Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 870	8 553	22 423	259 847	45 035	304 882	257 411	43 695	301 106	16 306	9 893	26 199
20208	1 570	0	1 570	4 215	0	4 215	1 659	0	1 659	4 126	0	4 126
20209	0	0	0	39 070	1 513	40 583	39 070	1 513	40 583	0	0	0
20302	0	1 325	1 325	0	77	77	0	53	53	0	1 349	1 349
20308	0	343	343	0	29	29	0	43	43	0	329	329
30102	34 276	0	34 276	4 033 339	0	4 033 339	4 049 277	0	4 049 277	18 338	0	18 338
30110	3 330	5 556	8 886	27 561	27 885	55 446	28 045	25 880	53 925	2 846	7 561	10 407
30118	0	945	945	0	55	55	0	38	38	0	962	962
30202	7 596	0	7 596	0	0	0	368	0	368	7 228	0	7 228
30204	1 178	0	1 178	177	0	177	0	0	0	1 355	0	1 355
30221	0	0	0	27 210	0	27 210	27 210	0	27 210	0	0	0
30233	100	0	100	1 927	530	2 457	2 017	530	2 547	10	0	10
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31902	0	0	0	2 770 000	0	2 770 000	2 570 000	0	2 570 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	793 000	0	793 000	643 000	0	643 000	150 000	0	150 000
31904	345 000	0	345 000	0	0	0	345 000	0	345 000	0	0	0
45205	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	156 875	0	156 875	3 034	0	3 034	16 786	0	16 786	143 123	0	143 123
45208	492 592	0	492 592	17 446	0	17 446	130 469	0	130 469	379 569	0	379 569
45504	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45505	1 400	0	1 400	1 700	0	1 700	2 550	0	2 550	550	0	550
45506	71 210	0	71 210	4 200	0	4 200	1 762	0	1 762	73 648	0	73 648
45507	21 055	0	21 055	150	0	150	539	0	539	20 666	0	20 666
45509	36	0	36	434	0	434	389	0	389	81	0	81
45706	1 265	0	1 265	0	0	0	24	0	24	1 241	0	1 241
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	2 096	0	2 096	10	0	10	1 213	0	1 213	893	0	893
45912	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
47408	0	0	0	17	26 121	26 138	17	26 121	26 138	0	0	0
47415	2 706	0	2 706	0	0	0	2	0	2	2 704	0	2 704
47423	151 399	0	151 399	357	470	827	759	6	765	150 997	464	151 461
47427	3 804	0	3 804	4 815	0	4 815	4 658	0	4 658	3 961	0	3 961
50104	0	44 351	44 351	0	1 768	1 768	0	1 883	1 883	0	44 236	44 236
50121	1 809	0	1 809	294	0	294	0	0	0	2 103	0	2 103
60308	5	0	5	23	0	23	18	0	18	10	0	10
60312	1 317	0	1 317	2 572	0	2 572	1 206	0	1 206	2 683	0	2 683
60323	700	0	700	20	0	20	0	0	0	720	0	720
60336	9	0	9	199	0	199	63	0	63	145	0	145
60401	113 691	0	113 691	0	0	0	0	0	0	113 691	0	113 691
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60901	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
61002	110	0	110	16	0	16	33	0	33	93	0	93
61008	200	0	200	7	0	7	42	0	42	165	0	165
61009	96	0	96	7	0	7	49	0	49	54	0	54
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	1 546	0	1 546	207	0	207	502	0	502	1 251	0	1 251
61901	0	0	0	119 683	0	119 683	0	0	0	119 683	0	119 683
70606	339 942	0	339 942	81 705	0	81 705	339 942	0	339 942	81 705	0	81 705
70608	203 697	0	203 697	3 967	0	3 967	203 697	0	203 697	3 967	0	3 967
70609	3 978	0	3 978	91	0	91	3 978	0	3 978	91	0	91
70611	8 834	0	8 834	1 123	0	1 123	8 834	0	8 834	1 123	0	1 123
70614	2 512	0	2 512	0	0	0	2 512	0	2 512	0	0	0
70706	0	0	0	339 945	0	339 945	0	0	0	339 945	0	339 945
70708	0	0	0	203 697	0	203 697	0	0	0	203 697	0	203 697
70709	0	0	0	3 979	0	3 979	0	0	0	3 979	0	3 979
70711	0	0	0	8 834	0	8 834	0	0	0	8 834	0	8 834
70714	0	0	0	2 512	0	2 512	0	0	0	2 512	0	2 512
Итого по активу (баланс)	2 010 091	61 073	2 071 164	8 758 839	103 483	8 862 322	8 683 750	99 762	8 783 512	2 085 180	64 794	2 149 974
Пассив
10207	370 024	0	370 024	0	0	0	0	0	0	370 024	0	370 024
10601	64 084	0	64 084	0	0	0	0	0	0	64 084	0	64 084
10701	26 007	0	26 007	0	0	0	0	0	0	26 007	0	26 007
10801	43 463	0	43 463	0	0	0	0	0	0	43 463	0	43 463
30126	2 614	0	2 614	1 048	0	1 048	0	0	0	1 566	0	1 566
30232	43	0	43	2 013	994	3 007	2 017	994	3 011	47	0	47
405	1 821	0	1 821	444	0	444	1	0	1	1 378	0	1 378
407	136 948	0	136 948	669 893	22 419	692 312	629 931	26 285	656 216	96 986	3 866	100 852
408.1	8 349	1 100	9 449	37 572	48	37 620	39 450	39	39 489	10 227	1 091	11 318
408.2	2 901	1 274	4 175	7 298	494	7 792	11 070	165	11 235	6 673	945	7 618
40905	18	0	18	144	0	144	144	0	144	18	0	18
40909	0	0	0	56	183	239	56	183	239	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	9	0	9	5 613	0	5 613	5 643	0	5 643	39	0	39
40912	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
42102	83 159	0	83 159	83 341	0	83 341	93 182	0	93 182	93 000	0	93 000
42301	706	863	1 569	561	37	598	529	31	560	674	857	1 531
42305	0	3 712	3 712	0	911	911	0	793	793	0	3 594	3 594
42306	61 713	5 447	67 160	1 287	655	1 942	2 950	434	3 384	63 376	5 226	68 602
42307	233 258	19 685	252 943	23 399	741	24 140	36 704	1 166	37 870	246 563	20 110	266 673
42601	1	2	3	0	1	1	0	0	0	1	1	2
42606	0	3 967	3 967	0	174	174	0	144	144	0	3 937	3 937
45215	183 605	0	183 605	62 962	0	62 962	66 752	0	66 752	187 395	0	187 395
45515	15 561	0	15 561	2 805	0	2 805	1 262	0	1 262	14 018	0	14 018
45715	266	0	266	266	0	266	0	0	0	0	0	0
45818	4 096	0	4 096	1 213	0	1 213	10	0	10	2 893	0	2 893
47407	0	0	0	26 132	0	26 132	26 132	0	26 132	0	0	0
47411	952	65	1 017	931	18	949	811	23	834	832	70	902
47416	0	0	0	1 587	0	1 587	1 740	0	1 740	153	0	153
47422	62	2	64	26	40	66	24	40	64	60	2	62
47425	160 130	0	160 130	2 516	0	2 516	6 087	0	6 087	163 701	0	163 701
47426	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
52301	23 440	0	23 440	12 831	0	12 831	3 191	0	3 191	13 800	0	13 800
52406	0	0	0	11 235	0	11 235	11 235	0	11 235	0	0	0
60301	2 704	0	2 704	263	0	263	1 578	0	1 578	4 019	0	4 019
60305	2 621	0	2 621	1 425	0	1 425	2 330	0	2 330	3 526	0	3 526
60309	94	0	94	114	0	114	44	0	44	24	0	24
60311	92	0	92	139	0	139	105	0	105	58	0	58
60322	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60324	936	0	936	0	0	0	20	0	20	956	0	956
60335	791	0	791	72	0	72	653	0	653	1 372	0	1 372
60414	22 515	0	22 515	0	0	0	239	0	239	22 754	0	22 754
60903	159	0	159	0	0	0	14	0	14	173	0	173
70601	373 181	0	373 181	373 181	0	373 181	84 280	0	84 280	84 280	0	84 280
70602	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	294	0	294	294	0	294
70603	195 070	0	195 070	195 070	0	195 070	3 822	0	3 822	3 822	0	3 822
70604	3 749	0	3 749	3 749	0	3 749	132	0	132	132	0	132
70613	7 876	0	7 876	7 876	0	7 876	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	373 181	0	373 181	373 181	0	373 181
70702	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011
70703	0	0	0	0	0	0	195 070	0	195 070	195 070	0	195 070
70704	0	0	0	0	0	0	3 749	0	3 749	3 749	0	3 749
70713	0	0	0	0	0	0	7 876	0	7 876	7 876	0	7 876
Итого по пассиву (баланс)	2 035 047	36 117	2 071 164	1 539 513	26 752	1 566 265	1 614 741	30 334	1 645 075	2 110 275	39 699	2 149 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	11 235	0	11 235	11 235	0	11 235	0	0	0
90901	29 018	0	29 018	2 193	0	2 193	2 628	0	2 628	28 583	0	28 583
90902	60 448	0	60 448	6 307	0	6 307	10 016	0	10 016	56 739	0	56 739
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	197 448	0	197 448	0	0	0	0	0	0	197 448	0	197 448
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	1 736	0	1 736	1 479	0	1 479	1 741	0	1 741	1 474	0	1 474
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	8 066	0	8 066	0	0	0	0	0	0	8 066	0	8 066
99998	828 476	0	828 476	174 672	0	174 672	382 193	0	382 193	620 955	0	620 955
Итого по активу (баланс)	1 134 605	0	1 134 605	195 887	0	195 887	407 813	0	407 813	922 679	0	922 679
Пассив
91311	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
91312	777 725	0	777 725	224 979	0	224 979	5 620	0	5 620	558 366	0	558 366
91317	44 691	0	44 691	157 214	0	157 214	167 402	0	167 402	54 879	0	54 879
91507	605	0	605	0	0	0	1 650	0	1 650	2 255	0	2 255
99999	306 129	0	306 129	25 620	0	25 620	21 215	0	21 215	301 724	0	301 724
Итого по пассиву (баланс)	1 134 605	0	1 134 605	407 813	0	407 813	195 887	0	195 887	922 679	0	922 679

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?