Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 344	1 160	8 504	172 152	9 422	181 574	169 415	9 294	178 709	10 081	1 288	11 369
20209	0	0	0	65 055	0	65 055	65 055	0	65 055	0	0	0
30102	18 444	0	18 444	897 215	0	897 215	897 965	0	897 965	17 694	0	17 694
30110	2 404	92 729	95 133	2 138 968	28 548	2 167 516	2 139 764	28 394	2 168 158	1 608	92 883	94 491
30114	0	312	312	0	70 124	70 124	0	69 001	69 001	0	1 435	1 435
30202	5 493	0	5 493	0	0	0	294	0	294	5 199	0	5 199
30204	4 134	0	4 134	0	0	0	140	0	140	3 994	0	3 994
30210	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
30221	0	0	0	74 100	1 031	75 131	74 100	1 031	75 131	0	0	0
30602	696	0	696	91 838	0	91 838	92 165	0	92 165	369	0	369
32003	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
32004	50 000	26 331	76 331	50 000	26 868	76 868	50 000	26 666	76 666	50 000	26 533	76 533
32802	225	5 195	5 420	0	809	809	225	33	258	0	5 971	5 971
45201	1 395	0	1 395	2 328	0	2 328	2 269	0	2 269	1 454	0	1 454
45203	18 000	0	18 000	26 600	0	26 600	18 000	0	18 000	26 600	0	26 600
45204	39 653	0	39 653	13 000	0	13 000	5 558	0	5 558	47 095	0	47 095
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45206	363 158	28 310	391 468	29 817	343	30 160	37 431	280	37 711	355 544	28 373	383 917
45207	278 860	14 839	293 699	8 800	169	8 969	3 100	170	3 270	284 560	14 838	299 398
45306	14 350	0	14 350	6 000	0	6 000	3 900	0	3 900	16 450	0	16 450
45307	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
45405	985	0	985	0	0	0	985	0	985	0	0	0
45406	700	0	700	915	0	915	0	0	0	1 615	0	1 615
45407	4 350	0	4 350	0	0	0	210	0	210	4 140	0	4 140
45502	5 990	0	5 990	5 000	0	5 000	5 990	0	5 990	5 000	0	5 000
45503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45504	600	0	600	0	0	0	250	0	250	350	0	350
45505	42 114	1 041	43 155	1 975	9	1 984	7 883	18	7 901	36 206	1 032	37 238
45506	51 579	0	51 579	32	0	32	327	0	327	51 284	0	51 284
45507	31 789	0	31 789	7 098	0	7 098	7 172	0	7 172	31 715	0	31 715
45812	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
47408	0	0	0	61 244	3 794	65 038	61 244	3 794	65 038	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	5 976	10	5 986	21 222	148	21 370	27 198	145	27 343	0	13	13
47427	554	254	808	483	275	758	617	254	871	420	275	695
47502	3 060	546	3 606	1 365	179	1 544	155	261	416	4 270	464	4 734
50104	75 030	0	75 030	0	0	0	338	0	338	74 692	0	74 692
50106	115 316	0	115 316	40 174	0	40 174	20 044	0	20 044	135 446	0	135 446
50107	50 203	0	50 203	20 125	0	20 125	79	0	79	70 249	0	70 249
50112	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
50406	4 015	0	4 015	1 405	0	1 405	2 545	0	2 545	2 875	0	2 875
50606	0	0	0	8 089	0	8 089	85	0	85	8 004	0	8 004
50610	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
50905	52	0	52	20	0	20	0	0	0	72	0	72
51401	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
51402	980	0	980	0	0	0	980	0	980	0	0	0
52502	18 460	0	18 460	95	0	95	95	0	95	18 460	0	18 460
60302	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
60304	40	0	40	92	0	92	79	0	79	53	0	53
60306	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	19	0	19	3	0	3
60312	236	0	236	821	0	821	798	0	798	259	0	259
60401	13 713	0	13 713	0	0	0	0	0	0	13 713	0	13 713
61002	57	0	57	46	0	46	25	0	25	78	0	78
61008	106	0	106	67	0	67	43	0	43	130	0	130
61009	83	0	83	18	0	18	53	0	53	48	0	48
61202	0	0	0	7 222	0	7 222	7 222	0	7 222	0	0	0
61204	0	0	0	20 458	0	20 458	20 458	0	20 458	0	0	0
61403	610	0	610	127	0	127	129	0	129	608	0	608
61406	0	0	0	3 543	0	3 543	3 543	0	3 543	0	0	0
70201	0	0	0	1 693	0	1 693	0	0	0	1 693	0	1 693
70202	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
70203	0	0	0	409	0	409	0	0	0	409	0	409
70204	0	0	0	2 644	0	2 644	0	0	0	2 644	0	2 644
70205	0	0	0	3 620	0	3 620	0	0	0	3 620	0	3 620
70206	0	0	0	1 694	0	1 694	0	0	0	1 694	0	1 694
70209	0	0	0	29 600	0	29 600	0	0	0	29 600	0	29 600
70501	14 194	0	14 194	1 577	0	1 577	14 194	0	14 194	1 577	0	1 577
70502	0	0	0	14 194	0	14 194	0	0	0	14 194	0	14 194
Пассив
10204	214 502	0	214 502	224 502	0	224 502	10 000	0	10 000	0	0	0
10205	30 198	0	30 198	30 198	0	30 198	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000
10304	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
10701	21 753	0	21 753	0	0	0	0	0	0	21 753	0	21 753
10702	275	0	275	1	0	1	0	0	0	274	0	274
10703	38 292	0	38 292	0	0	0	0	0	0	38 292	0	38 292
30223	0	0	0	6 461	0	6 461	6 461	0	6 461	0	0	0
30607	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31302	0	0	0	1 425 500	0	1 425 500	1 757 000	0	1 757 000	331 500	0	331 500
31303	0	0	0	519 000	0	519 000	519 000	0	519 000	0	0	0
31304	349 000	0	349 000	349 000	0	349 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31408	0	121 123	121 123	0	753	753	0	1 682	1 682	0	122 052	122 052
32801	0	203	203	0	203	203	0	223	223	0	223	223
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	101 490	49	101 539	1 028 387	77 197	1 105 584	1 025 920	77 162	1 103 082	99 023	14	99 037
40703	17 112	0	17 112	27 634	0	27 634	28 490	0	28 490	17 968	0	17 968
40802	7 253	0	7 253	46 967	0	46 967	45 729	0	45 729	6 015	0	6 015
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
40911	0	0	0	14 428	0	14 428	14 431	0	14 431	3	0	3
40912	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
42005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42301	1 435	162	1 597	33 839	150	33 989	39 836	13	39 849	7 432	25	7 457
42303	527	0	527	450	0	450	483	0	483	560	0	560
42305	30 565	3 652	34 217	6 255	589	6 844	6 074	94	6 168	30 384	3 157	33 541
42306	67 749	8 192	75 941	2 814	140	2 954	3 278	293	3 571	68 213	8 345	76 558
42307	1 323	11 918	13 241	35	189	224	0	312	312	1 288	12 041	13 329
42507	0	8 674	8 674	0	151	151	0	74	74	0	8 597	8 597
45215	177 799	0	177 799	16 647	0	16 647	13 915	0	13 915	175 067	0	175 067
45315	4 755	0	4 755	822	0	822	1 260	0	1 260	5 193	0	5 193
45415	91	0	91	17	0	17	0	0	0	74	0	74
45515	22 143	0	22 143	3 123	0	3 123	6 351	0	6 351	25 371	0	25 371
45818	2 068	0	2 068	1	0	1	0	0	0	2 067	0	2 067
47405	0	0	0	60 565	60 580	121 145	60 565	60 580	121 145	0	0	0
47407	0	0	0	3 787	61 260	65 047	3 787	61 260	65 047	0	0	0
47411	2 995	512	3 507	155	228	383	909	144	1 053	3 749	428	4 177
47416	0	0	0	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	0	0	0
47422	53	0	53	1 138	15	1 153	1 140	15	1 155	55	0	55
47425	2 908	0	2 908	4 567	0	4 567	5 947	0	5 947	4 288	0	4 288
47426	290	5 229	5 519	225	66	291	456	845	1 301	521	6 008	6 529
47501	554	51	605	618	52	670	484	52	536	420	51	471
50111	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
50405	0	0	0	3 278	0	3 278	3 278	0	3 278	0	0	0
50609	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
52301	7 881	0	7 881	35 925	0	35 925	28 946	0	28 946	902	0	902
52302	3 700	0	3 700	46 550	0	46 550	61 200	0	61 200	18 350	0	18 350
52303	12 725	0	12 725	13 600	0	13 600	12 000	0	12 000	11 125	0	11 125
52304	1 100	0	1 100	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	1 100	0	1 100
52305	6 855	0	6 855	3 595	0	3 595	3 595	0	3 595	6 855	0	6 855
52307	29 727	0	29 727	0	0	0	0	0	0	29 727	0	29 727
52406	0	0	0	28 419	0	28 419	28 419	0	28 419	0	0	0
60301	165	0	165	117	0	117	1 756	0	1 756	1 804	0	1 804
60303	0	0	0	346	0	346	657	0	657	311	0	311
60305	0	0	0	723	0	723	1 430	0	1 430	707	0	707
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60601	4 935	0	4 935	0	0	0	75	0	75	5 010	0	5 010
61306	0	0	0	3 567	0	3 567	3 567	0	3 567	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	9 996	0	9 996	9 996	0	9 996
70102	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826	1 826	0	1 826
70103	0	0	0	0	0	0	3 721	0	3 721	3 721	0	3 721
70107	0	0	0	0	0	0	27 595	0	27 595	27 595	0	27 595
70301	68 827	0	68 827	68 827	0	68 827	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	68 827	0	68 827	68 827	0	68 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	47 480	0	47 480	47 480	0	47 480	0	0	0
90803	10 325	0	10 325	0	0	0	0	0	0	10 325	0	10 325
90901	32	0	32	8 145	0	8 145	1 191	0	1 191	6 986	0	6 986
90902	173 882	0	173 882	23 428	0	23 428	17 518	0	17 518	179 792	0	179 792
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	97 914	0	97 914	11 569	0	11 569	11 889	0	11 889	97 594	0	97 594
91305	29 070	0	29 070	25 826	0	25 826	16 278	0	16 278	38 618	0	38 618
91307	344 372	0	344 372	15 460	0	15 460	7 280	0	7 280	352 552	0	352 552
91401	29 000	0	29 000	9 000	0	9 000	38 000	0	38 000	0	0	0
91501	1 336	0	1 336	0	0	0	820	0	820	516	0	516
91503	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
91604	4 201	157	4 358	3 929	159	4 088	3 587	158	3 745	4 543	158	4 701
91704	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
91802	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
91803	33	582	615	0	7	7	0	6	6	33	583	616
99998	18 691	0	18 691	66 237	0	66 237	33 315	0	33 315	51 613	0	51 613
Пассив
91309	18 691	0	18 691	24 315	0	24 315	28 237	0	28 237	22 613	0	22 613
91401	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
99999	693 409	0	693 409	135 207	0	135 207	136 003	0	136 003	694 205	0	694 205
Г. Срочные сделки
Актив
93602	0	0	0	20 560	0	20 560	0	0	0	20 560	0	20 560
Пассив
96602	0	0	0	0	0	0	18 491	0	18 491	18 491	0	18 491
97001	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	238 000,0000	0	0	78 665,0000	0	0	20 000,0000	0	0	296 665,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	208 001,0000	0	0	20 001,0000	0	0	78 665,0000	0	0	266 665,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	30 000,0000

Страница была полезной?