Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 063	6 671	23 734	240 101	32 067	272 168	245 388	34 128	279 516	11 776	4 610	16 386
20208	1 235	0	1 235	1 463	0	1 463	1 442	0	1 442	1 256	0	1 256
20209	0	0	0	109 052	0	109 052	109 052	0	109 052	0	0	0
30102	61 351	0	61 351	2 218 436	0	2 218 436	2 171 138	0	2 171 138	108 649	0	108 649
30110	1 295	564	1 859	633 592	24 150	657 742	633 845	24 160	658 005	1 042	554	1 596
30114	0	15 853	15 853	0	14 634	14 634	0	12 368	12 368	0	18 119	18 119
30202	3 680	0	3 680	554	0	554	0	0	0	4 234	0	4 234
30204	538	0	538	44	0	44	0	0	0	582	0	582
30221	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0
30233	270	0	270	1 639	0	1 639	1 876	0	1 876	33	0	33
30602	570	0	570	351	0	351	5	0	5	916	0	916
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	400 000	0	400 000	30 000	0	30 000
32003	80 000	0	80 000	370 000	0	370 000	410 000	0	410 000	40 000	0	40 000
45205	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45206	29 399	0	29 399	9 000	0	9 000	14 800	0	14 800	23 599	0	23 599
45207	253 288	3 294	256 582	20 966	180	21 146	27 800	255	28 055	246 454	3 219	249 673
45208	189 561	0	189 561	21 059	0	21 059	3 276	0	3 276	207 344	0	207 344
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	5 551	0	5 551	400	0	400	450	0	450	5 501	0	5 501
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	56 595	0	56 595	0	0	0	16 597	0	16 597	39 998	0	39 998
45506	132 392	0	132 392	5 081	0	5 081	1 914	0	1 914	135 559	0	135 559
45507	23 964	0	23 964	1 730	0	1 730	563	0	563	25 131	0	25 131
45509	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45815	4 781	0	4 781	41	0	41	0	0	0	4 822	0	4 822
45915	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47101	0	198	198	0	11	11	0	16	16	0	193	193
47408	0	0	0	0	12 698	12 698	0	12 698	12 698	0	0	0
47423	133	0	133	552	76	628	547	76	623	138	0	138
47427	3 040	16	3 056	3 250	17	3 267	3 086	17	3 103	3 204	16	3 220
50104	44 584	0	44 584	227	0	227	0	0	0	44 811	0	44 811
50106	19 340	0	19 340	119	0	119	355	0	355	19 104	0	19 104
50107	20 409	0	20 409	124	0	124	5	0	5	20 528	0	20 528
50110	0	33 349	33 349	0	2 002	2 002	0	2 584	2 584	0	32 767	32 767
50121	812	0	812	281	0	281	15	0	15	1 078	0	1 078
50505	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	155	0	155	0	0	0	8	0	8	147	0	147
60302	371	0	371	114	0	114	47	0	47	438	0	438
60306	0	0	0	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	0	0	0
60308	8	0	8	64	0	64	66	0	66	6	0	6
60312	126	0	126	1 473	0	1 473	1 175	0	1 175	424	0	424
60314	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60347	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60401	16 417	0	16 417	0	0	0	0	0	0	16 417	0	16 417
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
61002	73	0	73	78	0	78	61	0	61	90	0	90
61008	82	0	82	89	0	89	33	0	33	138	0	138
61009	42	0	42	13	0	13	11	0	11	44	0	44
61403	1 440	0	1 440	131	0	131	145	0	145	1 426	0	1 426
70606	189 343	0	189 343	25 228	0	25 228	2	0	2	214 569	0	214 569
70607	0	0	0	217	0	217	206	0	206	11	0	11
70608	37 446	0	37 446	7 528	0	7 528	0	0	0	44 974	0	44 974
70611	3 522	0	3 522	746	0	746	0	0	0	4 268	0	4 268
Итого по активу (баланс)	1 225 267	59 945	1 285 212	4 137 892	85 835	4 223 727	4 087 057	86 302	4 173 359	1 276 102	59 478	1 335 580
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	75 261	0	75 261	0	0	0	0	0	0	75 261	0	75 261
30126	205	0	205	27	0	27	1	0	1	179	0	179
30232	0	0	0	556	4	560	556	4	560	0	0	0
31303	0	24 706	24 706	0	49 724	49 724	0	25 018	25 018	0	0	0
31304	0	0	0	0	25 069	25 069	0	49 210	49 210	0	24 141	24 141
40502	153	0	153	705	0	705	565	0	565	13	0	13
40602	0	0	0	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	197 750	16	197 766	2 639 487	9 967	2 649 454	2 647 534	9 951	2 657 485	205 797	0	205 797
40703	6 873	0	6 873	40 898	0	40 898	39 432	0	39 432	5 407	0	5 407
40802	14 338	0	14 338	84 509	77	84 586	82 989	77	83 066	12 818	0	12 818
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	995	200	1 195	2 184	61	2 245	2 248	89	2 337	1 059	228	1 287
40821	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
40905	18	0	18	73	0	73	73	0	73	18	0	18
40909	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
40911	34	0	34	4 366	0	4 366	4 346	0	4 346	14	0	14
40912	0	0	0	6	66	72	6	66	72	0	0	0
42301	506	196	702	12 719	2 263	14 982	14 999	2 138	17 137	2 786	71	2 857
42305	82 639	4 998	87 637	28 067	888	28 955	38 480	297	38 777	93 052	4 407	97 459
42306	70 547	25 108	95 655	15 835	2 690	18 525	12 893	1 198	14 091	67 605	23 616	91 221
42307	3 543	5 626	9 169	1 021	433	1 454	522	715	1 237	3 044	5 908	8 952
45215	136 278	0	136 278	1 682	0	1 682	4 339	0	4 339	138 935	0	138 935
45315	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45415	165	0	165	20	0	20	733	0	733	878	0	878
45515	80 796	0	80 796	14 935	0	14 935	13 800	0	13 800	79 661	0	79 661
45818	4 781	0	4 781	0	0	0	41	0	41	4 822	0	4 822
45918	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47407	0	0	0	12 637	0	12 637	12 637	0	12 637	0	0	0
47411	1 464	181	1 645	644	50	694	695	100	795	1 515	231	1 746
47416	109	0	109	4 241	0	4 241	4 136	0	4 136	4	0	4
47422	37	3	40	248	98	346	248	102	350	37	7	44
47425	12 411	0	12 411	782	0	782	1 110	0	1 110	12 739	0	12 739
47426	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
50120	273	0	273	426	0	426	343	0	343	190	0	190
50507	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50620	248	0	248	21	0	21	0	0	0	227	0	227
52301	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
52305	2 996	0	2 996	0	0	0	0	0	0	2 996	0	2 996
52406	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60301	83	0	83	1 327	0	1 327	1 990	0	1 990	746	0	746
60305	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
60309	76	0	76	76	0	76	16	0	16	16	0	16
60311	96	0	96	96	0	96	105	0	105	105	0	105
60322	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60324	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60405	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60601	7 935	0	7 935	0	0	0	67	0	67	8 002	0	8 002
60603	89	0	89	0	0	0	1	0	1	90	0	90
61304	20	0	20	7	0	7	5	0	5	18	0	18
70601	211 482	0	211 482	3	0	3	27 543	0	27 543	239 022	0	239 022
70602	1 181	0	1 181	139	0	139	521	0	521	1 563	0	1 563
70603	37 213	0	37 213	0	0	0	7 557	0	7 557	44 770	0	44 770
Итого по пассиву (баланс)	1 224 177	61 035	1 285 212	2 871 371	91 470	2 962 841	2 924 165	89 044	3 013 209	1 276 971	58 609	1 335 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
90901	12 845	0	12 845	3 912	0	3 912	3 740	0	3 740	13 017	0	13 017
90902	220 991	0	220 991	10 416	0	10 416	6 988	0	6 988	224 419	0	224 419
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	477 730	0	477 730	30 435	0	30 435	22 189	0	22 189	485 976	0	485 976
91501	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91604	1 521	0	1 521	1 101	0	1 101	728	0	728	1 894	0	1 894
91704	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91802	3 622	0	3 622	0	0	0	0	0	0	3 622	0	3 622
99998	492 061	0	492 061	92 916	0	92 916	44 681	0	44 681	540 296	0	540 296
Итого по активу (баланс)	1 209 961	0	1 209 961	138 846	0	138 846	78 392	0	78 392	1 270 415	0	1 270 415
Пассив
91003	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91311	43 217	0	43 217	0	0	0	0	0	0	43 217	0	43 217
91312	376 153	0	376 153	3 558	0	3 558	28 886	0	28 886	401 481	0	401 481
91315	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
91317	71 313	0	71 313	40 525	0	40 525	63 400	0	63 400	94 188	0	94 188
91507	363	0	363	0	0	0	32	0	32	395	0	395
99999	717 900	0	717 900	33 711	0	33 711	45 930	0	45 930	730 119	0	730 119
Итого по пассиву (баланс)	1 209 961	0	1 209 961	78 392	0	78 392	138 846	0	138 846	1 270 415	0	1 270 415
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
Пассив
98050	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000

Страница была полезной?