Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 182	0	13 182	0	0	0	0	0	0	13 182	0	13 182
20202	13 582	7 272	20 854	205 320	49 308	254 628	206 983	49 965	256 948	11 919	6 615	18 534
20208	3 681	0	3 681	615	0	615	1 550	0	1 550	2 746	0	2 746
20209	0	0	0	149 885	172	150 057	149 885	172	150 057	0	0	0
20302	0	1 227	1 227	0	45	45	0	70	70	0	1 202	1 202
20308	0	267	267	0	15	15	0	25	25	0	257	257
30102	11 293	0	11 293	4 635 396	0	4 635 396	4 632 924	0	4 632 924	13 765	0	13 765
30110	2 407	12 630	15 037	28 024	29 212	57 236	28 018	22 824	50 842	2 413	19 018	21 431
30202	6 757	0	6 757	0	0	0	54	0	54	6 703	0	6 703
30204	1 019	0	1 019	0	0	0	44	0	44	975	0	975
30221	0	0	0	27 508	0	27 508	27 508	0	27 508	0	0	0
30233	63	0	63	2 081	380	2 461	2 119	380	2 499	25	0	25
31902	200 000	0	200 000	2 788 000	0	2 788 000	2 797 000	0	2 797 000	191 000	0	191 000
31903	150 000	0	150 000	1 284 000	0	1 284 000	1 284 000	0	1 284 000	150 000	0	150 000
32002	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000
45207	81 199	0	81 199	23 603	0	23 603	17 225	0	17 225	87 577	0	87 577
45208	360 064	0	360 064	1 175	0	1 175	970	0	970	360 269	0	360 269
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	7 499	0	7 499	0	0	0	0	0	0	7 499	0	7 499
45506	28 111	0	28 111	2 000	0	2 000	3 354	0	3 354	26 757	0	26 757
45507	20 672	0	20 672	0	0	0	1 388	0	1 388	19 284	0	19 284
45509	101	0	101	207	0	207	216	0	216	92	0	92
45706	925	0	925	0	0	0	28	0	28	897	0	897
45812	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	29 312	0	29 312	150	0	150	0	0	0	29 462	0	29 462
45912	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45915	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
47408	0	0	0	4 966	21 026	25 992	4 966	21 026	25 992	0	0	0
47415	2 228	0	2 228	25	0	25	85	0	85	2 168	0	2 168
47423	121 132	462	121 594	346	20	366	1 124	25	1 149	120 354	457	120 811
47427	2 289	0	2 289	1 909	0	1 909	2 298	0	2 298	1 900	0	1 900
50104	0	24 336	24 336	0	1 235	1 235	0	1 438	1 438	0	24 133	24 133
50121	1 071	0	1 071	102	0	102	42	0	42	1 131	0	1 131
51505	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60102	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60302	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
60308	19	0	19	75	0	75	82	0	82	12	0	12
60310	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60312	1 686	0	1 686	4 100	0	4 100	4 015	0	4 015	1 771	0	1 771
60314	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60323	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
60336	58	0	58	220	0	220	60	0	60	218	0	218
60401	117 628	0	117 628	2 500	0	2 500	0	0	0	120 128	0	120 128
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60415	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
60901	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
61002	71	0	71	40	0	40	0	0	0	111	0	111
61008	150	0	150	7	0	7	37	0	37	120	0	120
61009	51	0	51	44	0	44	54	0	54	41	0	41
61209	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61403	726	0	726	35	0	35	125	0	125	636	0	636
62001	119 419	0	119 419	0	0	0	0	0	0	119 419	0	119 419
70606	13 933	0	13 933	8 272	0	8 272	0	0	0	22 205	0	22 205
70607	241	0	241	42	0	42	102	0	102	181	0	181
70608	2 299	0	2 299	4 424	0	4 424	0	0	0	6 723	0	6 723
70609	24	0	24	70	0	70	0	0	0	94	0	94
70611	1 080	0	1 080	1 341	0	1 341	0	0	0	2 421	0	2 421
Итого по активу (баланс)	1 518 584	46 194	1 564 778	9 229 288	101 413	9 330 701	9 229 063	95 925	9 324 988	1 518 809	51 682	1 570 491
Пассив
10207	410 057	0	410 057	0	0	0	0	0	0	410 057	0	410 057
10601	65 910	0	65 910	0	0	0	0	0	0	65 910	0	65 910
10701	27 153	0	27 153	0	0	0	0	0	0	27 153	0	27 153
10801	25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	25 206	0	25 206
30126	1 588	0	1 588	44	0	44	51	0	51	1 595	0	1 595
30232	0	0	0	1 836	206	2 042	1 836	206	2 042	0	0	0
31302	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
405	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
407	139 700	9 589	149 289	497 624	21 514	519 138	483 932	26 326	510 258	126 008	14 401	140 409
408.1	10 168	139	10 307	32 940	3 046	35 986	35 329	3 044	38 373	12 557	137	12 694
40817	1 459	1 567	3 026	7 248	228	7 476	7 527	191	7 718	1 738	1 530	3 268
40821	3	0	3	241	0	241	238	0	238	0	0	0
40905	18	0	18	195	0	195	195	0	195	18	0	18
40909	0	0	0	15	295	310	15	295	310	0	0	0
40910	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
40911	25	0	25	7 449	0	7 449	7 465	0	7 465	41	0	41
40912	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
42301	567	878	1 445	3 212	541	3 753	3 218	1 554	4 772	573	1 891	2 464
42305	0	8 281	8 281	0	529	529	0	412	412	0	8 164	8 164
42306	10 535	2 252	12 787	2 743	128	2 871	2 837	172	3 009	10 629	2 296	12 925
42307	280 898	16 978	297 876	14 164	954	15 118	15 183	760	15 943	281 917	16 784	298 701
42601	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	2
42607	0	3 658	3 658	0	228	228	0	189	189	0	3 619	3 619
45215	178 928	0	178 928	878	0	878	458	0	458	178 508	0	178 508
45515	21 181	0	21 181	265	0	265	942	0	942	21 858	0	21 858
45818	48 812	0	48 812	0	0	0	150	0	150	48 962	0	48 962
45918	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
47407	0	0	0	20 940	4 947	25 887	20 940	4 947	25 887	0	0	0
47411	684	46	730	654	7	661	530	10	540	560	49	609
47416	0	0	0	69	0	69	79	0	79	10	0	10
47422	64	3	67	17	0	17	4 824	0	4 824	4 871	3	4 874
47425	125 319	0	125 319	999	0	999	337	0	337	124 657	0	124 657
47426	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
51510	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52301	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
52406	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
52501	79	0	79	0	0	0	54	0	54	133	0	133
60301	1 804	0	1 804	1 380	0	1 380	1 640	0	1 640	2 064	0	2 064
60305	3 214	0	3 214	2 239	0	2 239	2 321	0	2 321	3 296	0	3 296
60309	23	0	23	40	0	40	66	0	66	49	0	49
60311	57	0	57	115	0	115	127	0	127	69	0	69
60324	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
60335	1 296	0	1 296	664	0	664	636	0	636	1 268	0	1 268
60414	26 044	0	26 044	0	0	0	268	0	268	26 312	0	26 312
60903	327	0	327	0	0	0	12	0	12	339	0	339
61701	13 182	0	13 182	0	0	0	0	0	0	13 182	0	13 182
70601	18 012	0	18 012	0	0	0	10 551	0	10 551	28 563	0	28 563
70603	2 234	0	2 234	0	0	0	4 394	0	4 394	6 628	0	6 628
70604	41	0	41	0	0	0	45	0	45	86	0	86
70801	22 769	0	22 769	0	0	0	0	0	0	22 769	0	22 769
Итого по пассиву (баланс)	1 521 386	43 392	1 564 778	657 266	32 658	689 924	657 496	38 141	695 637	1 521 616	48 875	1 570 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
90803	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
90901	10 965	0	10 965	9 578	0	9 578	2 325	0	2 325	18 218	0	18 218
90902	75 266	0	75 266	5 212	0	5 212	21 131	0	21 131	59 347	0	59 347
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	292 316	0	292 316	0	0	0	0	0	0	292 316	0	292 316
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	11 054	0	11 054	2 262	0	2 262	1 282	0	1 282	12 034	0	12 034
91606	810	0	810	86	0	86	0	0	0	896	0	896
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	3 231	0	3 231	0	0	0	1	0	1	3 230	0	3 230
99998	597 392	0	597 392	26 614	0	26 614	25 122	0	25 122	598 884	0	598 884
Итого по активу (баланс)	1 007 947	0	1 007 947	44 149	0	44 149	50 257	0	50 257	1 001 839	0	1 001 839
Пассив
91311	12 955	0	12 955	0	0	0	0	0	0	12 955	0	12 955
91312	553 525	0	553 525	0	0	0	5 590	0	5 590	559 115	0	559 115
91317	28 657	0	28 657	25 121	0	25 121	21 023	0	21 023	24 559	0	24 559
91507	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
99999	410 555	0	410 555	17 789	0	17 789	10 189	0	10 189	402 955	0	402 955
Итого по пассиву (баланс)	1 007 947	0	1 007 947	42 910	0	42 910	36 802	0	36 802	1 001 839	0	1 001 839

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?