Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21	0	21	511	0	511	463	0	463	69	0	69
20202	11 378	1 119	12 497	92 640	3 260	95 900	89 822	3 268	93 090	14 196	1 111	15 307
20209	0	0	0	0	2 424	2 424	0	2 424	2 424	0	0	0
30102	129 652	0	129 652	16 617 698	0	16 617 698	16 722 110	0	16 722 110	25 240	0	25 240
30110	318 101	2 104	320 205	2 361 205	162 323	2 523 528	2 612 444	161 990	2 774 434	66 862	2 437	69 299
30202	30 621	0	30 621	0	0	0	13 784	0	13 784	16 837	0	16 837
30204	782	0	782	62	0	62	0	0	0	844	0	844
30424	587	0	587	92 717	0	92 717	92 762	0	92 762	542	0	542
30602	32	0	32	472 262	0	472 262	472 210	0	472 210	84	0	84
32002	0	0	0	3 470 000	0	3 470 000	3 220 000	0	3 220 000	250 000	0	250 000
32003	525 000	0	525 000	1 080 000	0	1 080 000	1 605 000	0	1 605 000	0	0	0
32004	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000
32006	0	0	0	0	4 029	4 029	0	82	82	0	3 947	3 947
32007	0	17 942	17 942	0	505	505	0	10 272	10 272	0	8 175	8 175
32008	0	24 023	24 023	0	11 205	11 205	0	1 167	1 167	0	34 061	34 061
45201	27 447	0	27 447	99 525	0	99 525	91 900	0	91 900	35 072	0	35 072
45203	0	0	0	0	5 020	5 020	0	5 020	5 020	0	0	0
45204	366 446	3 925	370 371	42 851	91	42 942	90 150	4 016	94 166	319 147	0	319 147
45205	583 716	0	583 716	144 189	8 880	153 069	103 295	0	103 295	624 610	8 880	633 490
45206	346 095	0	346 095	0	0	0	65 874	0	65 874	280 221	0	280 221
45207	155 802	0	155 802	195	0	195	195	0	195	155 802	0	155 802
45208	36 720	0	36 720	0	0	0	2 220	0	2 220	34 500	0	34 500
45505	3 713	0	3 713	1 628	0	1 628	354	0	354	4 987	0	4 987
45506	5 197	0	5 197	5 038	0	5 038	308	0	308	9 927	0	9 927
45507	2 178	0	2 178	0	0	0	31	0	31	2 147	0	2 147
45812	17 949	0	17 949	200	0	200	200	0	200	17 949	0	17 949
45912	321	0	321	552	0	552	321	0	321	552	0	552
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	0	0	0	111 121	111 121	0	111 121	111 121	0	0	0
47408	0	0	0	172 869	179 932	352 801	172 869	179 932	352 801	0	0	0
47423	264	0	264	2 531	49	2 580	2 530	49	2 579	265	0	265
47427	455	945	1 400	21 216	301	21 517	19 280	433	19 713	2 391	813	3 204
50205	55 701	0	55 701	176	0	176	55 877	0	55 877	0	0	0
50206	0	0	0	9 107	0	9 107	9 107	0	9 107	0	0	0
50207	137 396	0	137 396	114 651	0	114 651	29 241	0	29 241	222 806	0	222 806
50208	0	0	0	91 524	0	91 524	0	0	0	91 524	0	91 524
50221	1 420	0	1 420	1 492	0	1 492	1 583	0	1 583	1 329	0	1 329
60302	379	0	379	44	0	44	0	0	0	423	0	423
60306	0	0	0	2 291	0	2 291	1 894	0	1 894	397	0	397
60308	109	0	109	315	0	315	350	0	350	74	0	74
60310	52	0	52	1 053	0	1 053	1 054	0	1 054	51	0	51
60312	234	0	234	7 226	0	7 226	7 109	0	7 109	351	0	351
60401	5 513	0	5 513	4 202	0	4 202	0	0	0	9 715	0	9 715
60701	0	0	0	4 202	0	4 202	4 202	0	4 202	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	6	0	6	130	0	130	127	0	127	9	0	9
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	93 043	0	93 043	93 043	0	93 043	0	0	0
61403	2 398	0	2 398	175	0	175	89	0	89	2 484	0	2 484
70606	186 291	0	186 291	34 273	0	34 273	0	0	0	220 564	0	220 564
70608	23 485	0	23 485	4 436	0	4 436	0	0	0	27 921	0	27 921
70611	3 122	0	3 122	1 286	0	1 286	0	0	0	4 408	0	4 408
Итого по активу (баланс)	2 979 319	50 058	3 029 377	25 697 542	489 140	26 186 682	25 581 825	479 774	26 061 599	3 095 036	59 424	3 154 460
Пассив
10208	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	1 420	0	1 420	1 582	0	1 582	1 491	0	1 491	1 329	0	1 329
10701	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
10801	42 044	0	42 044	0	0	0	0	0	0	42 044	0	42 044
30109	10	0	10	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	10	0	10
30220	0	0	0	0	222	222	0	222	222	0	0	0
30236	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	750 000	0	750 000	1 040 000	0	1 040 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
40502	21 858	0	21 858	777 058	0	777 058	860 514	0	860 514	105 314	0	105 314
40602	2 579	0	2 579	308 067	0	308 067	305 606	0	305 606	118	0	118
40702	700 100	217	700 317	7 569 376	169 480	7 738 856	7 429 850	169 428	7 599 278	560 574	165	560 739
40703	1 829	0	1 829	1 473	0	1 473	822	0	822	1 178	0	1 178
40802	45 127	0	45 127	4	0	4	26	0	26	45 149	0	45 149
40817	585	5 885	6 470	47 915	15 500	63 415	49 048	11 824	60 872	1 718	2 209	3 927
41802	78 300	0	78 300	151 900	0	151 900	106 300	0	106 300	32 700	0	32 700
41803	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000
41806	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	1 035 000	0	1 035 000	1 035 000	0	1 035 000
42103	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	7 180	5 114	12 294	7 180	181	7 361	0	209	209	0	5 142	5 142
42106	27 100	5 043	32 143	30 000	178	30 178	29 790	206	29 996	26 890	5 071	31 961
42301	9	0	9	0	0	0	0	1	1	9	1	10
42303	0	0	0	0	10	10	700	955	1 655	700	945	1 645
42304	1 000	0	1 000	0	104	104	2 800	4 082	6 882	3 800	3 978	7 778
42305	8 744	3 698	12 442	4 000	365	4 365	100	2 596	2 696	4 844	5 929	10 773
42306	142 053	32 976	175 029	14 009	10 425	24 434	40 287	7 441	47 728	168 331	29 992	198 323
42309	24	33	57	0	1	1	0	1	1	24	33	57
45215	18 253	0	18 253	10 158	0	10 158	4 093	0	4 093	12 188	0	12 188
45515	249	0	249	196	0	196	390	0	390	443	0	443
45818	13 462	0	13 462	76	0	76	4 563	0	4 563	17 949	0	17 949
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	179 500	173 027	352 527	179 500	173 027	352 527	0	0	0
47411	2 642	893	3 535	2 062	479	2 541	1 497	178	1 675	2 077	592	2 669
47416	0	0	0	4 492	0	4 492	4 592	0	4 592	100	0	100
47422	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47425	3 009	0	3 009	2 903	0	2 903	2 272	0	2 272	2 378	0	2 378
47426	2 851	170	3 021	5 658	6	5 664	9 867	47	9 914	7 060	211	7 271
50220	21	0	21	463	0	463	511	0	511	69	0	69
60301	111	0	111	3 419	0	3 419	3 334	0	3 334	26	0	26
60305	98	0	98	6 369	0	6 369	6 389	0	6 389	118	0	118
60309	3	0	3	24	0	24	49	0	49	28	0	28
60311	160	0	160	367	0	367	320	0	320	113	0	113
60322	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60601	4 171	0	4 171	0	0	0	87	0	87	4 258	0	4 258
70601	201 718	0	201 718	0	0	0	40 754	0	40 754	242 472	0	242 472
70603	24 715	0	24 715	0	0	0	4 543	0	4 543	29 258	0	29 258
Итого по пассиву (баланс)	2 975 348	54 029	3 029 377	10 868 465	369 978	11 238 443	10 993 309	370 217	11 363 526	3 100 192	54 268	3 154 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 279	0	10 279	18	0	18	0	0	0	10 297	0	10 297
90902	113 680	0	113 680	2 928	0	2 928	95 678	0	95 678	20 930	0	20 930
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 283 486	112 048	6 395 534	82 139	64 602	146 741	308 483	114 641	423 124	6 057 142	62 009	6 119 151
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	1 392	0	1 392	218	0	218	0	0	0	1 610	0	1 610
99998	2 390 969	0	2 390 969	439 224	0	439 224	681 848	0	681 848	2 148 345	0	2 148 345
Итого по активу (баланс)	9 099 809	112 048	9 211 857	524 527	64 602	589 129	1 186 009	114 641	1 300 650	8 438 327	62 009	8 500 336
Пассив
91312	1 895 227	0	1 895 227	154 637	0	154 637	62 835	0	62 835	1 803 425	0	1 803 425
91315	135 640	8 734	144 374	1 499	8 807	10 306	453	73	526	134 594	0	134 594
91316	11 400	0	11 400	5 013	0	5 013	0	0	0	6 387	0	6 387
91317	274 742	12 429	287 171	481 761	30 131	511 892	350 596	25 267	375 863	143 577	7 565	151 142
91507	52 741	0	52 741	0	0	0	0	0	0	52 741	0	52 741
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	6 820 888	0	6 820 888	618 804	0	618 804	149 907	0	149 907	6 351 991	0	6 351 991
Итого по пассиву (баланс)	9 190 694	21 163	9 211 857	1 261 714	38 938	1 300 652	563 791	25 340	589 131	8 492 771	7 565	8 500 336
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	7 850	7 850	7 997	8 116	16 113	7 997	15 966	23 963	0	0	0
93801	2	0	2	42	0	42	44	0	44	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2	7 850	7 852	8 039	8 116	16 155	8 041	15 966	24 007	0	0	0
Пассив
96001	7 852	0	7 852	15 939	8 011	23 950	8 087	8 011	16 098	0	0	0
96801	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 852	0	7 852	15 983	8 011	23 994	8 131	8 011	16 142	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	186 806,0000	0	0	377 360,0000	0	0	261 600,0000	0	0	302 566,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	186 806,0000	0	0	377 360,0000	0	0	261 600,0000	0	0	302 566,0000
Пассив
98050	0	0	62 000,0000	0	0	148 800,0000	0	0	264 160,0000	0	0	177 360,0000
98070	0	0	124 806,0000	0	0	56 400,0000	0	0	56 800,0000	0	0	125 206,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	186 806,0000	0	0	205 200,0000	0	0	320 960,0000	0	0	302 566,0000

Страница была полезной?