Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 000	0	1 000	870	0	870	1 096	0	1 096	774	0	774
20202	8 030	2 595	10 625	124 422	36 103	160 525	124 230	38 196	162 426	8 222	502	8 724
30102	22 613	0	22 613	27 665 521	0	27 665 521	27 661 041	0	27 661 041	27 093	0	27 093
30110	188 503	46 879	235 382	10 185 362	585 674	10 771 036	9 873 803	540 335	10 414 138	500 062	92 218	592 280
30202	16 602	0	16 602	0	0	0	187	0	187	16 415	0	16 415
30204	1 900	0	1 900	1 224	0	1 224	0	0	0	3 124	0	3 124
30424	368	0	368	654 041	0	654 041	653 656	0	653 656	753	0	753
30602	739	0	739	343 957	0	343 957	344 321	0	344 321	375	0	375
32004	0	70 339	70 339	0	73 514	73 514	0	85 058	85 058	0	58 795	58 795
32005	0	0	0	0	19 521	19 521	0	300	300	0	19 221	19 221
32006	0	13 381	13 381	0	6 425	6 425	0	13 982	13 982	0	5 824	5 824
32007	0	6 195	6 195	0	317	317	0	1 238	1 238	0	5 274	5 274
32008	0	59 303	59 303	0	10 268	10 268	0	7 231	7 231	0	62 340	62 340
32202	13 500	0	13 500	216 000	0	216 000	229 500	0	229 500	0	0	0
32203	0	0	0	67 500	0	67 500	54 000	0	54 000	13 500	0	13 500
45201	74 383	0	74 383	91 643	0	91 643	131 976	0	131 976	34 050	0	34 050
45203	6 369	0	6 369	3 309	0	3 309	8 504	0	8 504	1 174	0	1 174
45204	540 707	0	540 707	336 883	0	336 883	109 639	0	109 639	767 951	0	767 951
45205	973 452	3 390	976 842	239 791	11 677	251 468	193 237	6 678	199 915	1 020 006	8 389	1 028 395
45206	516 187	0	516 187	132 569	0	132 569	50 799	0	50 799	597 957	0	597 957
45207	193 819	0	193 819	6 547	0	6 547	2 360	0	2 360	198 006	0	198 006
45208	80 247	0	80 247	8 811	0	8 811	10 162	0	10 162	78 896	0	78 896
45505	805	0	805	2 138	0	2 138	317	0	317	2 626	0	2 626
45506	40 458	0	40 458	1 004	0	1 004	743	0	743	40 719	0	40 719
45507	4 973	0	4 973	0	0	0	66	0	66	4 907	0	4 907
45812	16 960	0	16 960	23 561	0	23 561	23 388	0	23 388	17 133	0	17 133
45912	111	0	111	333	0	333	111	0	111	333	0	333
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	0	0	0	650 089	650 089	0	650 089	650 089	0	0	0
47408	0	0	0	694 022	699 504	1 393 526	694 022	699 504	1 393 526	0	0	0
47423	357	0	357	6 803	66	6 869	6 850	66	6 916	310	0	310
47427	931	1 614	2 545	29 381	568	29 949	27 634	579	28 213	2 678	1 603	4 281
50207	114 219	0	114 219	1 476	0	1 476	55 460	0	55 460	60 235	0	60 235
50221	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60302	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
60306	0	0	0	2 332	0	2 332	2 186	0	2 186	146	0	146
60308	95	0	95	285	0	285	260	0	260	120	0	120
60310	42	0	42	312	0	312	313	0	313	41	0	41
60312	659	0	659	3 789	0	3 789	2 051	0	2 051	2 397	0	2 397
60401	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
61008	4	0	4	181	0	181	180	0	180	5	0	5
61009	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	49 310	0	49 310	49 310	0	49 310	0	0	0
61403	3 785	0	3 785	22	0	22	127	0	127	3 680	0	3 680
70606	99 954	0	99 954	55 604	0	55 604	0	0	0	155 558	0	155 558
70608	34 409	0	34 409	19 318	0	19 318	0	0	0	53 727	0	53 727
70611	4 505	0	4 505	0	0	0	0	0	0	4 505	0	4 505
Итого по активу (баланс)	2 971 795	203 696	3 175 491	40 968 428	2 093 726	43 062 154	40 311 636	2 043 256	42 354 892	3 628 587	254 166	3 882 753
Пассив
10208	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
10701	17 600	0	17 600	0	0	0	3 400	0	3 400	21 000	0	21 000
10801	42 044	0	42 044	0	0	0	61 104	0	61 104	103 148	0	103 148
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
30236	333	0	333	2 237	222	2 459	1 928	222	2 150	24	0	24
31303	478 000	0	478 000	3 048 000	0	3 048 000	3 215 000	0	3 215 000	645 000	0	645 000
31305	800 000	0	800 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	800 000	0	800 000
31306	0	0	0	0	0	0	90 810	0	90 810	90 810	0	90 810
40502	111	0	111	2	0	2	0	0	0	109	0	109
40602	190 858	0	190 858	8 552	0	8 552	9 014	0	9 014	191 320	0	191 320
40702	381 082	42 872	423 954	14 393 254	241 839	14 635 093	14 738 443	281 918	15 020 361	726 271	82 951	809 222
40703	1 945	0	1 945	540	0	540	896	0	896	2 301	0	2 301
40802	44 646	0	44 646	0	0	0	0	0	0	44 646	0	44 646
40817	3 298	2 497	5 795	93 895	73 702	167 597	91 824	73 260	165 084	1 227	2 055	3 282
41806	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
41906	102 800	0	102 800	0	0	0	0	0	0	102 800	0	102 800
42103	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	150 000	0	150 000
42104	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42106	36 468	11 257	47 725	0	571	571	10 137	575	10 712	46 605	11 261	57 866
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42303	13 018	70 208	83 226	15 618	15 160	30 778	4 919	22 858	27 777	2 319	77 906	80 225
42304	0	13 406	13 406	0	13 987	13 987	300	6 427	6 727	300	5 846	6 146
42305	4 906	3 567	8 473	706	1 106	1 812	200	175	375	4 400	2 636	7 036
42306	130 711	54 392	185 103	45 647	5 896	51 543	4 857	13 171	18 028	89 921	61 667	151 588
42309	24	36	60	0	2	2	0	2	2	24	36	60
45215	13 828	0	13 828	9 098	0	9 098	11 709	0	11 709	16 439	0	16 439
45515	623	0	623	9	0	9	0	0	0	614	0	614
45818	513	0	513	522	0	522	672	0	672	663	0	663
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	697 737	695 689	1 393 426	697 737	695 689	1 393 426	0	0	0
47411	4 365	1 303	5 668	4 289	354	4 643	889	447	1 336	965	1 396	2 361
47416	0	0	0	6 184	0	6 184	6 184	0	6 184	0	0	0
47422	77	0	77	117	0	117	109	0	109	69	0	69
47425	5 552	0	5 552	6 745	0	6 745	8 429	0	8 429	7 236	0	7 236
47426	11 022	127	11 149	10 694	6	10 700	13 040	51	13 091	13 368	172	13 540
50220	1 000	0	1 000	1 096	0	1 096	870	0	870	774	0	774
60301	122	0	122	3 672	0	3 672	3 550	0	3 550	0	0	0
60305	98	0	98	11 658	0	11 658	11 658	0	11 658	98	0	98
60309	0	0	0	33	0	33	66	0	66	33	0	33
60311	127	0	127	655	0	655	662	0	662	134	0	134
60322	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60601	4 558	0	4 558	0	0	0	165	0	165	4 723	0	4 723
70601	110 285	0	110 285	0	0	0	56 477	0	56 477	166 762	0	166 762
70603	36 567	0	36 567	0	0	0	21 416	0	21 416	57 983	0	57 983
70801	64 504	0	64 504	64 504	0	64 504	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 975 826	199 665	3 175 491	19 175 871	1 048 534	20 224 405	19 836 872	1 094 795	20 931 667	3 636 827	245 926	3 882 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 679	0	9 679	160	0	160	158	0	158	9 681	0	9 681
90902	63 374	0	63 374	944	0	944	14 469	0	14 469	49 849	0	49 849
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 052 279	101 944	9 154 223	1 259 491	5 207	1 264 698	306 125	5 176	311 301	10 005 645	101 975	10 107 620
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	55	0	55	28	0	28	37	0	37	46	0	46
99998	3 309 863	0	3 309 863	1 503 278	0	1 503 278	1 316 486	0	1 316 486	3 496 655	0	3 496 655
Итого по активу (баланс)	12 635 252	101 944	12 737 196	2 763 901	5 207	2 769 108	1 637 275	5 176	1 642 451	13 761 878	101 975	13 863 853
Пассив
91004	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
91312	2 799 242	0	2 799 242	163 751	0	163 751	319 684	0	319 684	2 955 175	0	2 955 175
91314	14 930	0	14 930	299 899	0	299 899	299 968	0	299 968	14 999	0	14 999
91315	112 266	3 188	115 454	6 477	3 376	9 853	13 812	188	14 000	119 601	0	119 601
91316	9 724	0	9 724	107 849	0	107 849	131 075	0	131 075	32 950	0	32 950
91317	292 103	32 297	324 400	721 016	13 081	734 097	729 421	8 093	737 514	300 508	27 309	327 817
91507	46 057	0	46 057	0	0	0	0	0	0	46 057	0	46 057
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	9 427 333	0	9 427 333	325 965	0	325 965	1 265 830	0	1 265 830	10 367 198	0	10 367 198
Итого по пассиву (баланс)	12 701 711	35 485	12 737 196	1 625 994	16 457	1 642 451	2 760 827	8 281	2 769 108	13 836 544	27 309	13 863 853
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	386 764	386 764	0	386 764	386 764	0	0	0
99996	0	0	0	385 122	0	385 122	385 122	0	385 122	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	385 122	386 764	771 886	385 122	386 764	771 886	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	385 122	0	385 122	385 122	0	385 122	0	0	0
99997	0	0	0	386 764	0	386 764	386 764	0	386 764	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	771 886	0	771 886	771 886	0	771 886	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	122 724,0000	0	0	392 756,0000	0	0	440 613,0000	0	0	74 867,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	122 724,0000	0	0	392 756,0000	0	0	440 613,0000	0	0	74 867,0000
Пассив
98050	0	0	14 872,0000	0	0	344 909,0000	0	0	344 904,0000	0	0	14 867,0000
98070	0	0	107 852,0000	0	0	47 852,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	122 724,0000	0	0	392 761,0000	0	0	344 904,0000	0	0	74 867,0000

Страница была полезной?