Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 182	0	13 182	0	0	0	0	0	0	13 182	0	13 182
20202	12 789	10 144	22 933	73 678	1 710	75 388	76 050	4 239	80 289	10 417	7 615	18 032
20209	0	0	0	51 950	0	51 950	51 950	0	51 950	0	0	0
20302	0	1 267	1 267	0	49	49	0	78	78	0	1 238	1 238
20308	0	226	226	0	0	0	0	7	7	0	219	219
30102	6 272	0	6 272	2 217 015	0	2 217 015	2 217 869	0	2 217 869	5 418	0	5 418
30110	2 153	3 455	5 608	41 461	50 561	92 022	41 652	51 300	92 952	1 962	2 716	4 678
30202	3 958	0	3 958	0	0	0	1 219	0	1 219	2 739	0	2 739
30204	797	0	797	0	0	0	393	0	393	404	0	404
30221	0	0	0	41 354	0	41 354	41 354	0	41 354	0	0	0
30233	0	0	0	77	176	253	77	174	251	0	2	2
31902	0	0	0	1 540 999	0	1 540 999	1 440 999	0	1 440 999	100 000	0	100 000
31903	85 000	0	85 000	338 000	0	338 000	423 000	0	423 000	0	0	0
45207	57 765	0	57 765	0	0	0	1 325	0	1 325	56 440	0	56 440
45208	360 605	0	360 605	0	0	0	4 239	0	4 239	356 366	0	356 366
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45506	8 831	0	8 831	0	0	0	1 547	0	1 547	7 284	0	7 284
45507	14 605	0	14 605	0	0	0	1 163	0	1 163	13 442	0	13 442
45706	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
45812	37 000	0	37 000	50	0	50	0	0	0	37 050	0	37 050
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	38 462	0	38 462	965	0	965	7	0	7	39 420	0	39 420
45912	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45915	493	0	493	18	0	18	0	0	0	511	0	511
47408	0	0	0	1 485	38 807	40 292	1 485	38 807	40 292	0	0	0
47415	2 025	0	2 025	0	0	0	77	0	77	1 948	0	1 948
47423	118 629	501	119 130	303	19	322	1 074	18	1 092	117 858	502	118 360
47427	1 863	0	1 863	1 935	0	1 935	1 863	0	1 863	1 935	0	1 935
60102	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60302	616	0	616	0	0	0	144	0	144	472	0	472
60308	8	0	8	61	0	61	60	0	60	9	0	9
60312	1 482	0	1 482	1 393	0	1 393	1 282	0	1 282	1 593	0	1 593
60314	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60323	689	0	689	131	0	131	0	0	0	820	0	820
60336	524	0	524	96	0	96	43	0	43	577	0	577
60401	120 253	0	120 253	1	0	1	0	0	0	120 254	0	120 254
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60901	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
61002	79	0	79	21	0	21	64	0	64	36	0	36
61008	162	0	162	0	0	0	8	0	8	154	0	154
61009	38	0	38	16	0	16	0	0	0	54	0	54
61209	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61403	531	0	531	88	0	88	58	0	58	561	0	561
62001	119 419	0	119 419	0	0	0	0	0	0	119 419	0	119 419
70606	73 350	0	73 350	5 926	0	5 926	0	0	0	79 276	0	79 276
70607	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
70608	31 443	0	31 443	1 418	0	1 418	0	0	0	32 861	0	32 861
70609	496	0	496	78	0	78	0	0	0	574	0	574
70611	3 992	0	3 992	973	0	973	1	0	1	4 964	0	4 964
Итого по активу (баланс)	1 243 118	15 593	1 258 711	4 319 753	91 322	4 411 075	4 309 264	94 623	4 403 887	1 253 607	12 292	1 265 899
Пассив
10207	410 057	0	410 057	0	0	0	0	0	0	410 057	0	410 057
10601	65 910	0	65 910	0	0	0	0	0	0	65 910	0	65 910
10701	27 153	0	27 153	0	0	0	0	0	0	27 153	0	27 153
10801	47 975	0	47 975	0	0	0	0	0	0	47 975	0	47 975
30126	1 203	0	1 203	169	0	169	0	0	0	1 034	0	1 034
30232	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
407	84 579	0	84 579	353 033	55 341	408 374	355 290	55 341	410 631	86 836	0	86 836
408.1	8 227	0	8 227	49 541	1 413	50 954	51 182	1 413	52 595	9 868	0	9 868
40817	165	227	392	140	201	341	28	4	32	53	30	83
40821	98	0	98	185	0	185	87	0	87	0	0	0
40905	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	77	172	249	77	172	249	0	0	0
40911	15	0	15	3 808	0	3 808	3 806	0	3 806	13	0	13
40912	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42301	399	98	497	737	788	1 525	697	938	1 635	359	248	607
42305	0	4 084	4 084	0	159	159	0	171	171	0	4 096	4 096
42306	2 998	174	3 172	176	42	218	12	4	16	2 834	136	2 970
42307	43 585	1 673	45 258	2 934	989	3 923	245	49	294	40 896	733	41 629
42607	0	4 086	4 086	0	4 121	4 121	0	35	35	0	0	0
45215	169 104	0	169 104	463	0	463	1	0	1	168 642	0	168 642
45415	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	7 207	0	7 207	898	0	898	525	0	525	6 834	0	6 834
45715	18	0	18	0	0	0	179	0	179	197	0	197
45818	77 461	0	77 461	6	0	6	1 015	0	1 015	78 470	0	78 470
45918	599	0	599	0	0	0	18	0	18	617	0	617
47407	0	0	0	38 716	1 479	40 195	38 716	1 479	40 195	0	0	0
47411	146	49	195	111	16	127	108	5	113	143	38	181
47416	857	0	857	1 128	0	1 128	271	0	271	0	0	0
47422	22	0	22	1 900	0	1 900	1 894	0	1 894	16	0	16
47425	119 240	0	119 240	775	0	775	22	0	22	118 487	0	118 487
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	176	0	176	0	0	0	6	0	6	182	0	182
60301	1 089	0	1 089	1 347	0	1 347	1 387	0	1 387	1 129	0	1 129
60305	1 244	0	1 244	1 000	0	1 000	1 610	0	1 610	1 854	0	1 854
60309	80	0	80	80	0	80	21	0	21	21	0	21
60311	55	0	55	79	0	79	73	0	73	49	0	49
60322	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60324	1 826	0	1 826	1	0	1	132	0	132	1 957	0	1 957
60335	376	0	376	64	0	64	464	0	464	776	0	776
60414	27 313	0	27 313	0	0	0	249	0	249	27 562	0	27 562
60903	387	0	387	0	0	0	12	0	12	399	0	399
61701	13 182	0	13 182	0	0	0	0	0	0	13 182	0	13 182
70601	96 028	0	96 028	0	0	0	10 089	0	10 089	106 117	0	106 117
70603	31 320	0	31 320	0	0	0	1 419	0	1 419	32 739	0	32 739
70604	558	0	558	0	0	0	49	0	49	607	0	607
Итого по пассиву (баланс)	1 248 320	10 391	1 258 711	457 995	64 734	522 729	470 293	59 624	529 917	1 260 618	5 281	1 265 899
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
90901	12 569	0	12 569	3 966	0	3 966	2 782	0	2 782	13 753	0	13 753
90902	43 176	0	43 176	6 989	0	6 989	9 021	0	9 021	41 144	0	41 144
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	277 837	0	277 837	0	0	0	5 920	0	5 920	271 917	0	271 917
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	16 074	0	16 074	1 765	0	1 765	957	0	957	16 882	0	16 882
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
99998	541 691	0	541 691	125	0	125	6 487	0	6 487	535 329	0	535 329
Итого по активу (баланс)	911 491	0	911 491	12 845	0	12 845	25 167	0	25 167	899 169	0	899 169
Пассив
91311	12 955	0	12 955	0	0	0	1	0	1	12 956	0	12 956
91312	526 453	0	526 453	6 363	0	6 363	0	0	0	520 090	0	520 090
91317	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91507	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	369 800	0	369 800	17 869	0	17 869	11 909	0	11 909	363 840	0	363 840
Итого по пассиву (баланс)	911 491	0	911 491	24 357	0	24 357	12 035	0	12 035	899 169	0	899 169

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?