Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 592	14 087	50 679	135 592	20 486	156 078	126 689	18 763	145 452	45 495	15 810	61 305
20208	22 780	0	22 780	32 002	0	32 002	39 387	0	39 387	15 395	0	15 395
20209	1 683	714	2 397	50 805	15 836	66 641	52 125	16 164	68 289	363	386	749
30102	99 595	0	99 595	6 460 821	0	6 460 821	6 485 487	0	6 485 487	74 929	0	74 929
30110	9 312	105 850	115 162	306 507	37 183	343 690	303 749	35 070	338 819	12 070	107 963	120 033
30202	17 255	0	17 255	227	0	227	0	0	0	17 482	0	17 482
30204	1 657	0	1 657	8	0	8	0	0	0	1 665	0	1 665
30215	100	114	214	0	21	21	0	11	11	100	124	224
30221	0	0	0	141 000	6 103	147 103	141 000	6 103	147 103	0	0	0
30233	27	0	27	2 993	68	3 061	3 020	68	3 088	0	0	0
30424	117	0	117	10 476	0	10 476	10 499	0	10 499	94	0	94
30425	0	11 166	11 166	0	1 991	1 991	0	1 067	1 067	0	12 090	12 090
30602	458	0	458	95 899	0	95 899	96 291	0	96 291	66	0	66
31902	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31903	1 090 000	0	1 090 000	4 230 000	0	4 230 000	4 260 000	0	4 260 000	1 060 000	0	1 060 000
32201	1 327	0	1 327	372	0	372	0	0	0	1 699	0	1 699
45201	89 312	0	89 312	94 828	0	94 828	90 131	0	90 131	94 009	0	94 009
45205	0	0	0	948	0	948	0	0	0	948	0	948
45206	2 749	0	2 749	0	0	0	2 749	0	2 749	0	0	0
45207	150 064	0	150 064	9 362	6 860	16 222	2 997	330	3 327	156 429	6 530	162 959
45208	362 200	0	362 200	50 365	0	50 365	4 227	0	4 227	408 338	0	408 338
45401	2 742	0	2 742	1 790	0	1 790	2 747	0	2 747	1 785	0	1 785
45407	6 619	0	6 619	0	0	0	21	0	21	6 598	0	6 598
45408	38 594	0	38 594	1 809	0	1 809	1 421	0	1 421	38 982	0	38 982
45503	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45504	133	0	133	26	0	26	54	0	54	105	0	105
45505	5 902	0	5 902	1 133	0	1 133	1 095	0	1 095	5 940	0	5 940
45506	64 396	57	64 453	5 787	10	5 797	6 045	5	6 050	64 138	62	64 200
45507	562 241	2 551	564 792	19 527	451	19 978	21 076	262	21 338	560 692	2 740	563 432
45812	6 717	0	6 717	100	0	100	0	0	0	6 817	0	6 817
45815	19 081	202	19 283	1 662	36	1 698	1 355	19	1 374	19 388	219	19 607
45912	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45915	1 562	0	1 562	418	0	418	440	0	440	1 540	0	1 540
47404	0	4 352	4 352	926	11 252	12 178	926	10 892	11 818	0	4 712	4 712
47408	0	0	0	10 780	10 529	21 309	10 780	10 529	21 309	0	0	0
47423	49 814	0	49 814	202	0	202	670	0	670	49 346	0	49 346
47427	51 231	14	51 245	18 412	30	18 442	17 370	30	17 400	52 273	14	52 287
47803	27 253	0	27 253	6 956	0	6 956	6 115	0	6 115	28 094	0	28 094
50104	0	0	0	5 742	0	5 742	0	0	0	5 742	0	5 742
50105	18 355	0	18 355	131	0	131	3 667	0	3 667	14 819	0	14 819
50106	21 876	0	21 876	2 661	0	2 661	15 756	0	15 756	8 781	0	8 781
50107	75 663	0	75 663	2 660	0	2 660	4 746	0	4 746	73 577	0	73 577
50116	97 303	0	97 303	86 433	0	86 433	70 665	0	70 665	113 071	0	113 071
50121	832	0	832	129	0	129	358	0	358	603	0	603
50606	7 100	0	7 100	0	0	0	1 000	0	1 000	6 100	0	6 100
50621	347	0	347	75	0	75	105	0	105	317	0	317
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
51401	12 000	0	12 000	4 700	0	4 700	16 700	0	16 700	0	0	0
51402	4 685	0	4 685	15	0	15	4 700	0	4 700	0	0	0
51506	875	0	875	6	0	6	0	0	0	881	0	881
60302	1 158	0	1 158	0	0	0	143	0	143	1 015	0	1 015
60308	240	0	240	789	0	789	964	0	964	65	0	65
60310	120	0	120	128	0	128	133	0	133	115	0	115
60312	13 328	0	13 328	4 331	0	4 331	2 692	0	2 692	14 967	0	14 967
60323	3 025	0	3 025	125	0	125	25	0	25	3 125	0	3 125
60336	169	0	169	87	0	87	99	0	99	157	0	157
60401	25 102	0	25 102	0	0	0	0	0	0	25 102	0	25 102
60901	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
61002	86	0	86	89	0	89	102	0	102	73	0	73
61008	139	0	139	192	0	192	193	0	193	138	0	138
61009	80	0	80	88	0	88	94	0	94	74	0	74
61209	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
61210	0	0	0	112 641	0	112 641	112 641	0	112 641	0	0	0
61212	0	0	0	6 782	0	6 782	6 782	0	6 782	0	0	0
61214	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61403	1 008	0	1 008	111	0	111	142	0	142	977	0	977
61702	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
61906	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
61907	57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	57 600	0	57 600
61908	35 171	0	35 171	0	0	0	0	0	0	35 171	0	35 171
62001	42 271	0	42 271	0	0	0	2 625	0	2 625	39 646	0	39 646
70606	104 892	0	104 892	55 185	0	55 185	42	0	42	160 035	0	160 035
70607	850	0	850	440	0	440	238	0	238	1 052	0	1 052
70608	38 575	0	38 575	36 919	0	36 919	0	0	0	75 494	0	75 494
70611	875	0	875	490	0	490	0	0	0	1 365	0	1 365
70706	490 157	0	490 157	0	0	0	490 157	0	490 157	0	0	0
70707	1 553	0	1 553	0	0	0	1 553	0	1 553	0	0	0
70708	171 987	0	171 987	0	0	0	171 987	0	171 987	0	0	0
70711	6 136	0	6 136	0	0	0	6 136	0	6 136	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 961 043	139 107	4 100 150	13 415 553	110 856	13 526 409	14 005 802	99 313	14 105 115	3 370 794	150 650	3 521 444
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	19 277	0	19 277	0	0	0	0	0	0	19 277	0	19 277
10801	110 392	0	110 392	0	0	0	0	0	0	110 392	0	110 392
30126	61	0	61	213	0	213	1 945	0	1 945	1 793	0	1 793
30223	1 359	0	1 359	57 449	0	57 449	57 073	0	57 073	983	0	983
30232	0	6	6	60 124	320	60 444	60 124	314	60 438	0	0	0
30236	0	0	0	161	44	205	161	44	205	0	0	0
30607	11	0	11	9	0	9	0	0	0	2	0	2
407	180 190	657	180 847	1 295 501	18 321	1 313 822	1 270 457	18 802	1 289 259	155 146	1 138	156 284
408.1	13 466	0	13 466	54 359	0	54 359	53 399	0	53 399	12 506	0	12 506
40817	22 961	1	22 962	54 343	0	54 343	54 813	0	54 813	23 431	1	23 432
40821	104	0	104	357	0	357	253	0	253	0	0	0
40901	2 527	0	2 527	4 771	0	4 771	4 642	0	4 642	2 398	0	2 398
40905	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
40909	0	0	0	39	43	82	39	43	82	0	0	0
40911	44	0	44	9 334	0	9 334	9 352	0	9 352	62	0	62
40912	0	0	0	19	170	189	19	170	189	0	0	0
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42107	900 273	0	900 273	0	0	0	3 668	0	3 668	903 941	0	903 941
42301	3 361	942	4 303	5 384	650	6 034	5 055	115	5 170	3 032	407	3 439
42304	1 796	0	1 796	1 091	0	1 091	148	0	148	853	0	853
42305	23 986	0	23 986	2 108	0	2 108	1 993	0	1 993	23 871	0	23 871
42307	1 186 129	130 376	1 316 505	40 713	12 502	53 215	52 554	23 762	76 316	1 197 970	141 636	1 339 606
42309	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
45215	25 442	0	25 442	24 744	0	24 744	21 746	0	21 746	22 444	0	22 444
45415	435	0	435	41	0	41	151	0	151	545	0	545
45515	21 612	0	21 612	3 228	0	3 228	3 894	0	3 894	22 278	0	22 278
45818	16 358	0	16 358	717	0	717	602	0	602	16 243	0	16 243
45918	1 056	0	1 056	59	0	59	40	0	40	1 037	0	1 037
47401	0	0	0	6 956	0	6 956	6 956	0	6 956	0	0	0
47403	0	0	0	10 476	926	11 402	10 476	926	11 402	0	0	0
47407	0	0	0	20 240	9 707	29 947	20 240	9 707	29 947	0	0	0
47411	6 535	272	6 807	9 741	500	10 241	9 027	508	9 535	5 821	280	6 101
47416	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
47422	113	8	121	186	1	187	202	5	207	129	12	141
47425	12 450	0	12 450	2 375	0	2 375	2 454	0	2 454	12 529	0	12 529
47426	4 247	0	4 247	5 342	0	5 342	5 213	0	5 213	4 118	0	4 118
50120	159	0	159	52	0	52	172	0	172	279	0	279
50620	763	0	763	94	0	94	112	0	112	781	0	781
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	184	0	184	0	0	0	1	0	1	185	0	185
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	549	0	549	1 756	0	1 756	1 390	0	1 390	183	0	183
60305	3 158	0	3 158	2 984	0	2 984	2 975	0	2 975	3 149	0	3 149
60309	0	0	0	378	0	378	480	0	480	102	0	102
60311	4 879	0	4 879	2 743	0	2 743	2 950	0	2 950	5 086	0	5 086
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	505	0	505	22	0	22	28	0	28	511	0	511
60324	5 357	0	5 357	1 421	0	1 421	77	0	77	4 013	0	4 013
60335	1 463	0	1 463	764	0	764	810	0	810	1 509	0	1 509
60414	18 896	0	18 896	0	0	0	128	0	128	19 024	0	19 024
60903	472	0	472	0	0	0	20	0	20	492	0	492
61301	878	0	878	181	0	181	200	0	200	897	0	897
70601	106 428	0	106 428	1	0	1	57 145	0	57 145	163 572	0	163 572
70602	895	0	895	554	0	554	361	0	361	702	0	702
70603	38 703	0	38 703	0	0	0	37 399	0	37 399	76 102	0	76 102
70701	501 328	0	501 328	501 328	0	501 328	0	0	0	0	0	0
70702	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0
70703	172 296	0	172 296	172 296	0	172 296	0	0	0	0	0	0
70715	141	0	141	141	0	141	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	669 833	0	669 833	674 897	0	674 897	5 064	0	5 064
Итого по пассиву (баланс)	3 967 888	132 262	4 100 150	3 026 441	43 184	3 069 625	2 436 523	54 396	2 490 919	3 377 970	143 474	3 521 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 324	0	12 324	903	0	903	1 088	0	1 088	12 139	0	12 139
90902	326 952	0	326 952	19 857	0	19 857	10 292	0	10 292	336 517	0	336 517
90907	2 527	0	2 527	4 642	0	4 642	4 771	0	4 771	2 398	0	2 398
91202	17 702	0	17 702	0	0	0	16 700	0	16 700	1 002	0	1 002
91203	1	0	1	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 244 858	2 640	3 247 498	131 066	18 033	149 099	165 184	1 633	166 817	3 210 740	19 040	3 229 780
91418	30 269	0	30 269	7 729	0	7 729	6 782	0	6 782	31 216	0	31 216
91604	26 903	114	27 017	3 300	19	3 319	3 206	12	3 218	26 997	121	27 118
91704	28 681	0	28 681	0	0	0	0	0	0	28 681	0	28 681
91802	1 609	0	1 609	0	0	0	2	0	2	1 607	0	1 607
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	2 522 052	0	2 522 052	240 424	0	240 424	235 801	0	235 801	2 526 675	0	2 526 675
Итого по активу (баланс)	6 214 226	2 754	6 216 980	424 622	18 052	442 674	460 526	1 645	462 171	6 178 322	19 161	6 197 483
Пассив
91003	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	12 491	0	12 491	0	0	0	0	0	0	12 491	0	12 491
91312	2 313 832	0	2 313 832	37 485	0	37 485	33 247	0	33 247	2 309 594	0	2 309 594
91316	1 711	0	1 711	3 247	0	3 247	1 750	0	1 750	214	0	214
91317	76 261	20	76 281	187 880	6 954	194 834	196 674	8 518	205 192	85 055	1 584	86 639
91507	117 142	0	117 142	0	0	0	0	0	0	117 142	0	117 142
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 694 928	0	3 694 928	226 337	0	226 337	202 217	0	202 217	3 670 808	0	3 670 808
Итого по пассиву (баланс)	6 216 960	20	6 216 980	455 184	6 954	462 138	434 123	8 518	442 641	6 195 899	1 584	6 197 483
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	41 158	0	41 158	41 158	0	41 158	0	0	0
94101	0	0	0	91 555	0	91 555	91 555	0	91 555	0	0	0
99996	0	0	0	132 713	0	132 713	132 713	0	132 713	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	265 426	0	265 426	265 426	0	265 426	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	91 555	0	91 555	91 555	0	91 555	0	0	0
97101	0	0	0	41 158	0	41 158	41 158	0	41 158	0	0	0
99997	0	0	0	132 713	0	132 713	132 713	0	132 713	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	265 426	0	265 426	265 426	0	265 426	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?