Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2890
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 38 | 0 | 38 | 21 | 0 | 21 |
20202 | 10 797 | 839 | 11 636 | 92 481 | 8 966 | 101 447 | 91 900 | 8 686 | 100 586 | 11 378 | 1 119 | 12 497 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 13 600 | 8 015 | 21 615 | 13 600 | 8 015 | 21 615 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 100 577 | 0 | 100 577 | 11 598 907 | 0 | 11 598 907 | 11 569 832 | 0 | 11 569 832 | 129 652 | 0 | 129 652 |
30110 | 16 682 | 10 228 | 26 910 | 1 717 634 | 170 704 | 1 888 338 | 1 416 215 | 178 828 | 1 595 043 | 318 101 | 2 104 | 320 205 |
30202 | 31 317 | 0 | 31 317 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 696 | 30 621 | 0 | 30 621 |
30204 | 753 | 0 | 753 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 782 |
30424 | 571 | 0 | 571 | 115 430 | 0 | 115 430 | 115 414 | 0 | 115 414 | 587 | 0 | 587 |
30602 | 44 | 0 | 44 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 012 | 0 | 20 012 | 32 | 0 | 32 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 975 000 | 0 | 975 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 525 000 | 0 | 525 000 |
32007 | 0 | 17 328 | 17 328 | 0 | 1 330 | 1 330 | 0 | 716 | 716 | 0 | 17 942 | 17 942 |
32008 | 0 | 16 818 | 16 818 | 0 | 8 010 | 8 010 | 0 | 805 | 805 | 0 | 24 023 | 24 023 |
45201 | 25 165 | 0 | 25 165 | 69 276 | 0 | 69 276 | 66 994 | 0 | 66 994 | 27 447 | 0 | 27 447 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 416 700 | 0 | 416 700 | 301 556 | 3 985 | 305 541 | 351 810 | 60 | 351 870 | 366 446 | 3 925 | 370 371 |
45205 | 478 661 | 0 | 478 661 | 144 188 | 0 | 144 188 | 39 133 | 0 | 39 133 | 583 716 | 0 | 583 716 |
45206 | 340 193 | 0 | 340 193 | 7 500 | 0 | 7 500 | 1 598 | 0 | 1 598 | 346 095 | 0 | 346 095 |
45207 | 155 995 | 0 | 155 995 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 | 155 802 | 0 | 155 802 |
45208 | 38 956 | 0 | 38 956 | 0 | 0 | 0 | 2 236 | 0 | 2 236 | 36 720 | 0 | 36 720 |
45505 | 850 | 0 | 850 | 3 200 | 0 | 3 200 | 337 | 0 | 337 | 3 713 | 0 | 3 713 |
45506 | 5 210 | 0 | 5 210 | 350 | 0 | 350 | 363 | 0 | 363 | 5 197 | 0 | 5 197 |
45507 | 2 200 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 2 178 | 0 | 2 178 |
45812 | 18 249 | 0 | 18 249 | 200 | 0 | 200 | 500 | 0 | 500 | 17 949 | 0 | 17 949 |
45815 | 1 473 | 0 | 1 473 | 0 | 0 | 0 | 1 473 | 0 | 1 473 | 0 | 0 | 0 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 321 |
47107 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 557 | 101 557 | 0 | 101 557 | 101 557 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 198 121 | 190 542 | 388 663 | 198 121 | 190 542 | 388 663 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 245 | 0 | 245 | 5 107 | 1 | 5 108 | 5 088 | 1 | 5 089 | 264 | 0 | 264 |
47427 | 331 | 748 | 1 079 | 16 947 | 245 | 17 192 | 16 823 | 48 | 16 871 | 455 | 945 | 1 400 |
50205 | 55 390 | 0 | 55 390 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 55 701 | 0 | 55 701 |
50207 | 136 232 | 0 | 136 232 | 1 164 | 0 | 1 164 | 0 | 0 | 0 | 137 396 | 0 | 137 396 |
50221 | 1 602 | 0 | 1 602 | 1 478 | 0 | 1 478 | 1 660 | 0 | 1 660 | 1 420 | 0 | 1 420 |
60302 | 366 | 0 | 366 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 379 |
60306 | 82 | 0 | 82 | 2 037 | 0 | 2 037 | 2 119 | 0 | 2 119 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 100 | 0 | 100 | 284 | 0 | 284 | 275 | 0 | 275 | 109 | 0 | 109 |
60310 | 53 | 0 | 53 | 417 | 0 | 417 | 418 | 0 | 418 | 52 | 0 | 52 |
60312 | 503 | 0 | 503 | 2 202 | 0 | 2 202 | 2 471 | 0 | 2 471 | 234 | 0 | 234 |
60401 | 5 421 | 0 | 5 421 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 5 513 | 0 | 5 513 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 14 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 4 | 0 | 4 | 110 | 0 | 110 | 108 | 0 | 108 | 6 | 0 | 6 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 487 | 0 | 2 487 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 2 398 | 0 | 2 398 |
70606 | 152 461 | 0 | 152 461 | 33 832 | 0 | 33 832 | 2 | 0 | 2 | 186 291 | 0 | 186 291 |
70608 | 17 749 | 0 | 17 749 | 5 736 | 0 | 5 736 | 0 | 0 | 0 | 23 485 | 0 | 23 485 |
70611 | 2 602 | 0 | 2 602 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 3 122 | 0 | 3 122 |
Итого по активу (баланс) | 2 020 772 | 45 961 | 2 066 733 | 16 998 329 | 493 355 | 17 491 684 | 16 039 782 | 489 258 | 16 529 040 | 2 979 319 | 50 058 | 3 029 377 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 218 000 | 0 | 218 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 000 | 0 | 218 000 |
10601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10603 | 1 602 | 0 | 1 602 | 1 660 | 0 | 1 660 | 1 478 | 0 | 1 478 | 1 420 | 0 | 1 420 |
10701 | 17 600 | 0 | 17 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | 0 | 17 600 |
10801 | 42 044 | 0 | 42 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 044 | 0 | 42 044 |
30109 | 10 | 0 | 10 | 115 000 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 115 000 | 10 | 0 | 10 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 839 | 8 839 | 0 | 8 839 | 8 839 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 20 | 0 | 20 | 3 873 | 0 | 3 873 | 3 853 | 0 | 3 853 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 615 000 | 0 | 615 000 | 615 000 | 0 | 615 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 220 000 | 0 | 220 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 030 000 | 0 | 1 030 000 | 750 000 | 0 | 750 000 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
40502 | 128 725 | 0 | 128 725 | 360 124 | 0 | 360 124 | 253 257 | 0 | 253 257 | 21 858 | 0 | 21 858 |
40602 | 546 | 0 | 546 | 297 327 | 0 | 297 327 | 299 360 | 0 | 299 360 | 2 579 | 0 | 2 579 |
40702 | 572 811 | 1 955 | 574 766 | 5 725 519 | 159 252 | 5 884 771 | 5 852 808 | 157 514 | 6 010 322 | 700 100 | 217 | 700 317 |
40703 | 1 201 | 0 | 1 201 | 565 | 0 | 565 | 1 193 | 0 | 1 193 | 1 829 | 0 | 1 829 |
40802 | 45 140 | 0 | 45 140 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 45 127 | 0 | 45 127 |
40817 | 558 | 2 056 | 2 614 | 22 671 | 932 | 23 603 | 22 698 | 4 761 | 27 459 | 585 | 5 885 | 6 470 |
40901 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41802 | 36 900 | 0 | 36 900 | 118 900 | 0 | 118 900 | 160 300 | 0 | 160 300 | 78 300 | 0 | 78 300 |
41803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
41806 | 8 319 | 0 | 8 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 319 | 0 | 8 319 |
42004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
42103 | 70 000 | 0 | 70 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
42104 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42105 | 17 180 | 4 939 | 22 119 | 10 000 | 204 | 10 204 | 0 | 379 | 379 | 7 180 | 5 114 | 12 294 |
42106 | 16 700 | 4 871 | 21 571 | 0 | 202 | 202 | 10 400 | 374 | 10 774 | 27 100 | 5 043 | 32 143 |
42301 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
42304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
42305 | 13 443 | 3 571 | 17 014 | 5 099 | 147 | 5 246 | 400 | 274 | 674 | 8 744 | 3 698 | 12 442 |
42306 | 148 154 | 25 461 | 173 615 | 9 101 | 1 164 | 10 265 | 3 000 | 8 679 | 11 679 | 142 053 | 32 976 | 175 029 |
42309 | 24 | 32 | 56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 | 33 | 57 |
45215 | 19 798 | 0 | 19 798 | 6 828 | 0 | 6 828 | 5 283 | 0 | 5 283 | 18 253 | 0 | 18 253 |
45515 | 387 | 0 | 387 | 641 | 0 | 641 | 503 | 0 | 503 | 249 | 0 | 249 |
45818 | 7 833 | 0 | 7 833 | 1 549 | 0 | 1 549 | 7 178 | 0 | 7 178 | 13 462 | 0 | 13 462 |
47108 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 189 934 | 198 725 | 388 659 | 189 934 | 198 725 | 388 659 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 569 | 738 | 2 307 | 309 | 31 | 340 | 1 382 | 186 | 1 568 | 2 642 | 893 | 3 535 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 468 | 468 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 3 102 | 0 | 3 102 | 1 540 | 0 | 1 540 | 1 447 | 0 | 1 447 | 3 009 | 0 | 3 009 |
47426 | 2 212 | 127 | 2 339 | 5 179 | 5 | 5 184 | 5 818 | 48 | 5 866 | 2 851 | 170 | 3 021 |
50220 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 58 | 0 | 58 | 21 | 0 | 21 |
60301 | 43 | 0 | 43 | 2 664 | 0 | 2 664 | 2 732 | 0 | 2 732 | 111 | 0 | 111 |
60305 | 98 | 0 | 98 | 6 611 | 0 | 6 611 | 6 611 | 0 | 6 611 | 98 | 0 | 98 |
60309 | 47 | 0 | 47 | 78 | 0 | 78 | 34 | 0 | 34 | 3 | 0 | 3 |
60311 | 159 | 0 | 159 | 511 | 0 | 511 | 512 | 0 | 512 | 160 | 0 | 160 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 4 083 | 0 | 4 083 | 2 | 0 | 2 | 90 | 0 | 90 | 4 171 | 0 | 4 171 |
70601 | 166 060 | 0 | 166 060 | 0 | 0 | 0 | 35 658 | 0 | 35 658 | 201 718 | 0 | 201 718 |
70603 | 18 601 | 0 | 18 601 | 0 | 0 | 0 | 6 114 | 0 | 6 114 | 24 715 | 0 | 24 715 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 022 982 | 43 751 | 2 066 733 | 9 371 324 | 369 503 | 9 740 827 | 10 323 690 | 379 781 | 10 703 471 | 2 975 348 | 54 029 | 3 029 377 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90602 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 38 525 | 0 | 38 525 | 127 | 0 | 127 | 28 373 | 0 | 28 373 | 10 279 | 0 | 10 279 |
90902 | 16 874 | 0 | 16 874 | 97 056 | 0 | 97 056 | 250 | 0 | 250 | 113 680 | 0 | 113 680 |
90907 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 6 240 299 | 108 212 | 6 348 511 | 318 575 | 8 305 | 326 880 | 275 388 | 4 469 | 279 857 | 6 283 486 | 112 048 | 6 395 534 |
91417 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
91604 | 1 315 | 0 | 1 315 | 212 | 0 | 212 | 135 | 0 | 135 | 1 392 | 0 | 1 392 |
99998 | 2 414 721 | 0 | 2 414 721 | 589 812 | 0 | 589 812 | 613 564 | 0 | 613 564 | 2 390 969 | 0 | 2 390 969 |
Итого по активу (баланс) | 9 046 737 | 108 212 | 9 154 949 | 1 005 782 | 8 305 | 1 014 087 | 952 710 | 4 469 | 957 179 | 9 099 809 | 112 048 | 9 211 857 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 1 934 584 | 0 | 1 934 584 | 87 137 | 0 | 87 137 | 47 780 | 0 | 47 780 | 1 895 227 | 0 | 1 895 227 |
91315 | 131 173 | 8 375 | 139 548 | 0 | 7 198 | 7 198 | 4 467 | 7 557 | 12 024 | 135 640 | 8 734 | 144 374 |
91316 | 5 400 | 0 | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 11 400 | 0 | 11 400 |
91317 | 266 597 | 15 795 | 282 392 | 514 819 | 4 409 | 519 228 | 522 964 | 1 043 | 524 007 | 274 742 | 12 429 | 287 171 |
91507 | 52 741 | 0 | 52 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 741 | 0 | 52 741 |
91508 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
99999 | 6 740 228 | 0 | 6 740 228 | 343 616 | 0 | 343 616 | 424 276 | 0 | 424 276 | 6 820 888 | 0 | 6 820 888 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 130 779 | 24 170 | 9 154 949 | 945 572 | 11 607 | 957 179 | 1 005 487 | 8 600 | 1 014 087 | 9 190 694 | 21 163 | 9 211 857 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 398 | 41 398 | 0 | 33 548 | 33 548 | 0 | 7 850 | 7 850 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 | 244 | 0 | 244 | 2 | 0 | 2 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 246 | 41 398 | 41 644 | 244 | 33 548 | 33 792 | 2 | 7 850 | 7 852 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 33 302 | 0 | 33 302 | 41 154 | 0 | 41 154 | 7 852 | 0 | 7 852 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 33 546 | 0 | 33 546 | 41 398 | 0 | 41 398 | 7 852 | 0 | 7 852 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 186 806,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 186 806,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 186 806,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 186 806,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 62 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 62 000,0000 |
98070 | 0 | 0 | 124 806,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 124 806,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 186 806,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 186 806,0000 |
Страница была полезной?