Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 997	23 922	45 919	315 168	66 549	381 717	319 537	71 181	390 718	17 628	19 290	36 918
20208	1 245	0	1 245	1 759	0	1 759	2 150	0	2 150	854	0	854
20209	0	0	0	57 926	373	58 299	57 926	373	58 299	0	0	0
20305	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
20308	0	187	187	0	2	2	0	18	18	0	171	171
30102	98 083	0	98 083	3 278 304	0	3 278 304	3 304 393	0	3 304 393	71 994	0	71 994
30110	2 234	51 445	53 679	1 167	108 220	109 387	1 349	108 454	109 803	2 052	51 211	53 263
30202	7 202	0	7 202	21	0	21	0	0	0	7 223	0	7 223
30204	888	0	888	125	0	125	0	0	0	1 013	0	1 013
30221	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
30233	102	133	235	3 822	137	3 959	3 834	249	4 083	90	21	111
30602	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
32002	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	275 000	0	275 000	285 000	0	285 000	40 000	0	40 000
45207	107 816	0	107 816	11 224	0	11 224	3 487	0	3 487	115 553	0	115 553
45208	624 488	0	624 488	4 444	0	4 444	5 284	0	5 284	623 648	0	623 648
45407	7 574	0	7 574	0	0	0	0	0	0	7 574	0	7 574
45505	12 790	0	12 790	5 400	0	5 400	390	0	390	17 800	0	17 800
45506	87 981	0	87 981	1 225	0	1 225	889	0	889	88 317	0	88 317
45507	41 165	0	41 165	0	0	0	818	0	818	40 347	0	40 347
45509	16	0	16	144	0	144	151	0	151	9	0	9
45812	20 899	0	20 899	0	0	0	0	0	0	20 899	0	20 899
45815	7 298	0	7 298	288	0	288	300	0	300	7 286	0	7 286
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	610 417	643 582	1 253 999	610 417	643 582	1 253 999	0	0	0
47415	742	0	742	0	0	0	483	0	483	259	0	259
47423	124	0	124	5 125	0	5 125	353	0	353	4 896	0	4 896
47427	3 718	0	3 718	3 140	0	3 140	3 600	0	3 600	3 258	0	3 258
50104	0	0	0	0	7 056	7 056	0	712	712	0	6 344	6 344
50110	0	8 636	8 636	0	471	471	0	9 107	9 107	0	0	0
50121	0	0	0	176	0	176	0	0	0	176	0	176
50205	45 071	0	45 071	285	0	285	1	0	1	45 355	0	45 355
50207	19 915	0	19 915	162	0	162	0	0	0	20 077	0	20 077
50211	0	72 039	72 039	0	7 429	7 429	0	15 590	15 590	0	63 878	63 878
52503	76	0	76	0	0	0	6	0	6	70	0	70
52601	0	0	0	1 589	0	1 589	52	0	52	1 537	0	1 537
60302	1 291	0	1 291	874	0	874	63	0	63	2 102	0	2 102
60306	0	0	0	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	0	0	0
60308	26	0	26	33	0	33	49	0	49	10	0	10
60312	497	0	497	1 361	0	1 361	1 462	0	1 462	396	0	396
60401	38 852	0	38 852	49	0	49	820	0	820	38 081	0	38 081
60701	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61002	117	0	117	58	0	58	42	0	42	133	0	133
61008	141	0	141	59	0	59	20	0	20	180	0	180
61009	51	0	51	17	0	17	8	0	8	60	0	60
61209	0	0	0	5 522	0	5 522	5 522	0	5 522	0	0	0
61210	0	0	0	0	8 254	8 254	0	8 254	8 254	0	0	0
61403	1 895	0	1 895	32	0	32	255	0	255	1 672	0	1 672
70606	32 548	0	32 548	24 099	0	24 099	4	0	4	56 643	0	56 643
70607	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
70608	26 229	0	26 229	37 767	0	37 767	1	0	1	63 995	0	63 995
70611	42	0	42	674	0	674	0	0	0	716	0	716
70614	5 279	0	5 279	819	0	819	1 736	0	1 736	4 362	0	4 362
70706	335 554	0	335 554	21	0	21	335 575	0	335 575	0	0	0
70707	2 052	0	2 052	0	0	0	2 052	0	2 052	0	0	0
70708	151 232	0	151 232	0	0	0	151 232	0	151 232	0	0	0
70709	7 645	0	7 645	0	0	0	7 645	0	7 645	0	0	0
70711	3 877	0	3 877	0	0	0	3 877	0	3 877	0	0	0
70714	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 769 611	156 362	1 925 973	5 911 303	842 075	6 753 378	6 374 641	857 522	7 232 163	1 306 273	140 915	1 447 188
Пассив
10207	320 019	0	320 019	0	0	0	0	0	0	320 019	0	320 019
10701	23 530	0	23 530	0	0	0	0	0	0	23 530	0	23 530
10801	46 401	0	46 401	0	0	0	0	0	0	46 401	0	46 401
30126	1 954	0	1 954	373	0	373	18	0	18	1 599	0	1 599
30232	26	0	26	1 268	219	1 487	1 269	219	1 488	27	0	27
40502	525	0	525	63	0	63	0	0	0	462	0	462
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	233 139	13 746	246 885	2 152 961	40 974	2 193 935	2 119 168	27 228	2 146 396	199 346	0	199 346
40703	1 108	0	1 108	9 128	0	9 128	10 958	0	10 958	2 938	0	2 938
40802	7 731	569	8 300	49 146	3 363	52 509	49 914	3 017	52 931	8 499	223	8 722
40817	1 318	448	1 766	5 306	294	5 600	6 334	329	6 663	2 346	483	2 829
40821	76	0	76	310	0	310	270	0	270	36	0	36
40905	18	0	18	629	0	629	629	0	629	18	0	18
40909	0	0	0	24	87	111	24	87	111	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	16	0	16	3 809	0	3 809	3 806	0	3 806	13	0	13
40912	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
42301	471	377	848	1 373	788	2 161	1 373	969	2 342	471	558	1 029
42304	1 447	0	1 447	10	0	10	4	0	4	1 441	0	1 441
42305	223 101	9 138	232 239	3 130	3 684	6 814	14 889	868	15 757	234 860	6 322	241 182
42306	48 681	4 911	53 592	15 627	2 592	18 219	17 413	1 251	18 664	50 467	3 570	54 037
42307	2 256	36 033	38 289	0	7 778	7 778	11	4 074	4 085	2 267	32 329	34 596
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	227 218	0	227 218	3 267	0	3 267	4 983	0	4 983	228 934	0	228 934
45415	1 176	0	1 176	0	0	0	0	0	0	1 176	0	1 176
45515	50 484	0	50 484	910	0	910	1 845	0	1 845	51 419	0	51 419
45818	28 197	0	28 197	300	0	300	288	0	288	28 185	0	28 185
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	621 673	629 292	1 250 965	621 673	629 292	1 250 965	0	0	0
47411	1 260	369	1 629	1 080	113	1 193	1 419	109	1 528	1 599	365	1 964
47416	342	0	342	14 017	0	14 017	13 717	0	13 717	42	0	42
47422	39	3	42	309	1	310	308	1	309	38	3	41
47425	6 875	0	6 875	3 060	0	3 060	3 964	0	3 964	7 779	0	7 779
50120	50	0	50	190	0	190	140	0	140	0	0	0
52301	1 000	16 207	17 207	2 804	3 454	6 258	1 804	1 569	3 373	0	14 322	14 322
52305	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
52406	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
52602	3 501	0	3 501	4 320	0	4 320	819	0	819	0	0	0
60301	117	0	117	1 563	0	1 563	2 201	0	2 201	755	0	755
60305	0	0	0	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	0	0	0
60309	10	0	10	0	0	0	754	0	754	764	0	764
60311	58	0	58	58	0	58	78	0	78	78	0	78
60322	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60324	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60601	8 258	0	8 258	110	0	110	170	0	170	8 318	0	8 318
61304	33	0	33	7	0	7	4	0	4	30	0	30
70601	29 937	0	29 937	0	0	0	31 801	0	31 801	61 738	0	61 738
70602	8	0	8	0	0	0	226	0	226	234	0	234
70603	40 722	0	40 722	0	0	0	28 419	0	28 419	69 141	0	69 141
70613	0	0	0	52	0	52	1 589	0	1 589	1 537	0	1 537
70701	368 628	0	368 628	368 628	0	368 628	0	0	0	0	0	0
70702	534	0	534	534	0	534	0	0	0	0	0	0
70703	150 859	0	150 859	150 859	0	150 859	0	0	0	0	0	0
70704	10 763	0	10 763	10 763	0	10 763	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	500 565	0	500 565	530 785	0	530 785	30 220	0	30 220
Итого по пассиву (баланс)	1 844 171	81 802	1 925 973	3 932 663	692 722	4 625 385	3 477 504	669 096	4 146 600	1 389 012	58 176	1 447 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
90803	0	16 207	16 207	0	1 570	1 570	0	3 455	3 455	0	14 322	14 322
90901	26 499	0	26 499	6 071	0	6 071	1 308	0	1 308	31 262	0	31 262
90902	46 477	0	46 477	3 381	0	3 381	3 381	0	3 381	46 477	0	46 477
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	681 996	0	681 996	6 588	0	6 588	1 314	0	1 314	687 270	0	687 270
91501	0	0	0	5 771	0	5 771	0	0	0	5 771	0	5 771
91604	4 487	0	4 487	1 219	0	1 219	1 167	0	1 167	4 539	0	4 539
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
99998	1 132 026	0	1 132 026	21 672	0	21 672	28 236	0	28 236	1 125 462	0	1 125 462
Итого по активу (баланс)	1 898 457	16 207	1 914 664	46 604	1 570	48 174	37 308	3 455	40 763	1 907 753	14 322	1 922 075
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91004	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91311	5 455	16 207	21 662	0	3 454	3 454	0	1 569	1 569	5 455	14 322	19 777
91312	1 015 225	0	1 015 225	6 741	0	6 741	4 377	0	4 377	1 012 861	0	1 012 861
91315	415	0	415	415	0	415	0	0	0	0	0	0
91317	94 253	0	94 253	17 480	0	17 480	15 580	0	15 580	92 353	0	92 353
91507	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
99999	782 638	0	782 638	12 527	0	12 527	26 502	0	26 502	796 613	0	796 613
Итого по пассиву (баланс)	1 898 457	16 207	1 914 664	37 309	3 454	40 763	46 605	1 569	48 174	1 907 753	14 322	1 922 075
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0
93303	11 360	0	11 360	0	0	0	11 360	0	11 360	0	0	0
93304	5 052	0	5 052	32 475	0	32 475	5 052	0	5 052	32 475	0	32 475
93305	0	0	0	6 625	0	6 625	6 625	0	6 625	0	0	0
93901	34 840	0	34 840	586 645	17 628	604 273	590 656	17 628	608 284	30 829	0	30 829
94101	0	0	0	0	7 082	7 082	0	7 082	7 082	0	0	0
99996	54 125	0	54 125	657 711	0	657 711	650 822	0	650 822	61 014	0	61 014
Итого по активу (баланс)	105 377	0	105 377	1 284 859	24 710	1 309 569	1 265 918	24 710	1 290 628	124 318	0	124 318
Пассив
96302	0	0	0	0	1 652	1 652	0	1 652	1 652	0	0	0
96303	0	13 918	13 918	0	14 503	14 503	0	585	585	0	0	0
96304	0	5 498	5 498	0	8 935	8 935	0	33 792	33 792	0	30 355	30 355
96305	0	0	0	0	6 825	6 825	0	6 825	6 825	0	0	0
96901	0	34 709	34 709	8 935	609 313	618 248	8 935	605 263	614 198	0	30 659	30 659
97101	0	0	0	0	8 381	8 381	0	8 381	8 381	0	0	0
99997	51 252	0	51 252	631 778	0	631 778	643 830	0	643 830	63 304	0	63 304
Итого по пассиву (баланс)	51 252	54 125	105 377	640 713	649 609	1 290 322	652 765	656 498	1 309 263	63 304	61 014	124 318
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	66 100,0000	0	0	1,0000	0	0	100,0000	0	0	66 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 100,0000	0	0	1,0000	0	0	100,0000	0	0	66 001,0000
Пассив
98050	0	0	1 100,0000	0	0	100,0000	0	0	1,0000	0	0	1 001,0000
98070	0	0	65 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 100,0000	0	0	100,0000	0	0	1,0000	0	0	66 001,0000

Страница была полезной?