Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 714	473	10 187	154 641	7 647	162 288	151 739	6 771	158 510	12 616	1 349	13 965
20209	0	0	0	96 500	0	96 500	96 500	0	96 500	0	0	0
30102	60 670	0	60 670	1 103 284	0	1 103 284	1 135 432	0	1 135 432	28 522	0	28 522
30110	5 021	111 168	116 189	1 379 756	4 323	1 384 079	1 378 372	4 641	1 383 013	6 405	110 850	117 255
30114	0	2 970	2 970	0	28 237	28 237	0	29 488	29 488	0	1 719	1 719
30202	6 375	0	6 375	131	0	131	0	0	0	6 506	0	6 506
30204	3 083	0	3 083	0	0	0	41	0	41	3 042	0	3 042
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000
30221	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
30602	161	0	161	8 869	0	8 869	7 837	0	7 837	1 193	0	1 193
32004	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000
32201	9 381	0	9 381	0	0	0	0	0	0	9 381	0	9 381
32802	25	5 408	5 433	0	0	0	25	5 408	5 433	0	0	0
45201	1 290	0	1 290	3 418	0	3 418	3 811	0	3 811	897	0	897
45205	40 000	0	40 000	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000	36 000	0	36 000
45206	214 808	2 386	217 194	17 510	64	17 574	35 107	499	35 606	197 211	1 951	199 162
45207	370 848	18 232	389 080	20 082	481	20 563	7 047	465	7 512	383 883	18 248	402 131
45306	32 900	0	32 900	0	0	0	1 900	0	1 900	31 000	0	31 000
45307	13 000	0	13 000	1 900	0	1 900	0	0	0	14 900	0	14 900
45406	6 600	0	6 600	150	0	150	0	0	0	6 750	0	6 750
45505	60 105	0	60 105	114	0	114	4 605	0	4 605	55 614	0	55 614
45506	28 850	0	28 850	940	0	940	1 171	0	1 171	28 619	0	28 619
45507	84 738	0	84 738	0	0	0	2 166	0	2 166	82 572	0	82 572
45812	44 218	18 655	62 873	0	614	614	0	667	667	44 218	18 602	62 820
45815	1 720	0	1 720	0	0	0	285	0	285	1 435	0	1 435
47408	0	0	0	147 626	0	147 626	147 626	0	147 626	0	0	0
47423	0	0	0	4 446	19	4 465	2 459	19	2 478	1 987	0	1 987
47427	868	38	906	6 674	152	6 826	4 228	97	4 325	3 314	93	3 407
47502	2 892	343	3 235	0	0	0	2 892	343	3 235	0	0	0
50104	84 939	0	84 939	2 082	0	2 082	1 182	0	1 182	85 839	0	85 839
50106	39 825	0	39 825	1 661	0	1 661	844	0	844	40 642	0	40 642
50107	59 842	0	59 842	2 062	0	2 062	844	0	844	61 060	0	61 060
50121	0	0	0	154	0	154	0	0	0	154	0	154
50406	3 960	0	3 960	0	0	0	3 960	0	3 960	0	0	0
50606	2 610	0	2 610	4 981	0	4 981	0	0	0	7 591	0	7 591
50621	0	0	0	129	0	129	20	0	20	109	0	109
50905	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
51401	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
52502	6 565	0	6 565	0	0	0	6 565	0	6 565	0	0	0
52503	0	0	0	4 811	0	4 811	957	0	957	3 854	0	3 854
60302	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60306	0	0	0	15	0	15	1	0	1	14	0	14
60308	0	0	0	34	0	34	30	0	30	4	0	4
60312	330	0	330	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	330	0	330
60401	13 889	0	13 889	0	0	0	0	0	0	13 889	0	13 889
61002	104	0	104	45	0	45	41	0	41	108	0	108
61008	180	0	180	91	0	91	47	0	47	224	0	224
61009	102	0	102	19	0	19	29	0	29	92	0	92
61209	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
61403	264	0	264	324	0	324	157	0	157	431	0	431
70501	19 319	0	19 319	1 027	0	1 027	19 319	0	19 319	1 027	0	1 027
70502	0	0	0	19 319	0	19 319	0	0	0	19 319	0	19 319
70606	0	0	0	13 106	0	13 106	0	0	0	13 106	0	13 106
70607	0	0	0	575	0	575	0	0	0	575	0	575
70608	0	0	0	9 953	0	9 953	0	0	0	9 953	0	9 953
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	21 753	0	21 753	0	0	0	0	0	0	21 753	0	21 753
10702	911	0	911	911	0	911	0	0	0	0	0	0
10703	38 292	0	38 292	38 292	0	38 292	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	39 203	0	39 203	39 203	0	39 203
30222	0	0	0	0	21 771	21 771	0	21 771	21 771	0	0	0
31302	0	0	0	1 032 000	0	1 032 000	1 257 000	0	1 257 000	225 000	0	225 000
31303	0	0	0	524 000	0	524 000	524 000	0	524 000	0	0	0
31304	260 000	0	260 000	435 000	0	435 000	225 000	0	225 000	50 000	0	50 000
31408	0	117 822	117 822	0	4 210	4 210	0	3 875	3 875	0	117 487	117 487
32801	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
40602	207	0	207	192	0	192	104	0	104	119	0	119
40701	2	0	2	0	0	0	80	0	80	82	0	82
40702	180 538	0	180 538	1 115 011	29 940	1 144 951	1 076 959	29 940	1 106 899	142 486	0	142 486
40703	22 130	0	22 130	15 970	0	15 970	15 177	0	15 177	21 337	0	21 337
40802	8 784	0	8 784	51 782	0	51 782	53 935	0	53 935	10 937	0	10 937
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
40905	0	0	0	67	0	67	72	0	72	5	0	5
40909	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	0	0	0	15 277	0	15 277	15 278	0	15 278	1	0	1
40912	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
42105	10 700	0	10 700	700	0	700	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	18 807	212	19 019	3 078	919	3 997	1 344	919	2 263	17 073	212	17 285
42303	953	0	953	0	0	0	5	0	5	958	0	958
42305	80 882	3 694	84 576	2 990	267	3 257	1 808	410	2 218	79 700	3 837	83 537
42306	30 023	6 173	36 196	1 561	192	1 753	2 490	245	2 735	30 952	6 226	37 178
42307	1 373	8 277	9 650	0	271	271	22	304	326	1 395	8 310	9 705
45215	116 834	0	116 834	4 422	0	4 422	4 000	0	4 000	116 412	0	116 412
45315	12 206	0	12 206	0	0	0	19	0	19	12 225	0	12 225
45415	1 319	0	1 319	61	0	61	159	0	159	1 417	0	1 417
45515	14 165	0	14 165	1 671	0	1 671	298	0	298	12 792	0	12 792
45818	64 593	0	64 593	952	0	952	614	0	614	64 255	0	64 255
47407	0	0	0	121 246	26 451	147 697	121 246	26 451	147 697	0	0	0
47411	2 259	343	2 602	203	138	341	949	114	1 063	3 005	319	3 324
47416	688	0	688	5 764	0	5 764	5 076	0	5 076	0	0	0
47422	107	10	117	608	59	667	616	49	665	115	0	115
47425	7 610	0	7 610	219	0	219	1 253	0	1 253	8 644	0	8 644
47426	658	5 408	6 066	74	193	267	94	885	979	678	6 100	6 778
47501	778	38	816	778	38	816	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
50620	0	0	0	0	0	0	538	0	538	538	0	538
52301	3 016	0	3 016	516	0	516	0	0	0	2 500	0	2 500
52303	43 279	0	43 279	43 279	0	43 279	0	0	0	0	0	0
52305	92 875	0	92 875	18 587	0	18 587	34 329	0	34 329	108 617	0	108 617
52406	0	0	0	45 632	0	45 632	45 632	0	45 632	0	0	0
60301	1 086	0	1 086	584	0	584	2 252	0	2 252	2 754	0	2 754
60305	0	0	0	904	0	904	1 931	0	1 931	1 027	0	1 027
60309	0	0	0	3	0	3	7	0	7	4	0	4
60311	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60322	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60601	5 710	0	5 710	0	0	0	66	0	66	5 776	0	5 776
61304	0	0	0	1	0	1	6	0	6	5	0	5
70301	59 305	0	59 305	59 305	0	59 305	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	12 231	0	12 231	64 173	0	64 173	51 942	0	51 942
70601	0	0	0	0	0	0	19 751	0	19 751	19 751	0	19 751
70602	0	0	0	20	0	20	283	0	283	263	0	263
70603	0	0	0	0	0	0	9 941	0	9 941	9 941	0	9 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	45 632	0	45 632	45 632	0	45 632	0	0	0
90803	74 035	0	74 035	0	0	0	0	0	0	74 035	0	74 035
90901	7	0	7	38 112	0	38 112	13 009	0	13 009	25 110	0	25 110
90902	74 514	0	74 514	1 489	0	1 489	25 449	0	25 449	50 554	0	50 554
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	203 552	0	203 552	0	0	0	203 552	0	203 552	0	0	0
91305	100 602	0	100 602	0	0	0	100 602	0	100 602	0	0	0
91307	348 792	0	348 792	0	0	0	348 792	0	348 792	0	0	0
91414	0	0	0	124 510	0	124 510	19 212	0	19 212	105 298	0	105 298
91501	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
91503	142	0	142	0	0	0	142	0	142	0	0	0
91604	7 271	1 233	8 504	673	198	871	3 536	101	3 637	4 408	1 330	5 738
91704	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
91802	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
91803	33	561	594	0	15	15	0	15	15	33	561	594
99998	34 593	0	34 593	576 549	0	576 549	26 174	0	26 174	584 968	0	584 968
Пассив
91003	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91309	34 524	69	34 593	34 524	69	34 593	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	3 409	0	3 409	203 552	0	203 552	200 143	0	200 143
91312	0	0	0	14 519	0	14 519	363 792	0	363 792	349 273	0	349 273
91317	0	0	0	8 140	16	8 156	43 054	513	43 567	34 914	497	35 411
91507	0	0	0	0	0	0	141	0	141	141	0	141
99999	813 625	0	813 625	734 936	0	734 936	185 523	0	185 523	264 212	0	264 212
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	60 623	0	60 623	60 623	0	60 623	0	0	0
93201	0	0	0	61 442	0	61 442	61 442	0	61 442	0	0	0
94001	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	60 623	0	60 623	60 623	0	60 623	0	0	0
96201	0	0	0	61 442	0	61 442	61 442	0	61 442	0	0	0
97001	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	187 073,0000	0	0	5 959,0000	0	0	0,0000	0	0	193 032,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	187 073,0000	0	0	3,0000	0	0	5 962,0000	0	0	193 032,0000

Страница была полезной?