Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	441	0	441	5 374	0	5 374	4 815	0	4 815	1 000	0	1 000
20202	11 003	667	11 670	68 989	2 471	71 460	71 962	543	72 505	8 030	2 595	10 625
30102	9 845	0	9 845	13 746 715	0	13 746 715	13 733 947	0	13 733 947	22 613	0	22 613
30110	37 356	36 068	73 424	1 408 865	576 565	1 985 430	1 257 718	565 754	1 823 472	188 503	46 879	235 382
30202	19 498	0	19 498	0	0	0	2 896	0	2 896	16 602	0	16 602
30204	1 357	0	1 357	543	0	543	0	0	0	1 900	0	1 900
30424	586	0	586	471 146	0	471 146	471 364	0	471 364	368	0	368
30602	1 344	0	1 344	358 237	0	358 237	358 842	0	358 842	739	0	739
32004	0	0	0	0	73 335	73 335	0	2 996	2 996	0	70 339	70 339
32005	0	11 680	11 680	0	60 249	60 249	0	71 929	71 929	0	0	0
32006	0	13 517	13 517	0	546	546	0	682	682	0	13 381	13 381
32007	0	4 254	4 254	0	2 251	2 251	0	310	310	0	6 195	6 195
32008	0	56 275	56 275	0	6 064	6 064	0	3 036	3 036	0	59 303	59 303
32202	0	0	0	216 055	0	216 055	202 555	0	202 555	13 500	0	13 500
32203	13 505	0	13 505	54 010	0	54 010	67 515	0	67 515	0	0	0
45201	75 321	0	75 321	59 693	0	59 693	60 631	0	60 631	74 383	0	74 383
45203	7 557	0	7 557	32 445	0	32 445	33 633	0	33 633	6 369	0	6 369
45204	409 698	0	409 698	427 908	0	427 908	296 899	0	296 899	540 707	0	540 707
45205	839 711	0	839 711	381 265	3 474	384 739	247 524	84	247 608	973 452	3 390	976 842
45206	447 526	0	447 526	111 568	0	111 568	42 907	0	42 907	516 187	0	516 187
45207	183 759	0	183 759	10 400	0	10 400	340	0	340	193 819	0	193 819
45208	66 039	0	66 039	22 275	0	22 275	8 067	0	8 067	80 247	0	80 247
45503	33	0	33	50	0	50	83	0	83	0	0	0
45505	941	0	941	200	0	200	336	0	336	805	0	805
45506	35 568	0	35 568	5 460	0	5 460	570	0	570	40 458	0	40 458
45507	1 995	0	1 995	3 000	0	3 000	22	0	22	4 973	0	4 973
45812	16 737	0	16 737	16 649	0	16 649	16 426	0	16 426	16 960	0	16 960
45912	5	0	5	183	0	183	77	0	77	111	0	111
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	0	0	0	435 258	435 258	0	435 258	435 258	0	0	0
47408	0	0	0	766 328	769 890	1 536 218	766 328	769 890	1 536 218	0	0	0
47423	357	0	357	5 957	3	5 960	5 957	3	5 960	357	0	357
47427	647	1 265	1 912	24 506	481	24 987	24 222	132	24 354	931	1 614	2 545
50205	51 828	0	51 828	126	0	126	51 954	0	51 954	0	0	0
50207	112 550	0	112 550	53 764	0	53 764	52 095	0	52 095	114 219	0	114 219
50218	0	0	0	52 200	0	52 200	52 200	0	52 200	0	0	0
50221	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
60302	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
60306	15	0	15	1 630	0	1 630	1 645	0	1 645	0	0	0
60308	105	0	105	166	0	166	176	0	176	95	0	95
60310	43	0	43	362	0	362	363	0	363	42	0	42
60312	904	0	904	2 089	0	2 089	2 334	0	2 334	659	0	659
60401	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
61008	3	0	3	75	0	75	74	0	74	4	0	4
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	50 188	0	50 188	50 188	0	50 188	0	0	0
61403	3 901	0	3 901	13	0	13	129	0	129	3 785	0	3 785
70606	58 920	0	58 920	41 034	0	41 034	0	0	0	99 954	0	99 954
70608	19 017	0	19 017	15 392	0	15 392	0	0	0	34 409	0	34 409
70611	3 014	0	3 014	1 491	0	1 491	0	0	0	4 505	0	4 505
70706	389 840	0	389 840	0	0	0	389 840	0	389 840	0	0	0
70708	52 438	0	52 438	0	0	0	52 438	0	52 438	0	0	0
70711	12 657	0	12 657	4 290	0	4 290	16 947	0	16 947	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 897 173	123 726	3 020 899	18 421 956	1 930 587	20 352 543	18 347 334	1 850 617	20 197 951	2 971 795	203 696	3 175 491
Пассив
10208	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
10701	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
10801	42 044	0	42 044	0	0	0	0	0	0	42 044	0	42 044
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
30236	88	0	88	1 203	0	1 203	1 448	0	1 448	333	0	333
31302	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31303	235 000	0	235 000	875 000	0	875 000	1 118 000	0	1 118 000	478 000	0	478 000
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
31503	0	0	0	44 068	0	44 068	44 068	0	44 068	0	0	0
40502	118	0	118	7	0	7	0	0	0	111	0	111
40602	190 906	0	190 906	1 920	0	1 920	1 872	0	1 872	190 858	0	190 858
40702	411 926	31 794	443 720	11 157 519	220 508	11 378 027	11 126 675	231 586	11 358 261	381 082	42 872	423 954
40703	2 737	0	2 737	1 355	0	1 355	563	0	563	1 945	0	1 945
40802	44 767	0	44 767	179	0	179	58	0	58	44 646	0	44 646
40817	697	897	1 594	169 049	66 083	235 132	171 650	67 683	239 333	3 298	2 497	5 795
41806	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
41906	102 800	0	102 800	0	0	0	0	0	0	102 800	0	102 800
42103	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000
42104	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42106	44 850	11 372	56 222	8 500	574	9 074	118	459	577	36 468	11 257	47 725
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42302	2 402	0	2 402	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0
42303	6 568	11 547	18 115	0	3 094	3 094	6 450	61 755	68 205	13 018	70 208	83 226
42304	0	13 542	13 542	0	683	683	0	547	547	0	13 406	13 406
42305	3 949	4 237	8 186	643	832	1 475	1 600	162	1 762	4 906	3 567	8 473
42306	193 696	48 666	242 362	148 361	2 772	151 133	85 376	8 498	93 874	130 711	54 392	185 103
42309	24	36	60	0	2	2	0	2	2	24	36	60
45215	10 978	0	10 978	3 549	0	3 549	6 399	0	6 399	13 828	0	13 828
45515	470	0	470	10	0	10	163	0	163	623	0	623
45818	669	0	669	315	0	315	159	0	159	513	0	513
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	768 953	768 070	1 537 023	768 953	768 070	1 537 023	0	0	0
47411	3 831	1 002	4 833	805	88	893	1 339	389	1 728	4 365	1 303	5 668
47416	0	0	0	51 775	0	51 775	51 775	0	51 775	0	0	0
47422	84	0	84	123	0	123	116	0	116	77	0	77
47425	6 010	0	6 010	3 596	0	3 596	3 138	0	3 138	5 552	0	5 552
47426	11 989	81	12 070	10 502	4	10 506	9 535	50	9 585	11 022	127	11 149
50220	441	0	441	4 815	0	4 815	5 374	0	5 374	1 000	0	1 000
60301	41	0	41	9 523	0	9 523	9 604	0	9 604	122	0	122
60305	98	0	98	11 414	0	11 414	11 414	0	11 414	98	0	98
60309	60	0	60	135	0	135	75	0	75	0	0	0
60311	119	0	119	144	0	144	152	0	152	127	0	127
60322	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60601	4 394	0	4 394	0	0	0	164	0	164	4 558	0	4 558
70601	68 145	0	68 145	0	0	0	42 140	0	42 140	110 285	0	110 285
70603	19 753	0	19 753	0	0	0	16 814	0	16 814	36 567	0	36 567
70701	468 297	0	468 297	468 297	0	468 297	0	0	0	0	0	0
70703	55 433	0	55 433	55 433	0	55 433	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	459 225	0	459 225	523 729	0	523 729	64 504	0	64 504
Итого по пассиву (баланс)	2 897 725	123 174	3 020 899	15 400 440	1 062 710	16 463 150	15 478 541	1 139 201	16 617 742	2 975 826	199 665	3 175 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 783	0	12 783	196	0	196	3 300	0	3 300	9 679	0	9 679
90902	51 870	0	51 870	12 892	0	12 892	1 388	0	1 388	63 374	0	63 374
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 134 636	102 980	8 237 616	1 522 122	4 158	1 526 280	604 479	5 194	609 673	9 052 279	101 944	9 154 223
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	26	0	26	36	0	36	7	0	7	55	0	55
99998	3 310 158	0	3 310 158	1 502 849	0	1 502 849	1 503 144	0	1 503 144	3 309 863	0	3 309 863
Итого по активу (баланс)	11 709 475	102 980	11 812 455	3 038 095	4 158	3 042 253	2 112 318	5 194	2 117 512	12 635 252	101 944	12 737 196
Пассив
91312	2 658 482	0	2 658 482	140 938	0	140 938	281 698	0	281 698	2 799 242	0	2 799 242
91314	14 186	0	14 186	283 389	0	283 389	284 133	0	284 133	14 930	0	14 930
91315	90 801	3 207	94 008	100	186	286	21 565	167	21 732	112 266	3 188	115 454
91316	6 900	0	6 900	24 176	0	24 176	27 000	0	27 000	9 724	0	9 724
91317	454 419	36 050	490 469	1 049 193	5 163	1 054 356	886 877	1 410	888 287	292 103	32 297	324 400
91507	46 057	0	46 057	0	0	0	0	0	0	46 057	0	46 057
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	8 502 297	0	8 502 297	614 367	0	614 367	1 539 403	0	1 539 403	9 427 333	0	9 427 333
Итого по пассиву (баланс)	11 773 198	39 257	11 812 455	2 112 163	5 349	2 117 512	3 040 676	1 577	3 042 253	12 701 711	35 485	12 737 196
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	472 123	472 123	0	472 123	472 123	0	0	0
99996	0	0	0	470 052	0	470 052	470 052	0	470 052	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	470 052	472 123	942 175	470 052	472 123	942 175	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	470 052	0	470 052	470 052	0	470 052	0	0	0
99997	0	0	0	472 123	0	472 123	472 123	0	472 123	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	942 175	0	942 175	942 175	0	942 175	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	171 414,0000	0	0	521 876,0000	0	0	570 566,0000	0	0	122 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	171 414,0000	0	0	521 876,0000	0	0	570 566,0000	0	0	122 724,0000
Пассив
98050	0	0	63 563,0000	0	0	420 568,0000	0	0	371 877,0000	0	0	14 872,0000
98070	0	0	107 851,0000	0	0	49 999,0000	0	0	50 000,0000	0	0	107 852,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	171 414,0000	0	0	470 567,0000	0	0	421 877,0000	0	0	122 724,0000

Страница была полезной?