 | 4 000 | 11 423 | 15 423 | 0 | 13 425 | 13 425 | 0 | 2 002 | 2 002 | 4 000 | 0 | 4 000 |
42304 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 44 | 44 |
42305 | 12 473 | 5 552 | 18 025 | 10 073 | 535 | 10 608 | 0 | 1 375 | 1 375 | 2 400 | 6 392 | 8 792 |
42306 | 134 884 | 233 257 | 368 141 | 21 016 | 35 359 | 56 375 | 25 873 | 88 597 | 114 470 | 139 741 | 286 495 | 426 236 |
42309 | 24 | 57 | 81 | 0 | 4 | 4 | 0 | 17 | 17 | 24 | 70 | 94 |
42605 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
45215 | 22 517 | 0 | 22 517 | 8 630 | 0 | 8 630 | 6 682 | 0 | 6 682 | 20 569 | 0 | 20 569 |
45515 | 4 447 | 0 | 4 447 | 221 | 0 | 221 | 628 | 0 | 628 | 4 854 | 0 | 4 854 |
45818 | 16 523 | 0 | 16 523 | 2 723 | 0 | 2 723 | 0 | 0 | 0 | 13 800 | 0 | 13 800 |
45918 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 |
47108 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 331 756 | 1 085 744 | 2 417 500 | 1 331 756 | 1 085 744 | 2 417 500 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 764 | 2 217 | 3 981 | 2 129 | 987 | 3 116 | 1 713 | 1 845 | 3 558 | 1 348 | 3 075 | 4 423 |
47416 | 1 307 | 0 | 1 307 | 7 886 | 0 | 7 886 | 7 193 | 0 | 7 193 | 614 | 0 | 614 |
47422 | 121 | 0 | 121 | 147 | 0 | 147 | 68 | 0 | 68 | 42 | 0 | 42 |
47425 | 5 399 | 0 | 5 399 | 640 | 0 | 640 | 2 332 | 0 | 2 332 | 7 091 | 0 | 7 091 |
47426 | 10 605 | 408 | 11 013 | 20 386 | 499 | 20 885 | 25 517 | 175 | 25 692 | 15 736 | 84 | 15 820 |
50220 | 903 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 3 823 | 0 | 3 823 | 4 726 | 0 | 4 726 |
60301 | 218 | 0 | 218 | 6 097 | 0 | 6 097 | 5 879 | 0 | 5 879 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 88 | 0 | 88 | 7 419 | 0 | 7 419 | 7 419 | 0 | 7 419 | 88 | 0 | 88 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 70 | 0 | 70 | 35 | 0 | 35 |
60311 | 165 | 0 | 165 | 856 | 0 | 856 | 830 | 0 | 830 | 139 | 0 | 139 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 196 | 0 | 196 | 54 | 0 | 54 | 61 | 0 | 61 | 203 | 0 | 203 |
60601 | 6 566 | 0 | 6 566 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 253 | 6 819 | 0 | 6 819 |
61301 | 819 | 0 | 819 | 819 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61701 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
70601 | 691 380 | 0 | 691 380 | 691 380 | 0 | 691 380 | 103 744 | 0 | 103 744 | 103 744 | 0 | 103 744 |
70603 | 480 808 | 0 | 480 808 | 480 808 | 0 | 480 808 | 86 183 | 0 | 86 183 | 86 183 | 0 | 86 183 |
70615 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 380 | 0 | 691 380 | 691 380 | 0 | 691 380 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 808 | 0 | 480 808 | 480 808 | 0 | 480 808 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 761 275 | 332 736 | 5 094 011 | 9 705 987 | 1 457 189 | 11 163 176 | 9 202 897 | 1 468 850 | 10 671 747 | 4 258 185 | 344 397 | 4 602 582 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 24 989 | 0 | 24 989 | 34 555 | 0 | 34 555 | 171 | 0 | 171 | 59 373 | 0 | 59 373 |
90902 | 275 145 | 0 | 275 145 | 2 006 | 0 | 2 006 | 107 458 | 0 | 107 458 | 169 693 | 0 | 169 693 |
90909 | 270 050 | 0 | 270 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 050 | 0 | 270 050 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 11 640 723 | 0 | 11 640 723 | 626 758 | 0 | 626 758 | 256 802 | 0 | 256 802 | 12 010 679 | 0 | 12 010 679 |
91417 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
91604 | 4 708 | 0 | 4 708 | 5 934 | 0 | 5 934 | 2 678 | 0 | 2 678 | 7 964 | 0 | 7 964 |
99998 | 4 076 025 | 0 | 4 076 025 | 663 833 | 0 | 663 833 | 767 436 | 0 | 767 436 | 3 972 422 | 0 | 3 972 422 |
Итого по активу (баланс) | 16 491 642 | 0 | 16 491 642 | 1 333 086 | 0 | 1 333 086 | 1 134 545 | 0 | 1 134 545 | 16 690 183 | 0 | 16 690 183 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 3 566 358 | 0 | 3 566 358 | 291 370 | 0 | 291 370 | 133 155 | 0 | 133 155 | 3 408 143 | 0 | 3 408 143 |
91315 | 111 493 | 0 | 111 493 | 3 074 | 0 | 3 074 | 0 | 0 | 0 | 108 419 | 0 | 108 419 |
91316 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
91317 | 347 061 | 0 | 347 061 | 472 992 | 0 | 472 992 | 530 678 | 0 | 530 678 | 404 747 | 0 | 404 747 |
91507 | 46 057 | 0 | 46 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 057 | 0 | 46 057 |
91508 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
99999 | 12 415 617 | 0 | 12 415 617 | 367 109 | 0 | 367 109 | 669 253 | 0 | 669 253 | 12 717 761 | 0 | 12 717 761 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 491 642 | 0 | 16 491 642 | 1 134 545 | 0 | 1 134 545 | 1 333 086 | 0 | 1 333 086 | 16 690 183 | 0 | 16 690 183 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 238 326 | 238 326 | 6 542 | 884 585 | 891 127 | 6 542 | 1 122 911 | 1 129 453 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 243 646 | 0 | 243 646 | 874 393 | 0 | 874 393 | 1 118 039 | 0 | 1 118 039 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 243 646 | 238 326 | 481 972 | 880 935 | 884 585 | 1 765 520 | 1 124 581 | 1 122 911 | 2 247 492 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 243 646 | 0 | 243 646 | 1 111 406 | 6 633 | 1 118 039 | 867 760 | 6 633 | 874 393 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 238 326 | 0 | 238 326 | 1 129 455 | 0 | 1 129 455 | 891 129 | 0 | 891 129 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 481 972 | 0 | 481 972 | 2 240 861 | 6 633 | 2 247 494 | 1 758 889 | 6 633 | 1 765 522 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 265 710,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 265 710,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 265 710,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 265 710,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 205 710,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 205 710,0000 |
98070 | 0 | 0 | 60 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 60 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 265 710,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 265 710,0000 |
Страница была полезной?