Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
20202	15 058	8 744	23 802	304 497	57 971	362 468	306 130	57 199	363 329	13 425	9 516	22 941
20208	2 244	0	2 244	3 800	0	3 800	2 999	0	2 999	3 045	0	3 045
20209	0	0	0	16 485	431	16 916	16 485	431	16 916	0	0	0
20302	0	1 324	1 324	0	51	51	0	94	94	0	1 281	1 281
20308	0	324	324	0	0	0	0	7	7	0	317	317
30102	13 227	0	13 227	5 059 163	0	5 059 163	5 060 619	0	5 060 619	11 771	0	11 771
30110	3 015	31 846	34 861	18 078	51 978	70 056	17 784	78 913	96 697	3 309	4 911	8 220
30118	0	978	978	0	37	37	0	67	67	0	948	948
30202	7 436	0	7 436	0	0	0	730	0	730	6 706	0	6 706
30204	960	0	960	267	0	267	0	0	0	1 227	0	1 227
30221	0	0	0	17 440	0	17 440	17 440	0	17 440	0	0	0
30233	97	0	97	2 935	611	3 546	2 989	611	3 600	43	0	43
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31902	84 000	0	84 000	2 913 999	0	2 913 999	2 997 999	0	2 997 999	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	1 515 999	0	1 515 999	1 285 999	0	1 285 999	380 000	0	380 000
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	133 152	0	133 152	10 641	0	10 641	6 948	0	6 948	136 845	0	136 845
45208	396 172	0	396 172	41 228	0	41 228	28 969	0	28 969	408 431	0	408 431
45405	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
45503	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200	0	5 200
45504	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45505	500	0	500	0	0	0	50	0	50	450	0	450
45506	69 917	0	69 917	1 200	0	1 200	5 159	0	5 159	65 958	0	65 958
45507	19 772	0	19 772	3 049	0	3 049	312	0	312	22 509	0	22 509
45509	116	0	116	215	0	215	307	0	307	24	0	24
45706	1 216	0	1 216	0	0	0	23	0	23	1 193	0	1 193
45812	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	899	0	899	0	0	0	237	0	237	662	0	662
45915	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
47408	0	0	0	52 586	33 997	86 583	52 586	33 997	86 583	0	0	0
47415	2 699	0	2 699	0	0	0	20	0	20	2 679	0	2 679
47423	150 680	445	151 125	415	21	436	857	30	887	150 238	436	150 674
47427	3 069	0	3 069	3 808	0	3 808	3 409	0	3 409	3 468	0	3 468
50104	0	42 650	42 650	0	1 514	1 514	0	20 390	20 390	0	23 774	23 774
50121	2 352	0	2 352	0	0	0	859	0	859	1 493	0	1 493
60308	19	0	19	27	0	27	40	0	40	6	0	6
60312	2 883	0	2 883	2 197	0	2 197	1 940	0	1 940	3 140	0	3 140
60323	720	0	720	3	0	3	2	0	2	721	0	721
60336	151	0	151	171	0	171	65	0	65	257	0	257
60401	113 691	0	113 691	211	0	211	0	0	0	113 902	0	113 902
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60415	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60901	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
61002	90	0	90	18	0	18	27	0	27	81	0	81
61008	122	0	122	106	0	106	39	0	39	189	0	189
61009	43	0	43	27	0	27	15	0	15	55	0	55
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	0	18 875	18 875	0	18 875	18 875	0	0	0
61213	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	1 089	0	1 089	89	0	89	245	0	245	933	0	933
61901	119 683	0	119 683	0	0	0	0	0	0	119 683	0	119 683
70606	103 008	0	103 008	22 268	0	22 268	0	0	0	125 276	0	125 276
70607	18	0	18	298	0	298	0	0	0	316	0	316
70608	13 348	0	13 348	5 245	0	5 245	0	0	0	18 593	0	18 593
70609	296	0	296	159	0	159	0	0	0	455	0	455
70611	1 755	0	1 755	422	0	422	0	0	0	2 177	0	2 177
70614	140	0	140	223	0	223	0	0	0	363	0	363
Итого по активу (баланс)	1 448 953	86 311	1 535 264	10 153 327	165 486	10 318 813	9 962 941	210 614	10 173 555	1 639 339	41 183	1 680 522
Пассив
10207	370 024	0	370 024	0	0	0	0	0	0	370 024	0	370 024
10601	64 084	0	64 084	0	0	0	0	0	0	64 084	0	64 084
10701	26 007	0	26 007	0	0	0	0	0	0	26 007	0	26 007
10801	43 463	0	43 463	0	0	0	0	0	0	43 463	0	43 463
30126	2 142	0	2 142	332	0	332	322	0	322	2 132	0	2 132
30232	31	0	31	3 007	215	3 222	3 033	215	3 248	57	0	57
405	927	0	927	418	0	418	80	0	80	589	0	589
407	83 119	9 499	92 618	649 890	55 168	705 058	714 373	46 372	760 745	147 602	703	148 305
408.1	10 995	1 412	12 407	67 485	879	68 364	64 719	182	64 901	8 229	715	8 944
408.2	4 198	916	5 114	10 111	390	10 501	9 149	345	9 494	3 236	871	4 107
40905	18	0	18	203	0	203	203	0	203	18	0	18
40909	0	0	0	33	440	473	33	440	473	0	0	0
40910	0	0	0	6	59	65	6	59	65	0	0	0
40911	80	0	80	7 054	95	7 149	7 069	95	7 164	95	0	95
40912	0	0	0	3	6	9	3	6	9	0	0	0
40913	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000
42301	1 072	840	1 912	5 458	389	5 847	5 166	332	5 498	780	783	1 563
42305	0	3 313	3 313	0	4 299	4 299	0	6 922	6 922	0	5 936	5 936
42306	51 931	5 815	57 746	30 808	407	31 215	8 843	291	9 134	29 966	5 699	35 665
42307	266 411	19 031	285 442	14 057	2 277	16 334	38 951	907	39 858	291 305	17 661	308 966
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42606	0	3 793	3 793	0	271	271	0	170	170	0	3 692	3 692
45215	174 377	0	174 377	3 858	0	3 858	7 489	0	7 489	178 008	0	178 008
45415	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
45515	16 739	0	16 739	3 155	0	3 155	2 121	0	2 121	15 705	0	15 705
45818	15 399	0	15 399	237	0	237	0	0	0	15 162	0	15 162
47407	0	0	0	15 083	72 140	87 223	15 083	72 140	87 223	0	0	0
47411	713	69	782	719	15	734	868	21	889	862	75	937
47416	1	0	1	287	0	287	286	0	286	0	0	0
47422	58	2	60	710	0	710	707	0	707	55	2	57
47425	161 981	0	161 981	3 280	0	3 280	3 810	0	3 810	162 511	0	162 511
52301	6 800	0	6 800	9 705	0	9 705	15 205	0	15 205	12 300	0	12 300
52406	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
52602	140	0	140	363	0	363	223	0	223	0	0	0
60301	3 520	0	3 520	3 876	0	3 876	1 590	0	1 590	1 234	0	1 234
60305	3 313	0	3 313	3 362	0	3 362	2 371	0	2 371	2 322	0	2 322
60309	58	0	58	20	0	20	48	0	48	86	0	86
60311	70	0	70	117	0	117	133	0	133	86	0	86
60324	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
60335	1 360	0	1 360	1 359	0	1 359	700	0	700	701	0	701
60414	22 990	0	22 990	0	0	0	237	0	237	23 227	0	23 227
60903	186	0	186	0	0	0	13	0	13	199	0	199
61701	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
70601	107 833	0	107 833	0	0	0	24 143	0	24 143	131 976	0	131 976
70602	561	0	561	561	0	561	0	0	0	0	0	0
70603	12 606	0	12 606	0	0	0	5 303	0	5 303	17 909	0	17 909
70604	374	0	374	0	0	0	88	0	88	462	0	462
70801	22 921	0	22 921	0	0	0	0	0	0	22 921	0	22 921
Итого по пассиву (баланс)	1 490 573	44 691	1 535 264	837 659	137 080	974 739	991 470	128 527	1 119 997	1 644 384	36 138	1 680 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
90901	26 154	0	26 154	7 330	0	7 330	4 089	0	4 089	29 395	0	29 395
90902	58 794	0	58 794	11 640	0	11 640	11 122	0	11 122	59 312	0	59 312
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	198 511	0	198 511	60 074	0	60 074	8 898	0	8 898	249 687	0	249 687
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	1 885	0	1 885	1 142	0	1 142	778	0	778	2 249	0	2 249
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	8 066	0	8 066	0	0	0	0	0	0	8 066	0	8 066
99998	617 303	0	617 303	45 054	0	45 054	37 883	0	37 883	624 474	0	624 474
Итого по активу (баланс)	920 125	0	920 125	127 343	0	127 343	64 872	0	64 872	982 596	0	982 596
Пассив
91311	5 455	0	5 455	0	0	0	1	0	1	5 456	0	5 456
91312	561 396	0	561 396	8 400	0	8 400	5 800	0	5 800	558 796	0	558 796
91317	48 197	0	48 197	29 483	0	29 483	39 253	0	39 253	57 967	0	57 967
91507	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
99999	302 822	0	302 822	26 989	0	26 989	82 289	0	82 289	358 122	0	358 122
Итого по пассиву (баланс)	920 125	0	920 125	64 872	0	64 872	127 343	0	127 343	982 596	0	982 596
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	18 688	0	18 688	18 688	0	18 688	0	0	0
93304	18 689	0	18 689	0	0	0	18 689	0	18 689	0	0	0
99996	18 772	0	18 772	315	0	315	19 087	0	19 087	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 461	0	37 461	19 003	0	19 003	56 464	0	56 464	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	0	19 087	19 087	0	19 087	19 087	0	0	0
96304	0	18 772	18 772	0	18 780	18 780	0	8	8	0	0	0
99997	18 689	0	18 689	18 689	0	18 689	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 689	18 772	37 461	18 689	37 867	56 556	0	19 095	19 095	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?