Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 182	0	13 182	0	0	0	0	0	0	13 182	0	13 182
20202	10 417	7 615	18 032	88 088	3 224	91 312	82 345	6 487	88 832	16 160	4 352	20 512
20209	0	0	0	56 448	0	56 448	56 448	0	56 448	0	0	0
20302	0	1 238	1 238	0	173	173	0	221	221	0	1 190	1 190
20308	0	219	219	0	0	0	0	2	2	0	217	217
30102	5 418	0	5 418	2 984 957	0	2 984 957	2 984 714	0	2 984 714	5 661	0	5 661
30110	1 962	2 716	4 678	47 947	48 876	96 823	47 830	49 470	97 300	2 079	2 122	4 201
30202	2 739	0	2 739	0	0	0	551	0	551	2 188	0	2 188
30204	404	0	404	0	0	0	2	0	2	402	0	402
30221	0	0	0	47 970	0	47 970	47 970	0	47 970	0	0	0
30233	0	2	2	16	280	296	16	282	298	0	0	0
31902	100 000	0	100 000	1 995 000	0	1 995 000	2 095 000	0	2 095 000	0	0	0
31903	0	0	0	578 000	0	578 000	425 000	0	425 000	153 000	0	153 000
45207	56 440	0	56 440	0	0	0	4 090	0	4 090	52 350	0	52 350
45208	356 366	0	356 366	0	0	0	1 655	0	1 655	354 711	0	354 711
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45506	7 284	0	7 284	0	0	0	498	0	498	6 786	0	6 786
45507	13 442	0	13 442	0	0	0	182	0	182	13 260	0	13 260
45706	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
45812	37 050	0	37 050	50	0	50	0	0	0	37 100	0	37 100
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45815	39 420	0	39 420	0	0	0	0	0	0	39 420	0	39 420
45912	105	0	105	621	0	621	621	0	621	105	0	105
45915	511	0	511	4	0	4	0	0	0	515	0	515
47408	0	0	0	8 289	38 945	47 234	8 289	38 945	47 234	0	0	0
47415	1 948	0	1 948	23	0	23	23	0	23	1 948	0	1 948
47423	117 858	502	118 360	364	70	434	524	27	551	117 698	545	118 243
47427	1 935	0	1 935	1 843	0	1 843	1 935	0	1 935	1 843	0	1 843
60102	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60302	472	0	472	1	0	1	0	0	0	473	0	473
60308	9	0	9	106	0	106	110	0	110	5	0	5
60310	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
60312	1 593	0	1 593	1 254	0	1 254	1 780	0	1 780	1 067	0	1 067
60323	820	0	820	19	0	19	0	0	0	839	0	839
60336	577	0	577	74	0	74	43	0	43	608	0	608
60401	120 254	0	120 254	70	0	70	0	0	0	120 324	0	120 324
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60901	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
61002	36	0	36	4	0	4	4	0	4	36	0	36
61008	154	0	154	10	0	10	20	0	20	144	0	144
61009	54	0	54	18	0	18	18	0	18	54	0	54
61209	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61213	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61403	561	0	561	32	0	32	78	0	78	515	0	515
62001	119 419	0	119 419	0	0	0	0	0	0	119 419	0	119 419
70606	79 276	0	79 276	18 055	0	18 055	0	0	0	97 331	0	97 331
70607	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
70608	32 861	0	32 861	2 443	0	2 443	0	0	0	35 304	0	35 304
70609	574	0	574	90	0	90	0	0	0	664	0	664
70611	4 964	0	4 964	101	0	101	0	0	0	5 065	0	5 065
Итого по активу (баланс)	1 253 607	12 292	1 265 899	5 832 152	91 568	5 923 720	5 760 999	95 434	5 856 433	1 324 760	8 426	1 333 186
Пассив
10207	410 057	0	410 057	0	0	0	0	0	0	410 057	0	410 057
10601	65 910	0	65 910	0	0	0	0	0	0	65 910	0	65 910
10701	27 153	0	27 153	0	0	0	0	0	0	27 153	0	27 153
10801	47 975	0	47 975	0	0	0	0	0	0	47 975	0	47 975
30126	1 034	0	1 034	0	0	0	38	0	38	1 072	0	1 072
30232	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
405	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
407	86 836	0	86 836	504 544	47 755	552 299	556 743	47 756	604 499	139 035	1	139 036
408.1	9 868	0	9 868	40 824	0	40 824	41 066	0	41 066	10 110	0	10 110
40817	53	30	83	25	29	54	49	1	50	77	2	79
40821	0	0	0	65	0	65	73	0	73	8	0	8
40909	0	0	0	0	278	278	0	278	278	0	0	0
40911	13	0	13	7 889	0	7 889	7 895	0	7 895	19	0	19
40912	0	0	0	0	1 419	1 419	0	1 419	1 419	0	0	0
42301	359	248	607	21	1 567	1 588	0	1 582	1 582	338	263	601
42305	0	4 096	4 096	0	3 401	3 401	0	410	410	0	1 105	1 105
42306	2 834	136	2 970	2 220	8	2 228	10	20	30	624	148	772
42307	40 896	733	41 629	2 640	39	2 679	216	103	319	38 472	797	39 269
45215	168 642	0	168 642	3 057	0	3 057	9 054	0	9 054	174 639	0	174 639
45415	150	0	150	0	0	0	3 150	0	3 150	3 300	0	3 300
45515	6 834	0	6 834	504	0	504	1 550	0	1 550	7 880	0	7 880
45715	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
45818	78 470	0	78 470	5 999	0	5 999	50	0	50	72 521	0	72 521
45918	617	0	617	0	0	0	3	0	3	620	0	620
47407	0	0	0	39 175	8 070	47 245	39 175	8 070	47 245	0	0	0
47411	143	38	181	132	32	164	99	3	102	110	9	119
47416	0	0	0	109	0	109	114	0	114	5	0	5
47422	16	0	16	1 963	11	1 974	1 973	11	1 984	26	0	26
47425	118 487	0	118 487	204	0	204	119	0	119	118 402	0	118 402
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	182	0	182	0	0	0	7	0	7	189	0	189
60301	1 129	0	1 129	1 363	0	1 363	335	0	335	101	0	101
60305	1 854	0	1 854	2 633	0	2 633	1 763	0	1 763	984	0	984
60309	21	0	21	40	0	40	101	0	101	82	0	82
60311	49	0	49	80	0	80	98	0	98	67	0	67
60324	1 957	0	1 957	518	0	518	20	0	20	1 459	0	1 459
60335	776	0	776	959	0	959	480	0	480	297	0	297
60414	27 562	0	27 562	0	0	0	239	0	239	27 801	0	27 801
60903	399	0	399	0	0	0	12	0	12	411	0	411
61701	13 182	0	13 182	0	0	0	0	0	0	13 182	0	13 182
70601	106 117	0	106 117	0	0	0	17 775	0	17 775	123 892	0	123 892
70603	32 739	0	32 739	0	0	0	2 827	0	2 827	35 566	0	35 566
70604	607	0	607	0	0	0	173	0	173	780	0	780
Итого по пассиву (баланс)	1 260 618	5 281	1 265 899	615 561	62 609	678 170	685 804	59 653	745 457	1 330 861	2 325	1 333 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
90901	13 753	0	13 753	2 048	0	2 048	4 354	0	4 354	11 447	0	11 447
90902	41 144	0	41 144	7 754	0	7 754	4 317	0	4 317	44 581	0	44 581
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	271 917	0	271 917	0	0	0	0	0	0	271 917	0	271 917
91501	9 222	0	9 222	15 060	0	15 060	9 222	0	9 222	15 060	0	15 060
91604	16 882	0	16 882	1 782	0	1 782	952	0	952	17 712	0	17 712
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
99998	535 329	0	535 329	1 097	0	1 097	126 368	0	126 368	410 058	0	410 058
Итого по активу (баланс)	899 169	0	899 169	27 741	0	27 741	145 213	0	145 213	781 697	0	781 697
Пассив
91311	12 956	0	12 956	0	0	0	0	0	0	12 956	0	12 956
91312	520 090	0	520 090	125 271	0	125 271	0	0	0	394 819	0	394 819
91317	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
91507	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	363 840	0	363 840	18 844	0	18 844	26 643	0	26 643	371 639	0	371 639
Итого по пассиву (баланс)	899 169	0	899 169	145 212	0	145 212	27 740	0	27 740	781 697	0	781 697

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?