Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2890
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 1 000 | 0 | 1 000 | 870 | 0 | 870 | 1 096 | 0 | 1 096 | 774 | 0 | 774 |
20202 | 8 030 | 2 595 | 10 625 | 124 422 | 36 103 | 160 525 | 124 230 | 38 196 | 162 426 | 8 222 | 502 | 8 724 |
30102 | 22 613 | 0 | 22 613 | 27 665 521 | 0 | 27 665 521 | 27 661 041 | 0 | 27 661 041 | 27 093 | 0 | 27 093 |
30110 | 188 503 | 46 879 | 235 382 | 10 185 362 | 585 674 | 10 771 036 | 9 873 803 | 540 335 | 10 414 138 | 500 062 | 92 218 | 592 280 |
30202 | 16 602 | 0 | 16 602 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 16 415 | 0 | 16 415 |
30204 | 1 900 | 0 | 1 900 | 1 224 | 0 | 1 224 | 0 | 0 | 0 | 3 124 | 0 | 3 124 |
30424 | 368 | 0 | 368 | 654 041 | 0 | 654 041 | 653 656 | 0 | 653 656 | 753 | 0 | 753 |
30602 | 739 | 0 | 739 | 343 957 | 0 | 343 957 | 344 321 | 0 | 344 321 | 375 | 0 | 375 |
32004 | 0 | 70 339 | 70 339 | 0 | 73 514 | 73 514 | 0 | 85 058 | 85 058 | 0 | 58 795 | 58 795 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 521 | 19 521 | 0 | 300 | 300 | 0 | 19 221 | 19 221 |
32006 | 0 | 13 381 | 13 381 | 0 | 6 425 | 6 425 | 0 | 13 982 | 13 982 | 0 | 5 824 | 5 824 |
32007 | 0 | 6 195 | 6 195 | 0 | 317 | 317 | 0 | 1 238 | 1 238 | 0 | 5 274 | 5 274 |
32008 | 0 | 59 303 | 59 303 | 0 | 10 268 | 10 268 | 0 | 7 231 | 7 231 | 0 | 62 340 | 62 340 |
32202 | 13 500 | 0 | 13 500 | 216 000 | 0 | 216 000 | 229 500 | 0 | 229 500 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 67 500 | 0 | 67 500 | 54 000 | 0 | 54 000 | 13 500 | 0 | 13 500 |
45201 | 74 383 | 0 | 74 383 | 91 643 | 0 | 91 643 | 131 976 | 0 | 131 976 | 34 050 | 0 | 34 050 |
45203 | 6 369 | 0 | 6 369 | 3 309 | 0 | 3 309 | 8 504 | 0 | 8 504 | 1 174 | 0 | 1 174 |
45204 | 540 707 | 0 | 540 707 | 336 883 | 0 | 336 883 | 109 639 | 0 | 109 639 | 767 951 | 0 | 767 951 |
45205 | 973 452 | 3 390 | 976 842 | 239 791 | 11 677 | 251 468 | 193 237 | 6 678 | 199 915 | 1 020 006 | 8 389 | 1 028 395 |
45206 | 516 187 | 0 | 516 187 | 132 569 | 0 | 132 569 | 50 799 | 0 | 50 799 | 597 957 | 0 | 597 957 |
45207 | 193 819 | 0 | 193 819 | 6 547 | 0 | 6 547 | 2 360 | 0 | 2 360 | 198 006 | 0 | 198 006 |
45208 | 80 247 | 0 | 80 247 | 8 811 | 0 | 8 811 | 10 162 | 0 | 10 162 | 78 896 | 0 | 78 896 |
45505 | 805 | 0 | 805 | 2 138 | 0 | 2 138 | 317 | 0 | 317 | 2 626 | 0 | 2 626 |
45506 | 40 458 | 0 | 40 458 | 1 004 | 0 | 1 004 | 743 | 0 | 743 | 40 719 | 0 | 40 719 |
45507 | 4 973 | 0 | 4 973 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 4 907 | 0 | 4 907 |
45812 | 16 960 | 0 | 16 960 | 23 561 | 0 | 23 561 | 23 388 | 0 | 23 388 | 17 133 | 0 | 17 133 |
45912 | 111 | 0 | 111 | 333 | 0 | 333 | 111 | 0 | 111 | 333 | 0 | 333 |
47107 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 089 | 650 089 | 0 | 650 089 | 650 089 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 694 022 | 699 504 | 1 393 526 | 694 022 | 699 504 | 1 393 526 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 357 | 0 | 357 | 6 803 | 66 | 6 869 | 6 850 | 66 | 6 916 | 310 | 0 | 310 |
47427 | 931 | 1 614 | 2 545 | 29 381 | 568 | 29 949 | 27 634 | 579 | 28 213 | 2 678 | 1 603 | 4 281 |
50207 | 114 219 | 0 | 114 219 | 1 476 | 0 | 1 476 | 55 460 | 0 | 55 460 | 60 235 | 0 | 60 235 |
50221 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 029 | 0 | 1 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 029 | 0 | 1 029 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 2 332 | 0 | 2 332 | 2 186 | 0 | 2 186 | 146 | 0 | 146 |
60308 | 95 | 0 | 95 | 285 | 0 | 285 | 260 | 0 | 260 | 120 | 0 | 120 |
60310 | 42 | 0 | 42 | 312 | 0 | 312 | 313 | 0 | 313 | 41 | 0 | 41 |
60312 | 659 | 0 | 659 | 3 789 | 0 | 3 789 | 2 051 | 0 | 2 051 | 2 397 | 0 | 2 397 |
60401 | 9 344 | 0 | 9 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 344 | 0 | 9 344 |
61008 | 4 | 0 | 4 | 181 | 0 | 181 | 180 | 0 | 180 | 5 | 0 | 5 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 49 310 | 0 | 49 310 | 49 310 | 0 | 49 310 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 785 | 0 | 3 785 | 22 | 0 | 22 | 127 | 0 | 127 | 3 680 | 0 | 3 680 |
70606 | 99 954 | 0 | 99 954 | 55 604 | 0 | 55 604 | 0 | 0 | 0 | 155 558 | 0 | 155 558 |
70608 | 34 409 | 0 | 34 409 | 19 318 | 0 | 19 318 | 0 | 0 | 0 | 53 727 | 0 | 53 727 |
70611 | 4 505 | 0 | 4 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 505 | 0 | 4 505 |
Итого по активу (баланс) | 2 971 795 | 203 696 | 3 175 491 | 40 968 428 | 2 093 726 | 43 062 154 | 40 311 636 | 2 043 256 | 42 354 892 | 3 628 587 | 254 166 | 3 882 753 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 318 000 | 0 | 318 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 000 | 0 | 318 000 |
10601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10603 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 17 600 | 0 | 17 600 | 0 | 0 | 0 | 3 400 | 0 | 3 400 | 21 000 | 0 | 21 000 |
10801 | 42 044 | 0 | 42 044 | 0 | 0 | 0 | 61 104 | 0 | 61 104 | 103 148 | 0 | 103 148 |
30109 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
30126 | 399 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 399 |
30236 | 333 | 0 | 333 | 2 237 | 222 | 2 459 | 1 928 | 222 | 2 150 | 24 | 0 | 24 |
31303 | 478 000 | 0 | 478 000 | 3 048 000 | 0 | 3 048 000 | 3 215 000 | 0 | 3 215 000 | 645 000 | 0 | 645 000 |
31305 | 800 000 | 0 | 800 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
31306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 810 | 0 | 90 810 | 90 810 | 0 | 90 810 |
40502 | 111 | 0 | 111 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 |
40602 | 190 858 | 0 | 190 858 | 8 552 | 0 | 8 552 | 9 014 | 0 | 9 014 | 191 320 | 0 | 191 320 |
40702 | 381 082 | 42 872 | 423 954 | 14 393 254 | 241 839 | 14 635 093 | 14 738 443 | 281 918 | 15 020 361 | 726 271 | 82 951 | 809 222 |
40703 | 1 945 | 0 | 1 945 | 540 | 0 | 540 | 896 | 0 | 896 | 2 301 | 0 | 2 301 |
40802 | 44 646 | 0 | 44 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 646 | 0 | 44 646 |
40817 | 3 298 | 2 497 | 5 795 | 93 895 | 73 702 | 167 597 | 91 824 | 73 260 | 165 084 | 1 227 | 2 055 | 3 282 |
41806 | 8 319 | 0 | 8 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 319 | 0 | 8 319 |
41906 | 102 800 | 0 | 102 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 800 | 0 | 102 800 |
42103 | 130 000 | 0 | 130 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
42104 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
42106 | 36 468 | 11 257 | 47 725 | 0 | 571 | 571 | 10 137 | 575 | 10 712 | 46 605 | 11 261 | 57 866 |
42301 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
42303 | 13 018 | 70 208 | 83 226 | 15 618 | 15 160 | 30 778 | 4 919 | 22 858 | 27 777 | 2 319 | 77 906 | 80 225 |
42304 | 0 | 13 406 | 13 406 | 0 | 13 987 | 13 987 | 300 | 6 427 | 6 727 | 300 | 5 846 | 6 146 |
42305 | 4 906 | 3 567 | 8 473 | 706 | 1 106 | 1 812 | 200 | 175 | 375 | 4 400 | 2 636 | 7 036 |
42306 | 130 711 | 54 392 | 185 103 | 45 647 | 5 896 | 51 543 | 4 857 | 13 171 | 18 028 | 89 921 | 61 667 | 151 588 |
42309 | 24 | 36 | 60 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 | 36 | 60 |
45215 | 13 828 | 0 | 13 828 | 9 098 | 0 | 9 098 | 11 709 | 0 | 11 709 | 16 439 | 0 | 16 439 |
45515 | 623 | 0 | 623 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 614 |
45818 | 513 | 0 | 513 | 522 | 0 | 522 | 672 | 0 | 672 | 663 | 0 | 663 |
47108 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 697 737 | 695 689 | 1 393 426 | 697 737 | 695 689 | 1 393 426 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 365 | 1 303 | 5 668 | 4 289 | 354 | 4 643 | 889 | 447 | 1 336 | 965 | 1 396 | 2 361 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 6 184 | 0 | 6 184 | 6 184 | 0 | 6 184 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 77 | 0 | 77 | 117 | 0 | 117 | 109 | 0 | 109 | 69 | 0 | 69 |
47425 | 5 552 | 0 | 5 552 | 6 745 | 0 | 6 745 | 8 429 | 0 | 8 429 | 7 236 | 0 | 7 236 |
47426 | 11 022 | 127 | 11 149 | 10 694 | 6 | 10 700 | 13 040 | 51 | 13 091 | 13 368 | 172 | 13 540 |
50220 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 096 | 0 | 1 096 | 870 | 0 | 870 | 774 | 0 | 774 |
60301 | 122 | 0 | 122 | 3 672 | 0 | 3 672 | 3 550 | 0 | 3 550 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 98 | 0 | 98 | 11 658 | 0 | 11 658 | 11 658 | 0 | 11 658 | 98 | 0 | 98 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 66 | 0 | 66 | 33 | 0 | 33 |
60311 | 127 | 0 | 127 | 655 | 0 | 655 | 662 | 0 | 662 | 134 | 0 | 134 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 372 | 372 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 4 558 | 0 | 4 558 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 4 723 | 0 | 4 723 |
70601 | 110 285 | 0 | 110 285 | 0 | 0 | 0 | 56 477 | 0 | 56 477 | 166 762 | 0 | 166 762 |
70603 | 36 567 | 0 | 36 567 | 0 | 0 | 0 | 21 416 | 0 | 21 416 | 57 983 | 0 | 57 983 |
70801 | 64 504 | 0 | 64 504 | 64 504 | 0 | 64 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 975 826 | 199 665 | 3 175 491 | 19 175 871 | 1 048 534 | 20 224 405 | 19 836 872 | 1 094 795 | 20 931 667 | 3 636 827 | 245 926 | 3 882 753 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 9 679 | 0 | 9 679 | 160 | 0 | 160 | 158 | 0 | 158 | 9 681 | 0 | 9 681 |
90902 | 63 374 | 0 | 63 374 | 944 | 0 | 944 | 14 469 | 0 | 14 469 | 49 849 | 0 | 49 849 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 9 052 279 | 101 944 | 9 154 223 | 1 259 491 | 5 207 | 1 264 698 | 306 125 | 5 176 | 311 301 | 10 005 645 | 101 975 | 10 107 620 |
91417 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
91604 | 55 | 0 | 55 | 28 | 0 | 28 | 37 | 0 | 37 | 46 | 0 | 46 |
99998 | 3 309 863 | 0 | 3 309 863 | 1 503 278 | 0 | 1 503 278 | 1 316 486 | 0 | 1 316 486 | 3 496 655 | 0 | 3 496 655 |
Итого по активу (баланс) | 12 635 252 | 101 944 | 12 737 196 | 2 763 901 | 5 207 | 2 769 108 | 1 637 275 | 5 176 | 1 642 451 | 13 761 878 | 101 975 | 13 863 853 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 037 | 0 | 1 037 | 1 037 | 0 | 1 037 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 2 799 242 | 0 | 2 799 242 | 163 751 | 0 | 163 751 | 319 684 | 0 | 319 684 | 2 955 175 | 0 | 2 955 175 |
91314 | 14 930 | 0 | 14 930 | 299 899 | 0 | 299 899 | 299 968 | 0 | 299 968 | 14 999 | 0 | 14 999 |
91315 | 112 266 | 3 188 | 115 454 | 6 477 | 3 376 | 9 853 | 13 812 | 188 | 14 000 | 119 601 | 0 | 119 601 |
91316 | 9 724 | 0 | 9 724 | 107 849 | 0 | 107 849 | 131 075 | 0 | 131 075 | 32 950 | 0 | 32 950 |
91317 | 292 103 | 32 297 | 324 400 | 721 016 | 13 081 | 734 097 | 729 421 | 8 093 | 737 514 | 300 508 | 27 309 | 327 817 |
91507 | 46 057 | 0 | 46 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 057 | 0 | 46 057 |
91508 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
99999 | 9 427 333 | 0 | 9 427 333 | 325 965 | 0 | 325 965 | 1 265 830 | 0 | 1 265 830 | 10 367 198 | 0 | 10 367 198 |
Итого по пассиву (баланс) | 12 701 711 | 35 485 | 12 737 196 | 1 625 994 | 16 457 | 1 642 451 | 2 760 827 | 8 281 | 2 769 108 | 13 836 544 | 27 309 | 13 863 853 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 764 | 386 764 | 0 | 386 764 | 386 764 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 385 122 | 0 | 385 122 | 385 122 | 0 | 385 122 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 385 122 | 386 764 | 771 886 | 385 122 | 386 764 | 771 886 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 385 122 | 0 | 385 122 | 385 122 | 0 | 385 122 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 386 764 | 0 | 386 764 | 386 764 | 0 | 386 764 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 771 886 | 0 | 771 886 | 771 886 | 0 | 771 886 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 122 724,0000 | 0 | 0 | 392 756,0000 | 0 | 0 | 440 613,0000 | 0 | 0 | 74 867,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 122 724,0000 | 0 | 0 | 392 756,0000 | 0 | 0 | 440 613,0000 | 0 | 0 | 74 867,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 14 872,0000 | 0 | 0 | 344 909,0000 | 0 | 0 | 344 904,0000 | 0 | 0 | 14 867,0000 |
98070 | 0 | 0 | 107 852,0000 | 0 | 0 | 47 852,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 60 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 122 724,0000 | 0 | 0 | 392 761,0000 | 0 | 0 | 344 904,0000 | 0 | 0 | 74 867,0000 |
Страница была полезной?