Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 594	14 738	51 332	150 466	19 019	169 485	146 454	19 557	166 011	40 606	14 200	54 806
20208	17 779	0	17 779	39 000	0	39 000	42 085	0	42 085	14 694	0	14 694
20209	332	364	696	44 187	17 111	61 298	43 790	16 758	60 548	729	717	1 446
30102	88 456	0	88 456	12 408 323	0	12 408 323	12 421 839	0	12 421 839	74 940	0	74 940
30110	10 119	110 520	120 639	92 023	17 362	109 385	93 843	18 478	112 321	8 299	109 404	117 703
30202	13 698	0	13 698	520	0	520	0	0	0	14 218	0	14 218
30204	1 586	0	1 586	91	0	91	0	0	0	1 677	0	1 677
30215	100	117	217	0	5	5	0	6	6	100	116	216
30221	0	0	0	43 900	984	44 884	43 900	984	44 884	0	0	0
30233	0	0	0	4 635	53	4 688	4 633	53	4 686	2	0	2
30424	77	0	77	9 984	0	9 984	10 006	0	10 006	55	0	55
30425	0	3 524	3 524	0	146	146	0	189	189	0	3 481	3 481
30602	17	0	17	28 707	0	28 707	28 416	0	28 416	308	0	308
31902	180 000	0	180 000	7 740 000	0	7 740 000	7 920 000	0	7 920 000	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	3 930 670	0	3 930 670	3 520 670	0	3 520 670	960 000	0	960 000
32201	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45201	56 623	0	56 623	7 878	0	7 878	49 718	0	49 718	14 783	0	14 783
45205	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45206	10 650	0	10 650	500	0	500	1 750	0	1 750	9 400	0	9 400
45207	182 748	0	182 748	0	0	0	19 280	0	19 280	163 468	0	163 468
45208	314 971	0	314 971	6 280	0	6 280	6 538	0	6 538	314 713	0	314 713
45301	3 616	0	3 616	10 404	0	10 404	9 629	0	9 629	4 391	0	4 391
45401	1 656	0	1 656	1 211	0	1 211	1 223	0	1 223	1 644	0	1 644
45407	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
45408	27 444	0	27 444	111	0	111	171	0	171	27 384	0	27 384
45502	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45503	191	0	191	1	0	1	10	0	10	182	0	182
45504	67	0	67	48	0	48	41	0	41	74	0	74
45505	8 020	0	8 020	1 378	0	1 378	1 612	0	1 612	7 786	0	7 786
45506	74 276	1 902	76 178	5 632	78	5 710	5 807	103	5 910	74 101	1 877	75 978
45507	607 108	1 208	608 316	20 036	49	20 085	24 119	80	24 199	603 025	1 177	604 202
45812	4 310	0	4 310	2 057	0	2 057	400	0	400	5 967	0	5 967
45814	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
45815	17 942	127	18 069	2 777	22	2 799	1 865	7	1 872	18 854	142	18 996
45915	1 644	0	1 644	593	0	593	633	0	633	1 604	0	1 604
47404	0	5 932	5 932	1 425	10 141	11 566	1 425	11 664	13 089	0	4 409	4 409
47408	0	0	0	13 743	11 880	25 623	13 743	11 880	25 623	0	0	0
47423	49 800	1	49 801	6 766	2	6 768	6 996	2	6 998	49 570	1	49 571
47427	48 508	3	48 511	16 819	26	16 845	16 585	19	16 604	48 742	10	48 752
47803	24 803	0	24 803	6 271	0	6 271	6 259	0	6 259	24 815	0	24 815
50106	19 707	0	19 707	4 211	0	4 211	5 240	0	5 240	18 678	0	18 678
50107	106 013	0	106 013	23 319	0	23 319	21 809	0	21 809	107 523	0	107 523
50121	609	0	609	220	0	220	156	0	156	673	0	673
50605	600	0	600	0	0	0	200	0	200	400	0	400
50606	9 120	0	9 120	1 873	0	1 873	1 393	0	1 393	9 600	0	9 600
50621	476	0	476	81	0	81	166	0	166	391	0	391
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
51506	827	0	827	7	0	7	0	0	0	834	0	834
60302	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
60308	100	0	100	1 306	0	1 306	1 353	0	1 353	53	0	53
60310	126	0	126	99	0	99	125	0	125	100	0	100
60312	13 217	0	13 217	1 015	0	1 015	1 290	0	1 290	12 942	0	12 942
60323	2 653	0	2 653	69	0	69	71	0	71	2 651	0	2 651
60336	199	0	199	71	0	71	76	0	76	194	0	194
60401	24 718	0	24 718	0	0	0	0	0	0	24 718	0	24 718
60901	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
61002	146	0	146	60	0	60	158	0	158	48	0	48
61008	168	0	168	186	0	186	203	0	203	151	0	151
61009	126	0	126	101	0	101	108	0	108	119	0	119
61210	0	0	0	28 736	0	28 736	28 736	0	28 736	0	0	0
61212	0	0	0	6 905	0	6 905	6 905	0	6 905	0	0	0
61403	845	0	845	45	0	45	169	0	169	721	0	721
61702	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
61906	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
61907	57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	57 600	0	57 600
61908	35 183	0	35 183	0	0	0	0	0	0	35 183	0	35 183
62001	41 968	0	41 968	0	0	0	0	0	0	41 968	0	41 968
70606	304 218	0	304 218	40 183	0	40 183	53	0	53	344 348	0	344 348
70607	1 142	0	1 142	319	0	319	466	0	466	995	0	995
70608	125 476	0	125 476	12 924	0	12 924	0	0	0	138 400	0	138 400
70611	6 172	0	6 172	336	0	336	0	0	0	6 508	0	6 508
Итого по активу (баланс)	3 095 226	138 436	3 233 662	24 718 568	76 878	24 795 446	24 512 516	79 780	24 592 296	3 301 278	135 534	3 436 812
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	19 277	0	19 277	0	0	0	0	0	0	19 277	0	19 277
10801	110 392	0	110 392	0	0	0	0	0	0	110 392	0	110 392
30126	44	0	44	43	0	43	28	0	28	29	0	29
30223	1 803	0	1 803	52 612	0	52 612	50 817	0	50 817	8	0	8
30232	0	266	266	59 075	1 662	60 737	59 088	1 396	60 484	13	0	13
30236	0	0	0	191	47	238	191	47	238	0	0	0
407	166 264	2 036	168 300	963 598	13 886	977 484	1 034 145	12 113	1 046 258	236 811	263	237 074
408.1	17 598	0	17 598	52 923	0	52 923	52 036	0	52 036	16 711	0	16 711
40817	16 959	1	16 960	54 918	0	54 918	61 263	0	61 263	23 304	1	23 305
40821	0	0	0	636	0	636	723	0	723	87	0	87
40901	2 812	0	2 812	5 753	0	5 753	5 878	0	5 878	2 937	0	2 937
40905	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
40909	0	0	0	54	47	101	54	47	101	0	0	0
40911	79	0	79	8 624	0	8 624	8 650	0	8 650	105	0	105
40912	0	0	0	111	811	922	111	811	922	0	0	0
42107	497 219	0	497 219	0	0	0	69 766	0	69 766	566 985	0	566 985
42301	6 339	436	6 775	11 384	97	11 481	9 033	34	9 067	3 988	373	4 361
42304	1 647	0	1 647	175	0	175	198	0	198	1 670	0	1 670
42305	67 892	0	67 892	28 477	0	28 477	2 401	0	2 401	41 816	0	41 816
42306	4 259	0	4 259	4 304	0	4 304	45	0	45	0	0	0
42307	1 069 357	129 823	1 199 180	14 445	7 566	22 011	55 798	6 533	62 331	1 110 710	128 790	1 239 500
42309	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
45215	20 331	0	20 331	1 043	0	1 043	9 501	0	9 501	28 789	0	28 789
45415	69	0	69	15	0	15	17	0	17	71	0	71
45515	26 093	0	26 093	6 816	0	6 816	4 517	0	4 517	23 794	0	23 794
45818	14 786	0	14 786	761	0	761	1 197	0	1 197	15 222	0	15 222
45918	1 375	0	1 375	130	0	130	35	0	35	1 280	0	1 280
47401	0	0	0	6 271	0	6 271	6 271	0	6 271	0	0	0
47403	0	0	0	9 983	1 429	11 412	9 983	1 429	11 412	0	0	0
47407	0	0	0	23 966	10 204	34 170	23 966	10 204	34 170	0	0	0
47411	9 635	409	10 044	9 773	551	10 324	10 122	531	10 653	9 984	389	10 373
47416	0	0	0	352	0	352	362	0	362	10	0	10
47422	110	0	110	217	0	217	212	2	214	105	2	107
47425	12 524	0	12 524	2 919	0	2 919	2 854	0	2 854	12 459	0	12 459
47426	3 057	0	3 057	3 897	0	3 897	3 990	0	3 990	3 150	0	3 150
50120	147	0	147	181	0	181	116	0	116	82	0	82
50620	702	0	702	226	0	226	85	0	85	561	0	561
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	174	0	174	0	0	0	1	0	1	175	0	175
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	149	0	149	669	0	669	1 669	0	1 669	1 149	0	1 149
60305	3 274	0	3 274	3 554	0	3 554	2 807	0	2 807	2 527	0	2 527
60309	856	0	856	986	0	986	130	0	130	0	0	0
60311	2 843	0	2 843	2 640	0	2 640	2 880	0	2 880	3 083	0	3 083
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	491	0	491	31	0	31	44	0	44	504	0	504
60324	3 869	0	3 869	47	0	47	99	0	99	3 921	0	3 921
60335	1 453	0	1 453	919	0	919	725	0	725	1 259	0	1 259
60414	18 025	0	18 025	0	0	0	122	0	122	18 147	0	18 147
60903	339	0	339	0	0	0	18	0	18	357	0	357
61301	1 283	0	1 283	247	0	247	243	0	243	1 279	0	1 279
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	318 774	0	318 774	91	0	91	34 330	0	34 330	353 013	0	353 013
70602	745	0	745	380	0	380	419	0	419	784	0	784
70603	125 880	0	125 880	0	0	0	12 800	0	12 800	138 680	0	138 680
70615	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
Итого по пассиву (баланс)	3 100 691	132 971	3 233 662	1 333 573	36 300	1 369 873	1 539 876	33 147	1 573 023	3 306 994	129 818	3 436 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 239	0	12 239	507	0	507	606	0	606	12 140	0	12 140
90902	201 351	0	201 351	92 789	0	92 789	21 351	0	21 351	272 789	0	272 789
90907	2 812	0	2 812	5 878	0	5 878	5 753	0	5 753	2 937	0	2 937
91202	1 002	0	1 002	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 002	0	1 002
91203	2	0	2	1 000	0	1 000	1 001	0	1 001	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 926 423	2 707	2 929 130	82 964	112	83 076	182 294	145	182 439	2 827 093	2 674	2 829 767
91418	27 610	0	27 610	6 917	0	6 917	6 905	0	6 905	27 622	0	27 622
91604	29 609	71	29 680	7 273	11	7 284	6 080	3	6 083	30 802	79	30 881
91704	28 617	0	28 617	0	0	0	14	0	14	28 603	0	28 603
91802	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
91803	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
99998	2 482 555	0	2 482 555	106 105	0	106 105	167 707	0	167 707	2 420 953	0	2 420 953
Итого по активу (баланс)	5 713 587	2 778	5 716 365	304 433	123	304 556	392 712	148	392 860	5 625 308	2 753	5 628 061
Пассив
91003	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
91004	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91311	53 979	0	53 979	44 667	0	44 667	10 215	0	10 215	19 527	0	19 527
91312	2 201 526	0	2 201 526	38 484	0	38 484	18 720	0	18 720	2 181 762	0	2 181 762
91316	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91317	109 035	7	109 042	94 160	0	94 160	86 772	2	86 774	101 647	9	101 656
91507	117 142	0	117 142	0	0	0	0	0	0	117 142	0	117 142
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 233 810	0	3 233 810	151 153	0	151 153	124 451	0	124 451	3 207 108	0	3 207 108
Итого по пассиву (баланс)	5 716 358	7	5 716 365	329 075	0	329 075	240 769	2	240 771	5 628 052	9	5 628 061
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	0	0	0
94101	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
99996	0	0	0	3 551	0	3 551	3 551	0	3 551	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 102	0	7 102	7 102	0	7 102	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
97101	0	0	0	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	0	0	0
99997	0	0	0	3 551	0	3 551	3 551	0	3 551	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 102	0	7 102	7 102	0	7 102	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?