Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 472	20 131	32 603	250 204	58 716	308 920	251 461	59 200	310 661	11 215	19 647	30 862
20208	1 461	0	1 461	3 665	0	3 665	1 445	0	1 445	3 681	0	3 681
20209	0	0	0	37 470	1 180	38 650	37 470	1 180	38 650	0	0	0
20302	0	1 576	1 576	0	445	445	0	326	326	0	1 695	1 695
20305	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
20308	0	244	244	0	10	10	0	22	22	0	232	232
30102	72 568	0	72 568	2 783 567	0	2 783 567	2 834 153	0	2 834 153	21 982	0	21 982
30110	3 493	40 777	44 270	36 992	104 999	141 991	38 155	107 557	145 712	2 330	38 219	40 549
30118	0	1 046	1 046	0	295	295	0	217	217	0	1 124	1 124
30202	6 263	0	6 263	565	0	565	0	0	0	6 828	0	6 828
30204	816	0	816	172	0	172	0	0	0	988	0	988
30221	0	0	0	38 441	0	38 441	38 441	0	38 441	0	0	0
30233	21	109	130	1 624	118	1 742	1 612	223	1 835	33	4	37
30602	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
31902	0	0	0	2 033 999	0	2 033 999	2 033 999	0	2 033 999	0	0	0
31903	0	0	0	416 000	0	416 000	306 000	0	306 000	110 000	0	110 000
31904	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
45204	2 900	0	2 900	2 100	0	2 100	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	192 857	0	192 857	4 100	0	4 100	2 423	0	2 423	194 534	0	194 534
45208	590 388	0	590 388	11 394	0	11 394	11 523	0	11 523	590 259	0	590 259
45407	8 876	0	8 876	0	0	0	0	0	0	8 876	0	8 876
45505	22 552	0	22 552	0	0	0	0	0	0	22 552	0	22 552
45506	64 768	0	64 768	4 490	0	4 490	4 359	0	4 359	64 899	0	64 899
45507	18 670	0	18 670	206	0	206	235	0	235	18 641	0	18 641
45509	62	0	62	144	0	144	109	0	109	97	0	97
45706	1 520	0	1 520	0	0	0	20	0	20	1 500	0	1 500
45815	5 976	0	5 976	0	0	0	54	0	54	5 922	0	5 922
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	29 771	35 172	64 943	29 771	35 172	64 943	0	0	0
47415	3 101	0	3 101	0	0	0	39	0	39	3 062	0	3 062
47423	48 408	0	48 408	342	0	342	493	0	493	48 257	0	48 257
47427	4 039	0	4 039	3 977	0	3 977	4 039	0	4 039	3 977	0	3 977
50104	0	54 021	54 021	0	14 181	14 181	0	12 337	12 337	0	55 865	55 865
50121	859	0	859	0	0	0	26	0	26	833	0	833
52503	1 734	0	1 734	0	0	0	98	0	98	1 636	0	1 636
52601	0	0	0	1 050	0	1 050	62	0	62	988	0	988
60302	1 630	0	1 630	0	0	0	275	0	275	1 355	0	1 355
60308	5	0	5	22	0	22	17	0	17	10	0	10
60312	964	0	964	1 514	0	1 514	1 129	0	1 129	1 349	0	1 349
60336	0	0	0	337	0	337	63	0	63	274	0	274
60401	37 721	0	37 721	0	0	0	0	0	0	37 721	0	37 721
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60901	0	0	0	609	0	609	0	0	0	609	0	609
61002	141	0	141	5	0	5	44	0	44	102	0	102
61008	197	0	197	1	0	1	52	0	52	146	0	146
61009	62	0	62	12	0	12	26	0	26	48	0	48
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61403	1 703	0	1 703	126	0	126	833	0	833	996	0	996
70606	435 924	0	435 924	14 034	0	14 034	435 924	0	435 924	14 034	0	14 034
70607	1 061	0	1 061	26	0	26	1 061	0	1 061	26	0	26
70608	245 212	0	245 212	32 354	0	32 354	245 212	0	245 212	32 354	0	32 354
70609	506	0	506	543	0	543	506	0	506	543	0	543
70611	9 669	0	9 669	107	0	107	9 669	0	9 669	107	0	107
70614	8 888	0	8 888	4 790	0	4 790	11 499	0	11 499	2 179	0	2 179
70706	0	0	0	436 217	0	436 217	0	0	0	436 217	0	436 217
70707	0	0	0	1 061	0	1 061	0	0	0	1 061	0	1 061
70708	0	0	0	245 212	0	245 212	0	0	0	245 212	0	245 212
70709	0	0	0	506	0	506	0	0	0	506	0	506
70711	0	0	0	9 669	0	9 669	0	0	0	9 669	0	9 669
70714	0	0	0	8 888	0	8 888	0	0	0	8 888	0	8 888
Итого по активу (баланс)	1 987 671	117 904	2 105 575	6 416 368	215 126	6 631 494	6 482 360	216 244	6 698 604	1 921 679	116 786	2 038 465
Пассив
10207	370 024	0	370 024	0	0	0	0	0	0	370 024	0	370 024
10701	25 041	0	25 041	0	0	0	0	0	0	25 041	0	25 041
10801	25 106	0	25 106	0	0	0	0	0	0	25 106	0	25 106
30126	2 287	0	2 287	334	0	334	0	0	0	1 953	0	1 953
30232	34	0	34	1 291	292	1 583	1 276	292	1 568	19	0	19
405	15	0	15	311	0	311	916	0	916	620	0	620
407	173 218	0	173 218	495 677	38 687	534 364	432 162	38 687	470 849	109 703	0	109 703
408.1	9 079	306	9 385	39 866	58	39 924	39 780	66	39 846	8 993	314	9 307
408.2	2 097	784	2 881	5 719	327	6 046	5 483	277	5 760	1 861	734	2 595
40905	18	0	18	49	0	49	49	0	49	18	0	18
40909	0	0	0	163	32	195	163	32	195	0	0	0
40911	0	0	0	6 354	0	6 354	6 399	0	6 399	45	0	45
40912	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40913	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 030	0	10 030	30	0	30	0	0	0
42301	5 599	469	6 068	18 835	1 093	19 928	23 545	1 091	24 636	10 309	467	10 776
42305	103 525	13 931	117 456	101 262	5 402	106 664	1 281	3 059	4 340	3 544	11 588	15 132
42306	86 164	7 685	93 849	5 566	1 533	7 099	14 573	1 603	16 176	95 171	7 755	102 926
42307	97 673	31 614	129 287	8 253	6 260	14 513	52 812	6 841	59 653	142 232	32 195	174 427
42601	3	2	5	121	0	121	119	0	119	1	2	3
42605	0	8 245	8 245	0	1 556	1 556	0	1 726	1 726	0	8 415	8 415
42607	407	0	407	411	0	411	4	0	4	0	0	0
45215	260 882	0	260 882	2 109	0	2 109	2 895	0	2 895	261 668	0	261 668
45415	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
45515	23 223	0	23 223	907	0	907	1 726	0	1 726	24 042	0	24 042
45715	319	0	319	4	0	4	0	0	0	315	0	315
45818	5 955	0	5 955	33	0	33	0	0	0	5 922	0	5 922
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	34 873	33 839	68 712	34 873	33 839	68 712	0	0	0
47411	1 404	220	1 624	1 145	102	1 247	1 063	126	1 189	1 322	244	1 566
47416	31	0	31	620	0	620	613	0	613	24	0	24
47422	38	3	41	49	11	60	87	11	98	76	3	79
47425	54 354	0	54 354	717	0	717	934	0	934	54 571	0	54 571
47426	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
50120	1 061	0	1 061	518	0	518	0	0	0	543	0	543
52301	5 920	0	5 920	5 620	0	5 620	0	0	0	300	0	300
52305	42 979	0	42 979	0	0	0	0	0	0	42 979	0	42 979
52406	0	0	0	5 620	0	5 620	5 620	0	5 620	0	0	0
52602	1 500	0	1 500	6 290	0	6 290	4 790	0	4 790	0	0	0
60301	204	0	204	157	0	157	458	0	458	505	0	505
60305	0	0	0	1 324	0	1 324	2 269	0	2 269	945	0	945
60309	79	0	79	99	0	99	45	0	45	25	0	25
60311	98	0	98	442	0	442	395	0	395	51	0	51
60322	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60324	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60335	0	0	0	63	0	63	667	0	667	604	0	604
60405	1 878	0	1 878	6	0	6	0	0	0	1 872	0	1 872
60414	0	0	0	0	0	0	9 143	0	9 143	9 143	0	9 143
60601	8 971	0	8 971	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
61304	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
70601	461 994	0	461 994	462 199	0	462 199	17 349	0	17 349	17 144	0	17 144
70602	917	0	917	917	0	917	518	0	518	518	0	518
70603	256 181	0	256 181	256 181	0	256 181	34 695	0	34 695	34 695	0	34 695
70604	724	0	724	724	0	724	739	0	739	739	0	739
70613	1 001	0	1 001	1 063	0	1 063	1 050	0	1 050	988	0	988
70701	0	0	0	0	0	0	461 995	0	461 995	461 995	0	461 995
70702	0	0	0	0	0	0	917	0	917	917	0	917
70703	0	0	0	0	0	0	256 181	0	256 181	256 181	0	256 181
70704	0	0	0	0	0	0	724	0	724	724	0	724
70713	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001
Итого по пассиву (баланс)	2 042 316	63 259	2 105 575	1 485 372	89 192	1 574 564	1 419 804	87 650	1 507 454	1 976 748	61 717	2 038 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 620	0	5 620	5 620	0	5 620	0	0	0
90901	12 511	0	12 511	12 924	0	12 924	2 534	0	2 534	22 901	0	22 901
90902	56 760	0	56 760	3 363	0	3 363	14 796	0	14 796	45 327	0	45 327
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	398 518	0	398 518	4 200	0	4 200	4 600	0	4 600	398 118	0	398 118
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	2 070	0	2 070	1 250	0	1 250	1 187	0	1 187	2 133	0	2 133
91802	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0	4 835	0	4 835
99998	1 234 948	0	1 234 948	152 694	0	152 694	313 074	0	313 074	1 074 568	0	1 074 568
Итого по активу (баланс)	1 718 870	0	1 718 870	180 051	0	180 051	341 812	0	341 812	1 557 109	0	1 557 109
Пассив
91003	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
91004	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91311	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
91312	1 191 133	0	1 191 133	284 016	0	284 016	124 475	0	124 475	1 031 592	0	1 031 592
91317	37 889	0	37 889	28 321	0	28 321	25 832	0	25 832	35 400	0	35 400
91507	471	0	471	0	0	0	1 650	0	1 650	2 121	0	2 121
99999	483 922	0	483 922	28 738	0	28 738	27 357	0	27 357	482 541	0	482 541
Итого по пассиву (баланс)	1 718 870	0	1 718 870	341 812	0	341 812	180 051	0	180 051	1 557 109	0	1 557 109
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	11 795	0	11 795	0	0	0	11 795	0	11 795	0	0	0
93305	17 962	0	17 962	30 036	0	30 036	17 962	0	17 962	30 036	0	30 036
99996	30 884	0	30 884	36 919	0	36 919	38 786	0	38 786	29 017	0	29 017
Итого по активу (баланс)	60 641	0	60 641	66 955	0	66 955	68 543	0	68 543	59 053	0	59 053
Пассив
96304	0	12 663	12 663	0	13 355	13 355	0	692	692	0	0	0
96305	0	18 221	18 221	0	25 431	25 431	0	36 227	36 227	0	29 017	29 017
99997	29 757	0	29 757	29 757	0	29 757	30 036	0	30 036	30 036	0	30 036
Итого по пассиву (баланс)	29 757	30 884	60 641	29 757	38 786	68 543	30 036	36 919	66 955	30 036	29 017	59 053
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?