Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 006	4 444	12 450	202 535	15 904	218 439	196 667	16 483	213 150	13 874	3 865	17 739
20208	913	0	913	870	0	870	1 313	0	1 313	470	0	470
20209	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
30102	143 671	0	143 671	1 331 447	0	1 331 447	1 371 261	0	1 371 261	103 857	0	103 857
30110	22 532	8 132	30 664	148 766	21 215	169 981	147 579	21 455	169 034	23 719	7 892	31 611
30114	0	7 740	7 740	0	15 719	15 719	0	14 383	14 383	0	9 076	9 076
30202	3 633	0	3 633	151	0	151	0	0	0	3 784	0	3 784
30204	471	0	471	11	0	11	0	0	0	482	0	482
30221	0	0	0	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0
30233	0	0	0	1 424	0	1 424	1 411	0	1 411	13	0	13
30602	960	0	960	351	0	351	1 005	0	1 005	306	0	306
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
32004	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000
45201	130	0	130	2 019	0	2 019	2 149	0	2 149	0	0	0
45206	57 310	0	57 310	0	0	0	7 680	0	7 680	49 630	0	49 630
45207	316 436	2 808	319 244	22 741	97	22 838	16 625	146	16 771	322 552	2 759	325 311
45208	102 700	0	102 700	0	0	0	0	0	0	102 700	0	102 700
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45307	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45401	1 474	0	1 474	1 227	0	1 227	1 324	0	1 324	1 377	0	1 377
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	200	0	200	2 800	0	2 800
45503	265	0	265	1 800	0	1 800	2 065	0	2 065	0	0	0
45505	16 484	0	16 484	0	0	0	273	0	273	16 211	0	16 211
45506	116 928	0	116 928	22 823	0	22 823	8 432	0	8 432	131 319	0	131 319
45507	9 577	0	9 577	0	0	0	0	0	0	9 577	0	9 577
45509	0	0	0	14	0	14	12	0	12	2	0	2
45815	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
45912	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
45915	333	0	333	0	0	0	41	0	41	292	0	292
47101	0	168	168	0	6	6	0	8	8	0	166	166
47408	0	0	0	0	13 544	13 544	0	13 544	13 544	0	0	0
47417	0	0	0	0	100	100	0	1	1	0	99	99
47423	136	0	136	557	67	624	549	44	593	144	23	167
47427	2 461	14	2 475	3 532	15	3 547	3 019	14	3 033	2 974	15	2 989
50104	44 492	0	44 492	226	0	226	0	0	0	44 718	0	44 718
50106	19 380	0	19 380	120	0	120	355	0	355	19 145	0	19 145
50107	20 463	0	20 463	124	0	124	5	0	5	20 582	0	20 582
50110	0	28 422	28 422	0	1 132	1 132	0	1 469	1 469	0	28 085	28 085
50121	2 493	0	2 493	483	0	483	1 113	0	1 113	1 863	0	1 863
50505	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	890	0	890	0	0	0	41	0	41	849	0	849
60302	1	0	1	79	0	79	45	0	45	35	0	35
60306	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
60308	5	0	5	22	0	22	22	0	22	5	0	5
60312	68	0	68	1 028	0	1 028	1 029	0	1 029	67	0	67
60347	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60401	16 847	0	16 847	0	0	0	0	0	0	16 847	0	16 847
61002	87	0	87	34	0	34	19	0	19	102	0	102
61008	100	0	100	5	0	5	29	0	29	76	0	76
61009	55	0	55	10	0	10	11	0	11	54	0	54
61403	1 657	0	1 657	39	0	39	145	0	145	1 551	0	1 551
70606	118 270	0	118 270	17 695	0	17 695	6	0	6	135 959	0	135 959
70608	23 783	0	23 783	4 062	0	4 062	0	0	0	27 845	0	27 845
70611	7 883	0	7 883	944	0	944	0	0	0	8 827	0	8 827
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	82 538	0	82 538	0	0	0	0	0	0	82 538	0	82 538
30232	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
31302	0	0	0	0	21 063	21 063	0	21 063	21 063	0	0	0
31303	0	0	0	0	21 338	21 338	0	21 338	21 338	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	569	20 569	20 000	21 262	41 262	20 000	20 693	40 693
31305	0	21 057	21 057	0	21 193	21 193	0	136	136	0	0	0
40502	30	0	30	29	0	29	54	0	54	55	0	55
40602	1 076	0	1 076	11 660	0	11 660	10 901	0	10 901	317	0	317
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	147 075	135	147 210	1 945 623	15 500	1 961 123	1 934 135	15 365	1 949 500	135 587	0	135 587
40703	7 145	0	7 145	254 786	0	254 786	254 374	0	254 374	6 733	0	6 733
40802	11 481	0	11 481	67 649	941	68 590	69 604	941	70 545	13 436	0	13 436
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	704	14	718	2 385	14	2 399	2 363	1	2 364	682	1	683
40905	18	0	18	43	0	43	43	0	43	18	0	18
40909	0	0	0	11	91	102	11	91	102	0	0	0
40911	14	0	14	4 364	0	4 364	4 361	0	4 361	11	0	11
40912	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
42301	434	55	489	16 992	3	16 995	17 143	2	17 145	585	54	639
42304	0	337	337	0	17	17	0	11	11	0	331	331
42305	151 085	6 549	157 634	16 034	5 679	21 713	19 778	256	20 034	154 829	1 126	155 955
42306	32 007	22 441	54 448	1 996	1 251	3 247	8 240	6 191	14 431	38 251	27 381	65 632
45215	146 527	0	146 527	5 452	0	5 452	1 437	0	1 437	142 512	0	142 512
45315	875	0	875	0	0	0	525	0	525	1 400	0	1 400
45415	75	0	75	2	0	2	569	0	569	642	0	642
45515	53 545	0	53 545	5 234	0	5 234	8 540	0	8 540	56 851	0	56 851
45818	907	0	907	0	0	0	7	0	7	914	0	914
45918	782	0	782	21	0	21	15	0	15	776	0	776
47407	0	0	0	13 532	0	13 532	13 532	0	13 532	0	0	0
47411	1 725	173	1 898	510	48	558	1 031	89	1 120	2 246	214	2 460
47416	0	641	641	9 662	643	10 305	9 662	2	9 664	0	0	0
47422	144	41	185	154	240	394	158	199	357	148	0	148
47425	17 455	0	17 455	496	0	496	1 272	0	1 272	18 231	0	18 231
47426	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
50120	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
50507	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50620	270	0	270	52	0	52	0	0	0	218	0	218
52301	10 101	0	10 101	40 311	0	40 311	40 311	0	40 311	10 101	0	10 101
52305	14 927	0	14 927	0	0	0	0	0	0	14 927	0	14 927
52406	0	0	0	20 155	0	20 155	20 155	0	20 155	0	0	0
60301	1 218	0	1 218	2 482	0	2 482	2 208	0	2 208	944	0	944
60305	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
60309	40	0	40	42	0	42	18	0	18	16	0	16
60322	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60405	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
60601	7 189	0	7 189	0	0	0	69	0	69	7 258	0	7 258
61304	23	0	23	6	0	6	0	0	0	17	0	17
70601	138 146	0	138 146	10	0	10	20 813	0	20 813	158 949	0	158 949
70602	2 861	0	2 861	1 247	0	1 247	668	0	668	2 282	0	2 282
70603	23 783	0	23 783	0	0	0	4 051	0	4 051	27 834	0	27 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	20 155	0	20 155	20 155	0	20 155	0	0	0
90901	23 802	0	23 802	3 574	0	3 574	10 123	0	10 123	17 253	0	17 253
90902	208 859	0	208 859	4 395	0	4 395	10 198	0	10 198	203 056	0	203 056
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	604 289	0	604 289	1 740	0	1 740	6 985	0	6 985	599 044	0	599 044
91501	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91604	5 024	0	5 024	1 202	0	1 202	767	0	767	5 459	0	5 459
91704	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91802	3 622	0	3 622	0	0	0	0	0	0	3 622	0	3 622
99998	682 803	0	682 803	44 100	0	44 100	50 393	0	50 393	676 510	0	676 510
Пассив
91003	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91311	44 617	0	44 617	0	0	0	0	0	0	44 617	0	44 617
91312	561 127	0	561 127	15 358	0	15 358	12 751	0	12 751	558 520	0	558 520
91315	22 884	0	22 884	1	0	1	0	0	0	22 883	0	22 883
91317	53 780	0	53 780	34 872	0	34 872	31 187	0	31 187	50 095	0	50 095
91507	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
99999	846 787	0	846 787	48 228	0	48 228	31 066	0	31 066	829 625	0	829 625
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
Пассив
98050	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000

Страница была полезной?