Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 096	15 192	51 288	120 168	18 930	139 098	125 968	18 680	144 648	30 296	15 442	45 738
20208	20 195	0	20 195	35 000	0	35 000	38 453	0	38 453	16 742	0	16 742
20209	322	386	708	46 879	16 954	63 833	46 518	16 566	63 084	683	774	1 457
30102	58 450	0	58 450	8 948 806	0	8 948 806	8 898 919	0	8 898 919	108 337	0	108 337
30110	9 562	108 486	118 048	240 229	45 099	285 328	234 425	40 818	275 243	15 366	112 767	128 133
30202	17 345	0	17 345	339	0	339	0	0	0	17 684	0	17 684
30204	1 682	0	1 682	81	0	81	0	0	0	1 763	0	1 763
30215	100	125	225	0	9	9	0	8	8	100	126	226
30221	0	0	0	162 700	1 368	164 068	162 700	1 368	164 068	0	0	0
30233	0	0	0	3 123	29	3 152	3 113	29	3 142	10	0	10
30424	71	0	71	34 502	0	34 502	34 525	0	34 525	48	0	48
30425	0	12 206	12 206	0	854	854	0	822	822	0	12 238	12 238
30602	176	0	176	50 786	0	50 786	50 766	0	50 766	196	0	196
31902	180 000	0	180 000	2 930 000	0	2 930 000	3 110 000	0	3 110 000	0	0	0
31903	990 000	0	990 000	4 970 000	0	4 970 000	4 815 000	0	4 815 000	1 145 000	0	1 145 000
32201	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
45201	53 104	0	53 104	119 435	0	119 435	114 409	0	114 409	58 130	0	58 130
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	129 596	8 157	137 753	14 402	3 383	17 785	9 295	3 362	12 657	134 703	8 178	142 881
45208	421 859	0	421 859	65 577	0	65 577	127 027	0	127 027	360 409	0	360 409
45301	0	0	0	6 247	0	6 247	2 976	0	2 976	3 271	0	3 271
45401	1 403	0	1 403	640	0	640	877	0	877	1 166	0	1 166
45407	6 442	0	6 442	0	0	0	156	0	156	6 286	0	6 286
45408	35 653	0	35 653	467	0	467	1 426	0	1 426	34 694	0	34 694
45504	48	0	48	77	0	77	48	0	48	77	0	77
45505	6 232	0	6 232	1 876	0	1 876	1 402	0	1 402	6 706	0	6 706
45506	64 509	63	64 572	8 536	4	8 540	7 744	4	7 748	65 301	63	65 364
45507	548 468	2 132	550 600	10 304	149	10 453	16 128	144	16 272	542 644	2 137	544 781
45812	6 817	0	6 817	332	0	332	332	0	332	6 817	0	6 817
45814	135	0	135	156	0	156	21	0	21	270	0	270
45815	18 786	0	18 786	1 493	0	1 493	1 384	0	1 384	18 895	0	18 895
45912	25	0	25	51	0	51	76	0	76	0	0	0
45914	40	0	40	75	0	75	75	0	75	40	0	40
45915	1 067	0	1 067	451	0	451	496	0	496	1 022	0	1 022
47404	0	4 757	4 757	22 588	12 109	34 697	22 588	12 097	34 685	0	4 769	4 769
47408	0	0	0	30 980	34 857	65 837	30 980	34 857	65 837	0	0	0
47423	49 630	0	49 630	2 087	0	2 087	2 973	0	2 973	48 744	0	48 744
47427	49 873	13	49 886	20 273	71	20 344	21 013	70	21 083	49 133	14	49 147
47803	29 861	0	29 861	8 406	0	8 406	6 793	0	6 793	31 474	0	31 474
50104	6 208	0	6 208	252	0	252	0	0	0	6 460	0	6 460
50105	11 199	0	11 199	79	0	79	5	0	5	11 273	0	11 273
50106	8 820	0	8 820	172	0	172	92	0	92	8 900	0	8 900
50107	69 886	0	69 886	6 629	0	6 629	10 267	0	10 267	66 248	0	66 248
50116	121 119	0	121 119	44 954	0	44 954	39 719	0	39 719	126 354	0	126 354
50121	595	0	595	46	0	46	426	0	426	215	0	215
50606	6 100	0	6 100	0	0	0	400	0	400	5 700	0	5 700
50621	266	0	266	69	0	69	127	0	127	208	0	208
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
51506	888	0	888	7	0	7	0	0	0	895	0	895
60302	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60308	50	0	50	1 044	0	1 044	792	0	792	302	0	302
60310	115	0	115	96	0	96	99	0	99	112	0	112
60312	14 753	0	14 753	2 881	0	2 881	2 522	0	2 522	15 112	0	15 112
60323	3 178	0	3 178	1 007	0	1 007	39	0	39	4 146	0	4 146
60336	241	0	241	141	0	141	82	0	82	300	0	300
60401	25 102	0	25 102	0	0	0	0	0	0	25 102	0	25 102
60901	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
61002	98	0	98	151	0	151	153	0	153	96	0	96
61008	130	0	130	182	0	182	185	0	185	127	0	127
61009	102	0	102	19	0	19	27	0	27	94	0	94
61210	0	0	0	50 793	0	50 793	50 793	0	50 793	0	0	0
61212	0	0	0	7 548	0	7 548	7 548	0	7 548	0	0	0
61214	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	0	0	0
61403	812	0	812	161	0	161	121	0	121	852	0	852
61702	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
61906	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
61907	57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	57 600	0	57 600
61908	35 171	0	35 171	0	0	0	0	0	0	35 171	0	35 171
62001	41 484	0	41 484	0	0	0	0	0	0	41 484	0	41 484
70606	200 582	0	200 582	40 856	0	40 856	107	0	107	241 331	0	241 331
70607	1 167	0	1 167	777	0	777	163	0	163	1 781	0	1 781
70608	96 424	0	96 424	20 647	0	20 647	0	0	0	117 071	0	117 071
70611	2 430	0	2 430	812	0	812	0	0	0	3 242	0	3 242
Итого по активу (баланс)	3 451 798	151 517	3 603 315	18 038 441	133 816	18 172 257	18 004 325	128 825	18 133 150	3 485 914	156 508	3 642 422
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	19 277	0	19 277	0	0	0	0	0	0	19 277	0	19 277
10801	110 392	0	110 392	0	0	0	0	0	0	110 392	0	110 392
30126	1 722	0	1 722	455	0	455	567	0	567	1 834	0	1 834
30223	17 754	0	17 754	159 204	0	159 204	142 592	0	142 592	1 142	0	1 142
30232	0	0	0	63 503	225	63 728	63 503	276	63 779	0	51	51
30236	0	0	0	229	20	249	229	20	249	0	0	0
30607	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
407	141 490	820	142 310	1 519 772	58 764	1 578 536	1 488 188	58 697	1 546 885	109 906	753	110 659
408.1	12 628	0	12 628	51 626	0	51 626	54 825	0	54 825	15 827	0	15 827
40817	21 367	1	21 368	53 150	0	53 150	53 203	0	53 203	21 420	1	21 421
40821	13	0	13	651	0	651	638	0	638	0	0	0
40901	602	0	602	3 908	0	3 908	4 149	0	4 149	843	0	843
40905	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40909	0	0	0	191	20	211	191	20	211	0	0	0
40911	13	0	13	4 649	0	4 649	4 718	0	4 718	82	0	82
40912	0	0	0	80	381	461	80	381	461	0	0	0
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42107	907 569	0	907 569	0	0	0	3 718	0	3 718	911 287	0	911 287
42301	3 647	418	4 065	3 174	46	3 220	2 585	65	2 650	3 058	437	3 495
42304	687	0	687	0	0	0	264	0	264	951	0	951
42305	23 711	0	23 711	1 080	0	1 080	719	0	719	23 350	0	23 350
42307	1 213 839	143 464	1 357 303	195 651	9 689	205 340	63 165	10 550	73 715	1 081 353	144 325	1 225 678
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45215	21 284	0	21 284	21 939	0	21 939	17 834	0	17 834	17 179	0	17 179
45415	514	0	514	23	0	23	7	0	7	498	0	498
45515	20 765	0	20 765	3 177	0	3 177	3 848	0	3 848	21 436	0	21 436
45818	15 473	0	15 473	622	0	622	526	0	526	15 377	0	15 377
45918	618	0	618	35	0	35	60	1	61	643	1	644
47401	0	0	0	8 105	0	8 105	8 105	0	8 105	0	0	0
47403	0	0	0	11 914	22 548	34 462	11 914	22 548	34 462	0	0	0
47407	0	0	0	43 177	30 445	73 622	43 177	30 445	73 622	0	0	0
47411	5 463	299	5 762	9 791	494	10 285	9 242	480	9 722	4 914	285	5 199
47416	145	0	145	1 454	0	1 454	1 344	0	1 344	35	0	35
47422	148	0	148	239	0	239	218	0	218	127	0	127
47425	12 543	0	12 543	4 852	0	4 852	5 116	0	5 116	12 807	0	12 807
47426	4 308	0	4 308	5 440	0	5 440	5 282	0	5 282	4 150	0	4 150
50120	293	0	293	29	0	29	265	0	265	529	0	529
50620	822	0	822	76	0	76	111	0	111	857	0	857
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	187	0	187	0	0	0	1	0	1	188	0	188
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	168	0	168	1 297	0	1 297	1 698	0	1 698	569	0	569
60305	3 179	0	3 179	3 061	0	3 061	3 187	0	3 187	3 305	0	3 305
60309	221	0	221	392	0	392	171	0	171	0	0	0
60311	5 269	0	5 269	2 638	0	2 638	3 349	0	3 349	5 980	0	5 980
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	515	0	515	46	0	46	150 044	0	150 044	150 513	0	150 513
60324	4 017	0	4 017	179	0	179	282	0	282	4 120	0	4 120
60335	1 474	0	1 474	988	0	988	1 071	0	1 071	1 557	0	1 557
60414	19 149	0	19 149	0	0	0	120	0	120	19 269	0	19 269
60903	511	0	511	0	0	0	20	0	20	531	0	531
61301	864	0	864	194	0	194	226	0	226	896	0	896
70601	207 507	0	207 507	3 209	0	3 209	47 226	0	47 226	251 524	0	251 524
70602	703	0	703	611	0	611	515	0	515	607	0	607
70603	96 816	0	96 816	0	0	0	20 771	0	20 771	117 587	0	117 587
70615	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
70801	5 064	0	5 064	0	0	0	0	0	0	5 064	0	5 064
Итого по пассиву (баланс)	3 458 313	145 002	3 603 315	2 180 847	122 632	2 303 479	2 219 103	123 483	2 342 586	3 496 569	145 853	3 642 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 139	0	12 139	484	0	484	484	0	484	12 139	0	12 139
90902	340 130	0	340 130	10 850	0	10 850	56 715	0	56 715	294 265	0	294 265
90907	602	0	602	4 149	0	4 149	3 908	0	3 908	843	0	843
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 085 395	17 182	3 102 577	139 951	1 203	141 154	5 850	1 158	7 008	3 219 496	17 227	3 236 723
91418	33 923	0	33 923	9 007	0	9 007	7 548	0	7 548	35 382	0	35 382
91604	27 237	0	27 237	2 630	0	2 630	2 051	0	2 051	27 816	0	27 816
91704	28 681	0	28 681	0	0	0	0	0	0	28 681	0	28 681
91802	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0	0	1 607	0	1 607
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	2 564 976	0	2 564 976	321 764	0	321 764	242 499	0	242 499	2 644 241	0	2 644 241
Итого по активу (баланс)	6 096 042	17 182	6 113 224	488 835	1 203	490 038	319 056	1 158	320 214	6 265 821	17 227	6 283 048
Пассив
91003	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
91004	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91311	2 276	0	2 276	0	0	0	0	0	0	2 276	0	2 276
91312	2 322 274	0	2 322 274	25 433	0	25 433	48 102	0	48 102	2 344 943	0	2 344 943
91316	12 204	0	12 204	12 103	0	12 103	4 950	0	4 950	5 051	0	5 051
91317	110 448	37	110 485	201 597	2 946	204 543	265 346	2 946	268 292	174 197	37	174 234
91507	117 142	0	117 142	0	0	0	0	0	0	117 142	0	117 142
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 548 248	0	3 548 248	77 715	0	77 715	168 274	0	168 274	3 638 807	0	3 638 807
Итого по пассиву (баланс)	6 113 187	37	6 113 224	317 268	2 946	320 214	487 092	2 946	490 038	6 283 011	37	6 283 048
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
94101	0	0	0	44 494	0	44 494	44 494	0	44 494	0	0	0
99996	0	0	0	45 029	0	45 029	45 029	0	45 029	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	90 058	0	90 058	90 058	0	90 058	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	44 494	0	44 494	44 494	0	44 494	0	0	0
97101	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
99997	0	0	0	45 029	0	45 029	45 029	0	45 029	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	90 058	0	90 058	90 058	0	90 058	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?