Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 482	3 337	14 819	271 771	24 285	296 056	278 037	23 360	301 397	5 216	4 262	9 478
20208	1 426	0	1 426	1 664	0	1 664	1 628	0	1 628	1 462	0	1 462
20209	0	0	0	152 000	0	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0
30102	54 029	0	54 029	2 637 462	0	2 637 462	2 632 105	0	2 632 105	59 386	0	59 386
30110	1 462	509	1 971	1 633 054	48 488	1 681 542	1 630 702	48 366	1 679 068	3 814	631	4 445
30114	0	10 273	10 273	0	4 295	4 295	0	5 120	5 120	0	9 448	9 448
30202	4 870	0	4 870	22	0	22	0	0	0	4 892	0	4 892
30204	553	0	553	0	0	0	75	0	75	478	0	478
30221	0	0	0	201 800	0	201 800	201 800	0	201 800	0	0	0
30233	0	0	0	1 798	0	1 798	1 785	0	1 785	13	0	13
30602	271	0	271	351	0	351	4	0	4	618	0	618
32002	0	0	0	1 045 000	0	1 045 000	1 005 000	0	1 005 000	40 000	0	40 000
32003	140 000	0	140 000	460 000	0	460 000	550 000	0	550 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
45205	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45206	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
45207	225 300	0	225 300	13 596	0	13 596	16 830	0	16 830	222 066	0	222 066
45208	276 605	3 120	279 725	3 879	163	4 042	4 755	130	4 885	275 729	3 153	278 882
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	5 459	0	5 459	1 000	0	1 000	0	0	0	6 459	0	6 459
45502	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
45503	708	0	708	800	0	800	0	0	0	1 508	0	1 508
45504	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45505	30 790	0	30 790	1 650	0	1 650	400	0	400	32 040	0	32 040
45506	116 256	0	116 256	10 105	0	10 105	10 722	0	10 722	115 639	0	115 639
45507	24 605	0	24 605	0	0	0	251	0	251	24 354	0	24 354
45509	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
45815	4 927	0	4 927	16	0	16	2 213	0	2 213	2 730	0	2 730
45915	223	0	223	0	0	0	216	0	216	7	0	7
47101	0	187	187	0	10	10	0	8	8	0	189	189
47408	0	0	0	0	2 191	2 191	0	2 191	2 191	0	0	0
47423	144	14	158	749	82	831	744	74	818	149	22	171
47427	3 032	15	3 047	3 319	17	3 336	3 216	15	3 231	3 135	17	3 152
50104	45 256	0	45 256	226	0	226	0	0	0	45 482	0	45 482
50106	19 331	0	19 331	120	0	120	355	0	355	19 096	0	19 096
50107	20 401	0	20 401	124	0	124	5	0	5	20 520	0	20 520
50110	0	32 089	32 089	0	1 837	1 837	0	2 346	2 346	0	31 580	31 580
50121	973	0	973	890	0	890	1 061	0	1 061	802	0	802
50505	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	131	0	131	0	0	0	9	0	9	122	0	122
60302	24	0	24	19	0	19	33	0	33	10	0	10
60306	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
60308	34	0	34	101	0	101	117	0	117	18	0	18
60312	308	0	308	1 797	0	1 797	1 974	0	1 974	131	0	131
60347	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
60401	16 689	0	16 689	0	0	0	0	0	0	16 689	0	16 689
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
61002	121	0	121	24	0	24	44	0	44	101	0	101
61008	90	0	90	80	0	80	77	0	77	93	0	93
61009	73	0	73	21	0	21	51	0	51	43	0	43
61011	0	0	0	2 635	0	2 635	0	0	0	2 635	0	2 635
61403	1 784	0	1 784	331	0	331	165	0	165	1 950	0	1 950
70606	272 266	0	272 266	18 067	0	18 067	4	0	4	290 329	0	290 329
70607	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
70608	58 024	0	58 024	4 227	0	4 227	0	0	0	62 251	0	62 251
70611	5 734	0	5 734	1 293	0	1 293	0	0	0	7 027	0	7 027
Итого по активу (баланс)	1 375 674	49 544	1 425 218	6 593 076	81 368	6 674 444	6 569 515	81 610	6 651 125	1 399 235	49 302	1 448 537
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	75 261	0	75 261	0	0	0	0	0	0	75 261	0	75 261
30126	194	0	194	22	0	22	5	0	5	177	0	177
30232	0	0	0	382	96	478	382	96	478	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	23 644	23 644	0	23 644	23 644
31303	0	23 396	23 396	0	47 205	47 205	0	23 809	23 809	0	0	0
31304	0	0	0	0	24 129	24 129	0	24 129	24 129	0	0	0
40502	140	0	140	575	0	575	435	0	435	0	0	0
40602	1	0	1	1 226	0	1 226	1 282	0	1 282	57	0	57
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	224 752	799	225 551	3 064 684	3 957	3 068 641	3 057 054	3 162	3 060 216	217 122	4	217 126
40703	5 993	0	5 993	49 363	0	49 363	48 501	0	48 501	5 131	0	5 131
40802	9 757	0	9 757	92 163	550	92 713	92 336	550	92 886	9 930	0	9 930
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 020	251	1 271	2 111	93	2 204	2 459	49	2 508	1 368	207	1 575
40821	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40905	18	0	18	195	0	195	195	0	195	18	0	18
40909	0	0	0	9	80	89	9	80	89	0	0	0
40911	22	0	22	20 519	0	20 519	20 511	0	20 511	14	0	14
40912	0	0	0	1	229	230	1	229	230	0	0	0
42301	512	71	583	5 518	1 590	7 108	5 449	1 596	7 045	443	77	520
42305	106 417	4 807	111 224	8 451	194	8 645	20 012	353	20 365	117 978	4 966	122 944
42306	58 794	13 631	72 425	10 916	518	11 434	4 402	718	5 120	52 280	13 831	66 111
42307	3 146	5 815	8 961	410	296	706	19	266	285	2 755	5 785	8 540
45215	150 337	0	150 337	1 498	0	1 498	1 158	0	1 158	149 997	0	149 997
45315	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45415	1 298	0	1 298	0	0	0	30	0	30	1 328	0	1 328
45515	71 504	0	71 504	3 626	0	3 626	5 630	0	5 630	73 508	0	73 508
45818	4 927	0	4 927	2 213	0	2 213	16	0	16	2 730	0	2 730
45918	223	0	223	216	0	216	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	2 191	0	2 191	2 191	0	2 191	0	0	0
47411	1 341	125	1 466	830	36	866	678	58	736	1 189	147	1 336
47416	106	0	106	1 832	0	1 832	1 797	0	1 797	71	0	71
47422	191	0	191	999	2	1 001	996	2	998	188	0	188
47425	12 260	0	12 260	2 961	0	2 961	5 052	0	5 052	14 351	0	14 351
47426	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
50120	184	0	184	563	0	563	595	0	595	216	0	216
50507	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50620	158	0	158	0	0	0	9	0	9	167	0	167
52301	0	0	0	101 245	0	101 245	101 245	0	101 245	0	0	0
52305	2 996	0	2 996	0	0	0	0	0	0	2 996	0	2 996
52406	0	0	0	50 623	0	50 623	50 623	0	50 623	0	0	0
60301	667	0	667	1 940	0	1 940	2 566	0	2 566	1 293	0	1 293
60305	0	0	0	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893	0	0	0
60309	50	0	50	50	0	50	18	0	18	18	0	18
60311	93	0	93	93	0	93	121	0	121	121	0	121
60322	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60324	107	0	107	25	0	25	0	0	0	82	0	82
60405	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60601	8 141	0	8 141	0	0	0	72	0	72	8 213	0	8 213
60603	91	0	91	0	0	0	1	0	1	92	0	92
61304	21	0	21	6	0	6	5	0	5	20	0	20
70601	303 229	0	303 229	4	0	4	21 144	0	21 144	324 369	0	324 369
70602	1 521	0	1 521	1 423	0	1 423	1 211	0	1 211	1 309	0	1 309
70603	57 649	0	57 649	0	0	0	4 227	0	4 227	61 876	0	61 876
Итого по пассиву (баланс)	1 376 322	48 896	1 425 218	3 431 110	78 976	3 510 086	3 454 664	78 741	3 533 405	1 399 876	48 661	1 448 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	50 623	0	50 623	50 623	0	50 623	0	0	0
90901	22 327	0	22 327	4 764	0	4 764	13 724	0	13 724	13 367	0	13 367
90902	140 130	0	140 130	13 454	0	13 454	74 136	0	74 136	79 448	0	79 448
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	503 616	0	503 616	99 644	0	99 644	6 955	0	6 955	596 305	0	596 305
91501	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91604	2 542	0	2 542	1 199	0	1 199	1 041	0	1 041	2 700	0	2 700
91704	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91802	3 622	0	3 622	0	0	0	0	0	0	3 622	0	3 622
99998	566 195	0	566 195	129 224	0	129 224	100 877	0	100 877	594 542	0	594 542
Итого по активу (баланс)	1 239 624	0	1 239 624	298 908	0	298 908	247 357	0	247 357	1 291 175	0	1 291 175
Пассив
91311	35 717	0	35 717	2 661	0	2 661	0	0	0	33 056	0	33 056
91312	413 820	0	413 820	12 070	0	12 070	37 201	0	37 201	438 951	0	438 951
91315	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
91317	115 248	0	115 248	85 783	0	85 783	91 661	0	91 661	121 126	0	121 126
91507	395	0	395	363	0	363	362	0	362	394	0	394
99999	673 429	0	673 429	146 480	0	146 480	169 684	0	169 684	696 633	0	696 633
Итого по пассиву (баланс)	1 239 624	0	1 239 624	247 357	0	247 357	298 908	0	298 908	1 291 175	0	1 291 175
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
Пассив
98050	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000

Страница была полезной?