Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	939	0	939	0	0	0	939	0	939	0	0	0
20202	10 013	14 615	24 628	514 614	81 231	595 845	512 155	75 715	587 870	12 472	20 131	32 603
20208	1 773	0	1 773	3 200	0	3 200	3 512	0	3 512	1 461	0	1 461
20209	0	0	0	118 788	3 106	121 894	118 788	3 106	121 894	0	0	0
20302	0	1 440	1 440	0	222	222	0	86	86	0	1 576	1 576
20305	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
20308	0	196	196	0	73	73	0	25	25	0	244	244
30102	20 992	0	20 992	4 228 244	0	4 228 244	4 176 668	0	4 176 668	72 568	0	72 568
30110	2 405	44 732	47 137	29 768	39 145	68 913	28 680	43 100	71 780	3 493	40 777	44 270
30118	0	948	948	0	147	147	0	49	49	0	1 046	1 046
30202	6 070	0	6 070	193	0	193	0	0	0	6 263	0	6 263
30204	750	0	750	66	0	66	0	0	0	816	0	816
30221	0	0	0	36 280	94	36 374	36 280	94	36 374	0	0	0
30233	29	0	29	3 693	858	4 551	3 701	749	4 450	21	109	130
30602	1	0	1	43 815	0	43 815	43 800	0	43 800	16	0	16
31902	75 000	0	75 000	2 672 999	0	2 672 999	2 747 999	0	2 747 999	0	0	0
31903	0	0	0	516 000	0	516 000	516 000	0	516 000	0	0	0
31904	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
45204	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000	42 100	0	42 100	2 900	0	2 900
45207	205 833	0	205 833	32 584	0	32 584	45 560	0	45 560	192 857	0	192 857
45208	631 706	0	631 706	9 358	0	9 358	50 676	0	50 676	590 388	0	590 388
45407	9 157	0	9 157	0	0	0	281	0	281	8 876	0	8 876
45505	34 350	0	34 350	0	0	0	11 798	0	11 798	22 552	0	22 552
45506	65 783	0	65 783	7 371	0	7 371	8 386	0	8 386	64 768	0	64 768
45507	23 432	0	23 432	237	0	237	4 999	0	4 999	18 670	0	18 670
45509	148	0	148	221	0	221	307	0	307	62	0	62
45706	1 539	0	1 539	0	0	0	19	0	19	1 520	0	1 520
45815	6 032	0	6 032	3 877	0	3 877	3 933	0	3 933	5 976	0	5 976
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	73 232	22 634	95 866	73 232	22 634	95 866	0	0	0
47415	3 329	0	3 329	14	0	14	242	0	242	3 101	0	3 101
47423	48 564	0	48 564	374	0	374	530	0	530	48 408	0	48 408
47427	4 726	0	4 726	4 095	0	4 095	4 782	0	4 782	4 039	0	4 039
50104	0	48 753	48 753	0	7 565	7 565	0	2 297	2 297	0	54 021	54 021
50121	791	0	791	68	0	68	0	0	0	859	0	859
50205	44 833	0	44 833	111	0	111	44 944	0	44 944	0	0	0
52503	1 131	0	1 131	1 734	0	1 734	1 131	0	1 131	1 734	0	1 734
52601	637	0	637	111	0	111	748	0	748	0	0	0
60302	315	0	315	1 680	0	1 680	365	0	365	1 630	0	1 630
60306	0	0	0	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	0	0	0
60308	9	0	9	33	0	33	37	0	37	5	0	5
60312	1 243	0	1 243	2 099	0	2 099	2 378	0	2 378	964	0	964
60401	38 728	0	38 728	0	0	0	1 007	0	1 007	37 721	0	37 721
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
61002	131	0	131	25	0	25	15	0	15	141	0	141
61008	97	0	97	133	0	133	33	0	33	197	0	197
61009	41	0	41	210	0	210	189	0	189	62	0	62
61209	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
61210	0	0	0	44 944	0	44 944	44 944	0	44 944	0	0	0
61213	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	1 857	0	1 857	96	0	96	250	0	250	1 703	0	1 703
70606	380 648	0	380 648	55 279	0	55 279	3	0	3	435 924	0	435 924
70607	332	0	332	729	0	729	0	0	0	1 061	0	1 061
70608	231 537	0	231 537	13 675	0	13 675	0	0	0	245 212	0	245 212
70609	382	0	382	124	0	124	0	0	0	506	0	506
70611	10 986	0	10 986	39	0	39	1 356	0	1 356	9 669	0	9 669
70614	5 678	0	5 678	3 340	0	3 340	130	0	130	8 888	0	8 888
Итого по активу (баланс)	1 912 115	110 684	2 022 799	8 612 523	155 148	8 767 671	8 536 967	147 928	8 684 895	1 987 671	117 904	2 105 575
Пассив
10207	320 019	0	320 019	0	0	0	50 005	0	50 005	370 024	0	370 024
10701	25 041	0	25 041	0	0	0	0	0	0	25 041	0	25 041
10801	75 110	0	75 110	50 005	0	50 005	1	0	1	25 106	0	25 106
30126	1 933	0	1 933	238	0	238	592	0	592	2 287	0	2 287
30232	24	0	24	2 253	217	2 470	2 263	217	2 480	34	0	34
405	27	0	27	23	0	23	11	0	11	15	0	15
407	139 168	0	139 168	1 137 272	34 316	1 171 588	1 171 322	34 316	1 205 638	173 218	0	173 218
408.1	11 268	0	11 268	81 049	3 473	84 522	78 860	3 779	82 639	9 079	306	9 385
408.2	1 927	640	2 567	26 384	153	26 537	26 554	297	26 851	2 097	784	2 881
40905	18	0	18	239	0	239	239	0	239	18	0	18
40909	0	0	0	232	699	931	232	699	931	0	0	0
40910	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
40911	43	0	43	14 605	0	14 605	14 562	0	14 562	0	0	0
40912	0	0	0	114	64	178	114	64	178	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	687	301	988	20 037	1 584	21 621	24 949	1 752	26 701	5 599	469	6 068
42305	250 967	8 796	259 763	160 660	3 855	164 515	13 218	8 990	22 208	103 525	13 931	117 456
42306	66 652	4 724	71 376	6 900	1 056	7 956	26 412	4 017	30 429	86 164	7 685	93 849
42307	29 216	27 781	56 997	6 614	1 477	8 091	75 071	5 310	80 381	97 673	31 614	129 287
42601	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
42605	0	7 475	7 475	0	334	334	0	1 104	1 104	0	8 245	8 245
42607	404	0	404	0	0	0	3	0	3	407	0	407
45215	240 614	0	240 614	11 143	0	11 143	31 411	0	31 411	260 882	0	260 882
45415	2 143	0	2 143	6	0	6	0	0	0	2 137	0	2 137
45515	35 721	0	35 721	14 810	0	14 810	2 312	0	2 312	23 223	0	23 223
45715	323	0	323	4	0	4	0	0	0	319	0	319
45818	6 032	0	6 032	3 933	0	3 933	3 856	0	3 856	5 955	0	5 955
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	66 487	31 107	97 594	66 487	31 107	97 594	0	0	0
47411	1 419	185	1 604	1 159	80	1 239	1 144	115	1 259	1 404	220	1 624
47416	54	0	54	4 373	0	4 373	4 350	0	4 350	31	0	31
47422	43	3	46	8 113	1	8 114	8 108	1	8 109	38	3	41
47425	54 592	0	54 592	2 464	0	2 464	2 226	0	2 226	54 354	0	54 354
47426	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
50120	332	0	332	0	0	0	729	0	729	1 061	0	1 061
50220	939	0	939	939	0	939	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	116 317	0	116 317	122 237	0	122 237	5 920	0	5 920
52303	41 245	0	41 245	41 245	0	41 245	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	42 979	0	42 979	42 979	0	42 979
52406	0	0	0	75 821	0	75 821	75 821	0	75 821	0	0	0
52602	0	0	0	1 867	0	1 867	3 367	0	3 367	1 500	0	1 500
60301	995	0	995	2 523	0	2 523	1 732	0	1 732	204	0	204
60305	942	0	942	3 409	0	3 409	2 467	0	2 467	0	0	0
60309	46	0	46	0	0	0	33	0	33	79	0	79
60311	77	0	77	77	0	77	98	0	98	98	0	98
60322	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60324	116	0	116	0	0	0	32	0	32	148	0	148
60405	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878
60601	9 806	0	9 806	1 006	0	1 006	171	0	171	8 971	0	8 971
61304	18	0	18	5	0	5	12	0	12	25	0	25
70601	415 083	0	415 083	0	0	0	46 911	0	46 911	461 994	0	461 994
70602	849	0	849	0	0	0	68	0	68	917	0	917
70603	236 977	0	236 977	0	0	0	19 204	0	19 204	256 181	0	256 181
70604	354	0	354	0	0	0	370	0	370	724	0	724
70613	1 664	0	1 664	774	0	774	111	0	111	1 001	0	1 001
Итого по пассиву (баланс)	1 972 892	49 907	2 022 799	1 863 259	78 468	1 941 727	1 932 683	91 820	2 024 503	2 042 316	63 259	2 105 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	34 576	0	34 576	34 576	0	34 576	0	0	0
90803	41 245	0	41 245	0	0	0	41 245	0	41 245	0	0	0
90901	12 956	0	12 956	2 755	0	2 755	3 200	0	3 200	12 511	0	12 511
90902	62 260	0	62 260	13 015	0	13 015	18 515	0	18 515	56 760	0	56 760
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	475 366	0	475 366	15 498	0	15 498	92 346	0	92 346	398 518	0	398 518
91501	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
91604	1 917	0	1 917	1 230	0	1 230	1 077	0	1 077	2 070	0	2 070
91802	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0	4 835	0	4 835
99998	1 346 242	0	1 346 242	148 082	0	148 082	259 376	0	259 376	1 234 948	0	1 234 948
Итого по активу (баланс)	1 954 048	0	1 954 048	215 157	0	215 157	450 335	0	450 335	1 718 870	0	1 718 870
Пассив
91003	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91311	46 700	0	46 700	41 245	0	41 245	0	0	0	5 455	0	5 455
91312	1 260 487	0	1 260 487	78 382	0	78 382	9 028	0	9 028	1 191 133	0	1 191 133
91317	38 584	0	38 584	139 490	0	139 490	138 795	0	138 795	37 889	0	37 889
91507	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
99999	607 806	0	607 806	190 959	0	190 959	67 075	0	67 075	483 922	0	483 922
Итого по пассиву (баланс)	1 954 048	0	1 954 048	450 335	0	450 335	215 157	0	215 157	1 718 870	0	1 718 870
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	10 140	0	10 140	6 216	0	6 216	16 356	0	16 356	0	0	0
93304	0	0	0	11 795	0	11 795	0	0	0	11 795	0	11 795
93305	23 460	0	23 460	29 430	0	29 430	34 928	0	34 928	17 962	0	17 962
99996	33 120	0	33 120	30 421	0	30 421	32 657	0	32 657	30 884	0	30 884
Итого по активу (баланс)	66 720	0	66 720	77 862	0	77 862	83 941	0	83 941	60 641	0	60 641
Пассив
96303	0	9 936	9 936	0	16 421	16 421	0	6 485	6 485	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	12 663	12 663	0	12 663	12 663
96305	0	23 184	23 184	0	38 910	38 910	0	33 947	33 947	0	18 221	18 221
99997	33 600	0	33 600	29 349	0	29 349	25 506	0	25 506	29 757	0	29 757
Итого по пассиву (баланс)	33 600	33 120	66 720	29 349	55 331	84 680	25 506	53 095	78 601	29 757	30 884	60 641
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	45 007,0000	0	0	45 001,0000	0	0	90 001,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 007,0000	0	0	45 001,0000	0	0	90 001,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	45 001,0000	0	0	45 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	45 006,0000	0	0	45 000,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 007,0000	0	0	90 001,0000	0	0	45 001,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?