Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 574	3 968	38 542	195 787	16 243	212 030	206 150	14 424	220 574	24 211	5 787	29 998
20207	0	0	0	56 156	8 118	64 274	56 156	8 118	64 274	0	0	0
20208	5 780	0	5 780	21 501	0	21 501	22 096	0	22 096	5 185	0	5 185
20209	1 557	252	1 809	76 947	8 193	85 140	78 504	8 445	86 949	0	0	0
30102	44 463	0	44 463	365 734	0	365 734	381 463	0	381 463	28 734	0	28 734
30110	36 777	7 626	44 403	176 672	5 385	182 057	197 032	5 655	202 687	16 417	7 356	23 773
30202	19 097	0	19 097	0	0	0	5 295	0	5 295	13 802	0	13 802
30204	1 002	0	1 002	87	0	87	247	0	247	842	0	842
30221	0	0	0	110 702	0	110 702	110 702	0	110 702	0	0	0
30233	0	0	0	23 954	0	23 954	23 954	0	23 954	0	0	0
30602	3 837	0	3 837	137 208	0	137 208	136 120	0	136 120	4 925	0	4 925
32201	0	0	0	0	50	50	0	1	1	0	49	49
32802	105	0	105	109	0	109	105	0	105	109	0	109
45201	1 195	0	1 195	490	0	490	1 218	0	1 218	467	0	467
45204	957	0	957	917	0	917	957	0	957	917	0	917
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	167 454	0	167 454	52 114	0	52 114	12 490	0	12 490	207 078	0	207 078
45208	22 376	0	22 376	0	0	0	1 033	0	1 033	21 343	0	21 343
45407	11 824	0	11 824	0	0	0	0	0	0	11 824	0	11 824
45408	5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	0	5 850	0	5 850
45503	22	0	22	0	0	0	15	0	15	7	0	7
45504	2 591	0	2 591	3 152	0	3 152	3 048	0	3 048	2 695	0	2 695
45505	281 015	0	281 015	39 936	0	39 936	53 947	0	53 947	267 004	0	267 004
45506	292 422	16 041	308 463	38 625	205	38 830	27 606	7 517	35 123	303 441	8 729	312 170
45507	250 485	1 226	251 711	21 341	19	21 360	8 424	44	8 468	263 402	1 201	264 603
45509	524	0	524	600	0	600	735	0	735	389	0	389
45812	652	0	652	1 013	0	1 013	1 665	0	1 665	0	0	0
45815	9 929	0	9 929	4 097	0	4 097	1 489	0	1 489	12 537	0	12 537
45915	223	0	223	177	0	177	334	0	334	66	0	66
47408	0	0	0	743	5 259	6 002	743	5 259	6 002	0	0	0
47423	5 111	225	5 336	4 849	406	5 255	4 878	408	5 286	5 082	223	5 305
47427	28	0	28	18	0	18	28	0	28	18	0	18
47502	7 549	197	7 746	2 138	124	2 262	1 633	170	1 803	8 054	151	8 205
47701	3 702	0	3 702	0	0	0	249	0	249	3 453	0	3 453
47803	1 562	0	1 562	1 019	0	1 019	1 562	0	1 562	1 019	0	1 019
50104	1 841	0	1 841	6	0	6	0	0	0	1 847	0	1 847
50105	2 021	0	2 021	1 894	0	1 894	887	0	887	3 028	0	3 028
50106	5 827	0	5 827	2 075	0	2 075	5	0	5	7 897	0	7 897
50107	12 914	0	12 914	7 487	0	7 487	8 945	0	8 945	11 456	0	11 456
50112	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50406	201	0	201	236	0	236	177	0	177	260	0	260
50605	719	0	719	6 471	0	6 471	6 514	0	6 514	676	0	676
50606	3 616	0	3 616	110 107	0	110 107	110 589	0	110 589	3 134	0	3 134
50610	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50806	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
50905	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
51401	0	0	0	3 024	0	3 024	3 024	0	3 024	0	0	0
51406	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52502	988	0	988	515	0	515	104	0	104	1 399	0	1 399
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60304	397	0	397	82	0	82	397	0	397	82	0	82
60308	6	0	6	218	0	218	219	0	219	5	0	5
60310	668	0	668	430	0	430	455	0	455	643	0	643
60312	892	0	892	3 650	0	3 650	3 698	0	3 698	844	0	844
60323	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60401	18 340	0	18 340	0	0	0	0	0	0	18 340	0	18 340
60701	1 539	0	1 539	304	0	304	0	0	0	1 843	0	1 843
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	22	0	22	135	0	135	82	0	82	75	0	75
61008	93	0	93	273	0	273	98	0	98	268	0	268
61009	44	0	44	181	0	181	76	0	76	149	0	149
61204	0	0	0	126 673	0	126 673	126 673	0	126 673	0	0	0
61403	3 095	0	3 095	90	0	90	175	0	175	3 010	0	3 010
61406	0	0	0	1 174	0	1 174	0	0	0	1 174	0	1 174
70201	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
70202	0	0	0	527	0	527	0	0	0	527	0	527
70203	0	0	0	3 885	0	3 885	0	0	0	3 885	0	3 885
70204	0	0	0	2 428	0	2 428	0	0	0	2 428	0	2 428
70206	0	0	0	4 758	0	4 758	0	0	0	4 758	0	4 758
70208	0	0	0	11 313	0	11 313	0	0	0	11 313	0	11 313
70209	0	0	0	9 939	0	9 939	0	0	0	9 939	0	9 939
70501	8 698	0	8 698	34 428	0	34 428	0	0	0	43 126	0	43 126
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	8 763	0	8 763	0	0	0	0	0	0	8 763	0	8 763
10702	225	0	225	5	0	5	0	0	0	220	0	220
10703	3 186	0	3 186	0	0	0	0	0	0	3 186	0	3 186
30223	36	0	36	3 518	0	3 518	3 542	0	3 542	60	0	60
30232	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
30601	219	0	219	8 260	0	8 260	10 121	0	10 121	2 080	0	2 080
31308	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
32801	21	0	21	21	0	21	12	0	12	12	0	12
40404	6 179	0	6 179	8 072	0	8 072	10 698	0	10 698	8 805	0	8 805
40702	168 568	960	169 528	693 954	3 518	697 472	598 531	3 510	602 041	73 145	952	74 097
40703	2 373	0	2 373	3 606	0	3 606	4 558	0	4 558	3 325	0	3 325
40802	2 218	0	2 218	28 960	0	28 960	28 639	0	28 639	1 897	0	1 897
40817	12 768	0	12 768	35 495	0	35 495	34 273	0	34 273	11 546	0	11 546
40901	956	0	956	0	0	0	6 656	0	6 656	7 612	0	7 612
40905	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40909	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
40910	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	52	0	52	3 471	0	3 471	3 419	0	3 419	0	0	0
40912	0	0	0	46	4 869	4 915	46	4 869	4 915	0	0	0
40913	0	0	0	31	24	55	31	24	55	0	0	0
42101	135	0	135	52	0	52	57	0	57	140	0	140
42104	0	3 323	3 323	0	83	83	5 000	109	5 109	5 000	3 349	8 349
42107	14 064	0	14 064	0	0	0	1 568	0	1 568	15 632	0	15 632
42301	16 004	166	16 170	45 774	9 887	55 661	47 408	9 894	57 302	17 638	173	17 811
42304	11 301	494	11 795	1 811	480	2 291	1 745	11	1 756	11 235	25	11 260
42305	217 589	28 870	246 459	3 203	1 699	4 902	9 013	782	9 795	223 399	27 953	251 352
42306	16 306	0	16 306	297	0	297	697	0	697	16 706	0	16 706
42307	140 397	0	140 397	1 490	0	1 490	5 628	0	5 628	144 535	0	144 535
42601	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
42604	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45215	4 712	0	4 712	983	0	983	356	0	356	4 085	0	4 085
45415	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45515	19 345	0	19 345	3 666	0	3 666	2 336	0	2 336	18 015	0	18 015
45818	5 749	0	5 749	1 525	0	1 525	2 065	0	2 065	6 289	0	6 289
47401	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019
47405	0	0	0	0	3 491	3 491	0	3 491	3 491	0	0	0
47407	0	0	0	5 994	743	6 737	5 994	743	6 737	0	0	0
47411	7 536	155	7 691	1 569	111	1 680	2 048	99	2 147	8 015	143	8 158
47416	393	0	393	3 518	0	3 518	3 188	0	3 188	63	0	63
47422	164	190	354	384 758	302	385 060	384 697	167	384 864	103	55	158
47425	2 107	0	2 107	1 004	0	1 004	589	0	589	1 692	0	1 692
47426	118	42	160	169	59	228	199	25	224	148	8	156
47501	230	0	230	341	0	341	183	0	183	72	0	72
47702	148	0	148	11	0	11	0	0	0	137	0	137
50111	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
50405	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
50609	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
50709	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50809	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52304	27 613	0	27 613	0	0	0	0	0	0	27 613	0	27 613
52305	42 669	0	42 669	31 369	0	31 369	31 681	0	31 681	42 981	0	42 981
52306	163 035	0	163 035	240 035	0	240 035	340 035	0	340 035	263 035	0	263 035
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	988	0	988	104	0	104	515	0	515	1 399	0	1 399
60206	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60301	149	0	149	46 555	0	46 555	46 504	0	46 504	98	0	98
60303	402	0	402	568	0	568	842	0	842	676	0	676
60305	608	0	608	4 030	0	4 030	4 080	0	4 080	658	0	658
60307	3	0	3	14	0	14	19	0	19	8	0	8
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60322	19	0	19	626	0	626	648	0	648	41	0	41
60601	11 131	0	11 131	0	0	0	272	0	272	11 403	0	11 403
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61203	0	0	0	126 965	0	126 965	126 965	0	126 965	0	0	0
61205	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336
70101	0	0	0	1	0	1	17 607	0	17 607	17 606	0	17 606
70102	0	0	0	0	0	0	813	0	813	813	0	813
70103	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
70106	0	0	0	15	0	15	706	0	706	691	0	691
70107	0	0	0	0	0	0	9 052	0	9 052	9 052	0	9 052
70301	62 141	0	62 141	0	0	0	0	0	0	62 141	0	62 141
70302	7 580	0	7 580	0	0	0	0	0	0	7 580	0	7 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	271 404	0	271 404	271 404	0	271 404	0	0	0
90901	622	0	622	1 930	0	1 930	2 477	0	2 477	75	0	75
90902	32 273	0	32 273	425	0	425	5 318	0	5 318	27 380	0	27 380
91202	34 803	0	34 803	0	0	0	0	0	0	34 803	0	34 803
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91303	150 244	0	150 244	0	0	0	0	0	0	150 244	0	150 244
91305	2 182 418	110 508	2 292 926	143 774	1 692	145 466	82 414	3 487	85 901	2 243 778	108 713	2 352 491
91307	1 082 076	0	1 082 076	68 225	0	68 225	66 852	0	66 852	1 083 449	0	1 083 449
91310	0	0	0	1 019	0	1 019	0	0	0	1 019	0	1 019
91406	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91503	51 324	0	51 324	0	0	0	0	0	0	51 324	0	51 324
91504	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91506	9 224	0	9 224	0	0	0	0	0	0	9 224	0	9 224
91604	3 691	0	3 691	738	0	738	711	0	711	3 718	0	3 718
91704	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
91802	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
91803	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
99998	169 371	0	169 371	92 847	0	92 847	102 010	0	102 010	160 208	0	160 208
Пассив
91302	1 045	0	1 045	5 403	0	5 403	4 503	0	4 503	145	0	145
91309	152 312	16 014	168 326	95 376	1 230	96 606	80 856	7 487	88 343	137 792	22 271	160 063
99999	3 681 487	0	3 681 487	432 538	0	432 538	489 083	0	489 083	3 738 032	0	3 738 032
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	111 944,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	111 944,0000
98010	0	0	2 278 771,0000	0	0	17 045 980,0000	0	0	11 485 658,0000	0	0	7 839 093,0000
Пассив
98050	0	0	2 278 771,0000	0	0	11 485 660,0000	0	0	17 045 982,0000	0	0	7 839 093,0000
98070	0	0	111 944,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 944,0000

Страница была полезной?