Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 182	0	13 182	0	0	0	0	0	0	13 182	0	13 182
20202	19 952	6 490	26 442	256 734	71 641	328 375	258 723	67 710	326 433	17 963	10 421	28 384
20208	3 375	0	3 375	2 840	0	2 840	3 435	0	3 435	2 780	0	2 780
20209	0	0	0	165 937	487	166 424	165 937	487	166 424	0	0	0
20302	0	1 228	1 228	0	238	238	0	141	141	0	1 325	1 325
20308	0	246	246	0	0	0	0	5	5	0	241	241
30102	13 882	0	13 882	4 859 067	0	4 859 067	4 844 243	0	4 844 243	28 706	0	28 706
30110	3 215	8 279	11 494	42 943	95 858	138 801	43 417	85 417	128 834	2 741	18 720	21 461
30202	6 521	0	6 521	0	0	0	96	0	96	6 425	0	6 425
30204	1 018	0	1 018	109	0	109	0	0	0	1 127	0	1 127
30221	0	0	0	42 593	0	42 593	42 593	0	42 593	0	0	0
30233	112	0	112	2 803	605	3 408	2 812	317	3 129	103	288	391
30602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31902	0	0	0	3 208 000	0	3 208 000	3 208 000	0	3 208 000	0	0	0
31903	310 000	0	310 000	985 000	0	985 000	1 175 000	0	1 175 000	120 000	0	120 000
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32003	60 000	17 180	77 180	0	38 573	38 573	60 000	55 753	115 753	0	0	0
45207	79 540	0	79 540	0	0	0	125	0	125	79 415	0	79 415
45208	360 777	0	360 777	11 637	0	11 637	4 350	0	4 350	368 064	0	368 064
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	7 499	0	7 499	0	0	0	0	0	0	7 499	0	7 499
45506	26 090	0	26 090	0	0	0	1 633	0	1 633	24 457	0	24 457
45507	18 395	0	18 395	0	0	0	176	0	176	18 219	0	18 219
45509	8	0	8	82	0	82	88	0	88	2	0	2
45706	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
45812	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	25 463	0	25 463	6	0	6	5	0	5	25 464	0	25 464
45912	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45915	493	0	493	15	0	15	15	0	15	493	0	493
47408	0	0	0	19 588	26 619	46 207	19 588	26 619	46 207	0	0	0
47415	2 163	0	2 163	64	0	64	128	0	128	2 099	0	2 099
47423	119 871	469	120 340	414	81	495	775	45	820	119 510	505	120 015
47427	2 148	1	2 149	2 181	0	2 181	2 165	1	2 166	2 164	0	2 164
50104	0	6 891	6 891	0	1 183	1 183	0	697	697	0	7 377	7 377
50121	913	0	913	0	0	0	29	0	29	884	0	884
51505	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
51509	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
60102	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60302	547	0	547	0	0	0	1	0	1	546	0	546
60308	44	0	44	82	0	82	117	0	117	9	0	9
60312	1 903	0	1 903	1 604	0	1 604	1 854	0	1 854	1 653	0	1 653
60314	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60323	1 038	0	1 038	0	0	0	6	0	6	1 032	0	1 032
60336	323	0	323	180	0	180	61	0	61	442	0	442
60401	120 128	0	120 128	126	0	126	0	0	0	120 254	0	120 254
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60415	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60901	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
61002	106	0	106	9	0	9	32	0	32	83	0	83
61008	113	0	113	64	0	64	61	0	61	116	0	116
61009	34	0	34	17	0	17	8	0	8	43	0	43
61209	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61213	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	589	0	589	170	0	170	206	0	206	553	0	553
62001	119 419	0	119 419	0	0	0	0	0	0	119 419	0	119 419
70606	40 193	0	40 193	11 499	0	11 499	0	0	0	51 692	0	51 692
70607	399	0	399	29	0	29	0	0	0	428	0	428
70608	11 745	0	11 745	13 185	0	13 185	0	0	0	24 930	0	24 930
70609	166	0	166	139	0	139	0	0	0	305	0	305
70611	2 842	0	2 842	61	0	61	0	0	0	2 903	0	2 903
Итого по активу (баланс)	1 517 501	40 784	1 558 285	9 736 621	235 285	9 971 906	9 849 122	237 192	10 086 314	1 405 000	38 877	1 443 877
Пассив
10207	410 057	0	410 057	0	0	0	0	0	0	410 057	0	410 057
10601	65 910	0	65 910	0	0	0	0	0	0	65 910	0	65 910
10701	27 153	0	27 153	0	0	0	0	0	0	27 153	0	27 153
10801	25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	25 206	0	25 206
30126	1 700	0	1 700	30	0	30	22	0	22	1 692	0	1 692
30232	1	0	1	2 114	310	2 424	2 113	310	2 423	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
405	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
407	99 968	573	100 541	416 143	38 790	454 933	439 363	38 217	477 580	123 188	0	123 188
408.1	12 837	353	13 190	70 976	3 221	74 197	70 751	3 430	74 181	12 612	562	13 174
40817	2 879	1 523	4 402	6 157	292	6 449	5 412	305	5 717	2 134	1 536	3 670
40821	13	0	13	147	0	147	134	0	134	0	0	0
40905	18	0	18	213	0	213	213	0	213	18	0	18
40909	0	0	0	87	587	674	87	587	674	0	0	0
40910	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	32	0	32	6 851	0	6 851	6 835	0	6 835	16	0	16
40912	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
42301	613	2 716	3 329	1 229	3 720	4 949	1 209	2 582	3 791	593	1 578	2 171
42305	0	5 056	5 056	0	1 098	1 098	0	778	778	0	4 736	4 736
42306	11 602	5 672	17 274	23 939	2 215	26 154	21 121	816	21 937	8 784	4 273	13 057
42307	276 492	17 228	293 720	96 818	5 974	102 792	12 219	2 763	14 982	191 893	14 017	205 910
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42607	0	3 724	3 724	0	356	356	0	666	666	0	4 034	4 034
45215	181 183	0	181 183	258	0	258	2 583	0	2 583	183 508	0	183 508
45415	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	22 382	0	22 382	712	0	712	1 271	0	1 271	22 941	0	22 941
45715	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45818	44 962	0	44 962	0	0	0	0	0	0	44 962	0	44 962
45918	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
47407	0	0	0	31 570	14 668	46 238	31 570	14 668	46 238	0	0	0
47411	750	57	807	790	21	811	604	18	622	564	54	618
47416	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
47422	63	3	66	113	3	116	68	0	68	18	0	18
47425	125 327	0	125 327	2 590	0	2 590	514	0	514	123 251	0	123 251
47426	10	0	10	30	0	30	20	0	20	0	0	0
51510	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	12 500	0	12 500	10 000	0	10 000	0	0	0	2 500	0	2 500
52406	0	0	0	10 705	0	10 705	10 705	0	10 705	0	0	0
52501	182	0	182	240	0	240	164	0	164	106	0	106
60301	1 078	0	1 078	1 327	0	1 327	452	0	452	203	0	203
60305	2 220	0	2 220	2 301	0	2 301	2 233	0	2 233	2 152	0	2 152
60309	73	0	73	93	0	93	57	0	57	37	0	37
60311	75	0	75	111	0	111	109	0	109	73	0	73
60322	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
60324	1 795	0	1 795	6	0	6	0	0	0	1 789	0	1 789
60335	670	0	670	666	0	666	646	0	646	650	0	650
60414	26 562	0	26 562	0	0	0	250	0	250	26 812	0	26 812
60903	352	0	352	0	0	0	12	0	12	364	0	364
61701	13 182	0	13 182	0	0	0	0	0	0	13 182	0	13 182
70601	49 121	0	49 121	0	0	0	17 740	0	17 740	66 861	0	66 861
70603	11 690	0	11 690	0	0	0	13 208	0	13 208	24 898	0	24 898
70604	184	0	184	0	0	0	238	0	238	422	0	422
70801	22 769	0	22 769	0	0	0	0	0	0	22 769	0	22 769
Итого по пассиву (баланс)	1 521 379	36 906	1 558 285	752 507	71 255	823 762	644 214	65 140	709 354	1 413 086	30 791	1 443 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10 464	0	10 464	10 464	0	10 464	0	0	0
90803	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
90901	18 861	0	18 861	2 131	0	2 131	4 482	0	4 482	16 510	0	16 510
90902	60 152	0	60 152	3 348	0	3 348	13 683	0	13 683	49 817	0	49 817
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	286 726	0	286 726	0	0	0	130	0	130	286 596	0	286 596
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	12 959	0	12 959	1 998	0	1 998	989	0	989	13 968	0	13 968
91606	991	0	991	9	0	9	1 000	0	1 000	0	0	0
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
99998	597 346	0	597 346	15 564	0	15 564	41 948	0	41 948	570 962	0	570 962
Итого по активу (баланс)	997 179	0	997 179	33 514	0	33 514	72 696	0	72 696	957 997	0	957 997
Пассив
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91311	12 955	0	12 955	0	0	0	0	0	0	12 955	0	12 955
91312	544 124	0	544 124	17 742	0	17 742	11 379	0	11 379	537 761	0	537 761
91317	38 012	0	38 012	24 193	0	24 193	4 144	0	4 144	17 963	0	17 963
91507	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
91508	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
99999	399 833	0	399 833	30 747	0	30 747	17 949	0	17 949	387 035	0	387 035
Итого по пассиву (баланс)	997 179	0	997 179	72 695	0	72 695	33 513	0	33 513	957 997	0	957 997

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?