Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 652	0	1 652	134	0	134	32	0	32	1 754	0	1 754
20202	28 938	3 262	32 200	147 858	6 281	154 139	141 207	5 631	146 838	35 589	3 912	39 501
20207	0	0	0	5 994	4 092	10 086	5 994	4 092	10 086	0	0	0
20208	5 832	0	5 832	29 600	0	29 600	29 301	0	29 301	6 131	0	6 131
20209	396	387	783	76 303	4 963	81 266	76 404	5 197	81 601	295	153	448
30102	40 821	0	40 821	318 240	0	318 240	289 274	0	289 274	69 787	0	69 787
30110	23 713	37 690	61 403	314 721	8 075	322 796	316 311	35 811	352 122	22 123	9 954	32 077
30202	4 367	0	4 367	292	0	292	0	0	0	4 659	0	4 659
30204	719	0	719	0	0	0	7	0	7	712	0	712
30210	0	0	0	2 600	0	2 600	1 600	0	1 600	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	14 806	303	15 109	14 806	303	15 109	0	0	0
30233	172	0	172	5 235	0	5 235	4 988	0	4 988	419	0	419
30602	140	0	140	4 745	0	4 745	3 261	0	3 261	1 624	0	1 624
32201	0	151	151	0	6	6	0	4	4	0	153	153
45201	12 107	0	12 107	4 854	0	4 854	4 980	0	4 980	11 981	0	11 981
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	201 286	3 622	204 908	16 150	145	16 295	36 788	702	37 490	180 648	3 065	183 713
45208	92 890	0	92 890	20 000	0	20 000	200	0	200	112 690	0	112 690
45301	993	0	993	898	0	898	1 103	0	1 103	788	0	788
45407	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45408	595	0	595	0	0	0	12	0	12	583	0	583
45504	138	0	138	216	0	216	72	0	72	282	0	282
45505	16 539	0	16 539	5 486	0	5 486	2 571	0	2 571	19 454	0	19 454
45506	230 604	5 992	236 596	6 982	248	7 230	13 952	430	14 382	223 634	5 810	229 444
45507	287 454	25 611	313 065	19 900	1 076	20 976	11 533	1 134	12 667	295 821	25 553	321 374
45812	4 137	0	4 137	217	0	217	58	0	58	4 296	0	4 296
45814	6 734	0	6 734	0	0	0	0	0	0	6 734	0	6 734
45815	18 426	176	18 602	5 132	23	5 155	1 240	168	1 408	22 318	31	22 349
45912	1 244	0	1 244	38	0	38	146	0	146	1 136	0	1 136
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	1 081	0	1 081	700	17	717	390	17	407	1 391	0	1 391
47408	0	0	0	35 393	7 171	42 564	35 393	7 171	42 564	0	0	0
47423	526	1 026	1 552	137	70	207	136	53	189	527	1 043	1 570
47427	2 853	1	2 854	10 454	399	10 853	10 347	400	10 747	2 960	0	2 960
47701	1 132	0	1 132	0	0	0	160	0	160	972	0	972
50105	13 242	0	13 242	552	0	552	1 960	0	1 960	11 834	0	11 834
50107	13 201	0	13 201	1 151	0	1 151	777	0	777	13 575	0	13 575
50121	546	0	546	36	0	36	63	0	63	519	0	519
50605	400	0	400	400	0	400	600	0	600	200	0	200
50606	2 100	0	2 100	1 189	0	1 189	1 289	0	1 289	2 000	0	2 000
50621	27	0	27	41	0	41	31	0	31	37	0	37
50705	1 800	0	1 800	200	0	200	0	0	0	2 000	0	2 000
50706	4 310	0	4 310	0	0	0	0	0	0	4 310	0	4 310
50721	34	0	34	0	0	0	31	0	31	3	0	3
50905	15	0	15	4	0	4	4	0	4	15	0	15
60302	217	0	217	184	0	184	55	0	55	346	0	346
60308	269	0	269	421	0	421	423	0	423	267	0	267
60310	362	0	362	332	0	332	338	0	338	356	0	356
60312	565	0	565	2 892	0	2 892	2 967	0	2 967	490	0	490
60323	647	0	647	0	0	0	15	0	15	632	0	632
60401	24 209	0	24 209	33	0	33	0	0	0	24 242	0	24 242
60701	294	0	294	34	0	34	34	0	34	294	0	294
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	35	0	35	110	0	110	121	0	121	24	0	24
61008	197	0	197	114	0	114	101	0	101	210	0	210
61009	39	0	39	36	0	36	36	0	36	39	0	39
61210	0	0	0	4 748	0	4 748	4 748	0	4 748	0	0	0
61211	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61403	3 139	0	3 139	60	0	60	310	0	310	2 889	0	2 889
70606	256 978	0	256 978	16 864	0	16 864	0	0	0	273 842	0	273 842
70607	358	0	358	127	0	127	17	0	17	468	0	468
70608	52 755	0	52 755	4 149	0	4 149	0	0	0	56 904	0	56 904
70611	3 474	0	3 474	276	0	276	0	0	0	3 750	0	3 750
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10603	34	0	34	31	0	31	0	0	0	3	0	3
10701	11 773	0	11 773	0	0	0	0	0	0	11 773	0	11 773
10801	22 356	0	22 356	0	0	0	0	0	0	22 356	0	22 356
30223	1 108	0	1 108	17 862	0	17 862	19 492	0	19 492	2 738	0	2 738
30232	196	0	196	44 210	927	45 137	44 032	927	44 959	18	0	18
31308	15 450	0	15 450	0	0	0	0	0	0	15 450	0	15 450
40404	29 091	0	29 091	12 776	0	12 776	10 976	0	10 976	27 291	0	27 291
40701	31 066	0	31 066	221	0	221	209	0	209	31 054	0	31 054
40702	61 785	266	62 051	627 043	14 596	641 639	639 748	14 369	654 117	74 490	39	74 529
40703	2 362	0	2 362	15 718	0	15 718	15 216	0	15 216	1 860	0	1 860
40802	2 897	0	2 897	15 609	0	15 609	16 813	0	16 813	4 101	0	4 101
40817	17 945	0	17 945	34 494	0	34 494	35 425	0	35 425	18 876	0	18 876
40905	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
40909	0	0	0	35	26	61	35	26	61	0	0	0
40911	13	0	13	2 729	0	2 729	2 748	0	2 748	32	0	32
40912	0	0	0	135	308	443	135	308	443	0	0	0
40913	0	0	0	5	111	116	5	111	116	0	0	0
41805	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
41905	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	450	6 211	6 661	0	163	163	0	261	261	450	6 309	6 759
42107	30 697	0	30 697	0	0	0	423	0	423	31 120	0	31 120
42301	4 481	28 952	33 433	37 249	30 590	67 839	36 803	1 781	38 584	4 035	143	4 178
42303	1 646	0	1 646	0	0	0	12	0	12	1 658	0	1 658
42304	356	494	850	53	13	66	54	27	81	357	508	865
42305	28 309	1 612	29 921	2 169	162	2 331	1 806	193	1 999	27 946	1 643	29 589
42306	325 747	0	325 747	4 584	0	4 584	8 802	0	8 802	329 965	0	329 965
42307	14 513	38 834	53 347	387	1 019	1 406	37 387	1 914	39 301	51 513	39 729	91 242
42309	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
45215	7 533	0	7 533	1 666	0	1 666	709	0	709	6 576	0	6 576
45415	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
45515	11 563	0	11 563	1 696	0	1 696	1 309	0	1 309	11 176	0	11 176
45818	25 888	0	25 888	1 187	0	1 187	2 130	0	2 130	26 831	0	26 831
45918	401	0	401	73	0	73	11	0	11	339	0	339
47407	0	0	0	7 820	35 393	43 213	7 820	35 393	43 213	0	0	0
47411	2 073	52	2 125	3 930	310	4 240	4 226	307	4 533	2 369	49	2 418
47416	17	0	17	2 444	0	2 444	2 427	0	2 427	0	0	0
47422	44	132	176	34 839	335	35 174	34 869	426	35 295	74	223	297
47425	637	0	637	868	0	868	780	0	780	549	0	549
47426	519	6	525	581	0	581	920	38	958	858	44	902
47702	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
50120	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
50620	24	0	24	9	0	9	60	0	60	75	0	75
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	1 652	0	1 652	32	0	32	134	0	134	1 754	0	1 754
52304	1 713	0	1 713	0	0	0	0	0	0	1 713	0	1 713
52305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52306	12 990	0	12 990	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	2 641	0	2 641	2 336	0	2 336	433	0	433	738	0	738
60301	510	0	510	1 056	0	1 056	1 019	0	1 019	473	0	473
60305	520	0	520	1 947	0	1 947	2 032	0	2 032	605	0	605
60309	40	0	40	0	0	0	42	0	42	82	0	82
60311	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60322	11	0	11	8	0	8	11	0	11	14	0	14
60324	647	0	647	15	0	15	0	0	0	632	0	632
60601	19 261	0	19 261	0	0	0	193	0	193	19 454	0	19 454
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	2 032	0	2 032	419	0	419	856	0	856	2 469	0	2 469
61304	41	0	41	8	0	8	4	0	4	37	0	37
70601	268 154	0	268 154	0	0	0	19 403	0	19 403	287 557	0	287 557
70602	399	0	399	102	0	102	99	0	99	396	0	396
70603	52 564	0	52 564	0	0	0	4 163	0	4 163	56 727	0	56 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	75	0	75	856	0	856	832	0	832	99	0	99
90902	42 356	0	42 356	9 646	0	9 646	489	0	489	51 513	0	51 513
91202	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	53 605	0	53 605	0	0	0	0	0	0	53 605	0	53 605
91414	2 202 316	168 770	2 371 086	69 665	7 091	76 756	23 406	4 424	27 830	2 248 575	171 437	2 420 012
91416	34 550	0	34 550	0	0	0	0	0	0	34 550	0	34 550
91506	6 006	0	6 006	0	0	0	0	0	0	6 006	0	6 006
91604	10 357	22	10 379	1 341	1	1 342	658	22	680	11 040	1	11 041
91704	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
91802	17 156	0	17 156	0	0	0	0	0	0	17 156	0	17 156
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 719 114	0	1 719 114	74 999	0	74 999	48 753	0	48 753	1 745 360	0	1 745 360
Пассив
91003	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
91311	103 749	0	103 749	5 250	0	5 250	10 880	0	10 880	109 379	0	109 379
91312	1 413 471	7 363	1 420 834	3 778	193	3 971	25 778	310	26 088	1 435 471	7 480	1 442 951
91315	11 379	524	11 903	11 379	14	11 393	0	22	22	0	532	532
91316	4 600	0	4 600	3 600	0	3 600	7 250	0	7 250	8 250	0	8 250
91317	50 559	11 011	61 570	23 963	291	24 254	29 683	791	30 474	56 279	11 511	67 790
91507	115 862	0	115 862	0	0	0	0	0	0	115 862	0	115 862
91508	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
99999	2 538 593	0	2 538 593	29 832	0	29 832	88 602	0	88 602	2 597 363	0	2 597 363
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	111 978,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 978,0000
98010	0	0	20 630 593,0000	0	0	7 178 610,0000	0	0	26 231,0000	0	0	27 782 972,0000
Пассив
98050	0	0	20 630 593,0000	0	0	26 231,0000	0	0	7 178 610,0000	0	0	27 782 972,0000
98070	0	0	111 978,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 978,0000

Страница была полезной?