Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 299	19 090	71 389	122 449	19 385	141 834	137 999	20 257	158 256	36 749	18 218	54 967
20208	11 927	0	11 927	36 000	0	36 000	35 607	0	35 607	12 320	0	12 320
20209	0	0	0	61 836	16 542	78 378	61 513	16 149	77 662	323	393	716
30102	84 143	0	84 143	14 575 260	0	14 575 260	14 542 492	0	14 542 492	116 911	0	116 911
30110	7 738	104 552	112 290	123 405	156 835	280 240	122 736	152 059	274 795	8 407	109 328	117 735
30202	14 215	0	14 215	1 613	0	1 613	0	0	0	15 828	0	15 828
30204	1 761	0	1 761	0	0	0	132	0	132	1 629	0	1 629
30215	100	126	226	0	11	11	0	7	7	100	130	230
30221	0	0	0	51 000	125 270	176 270	51 000	125 270	176 270	0	0	0
30233	8	0	8	5 406	297	5 703	5 400	287	5 687	14	10	24
30424	8	0	8	20 411	0	20 411	20 334	0	20 334	85	0	85
30425	0	3 774	3 774	0	330	330	0	207	207	0	3 897	3 897
30602	389	0	389	11 723	0	11 723	11 717	0	11 717	395	0	395
31902	470 000	0	470 000	9 505 000	0	9 505 000	9 525 000	0	9 525 000	450 000	0	450 000
31903	400 000	0	400 000	4 264 040	0	4 264 040	4 264 040	0	4 264 040	400 000	0	400 000
32201	0	315	315	0	27	27	0	17	17	0	325	325
45201	16 054	0	16 054	3 733	0	3 733	3 302	0	3 302	16 485	0	16 485
45204	500	0	500	615	0	615	500	0	500	615	0	615
45206	8 184	0	8 184	0	0	0	1 584	0	1 584	6 600	0	6 600
45207	260 851	0	260 851	16 200	0	16 200	7 358	0	7 358	269 693	0	269 693
45208	194 483	0	194 483	144	0	144	5 165	0	5 165	189 462	0	189 462
45308	16 600	0	16 600	0	0	0	500	0	500	16 100	0	16 100
45401	883	0	883	68	0	68	951	0	951	0	0	0
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45408	45 229	0	45 229	0	0	0	15 120	0	15 120	30 109	0	30 109
45502	200	0	200	6 110	0	6 110	5 127	0	5 127	1 183	0	1 183
45503	0	0	0	420	0	420	370	0	370	50	0	50
45504	198	0	198	32	0	32	74	0	74	156	0	156
45505	10 459	0	10 459	2 095	0	2 095	1 762	0	1 762	10 792	0	10 792
45506	85 430	1 766	87 196	5 578	275	5 853	9 633	217	9 850	81 375	1 824	83 199
45507	772 736	1 685	774 421	33 187	146	33 333	27 039	144	27 183	778 884	1 687	780 571
45812	21 614	0	21 614	1 092	0	1 092	8 528	0	8 528	14 178	0	14 178
45815	27 547	671	28 218	2 898	77	2 975	2 268	269	2 537	28 177	479	28 656
45912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	3 546	0	3 546	870	0	870	646	0	646	3 770	0	3 770
47404	0	6 353	6 353	9 028	11 850	20 878	9 028	11 644	20 672	0	6 559	6 559
47408	0	0	0	21 027	21 228	42 255	21 027	21 228	42 255	0	0	0
47423	4 804	1	4 805	8 107	0	8 107	56	0	56	12 855	1	12 856
47427	46 457	4	46 461	20 604	36	20 640	20 841	38	20 879	46 220	2	46 222
50106	20 537	0	20 537	172	0	172	7	0	7	20 702	0	20 702
50107	97 401	0	97 401	11 466	0	11 466	10 555	0	10 555	98 312	0	98 312
50121	570	0	570	34	0	34	165	0	165	439	0	439
50605	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
50606	5 800	0	5 800	1 057	0	1 057	1 157	0	1 157	5 700	0	5 700
50621	408	0	408	286	0	286	17	0	17	677	0	677
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
51506	759	0	759	6	0	6	0	0	0	765	0	765
60302	0	0	0	6 034	0	6 034	0	0	0	6 034	0	6 034
60308	395	0	395	1 026	0	1 026	1 389	0	1 389	32	0	32
60310	98	0	98	120	0	120	113	0	113	105	0	105
60312	1 516	0	1 516	954	0	954	1 351	0	1 351	1 119	0	1 119
60323	2 928	0	2 928	88	0	88	96	0	96	2 920	0	2 920
60336	141	0	141	118	0	118	72	0	72	187	0	187
60401	22 360	0	22 360	0	0	0	0	0	0	22 360	0	22 360
60415	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
60901	909	0	909	134	0	134	0	0	0	1 043	0	1 043
60906	134	0	134	0	0	0	134	0	134	0	0	0
61002	95	0	95	166	0	166	145	0	145	116	0	116
61008	256	0	256	276	0	276	228	0	228	304	0	304
61009	71	0	71	179	0	179	57	0	57	193	0	193
61210	0	0	0	11 746	0	11 746	11 746	0	11 746	0	0	0
61214	0	0	0	8 050	0	8 050	8 050	0	8 050	0	0	0
61403	433	0	433	19	0	19	93	0	93	359	0	359
61702	902	0	902	197	0	197	0	0	0	1 099	0	1 099
61906	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
61907	64 400	0	64 400	0	0	0	0	0	0	64 400	0	64 400
61908	32 434	0	32 434	0	0	0	0	0	0	32 434	0	32 434
62001	50 563	0	50 563	0	0	0	0	0	0	50 563	0	50 563
70606	397 395	0	397 395	97 272	0	97 272	47	0	47	494 620	0	494 620
70607	625	0	625	136	0	136	127	0	127	634	0	634
70608	293 595	0	293 595	19 598	0	19 598	0	0	0	313 193	0	313 193
70611	7 992	0	7 992	1 270	0	1 270	6 034	0	6 034	3 228	0	3 228
Итого по активу (баланс)	3 567 586	138 337	3 705 923	29 070 393	352 309	29 422 702	28 960 470	347 793	29 308 263	3 677 509	142 853	3 820 362
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	16 247	0	16 247	0	0	0	0	0	0	16 247	0	16 247
10801	59 889	0	59 889	0	0	0	0	0	0	59 889	0	59 889
30126	348	0	348	3 912	0	3 912	3 891	0	3 891	327	0	327
30223	39 181	0	39 181	482 594	0	482 594	489 621	0	489 621	46 208	0	46 208
30232	0	0	0	57 995	348	58 343	57 995	348	58 343	0	0	0
30236	0	0	0	127	267	394	127	267	394	0	0	0
30607	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
32211	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
406	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
407	432 806	934	433 740	996 943	29 915	1 026 858	895 912	29 086	924 998	331 775	105	331 880
408.1	10 189	0	10 189	42 477	2 174	44 651	43 965	2 174	46 139	11 677	0	11 677
408.2	13 190	1	13 191	72 814	0	72 814	74 348	0	74 348	14 724	1	14 725
40901	2 195	0	2 195	6 013	0	6 013	6 310	0	6 310	2 492	0	2 492
40905	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40909	0	0	0	64	265	329	64	265	329	0	0	0
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	36	0	36	5 907	0	5 907	5 927	0	5 927	56	0	56
40912	0	0	0	251	338	589	251	338	589	0	0	0
42106	320 152	0	320 152	0	0	0	530	0	530	320 682	0	320 682
42107	208 018	0	208 018	0	0	0	58 745	0	58 745	266 763	0	266 763
42301	3 141	217	3 358	12 616	868	13 484	15 966	878	16 844	6 491	227	6 718
42303	11 183	0	11 183	4 276	0	4 276	4 744	0	4 744	11 651	0	11 651
42304	705	0	705	61	0	61	31	0	31	675	0	675
42305	168 705	0	168 705	3 354	0	3 354	7 027	0	7 027	172 378	0	172 378
42306	56 617	0	56 617	4 221	0	4 221	1 833	0	1 833	54 229	0	54 229
42307	795 742	133 082	928 824	2 982	7 351	10 333	17 516	12 251	29 767	810 276	137 982	948 258
42309	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
45215	14 217	0	14 217	26 721	0	26 721	25 576	0	25 576	13 072	0	13 072
45415	24	0	24	10	0	10	201	0	201	215	0	215
45515	64 022	0	64 022	10 737	0	10 737	27 602	0	27 602	80 887	0	80 887
45818	35 180	0	35 180	8 573	0	8 573	10 485	0	10 485	37 092	0	37 092
45918	2 590	0	2 590	63	0	63	665	0	665	3 192	0	3 192
47403	0	0	0	11 284	8 991	20 275	11 284	8 991	20 275	0	0	0
47407	0	0	0	33 074	18 784	51 858	33 074	18 784	51 858	0	0	0
47411	5 566	418	5 984	9 755	573	10 328	9 730	570	10 300	5 541	415	5 956
47416	69	0	69	2 193	0	2 193	2 164	0	2 164	40	0	40
47422	300	4	304	101	4	105	90	0	90	289	0	289
47425	5 890	0	5 890	2 132	0	2 132	4 690	0	4 690	8 448	0	8 448
47426	3 078	0	3 078	4 180	0	4 180	4 475	0	4 475	3 373	0	3 373
50120	52	0	52	11	0	11	60	0	60	101	0	101
50620	327	0	327	68	0	68	47	0	47	306	0	306
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	159	0	159	0	0	0	2	0	2	161	0	161
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	140	0	140	1 595	0	1 595	1 622	0	1 622	167	0	167
60305	2 558	0	2 558	2 783	0	2 783	2 795	0	2 795	2 570	0	2 570
60309	21	0	21	0	0	0	32	0	32	53	0	53
60311	1 360	0	1 360	2 614	0	2 614	2 736	0	2 736	1 482	0	1 482
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	267	0	267	1 403	0	1 403	1 666	0	1 666	530	0	530
60324	3 568	0	3 568	87	0	87	118	0	118	3 599	0	3 599
60335	1 213	0	1 213	700	0	700	714	0	714	1 227	0	1 227
60414	16 845	0	16 845	0	0	0	118	0	118	16 963	0	16 963
60903	152	0	152	0	0	0	17	0	17	169	0	169
61301	1 490	0	1 490	318	0	318	217	0	217	1 389	0	1 389
70601	428 177	0	428 177	10	0	10	80 466	0	80 466	508 633	0	508 633
70602	1 463	0	1 463	229	0	229	348	0	348	1 582	0	1 582
70603	292 848	0	292 848	0	0	0	19 621	0	19 621	312 469	0	312 469
70615	263	0	263	0	0	0	197	0	197	460	0	460
Итого по пассиву (баланс)	3 571 267	134 656	3 705 923	1 815 613	69 878	1 885 491	1 925 978	73 952	1 999 930	3 681 632	138 730	3 820 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 835	0	12 835	801	0	801	1 496	0	1 496	12 140	0	12 140
90902	142 206	0	142 206	23 228	0	23 228	8 581	0	8 581	156 853	0	156 853
90907	2 195	0	2 195	6 310	0	6 310	6 013	0	6 013	2 492	0	2 492
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 742 715	218 031	2 960 746	22 076	19 068	41 144	19 730	11 993	31 723	2 745 061	225 106	2 970 167
91604	23 241	0	23 241	7 307	20	7 327	6 463	0	6 463	24 085	20	24 105
91704	29 059	0	29 059	0	0	0	0	0	0	29 059	0	29 059
91802	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
91803	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
99998	2 514 753	0	2 514 753	86 341	0	86 341	83 306	0	83 306	2 517 788	0	2 517 788
Итого по активу (баланс)	5 469 375	218 031	5 687 406	146 063	19 088	165 151	125 589	11 993	137 582	5 489 849	225 126	5 714 975
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	54 852	0	54 852	0	0	0	0	0	0	54 852	0	54 852
91312	2 266 968	0	2 266 968	30 880	0	30 880	46 847	0	46 847	2 282 935	0	2 282 935
91316	802	0	802	5 544	0	5 544	5 300	0	5 300	558	0	558
91317	74 566	278	74 844	46 745	135	46 880	33 598	144	33 742	61 419	287	61 706
91507	116 692	0	116 692	0	0	0	450	0	450	117 142	0	117 142
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 172 653	0	3 172 653	54 276	0	54 276	78 810	0	78 810	3 197 187	0	3 197 187
Итого по пассиву (баланс)	5 687 128	278	5 687 406	137 447	135	137 582	165 007	144	165 151	5 714 688	287	5 714 975
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
94101	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
99996	0	0	0	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 492	0	4 492	4 492	0	4 492	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
97101	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
99997	0	0	0	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 492	0	4 492	4 492	0	4 492	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 043 229,0000	0	0	33 460,0000	0	0	100 331,0000	0	0	976 358,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 043 230,0000	0	0	33 460,0000	0	0	100 331,0000	0	0	976 359,0000
Пассив
98050	0	0	1 043 230,0000	0	0	100 331,0000	0	0	33 460,0000	0	0	976 359,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 043 230,0000	0	0	100 331,0000	0	0	33 460,0000	0	0	976 359,0000

Страница была полезной?