Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34	0	34	0	0	0	9	0	9	25	0	25
20202	14 678	4 242	18 920	165 223	12 970	178 193	161 346	14 555	175 901	18 555	2 657	21 212
20208	10 611	0	10 611	31 715	0	31 715	31 314	0	31 314	11 012	0	11 012
20209	292	202	494	72 617	9 645	82 262	72 505	9 443	81 948	404	404	808
30102	49 252	0	49 252	766 458	0	766 458	680 073	0	680 073	135 637	0	135 637
30110	24 037	34 287	58 324	106 478	46 011	152 489	90 193	42 055	132 248	40 322	38 243	78 565
30202	10 262	0	10 262	0	0	0	330	0	330	9 932	0	9 932
30204	856	0	856	0	0	0	38	0	38	818	0	818
30221	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
30233	492	0	492	6 449	0	6 449	6 803	0	6 803	138	0	138
30602	106	0	106	4 226	0	4 226	4 283	0	4 283	49	0	49
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	225	225	0	12	12	0	11	11	0	226	226
45201	50 995	0	50 995	4 320	0	4 320	49 216	0	49 216	6 099	0	6 099
45206	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45207	316 997	0	316 997	48 125	0	48 125	51 660	0	51 660	313 462	0	313 462
45208	216 985	0	216 985	0	0	0	9 267	0	9 267	207 718	0	207 718
45301	2 681	0	2 681	5 671	0	5 671	6 344	0	6 344	2 008	0	2 008
45408	1 209	0	1 209	0	0	0	12	0	12	1 197	0	1 197
45504	314	0	314	203	0	203	148	0	148	369	0	369
45505	21 712	0	21 712	5 128	0	5 128	4 095	0	4 095	22 745	0	22 745
45506	75 440	1 547	76 987	4 752	79	4 831	7 550	250	7 800	72 642	1 376	74 018
45507	438 003	6 930	444 933	9 991	362	10 353	11 600	473	12 073	436 394	6 819	443 213
45812	5 354	0	5 354	0	0	0	170	0	170	5 184	0	5 184
45815	19 646	1 088	20 734	1 279	233	1 512	1 958	54	2 012	18 967	1 267	20 234
45912	142	0	142	1 379	0	1 379	1 392	0	1 392	129	0	129
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	1 470	57	1 527	349	9	358	473	9	482	1 346	57	1 403
47408	0	0	0	38 351	41 831	80 182	38 351	41 831	80 182	0	0	0
47423	371	1 076	1 447	4 183	2 468	6 651	4 068	2 381	6 449	486	1 163	1 649
47427	7 567	22	7 589	12 493	88	12 581	11 976	110	12 086	8 084	0	8 084
50105	12 342	0	12 342	417	0	417	507	0	507	12 252	0	12 252
50106	9 177	0	9 177	73	0	73	0	0	0	9 250	0	9 250
50107	11 150	0	11 150	2 625	0	2 625	2 551	0	2 551	11 224	0	11 224
50121	142	0	142	18	0	18	46	0	46	114	0	114
50605	300	0	300	606	0	606	456	0	456	450	0	450
50606	4 000	0	4 000	802	0	802	652	0	652	4 150	0	4 150
50621	9	0	9	20	0	20	5	0	5	24	0	24
50706	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
50905	14	0	14	4	0	4	4	0	4	14	0	14
60302	844	0	844	164	0	164	65	0	65	943	0	943
60308	20	0	20	272	0	272	292	0	292	0	0	0
60310	177	0	177	296	0	296	304	0	304	169	0	169
60312	14 753	0	14 753	783	0	783	1 134	0	1 134	14 402	0	14 402
60323	622	0	622	22	0	22	20	0	20	624	0	624
60401	26 122	0	26 122	117	0	117	0	0	0	26 239	0	26 239
60701	294	0	294	117	0	117	117	0	117	294	0	294
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	54	0	54	18	0	18	71	0	71	1	0	1
61008	126	0	126	125	0	125	123	0	123	128	0	128
61009	11	0	11	72	0	72	69	0	69	14	0	14
61011	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
61210	0	0	0	4 209	0	4 209	4 209	0	4 209	0	0	0
61403	1 056	0	1 056	17	0	17	138	0	138	935	0	935
70606	341 689	0	341 689	35 688	0	35 688	27	0	27	377 350	0	377 350
70607	375	0	375	143	0	143	120	0	120	398	0	398
70608	40 357	0	40 357	5 363	0	5 363	0	0	0	45 720	0	45 720
70611	3 692	0	3 692	565	0	565	0	0	0	4 257	0	4 257
Итого по активу (баланс)	1 797 315	49 676	1 846 991	1 395 496	113 708	1 509 204	1 256 654	111 172	1 367 826	1 936 157	52 212	1 988 369
Пассив
10207	350 000	0	350 000	6 909	0	6 909	6 909	0	6 909	350 000	0	350 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	13 350	0	13 350	0	0	0	0	0	0	13 350	0	13 350
10801	14 003	0	14 003	0	0	0	0	0	0	14 003	0	14 003
30223	816	0	816	39 293	0	39 293	39 193	0	39 193	716	0	716
30232	0	0	0	33 619	113	33 732	33 619	113	33 732	0	0	0
31305	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	0	0	0	40 000	0	40 000
40701	30 924	0	30 924	208	0	208	183	0	183	30 899	0	30 899
40702	35 070	41	35 111	895 366	76 735	972 101	1 019 698	76 742	1 096 440	159 402	48	159 450
40703	5 225	0	5 225	44 909	0	44 909	44 440	0	44 440	4 756	0	4 756
40802	3 668	0	3 668	21 892	0	21 892	22 637	0	22 637	4 413	0	4 413
40817	10 804	0	10 804	21 642	0	21 642	22 126	0	22 126	11 288	0	11 288
40821	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
40905	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
40909	0	0	0	125	115	240	125	115	240	0	0	0
40910	0	0	0	0	2 290	2 290	0	2 290	2 290	0	0	0
40911	111	0	111	5 642	0	5 642	5 599	0	5 599	68	0	68
40912	0	0	0	157	159	316	157	159	316	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
42105	30 904	0	30 904	3 500	0	3 500	187	0	187	27 591	0	27 591
42106	27 414	0	27 414	0	0	0	534	0	534	27 948	0	27 948
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	6 250	23	6 273	17 571	1 936	19 507	18 284	1 936	20 220	6 963	23	6 986
42303	16 048	0	16 048	1 084	0	1 084	258	0	258	15 222	0	15 222
42304	549	0	549	0	0	0	38	0	38	587	0	587
42305	22 779	1 283	24 062	7 478	79	7 557	8 326	75	8 401	23 627	1 279	24 906
42306	296 275	1 605	297 880	15 528	79	15 607	9 996	85	10 081	290 743	1 611	292 354
42307	358 752	47 510	406 262	14 064	2 365	16 429	21 402	2 803	24 205	366 090	47 948	414 038
42309	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
45215	31 488	0	31 488	1 195	0	1 195	393	0	393	30 686	0	30 686
45415	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45515	11 886	0	11 886	728	0	728	8 915	0	8 915	20 073	0	20 073
45818	17 450	0	17 450	434	0	434	1 009	0	1 009	18 025	0	18 025
45918	1 373	0	1 373	39	0	39	25	0	25	1 359	0	1 359
47407	0	0	0	42 324	38 480	80 804	42 324	38 480	80 804	0	0	0
47411	2 648	278	2 926	5 451	292	5 743	5 450	300	5 750	2 647	286	2 933
47416	2	0	2	2 676	0	2 676	2 678	0	2 678	4	0	4
47422	45	0	45	37 853	2 414	40 267	37 850	2 416	40 266	42	2	44
47425	1 436	0	1 436	11 666	0	11 666	11 539	0	11 539	1 309	0	1 309
47426	444	0	444	1 041	0	1 041	1 218	0	1 218	621	0	621
50120	10	0	10	7	0	7	22	0	22	25	0	25
50620	1 093	0	1 093	42	0	42	93	0	93	1 144	0	1 144
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	34	0	34	9	0	9	0	0	0	25	0	25
52303	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
60301	663	0	663	1 477	0	1 477	1 500	0	1 500	686	0	686
60305	752	0	752	2 612	0	2 612	2 482	0	2 482	622	0	622
60309	6	0	6	0	0	0	7	0	7	13	0	13
60311	2	0	2	2 333	0	2 333	2 333	0	2 333	2	0	2
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	41	0	41	8	0	8	132	0	132	165	0	165
60324	1 690	0	1 690	65	0	65	73	0	73	1 698	0	1 698
60601	22 579	0	22 579	0	0	0	123	0	123	22 702	0	22 702
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	2 412	0	2 412	585	0	585	668	0	668	2 495	0	2 495
61304	38	0	38	7	0	7	4	0	4	35	0	35
70601	354 391	0	354 391	23	0	23	30 579	0	30 579	384 947	0	384 947
70602	598	0	598	121	0	121	67	0	67	544	0	544
70603	39 504	0	39 504	0	0	0	5 402	0	5 402	44 906	0	44 906
Итого по пассиву (баланс)	1 796 251	50 740	1 846 991	1 270 249	125 057	1 395 306	1 411 170	125 514	1 536 684	1 937 172	51 197	1 988 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	4	0	4	2 545	0	2 545	2 512	0	2 512	37	0	37
90902	59 062	0	59 062	18 636	0	18 636	16 276	0	16 276	61 422	0	61 422
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 586 949	128 973	2 715 922	7 219	6 804	14 023	12 181	6 382	18 563	2 581 987	129 395	2 711 382
91604	20 001	172	20 173	1 886	11	1 897	1 144	9	1 153	20 743	174	20 917
91704	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91802	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 999 473	0	1 999 473	190 893	0	190 893	223 523	0	223 523	1 966 843	0	1 966 843
Итого по активу (баланс)	4 666 300	129 145	4 795 445	221 179	6 815	227 994	255 637	6 391	262 028	4 631 842	129 569	4 761 411
Пассив
91311	92 679	0	92 679	0	0	0	0	0	0	92 679	0	92 679
91312	1 609 118	1 265	1 610 383	7 050	63	7 113	16 847	67	16 914	1 618 915	1 269	1 620 184
91315	0	0	0	0	289	289	0	6 162	6 162	0	5 873	5 873
91316	45 100	0	45 100	100	0	100	0	0	0	45 000	0	45 000
91317	139 477	66	139 543	216 018	3	216 021	167 811	6	167 817	91 270	69	91 339
91507	111 173	0	111 173	0	0	0	0	0	0	111 173	0	111 173
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 795 972	0	2 795 972	38 505	0	38 505	37 101	0	37 101	2 794 568	0	2 794 568
Итого по пассиву (баланс)	4 794 114	1 331	4 795 445	261 673	355	262 028	221 759	6 235	227 994	4 754 200	7 211	4 761 411
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 665 237,0000	0	0	13 355,0000	0	0	821 195,0000	0	0	4 857 397,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 665 237,0000	0	0	13 355,0000	0	0	821 195,0000	0	0	4 857 397,0000
Пассив
98050	0	0	5 665 237,0000	0	0	821 195,0000	0	0	13 355,0000	0	0	4 857 397,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 665 237,0000	0	0	821 195,0000	0	0	13 355,0000	0	0	4 857 397,0000

Страница была полезной?