Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
20202	32 541	20 677	53 218	186 619	20 608	207 227	182 869	22 487	205 356	36 291	18 798	55 089
20208	13 299	0	13 299	43 000	0	43 000	42 221	0	42 221	14 078	0	14 078
20209	0	0	0	31 234	18 022	49 256	30 894	17 616	48 510	340	406	746
30102	75 055	0	75 055	4 698 912	0	4 698 912	4 604 278	0	4 604 278	169 689	0	169 689
30110	8 349	111 301	119 650	80 518	17 613	98 131	79 384	14 100	93 484	9 483	114 814	124 297
30202	11 819	0	11 819	0	0	0	3 407	0	3 407	8 412	0	8 412
30204	1 532	0	1 532	0	0	0	353	0	353	1 179	0	1 179
30215	0	133	133	0	13	13	0	14	14	0	132	132
30221	0	0	0	39 500	662	40 162	39 500	662	40 162	0	0	0
30233	111	0	111	4 951	329	5 280	5 062	316	5 378	0	13	13
30424	30	0	30	2 678	0	2 678	2 701	0	2 701	7	0	7
30425	0	3 989	3 989	0	392	392	0	407	407	0	3 974	3 974
30602	55	0	55	11 878	0	11 878	11 641	0	11 641	292	0	292
31902	165 000	0	165 000	3 225 000	0	3 225 000	3 390 000	0	3 390 000	0	0	0
31903	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32201	0	332	332	0	33	33	0	34	34	0	331	331
45201	7 598	0	7 598	29 721	0	29 721	21 729	0	21 729	15 590	0	15 590
45206	26 695	0	26 695	0	0	0	0	0	0	26 695	0	26 695
45207	158 584	0	158 584	53 438	0	53 438	17 259	0	17 259	194 763	0	194 763
45208	288 321	0	288 321	0	0	0	3 631	0	3 631	284 690	0	284 690
45301	0	0	0	14 381	0	14 381	14 381	0	14 381	0	0	0
45308	22 800	0	22 800	0	0	0	500	0	500	22 300	0	22 300
45401	388	0	388	864	0	864	884	0	884	368	0	368
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45408	21 477	0	21 477	0	0	0	60	0	60	21 417	0	21 417
45504	120	0	120	11	0	11	32	0	32	99	0	99
45505	16 985	0	16 985	2 640	0	2 640	2 802	0	2 802	16 823	0	16 823
45506	136 287	1 316	137 603	7 418	551	7 969	12 088	170	12 258	131 617	1 697	133 314
45507	802 209	3 298	805 507	72 269	323	72 592	20 891	490	21 381	853 587	3 131	856 718
45812	7 283	0	7 283	351	0	351	44	0	44	7 590	0	7 590
45815	19 463	361	19 824	4 483	173	4 656	3 418	37	3 455	20 528	497	21 025
45912	1 125	0	1 125	581	0	581	581	0	581	1 125	0	1 125
45915	2 555	0	2 555	913	0	913	1 197	0	1 197	2 271	0	2 271
47404	0	6 714	6 714	0	3 338	3 338	0	3 362	3 362	0	6 690	6 690
47408	0	0	0	2 367	2 705	5 072	2 367	2 705	5 072	0	0	0
47423	45	1	46	89	0	89	82	0	82	52	1	53
47427	36 862	1	36 863	16 901	36	16 937	16 280	36	16 316	37 483	1	37 484
50105	7 042	0	7 042	118	0	118	0	0	0	7 160	0	7 160
50106	11 286	0	11 286	112	0	112	961	0	961	10 437	0	10 437
50107	27 759	0	27 759	10 510	0	10 510	10 891	0	10 891	27 378	0	27 378
50121	29	0	29	18	0	18	7	0	7	40	0	40
50206	4 979	0	4 979	49	0	49	0	0	0	5 028	0	5 028
50207	5 064	0	5 064	76	0	76	0	0	0	5 140	0	5 140
50208	7 219	0	7 219	72	0	72	0	0	0	7 291	0	7 291
50221	229	0	229	36	0	36	20	0	20	245	0	245
50605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
50606	5 500	0	5 500	1 308	0	1 308	8	0	8	6 800	0	6 800
50621	186	0	186	37	0	37	79	0	79	144	0	144
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60302	784	0	784	45	0	45	67	0	67	762	0	762
60308	74	0	74	760	0	760	771	0	771	63	0	63
60310	153	0	153	110	0	110	122	0	122	141	0	141
60312	36 110	0	36 110	2 215	0	2 215	2 040	0	2 040	36 285	0	36 285
60323	2 086	0	2 086	83	0	83	123	0	123	2 046	0	2 046
60401	24 158	0	24 158	524	0	524	0	0	0	24 682	0	24 682
60410	61 958	0	61 958	0	0	0	0	0	0	61 958	0	61 958
60412	3 064	0	3 064	0	0	0	0	0	0	3 064	0	3 064
60701	524	0	524	0	0	0	524	0	524	0	0	0
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	128	0	128	248	0	248	144	0	144	232	0	232
61008	422	0	422	167	0	167	178	0	178	411	0	411
61009	86	0	86	138	0	138	177	0	177	47	0	47
61011	35 709	0	35 709	0	0	0	0	0	0	35 709	0	35 709
61210	0	0	0	11 878	0	11 878	11 878	0	11 878	0	0	0
61403	1 092	0	1 092	6	0	6	121	0	121	977	0	977
61702	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
70606	301 701	0	301 701	80 602	0	80 602	24	0	24	382 279	0	382 279
70607	90	0	90	325	0	325	235	0	235	180	0	180
70608	306 144	0	306 144	29 463	0	29 463	0	0	0	335 607	0	335 607
70611	5 055	0	5 055	1 689	0	1 689	0	0	0	6 744	0	6 744
70616	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
Итого по активу (баланс)	2 708 837	148 123	2 856 960	9 381 323	64 798	9 446 121	9 248 933	62 436	9 311 369	2 841 227	150 485	2 991 712
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10603	229	0	229	20	0	20	36	0	36	245	0	245
10701	14 662	0	14 662	0	0	0	0	0	0	14 662	0	14 662
10801	33 880	0	33 880	0	0	0	0	0	0	33 880	0	33 880
30126	392	0	392	88	0	88	40	0	40	344	0	344
30223	7 261	0	7 261	75 284	0	75 284	83 456	0	83 456	15 433	0	15 433
30232	0	107	107	52 370	335	52 705	52 375	228	52 603	5	0	5
30236	0	0	0	1 050	287	1 337	1 050	287	1 337	0	0	0
32211	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
406	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
407	177 580	3 039	180 619	888 813	4 743	893 556	829 816	7 147	836 963	118 583	5 443	124 026
408.1	7 259	0	7 259	29 357	0	29 357	31 342	0	31 342	9 244	0	9 244
408.2	14 536	0	14 536	114 189	0	114 189	113 612	1	113 613	13 959	1	13 960
40901	1 218	0	1 218	6 594	0	6 594	8 763	0	8 763	3 387	0	3 387
40905	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
40909	0	0	0	169	279	448	169	279	448	0	0	0
40911	28	0	28	5 254	0	5 254	5 323	0	5 323	97	0	97
40912	0	0	0	118	177	295	118	177	295	0	0	0
42106	247 812	0	247 812	0	0	0	62 075	0	62 075	309 887	0	309 887
42107	900	0	900	0	0	0	807	0	807	1 707	0	1 707
42301	4 485	8 342	12 827	39 492	1 548	41 040	39 520	1 362	40 882	4 513	8 156	12 669
42303	160 910	0	160 910	88 987	0	88 987	2 991	0	2 991	74 914	0	74 914
42304	182	0	182	0	0	0	17	0	17	199	0	199
42305	2 438	7 122	9 560	653	727	1 380	740	737	1 477	2 525	7 132	9 657
42306	45 269	0	45 269	7 757	0	7 757	91 503	0	91 503	129 015	0	129 015
42307	656 476	123 936	780 412	19 483	12 686	32 169	24 437	12 970	37 407	661 430	124 220	785 650
42309	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
45215	44 714	0	44 714	856	0	856	3 858	0	3 858	47 716	0	47 716
45315	228	0	228	5	0	5	0	0	0	223	0	223
45415	2 265	0	2 265	1	0	1	0	0	0	2 264	0	2 264
45515	46 067	0	46 067	8 445	0	8 445	37 955	0	37 955	75 577	0	75 577
45818	13 370	0	13 370	1 495	0	1 495	1 559	0	1 559	13 434	0	13 434
45918	2 123	0	2 123	554	0	554	579	0	579	2 148	0	2 148
47403	0	0	0	2 678	0	2 678	2 678	0	2 678	0	0	0
47407	0	0	0	4 999	1 051	6 050	4 999	1 051	6 050	0	0	0
47411	5 786	567	6 353	8 650	808	9 458	8 652	785	9 437	5 788	544	6 332
47416	24	0	24	668	0	668	971	0	971	327	0	327
47422	67	0	67	47	0	47	56	0	56	76	0	76
47425	1 349	0	1 349	12 339	0	12 339	17 897	0	17 897	6 907	0	6 907
47426	1 571	0	1 571	2 051	3	2 054	2 226	3	2 229	1 746	0	1 746
50120	21	0	21	22	0	22	27	0	27	26	0	26
50220	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
50620	600	0	600	93	0	93	219	0	219	726	0	726
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	836	0	836	2 888	0	2 888	2 914	0	2 914	862	0	862
60305	529	0	529	2 378	0	2 378	2 419	0	2 419	570	0	570
60309	92	0	92	107	0	107	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	304	0	304	13	0	13	14	0	14	305	0	305
60324	9 365	0	9 365	123	0	123	275	0	275	9 517	0	9 517
60601	17 964	0	17 964	0	0	0	115	0	115	18 079	0	18 079
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	2 889	0	2 889	551	0	551	386	0	386	2 724	0	2 724
61304	59	0	59	12	0	12	10	0	10	57	0	57
70601	326 904	0	326 904	31	0	31	45 682	0	45 682	372 555	0	372 555
70602	1 567	0	1 567	207	0	207	135	0	135	1 495	0	1 495
70603	308 519	0	308 519	0	0	0	29 439	0	29 439	337 958	0	337 958
Итого по пассиву (баланс)	2 713 847	143 113	2 856 960	1 381 197	22 644	1 403 841	1 513 566	25 027	1 538 593	2 846 216	145 496	2 991 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	13 201	0	13 201	840	0	840	869	0	869	13 172	0	13 172
90902	117 037	0	117 037	14 698	0	14 698	4 633	0	4 633	127 102	0	127 102
90907	1 218	0	1 218	8 763	0	8 763	6 594	0	6 594	3 387	0	3 387
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 569 208	233 824	2 803 032	121 734	22 973	144 707	20 054	23 821	43 875	2 670 888	232 976	2 903 864
91501	13 485	0	13 485	0	0	0	0	0	0	13 485	0	13 485
91604	40 883	25	40 908	4 930	14	4 944	3 563	3	3 566	42 250	36	42 286
91704	6 936	0	6 936	0	0	0	0	0	0	6 936	0	6 936
91802	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	2 555 119	0	2 555 119	286 131	0	286 131	191 552	0	191 552	2 649 698	0	2 649 698
Итого по активу (баланс)	5 318 334	233 849	5 552 183	437 096	22 987	460 083	227 265	23 824	251 089	5 528 165	233 012	5 761 177
Пассив
91311	58 284	0	58 284	0	0	0	0	0	0	58 284	0	58 284
91312	2 295 971	0	2 295 971	14 871	0	14 871	90 725	0	90 725	2 371 825	0	2 371 825
91316	2 305	0	2 305	2 300	0	2 300	0	0	0	5	0	5
91317	80 427	845	81 272	173 937	444	174 381	195 351	55	195 406	101 841	456	102 297
91507	116 692	0	116 692	0	0	0	0	0	0	116 692	0	116 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 997 064	0	2 997 064	59 537	0	59 537	173 952	0	173 952	3 111 479	0	3 111 479
Итого по пассиву (баланс)	5 551 338	845	5 552 183	250 645	444	251 089	460 028	55	460 083	5 760 721	456	5 761 177
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
94101	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
99996	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
97101	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
99997	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 222 713,0000	0	0	21 127,0000	0	0	11 571,0000	0	0	6 232 269,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 222 713,0000	0	0	21 127,0000	0	0	11 571,0000	0	0	6 232 269,0000
Пассив
98050	0	0	6 222 713,0000	0	0	11 571,0000	0	0	21 127,0000	0	0	6 232 269,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 222 713,0000	0	0	11 571,0000	0	0	21 127,0000	0	0	6 232 269,0000

Страница была полезной?