Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 081	1 288	11 369	186 310	12 986	199 296	186 445	12 973	199 418	9 946	1 301	11 247
20209	0	0	0	57 650	0	57 650	57 650	0	57 650	0	0	0
30102	17 694	0	17 694	1 137 803	0	1 137 803	1 139 566	0	1 139 566	15 931	0	15 931
30110	1 608	92 883	94 491	2 957 924	29 956	2 987 880	2 959 026	30 571	2 989 597	506	92 268	92 774
30114	0	1 435	1 435	0	98 312	98 312	0	68 028	68 028	0	31 719	31 719
30202	5 199	0	5 199	0	0	0	148	0	148	5 051	0	5 051
30204	3 994	0	3 994	0	0	0	25	0	25	3 969	0	3 969
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	58 800	0	58 800	58 800	0	58 800	0	0	0
30602	369	0	369	127 128	0	127 128	126 945	0	126 945	552	0	552
32004	50 000	26 533	76 533	120 000	26 376	146 376	50 000	26 749	76 749	120 000	26 160	146 160
32802	0	5 971	5 971	0	696	696	0	125	125	0	6 542	6 542
45201	1 454	0	1 454	3 554	0	3 554	3 529	0	3 529	1 479	0	1 479
45203	26 600	0	26 600	15 000	0	15 000	27 170	0	27 170	14 430	0	14 430
45204	47 095	0	47 095	39 000	0	39 000	18 300	0	18 300	67 795	0	67 795
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45206	355 544	28 373	383 917	67 339	267	67 606	90 973	7 287	98 260	331 910	21 353	353 263
45207	284 560	14 838	299 398	30 418	2 776	33 194	13 200	262	13 462	301 778	17 352	319 130
45303	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45306	16 450	0	16 450	500	0	500	2 000	0	2 000	14 950	0	14 950
45307	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
45406	1 615	0	1 615	0	0	0	25	0	25	1 590	0	1 590
45407	4 140	0	4 140	150	0	150	55	0	55	4 235	0	4 235
45502	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45505	36 206	1 032	37 238	9 165	1 615	10 780	5 340	42	5 382	40 031	2 605	42 636
45506	51 284	0	51 284	280	0	280	2 471	0	2 471	49 093	0	49 093
45507	31 715	0	31 715	26 022	0	26 022	9 700	0	9 700	48 037	0	48 037
45812	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
47408	0	0	0	120 276	9 493	129 769	120 276	9 493	129 769	0	0	0
47423	0	13	13	15 816	62	15 878	14 560	75	14 635	1 256	0	1 256
47427	420	275	695	694	251	945	476	276	752	638	250	888
47502	4 270	464	4 734	1 187	162	1 349	506	139	645	4 951	487	5 438
50104	74 692	0	74 692	10 437	0	10 437	49	0	49	85 080	0	85 080
50106	135 446	0	135 446	73 913	0	73 913	53 652	0	53 652	155 707	0	155 707
50107	70 249	0	70 249	10 070	0	10 070	9 996	0	9 996	70 323	0	70 323
50112	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
50406	2 875	0	2 875	2 313	0	2 313	2 746	0	2 746	2 442	0	2 442
50606	8 004	0	8 004	7 235	0	7 235	630	0	630	14 609	0	14 609
50610	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
50905	72	0	72	12	0	12	4	0	4	80	0	80
52502	18 460	0	18 460	0	0	0	0	0	0	18 460	0	18 460
60302	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
60304	53	0	53	52	0	52	37	0	37	68	0	68
60306	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60308	3	0	3	32	0	32	32	0	32	3	0	3
60312	259	0	259	1 160	0	1 160	1 032	0	1 032	387	0	387
60401	13 713	0	13 713	20	0	20	0	0	0	13 733	0	13 733
60701	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61002	78	0	78	56	0	56	37	0	37	97	0	97
61008	130	0	130	92	0	92	48	0	48	174	0	174
61009	48	0	48	55	0	55	6	0	6	97	0	97
61202	0	0	0	9 690	0	9 690	9 690	0	9 690	0	0	0
61204	0	0	0	50 781	0	50 781	50 781	0	50 781	0	0	0
61403	608	0	608	103	0	103	126	0	126	585	0	585
61406	0	0	0	4 771	0	4 771	4 771	0	4 771	0	0	0
70201	1 693	0	1 693	1 517	0	1 517	0	0	0	3 210	0	3 210
70202	48	0	48	51	0	51	0	0	0	99	0	99
70203	409	0	409	676	0	676	1	0	1	1 084	0	1 084
70204	2 644	0	2 644	3 860	0	3 860	0	0	0	6 504	0	6 504
70205	3 620	0	3 620	4 865	0	4 865	0	0	0	8 485	0	8 485
70206	1 694	0	1 694	1 658	0	1 658	0	0	0	3 352	0	3 352
70209	29 600	0	29 600	29 361	0	29 361	0	0	0	58 961	0	58 961
70501	1 577	0	1 577	203	0	203	8	0	8	1 772	0	1 772
70502	14 194	0	14 194	0	0	0	0	0	0	14 194	0	14 194
Пассив
10207	245 000	0	245 000	10 653	0	10 653	10 653	0	10 653	245 000	0	245 000
10701	21 753	0	21 753	0	0	0	0	0	0	21 753	0	21 753
10702	274	0	274	3	0	3	1	0	1	272	0	272
10703	38 292	0	38 292	0	0	0	0	0	0	38 292	0	38 292
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30607	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
31302	331 500	0	331 500	2 321 500	0	2 321 500	2 406 000	0	2 406 000	416 000	0	416 000
31303	0	0	0	1 099 500	0	1 099 500	1 099 500	0	1 099 500	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	445 000	0	445 000	465 000	0	465 000	70 000	0	70 000
31408	0	122 052	122 052	0	2 542	2 542	0	826	826	0	120 336	120 336
32801	0	223	223	0	224	224	107	209	316	107	208	315
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	99 023	14	99 037	1 471 252	67 656	1 538 908	1 449 966	94 324	1 544 290	77 737	26 682	104 419
40703	17 968	0	17 968	74 237	0	74 237	77 295	0	77 295	21 026	0	21 026
40802	6 015	0	6 015	43 828	0	43 828	45 899	0	45 899	8 086	0	8 086
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40909	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
40911	3	0	3	17 943	0	17 943	17 941	0	17 941	1	0	1
40912	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
42005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42301	7 432	25	7 457	97 061	3 518	100 579	92 613	3 628	96 241	2 984	135	3 119
42303	560	0	560	521	0	521	1	0	1	40	0	40
42305	30 384	3 157	33 541	3 139	434	3 573	4 849	114	4 963	32 094	2 837	34 931
42306	68 213	8 345	76 558	3 824	369	4 193	26 601	110	26 711	90 990	8 086	99 076
42307	1 288	12 041	13 329	46	411	457	90	191	281	1 332	11 821	13 153
42507	0	8 597	8 597	0	108	108	0	141	141	0	8 630	8 630
42601	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
45215	175 067	0	175 067	14 379	0	14 379	19 200	0	19 200	179 888	0	179 888
45315	5 193	0	5 193	420	0	420	249	0	249	5 022	0	5 022
45415	74	0	74	0	0	0	3	0	3	77	0	77
45515	25 371	0	25 371	2 475	0	2 475	4 001	0	4 001	26 897	0	26 897
45818	2 067	0	2 067	0	0	0	1	0	1	2 068	0	2 068
47405	0	0	0	61 174	61 262	122 436	61 174	61 262	122 436	0	0	0
47407	0	0	0	69 650	60 168	129 818	69 650	60 168	129 818	0	0	0
47411	3 749	428	4 177	506	102	608	775	130	905	4 018	456	4 474
47416	0	0	0	11 239	0	11 239	11 239	0	11 239	0	0	0
47422	55	0	55	252	121	373	260	121	381	63	0	63
47425	4 288	0	4 288	3 651	0	3 651	3 486	0	3 486	4 123	0	4 123
47426	521	6 008	6 529	0	161	161	412	727	1 139	933	6 574	7 507
47501	420	51	471	475	51	526	585	42	627	530	42	572
50111	0	0	0	5 665	0	5 665	5 665	0	5 665	0	0	0
50405	0	0	0	3 907	0	3 907	3 907	0	3 907	0	0	0
50609	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
52301	902	0	902	19 335	0	19 335	36 255	0	36 255	17 822	0	17 822
52302	18 350	0	18 350	54 560	0	54 560	44 000	0	44 000	7 790	0	7 790
52303	11 125	0	11 125	4 300	0	4 300	5 000	0	5 000	11 825	0	11 825
52304	1 100	0	1 100	700	0	700	0	0	0	400	0	400
52305	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
52307	29 727	0	29 727	0	0	0	0	0	0	29 727	0	29 727
52406	0	0	0	10 918	0	10 918	10 918	0	10 918	0	0	0
60301	1 804	0	1 804	1 756	0	1 756	380	0	380	428	0	428
60303	311	0	311	650	0	650	643	0	643	304	0	304
60305	707	0	707	1 362	0	1 362	1 361	0	1 361	706	0	706
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60601	5 010	0	5 010	0	0	0	73	0	73	5 083	0	5 083
61203	0	0	0	13 951	0	13 951	13 951	0	13 951	0	0	0
61306	0	0	0	4 669	0	4 669	4 669	0	4 669	0	0	0
70101	9 996	0	9 996	0	0	0	9 524	0	9 524	19 520	0	19 520
70102	1 826	0	1 826	0	0	0	7 284	0	7 284	9 110	0	9 110
70103	3 721	0	3 721	0	0	0	4 873	0	4 873	8 594	0	8 594
70107	27 595	0	27 595	0	0	0	24 240	0	24 240	51 835	0	51 835
70302	68 827	0	68 827	0	0	0	0	0	0	68 827	0	68 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	26 558	0	26 558	26 558	0	26 558	0	0	0
90803	10 325	0	10 325	0	0	0	0	0	0	10 325	0	10 325
90901	6 986	0	6 986	1 429	0	1 429	7 592	0	7 592	823	0	823
90902	179 792	0	179 792	17 732	0	17 732	24 557	0	24 557	172 967	0	172 967
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	97 594	0	97 594	37 840	0	37 840	33 805	0	33 805	101 629	0	101 629
91305	38 618	0	38 618	14 485	0	14 485	25 806	0	25 806	27 297	0	27 297
91307	352 552	0	352 552	56 266	0	56 266	45 370	0	45 370	363 448	0	363 448
91501	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
91503	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
91604	4 543	158	4 701	3 267	121	3 388	3 520	159	3 679	4 290	120	4 410
91704	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
91802	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
91803	33	583	616	0	6	6	0	11	11	33	578	611
99998	51 613	0	51 613	49 444	0	49 444	44 370	0	44 370	56 687	0	56 687
Пассив
91309	22 613	0	22 613	26 370	0	26 370	31 444	0	31 444	27 687	0	27 687
91401	29 000	0	29 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	29 000	0	29 000
99999	694 205	0	694 205	167 379	0	167 379	157 704	0	157 704	684 530	0	684 530
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 858	0	6 858	6 858	0	6 858	0	0	0
93601	0	0	0	66 936	0	66 936	66 936	0	66 936	0	0	0
93602	20 560	0	20 560	30 858	0	30 858	51 418	0	51 418	0	0	0
93603	0	0	0	30 846	0	30 846	30 846	0	30 846	0	0	0
93801	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	6 891	6 891	0	6 891	6 891	0	0	0
96601	0	0	0	60 162	0	60 162	60 162	0	60 162	0	0	0
96602	18 491	0	18 491	46 201	0	46 201	27 710	0	27 710	0	0	0
96603	0	0	0	27 711	0	27 711	27 711	0	27 711	0	0	0
96801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
97001	2 069	0	2 069	6 776	0	6 776	4 707	0	4 707	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	296 665,0000	0	0	152 541,0000	0	0	65 000,0000	0	0	384 206,0000
Пассив
98050	0	0	266 665,0000	0	0	65 000,0000	0	0	152 541,0000	0	0	354 206,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	30 000,0000

Страница была полезной?