Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 202	2 761	13 963	154 421	16 725	171 146	151 566	16 033	167 599	14 057	3 453	17 510
20208	0	0	0	1 552	0	1 552	6	0	6	1 546	0	1 546
20209	0	0	0	59 200	0	59 200	59 200	0	59 200	0	0	0
30102	163 391	0	163 391	1 047 372	0	1 047 372	1 147 202	0	1 147 202	63 561	0	63 561
30110	21 444	13 401	34 845	83 189	325	83 514	59 243	3 510	62 753	45 390	10 216	55 606
30114	0	3 536	3 536	0	28 697	28 697	0	27 666	27 666	0	4 567	4 567
30202	2 032	0	2 032	196	0	196	0	0	0	2 228	0	2 228
30204	336	0	336	0	0	0	22	0	22	314	0	314
30221	0	0	0	58 100	0	58 100	58 100	0	58 100	0	0	0
30233	0	0	0	6	0	6	1	0	1	5	0	5
30602	903	0	903	361	0	361	5	0	5	1 259	0	1 259
32003	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
45206	54 254	0	54 254	4 975	0	4 975	5 929	0	5 929	53 300	0	53 300
45207	257 828	2 670	260 498	30 091	42	30 133	45 969	107	46 076	241 950	2 605	244 555
45208	88 300	0	88 300	0	0	0	0	0	0	88 300	0	88 300
45304	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45307	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45406	0	0	0	911	0	911	200	0	200	711	0	711
45407	1 301	0	1 301	1 141	0	1 141	1 025	0	1 025	1 417	0	1 417
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
45505	18 719	0	18 719	1 630	0	1 630	1 405	0	1 405	18 944	0	18 944
45506	77 138	0	77 138	11 294	0	11 294	5 635	0	5 635	82 797	0	82 797
45507	7 993	0	7 993	0	0	0	29	0	29	7 964	0	7 964
45812	22 800	0	22 800	0	0	0	0	0	0	22 800	0	22 800
45815	992	0	992	14	0	14	2	0	2	1 004	0	1 004
45912	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45915	315	0	315	0	0	0	19	0	19	296	0	296
47101	0	0	0	0	177	177	0	3	3	0	174	174
47408	0	0	0	0	24 614	24 614	0	24 614	24 614	0	0	0
47423	155	19	174	563	25	588	552	44	596	166	0	166
47427	2 162	14	2 176	1 838	11	1 849	2 162	14	2 176	1 838	11	1 849
50104	43 397	0	43 397	204	0	204	0	0	0	43 601	0	43 601
50106	19 173	0	19 173	108	0	108	4	0	4	19 277	0	19 277
50107	20 616	0	20 616	112	0	112	365	0	365	20 363	0	20 363
50110	0	30 200	30 200	0	618	618	0	1 218	1 218	0	29 600	29 600
50121	662	0	662	97	0	97	6	0	6	753	0	753
50505	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	780	0	780	0	0	0	46	0	46	734	0	734
60302	3 514	0	3 514	27	0	27	1 303	0	1 303	2 238	0	2 238
60306	31	0	31	1 453	0	1 453	1 410	0	1 410	74	0	74
60308	5	0	5	59	0	59	45	0	45	19	0	19
60312	201	0	201	1 718	0	1 718	1 864	0	1 864	55	0	55
60401	16 793	0	16 793	54	0	54	0	0	0	16 847	0	16 847
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61002	134	0	134	74	0	74	67	0	67	141	0	141
61008	264	0	264	188	0	188	142	0	142	310	0	310
61009	175	0	175	26	0	26	69	0	69	132	0	132
61011	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
61403	1 737	0	1 737	31	0	31	138	0	138	1 630	0	1 630
70606	22 020	0	22 020	12 688	0	12 688	0	0	0	34 708	0	34 708
70607	155	0	155	380	0	380	535	0	535	0	0	0
70608	3 495	0	3 495	3 166	0	3 166	1	0	1	6 660	0	6 660
70611	1 309	0	1 309	1 673	0	1 673	0	0	0	2 982	0	2 982
70706	399 105	0	399 105	2 073	0	2 073	401 178	0	401 178	0	0	0
70707	366	0	366	0	0	0	366	0	366	0	0	0
70708	104 701	0	104 701	0	0	0	104 701	0	104 701	0	0	0
70711	3 129	0	3 129	0	0	0	3 129	0	3 129	0	0	0
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	71 778	0	71 778	0	0	0	0	0	0	71 778	0	71 778
30126	48	0	48	3	0	3	1	0	1	46	0	46
30232	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31303	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31306	0	20 767	20 767	0	837	837	0	328	328	0	20 258	20 258
40602	11 885	0	11 885	11 930	0	11 930	2 470	0	2 470	2 425	0	2 425
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	133 355	28	133 383	1 338 955	26 862	1 365 817	1 294 862	26 936	1 321 798	89 262	102	89 364
40703	5 745	0	5 745	39 419	0	39 419	48 101	0	48 101	14 427	0	14 427
40802	13 008	0	13 008	49 269	370	49 639	49 600	370	49 970	13 339	0	13 339
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
40905	19	0	19	130	0	130	129	0	129	18	0	18
40909	0	0	0	6	30	36	6	30	36	0	0	0
40911	18	0	18	4 907	0	4 907	4 906	0	4 906	17	0	17
40912	0	0	0	101	143	244	101	143	244	0	0	0
42301	1 166	422	1 588	9 695	1 130	10 825	9 183	1 015	10 198	654	307	961
42305	97 969	29 584	127 553	7 521	2 784	10 305	19 269	975	20 244	109 717	27 775	137 492
42306	4 664	560	5 224	322	37	359	2 706	1 268	3 974	7 048	1 791	8 839
45215	138 475	0	138 475	8 312	0	8 312	5 184	0	5 184	135 347	0	135 347
45315	12 620	0	12 620	1 820	0	1 820	0	0	0	10 800	0	10 800
45415	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
45515	37 192	0	37 192	1 613	0	1 613	3 133	0	3 133	38 712	0	38 712
45818	23 791	0	23 791	0	0	0	13	0	13	23 804	0	23 804
45918	1 004	0	1 004	5	0	5	0	0	0	999	0	999
47407	0	0	0	24 470	0	24 470	24 470	0	24 470	0	0	0
47411	1 404	788	2 192	797	107	904	485	110	595	1 092	791	1 883
47416	6	0	6	4 036	0	4 036	4 030	0	4 030	0	0	0
47422	115	0	115	183	111	294	197	115	312	129	4	133
47425	16 463	0	16 463	815	0	815	1 136	0	1 136	16 784	0	16 784
50120	461	0	461	755	0	755	380	0	380	86	0	86
50507	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50620	225	0	225	133	0	133	0	0	0	92	0	92
52301	1 758	0	1 758	2 778	0	2 778	2 040	0	2 040	1 020	0	1 020
52305	15 151	0	15 151	0	0	0	0	0	0	15 151	0	15 151
52406	0	0	0	1 758	0	1 758	1 758	0	1 758	0	0	0
60301	4 300	0	4 300	2 811	0	2 811	2 872	0	2 872	4 361	0	4 361
60305	756	0	756	1 626	0	1 626	1 540	0	1 540	670	0	670
60309	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	6 840	0	6 840	0	0	0	70	0	70	6 910	0	6 910
61304	29	0	29	5	0	5	1	0	1	25	0	25
70601	13 369	0	13 369	120	0	120	19 479	0	19 479	32 728	0	32 728
70602	768	0	768	7	0	7	450	0	450	1 211	0	1 211
70603	3 479	0	3 479	0	0	0	3 166	0	3 166	6 645	0	6 645
70701	412 849	0	412 849	413 777	0	413 777	928	0	928	0	0	0
70702	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0
70703	104 428	0	104 428	104 428	0	104 428	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	509 086	0	509 086	519 846	0	519 846	10 760	0	10 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	1 758	0	1 758	1 758	0	1 758	0	0	0
90901	16 228	0	16 228	12 633	0	12 633	13 523	0	13 523	15 338	0	15 338
90902	207 970	0	207 970	26 296	0	26 296	2 997	0	2 997	231 269	0	231 269
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	516 768	0	516 768	13 716	0	13 716	11 568	0	11 568	518 916	0	518 916
91604	3 790	0	3 790	1 214	0	1 214	758	0	758	4 246	0	4 246
91704	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91802	3 621	0	3 621	1	0	1	0	0	0	3 622	0	3 622
91803	33	663	696	0	13	13	0	27	27	33	649	682
99998	740 936	0	740 936	80 982	0	80 982	55 467	0	55 467	766 451	0	766 451
Пассив
91003	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
91311	58 368	0	58 368	3 984	0	3 984	3 984	0	3 984	58 368	0	58 368
91312	559 676	0	559 676	9 564	0	9 564	14 251	0	14 251	564 363	0	564 363
91315	22 884	0	22 884	0	0	0	0	0	0	22 884	0	22 884
91317	81 193	297	81 490	41 733	12	41 745	62 568	4	62 572	102 028	289	102 317
91318	18 123	0	18 123	0	0	0	1	0	1	18 124	0	18 124
91507	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
99999	749 705	0	749 705	30 633	0	30 633	55 634	0	55 634	774 706	0	774 706
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
Пассив
98050	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?