Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 626	0	4 626	944	0	944	811	0	811	4 759	0	4 759
10610	24 496	0	24 496	0	0	0	0	0	0	24 496	0	24 496
10901	59 721	0	59 721	0	0	0	0	0	0	59 721	0	59 721
20202	18 810	45 762	64 572	65 180	8 841	74 021	40 565	7 026	47 591	43 425	47 577	91 002
20208	14 248	0	14 248	11 780	0	11 780	12 960	0	12 960	13 068	0	13 068
30102	92 111	0	92 111	2 482 760	0	2 482 760	2 521 630	0	2 521 630	53 241	0	53 241
30110	24 243	269 013	293 256	5 593	54 998	60 591	16 334	46 903	63 237	13 502	277 108	290 610
30202	20 904	0	20 904	127	0	127	0	0	0	21 031	0	21 031
30233	45	0	45	2 166	316	2 482	2 183	316	2 499	28	0	28
304.1	267	6 890	7 157	36 750 873	527	36 751 400	36 750 386	200	36 750 586	754	7 217	7 971
31902	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32202	0	0	0	29 358 459	0	29 358 459	27 046 799	0	27 046 799	2 311 660	0	2 311 660
32203	0	0	0	6 603 128	0	6 603 128	6 603 128	0	6 603 128	0	0	0
32204	999 996	0	999 996	0	0	0	999 996	0	999 996	0	0	0
45204	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45205	57 139	0	57 139	0	0	0	7 259	0	7 259	49 880	0	49 880
45206	102 431	0	102 431	20 000	0	20 000	2 431	0	2 431	120 000	0	120 000
45207	26 849	0	26 849	120 000	0	120 000	3 236	0	3 236	143 613	0	143 613
45208	30 683	0	30 683	0	0	0	0	0	0	30 683	0	30 683
45216	51	0	51	353	0	353	0	0	0	404	0	404
45505	7 593	0	7 593	0	0	0	0	0	0	7 593	0	7 593
45506	10 065	0	10 065	0	0	0	9 731	0	9 731	334	0	334
45507	138	0	138	0	0	0	138	0	138	0	0	0
45523	474	0	474	6	0	6	44	0	44	436	0	436
45812	154 221	0	154 221	0	0	0	0	0	0	154 221	0	154 221
45815	50 578	0	50 578	0	0	0	0	0	0	50 578	0	50 578
45820	6 434	0	6 434	0	0	0	0	0	0	6 434	0	6 434
45912	32 712	0	32 712	0	0	0	0	0	0	32 712	0	32 712
45915	4 554	0	4 554	0	0	0	5	0	5	4 549	0	4 549
45920	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
474.1	0	16 517	16 517	37 505	70 384	107 889	37 505	76 108	113 613	0	10 793	10 793
47421	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47423	1	223	224	6	17	23	7	7	14	0	233	233
47427	762	0	762	18 237	0	18 237	18 999	0	18 999	0	0	0
47443	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47465	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
50706	86 681	0	86 681	0	0	0	0	0	0	86 681	0	86 681
50721	40 801	0	40 801	978	0	978	1 621	0	1 621	40 158	0	40 158
50738	3 095	0	3 095	179	0	179	0	0	0	3 274	0	3 274
60302	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	42	0	42	423	0	423	423	0	423	42	0	42
60312	1 634	0	1 634	3 636	0	3 636	2 220	0	2 220	3 050	0	3 050
60401	176 334	0	176 334	0	0	0	0	0	0	176 334	0	176 334
60901	4 096	0	4 096	0	0	0	0	0	0	4 096	0	4 096
61214	0	0	0	9 146	0	9 146	9 146	0	9 146	0	0	0
61703	30 750	0	30 750	0	0	0	0	0	0	30 750	0	30 750
61907	49 015	0	49 015	0	0	0	0	0	0	49 015	0	49 015
61908	454 044	0	454 044	0	0	0	0	0	0	454 044	0	454 044
62001	101 145	0	101 145	0	0	0	0	0	0	101 145	0	101 145
70606	306 793	0	306 793	20 820	0	20 820	306 793	0	306 793	20 820	0	20 820
70608	180 746	0	180 746	36 297	0	36 297	180 746	0	180 746	36 297	0	36 297
70611	311	0	311	0	0	0	311	0	311	0	0	0
70706	0	0	0	307 342	0	307 342	0	0	0	307 342	0	307 342
70708	0	0	0	180 746	0	180 746	0	0	0	180 746	0	180 746
70711	0	0	0	311	0	311	0	0	0	311	0	311
Итого по активу (баланс)	4 331 336	338 405	4 669 741	76 039 715	135 083	76 174 798	75 725 627	130 560	75 856 187	4 645 424	342 928	4 988 352
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	86 625	0	86 625	0	0	0	0	0	0	86 625	0	86 625
10603	40 801	0	40 801	1 621	0	1 621	978	0	978	40 158	0	40 158
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	284 845	0	284 845	0	0	0	0	0	0	284 845	0	284 845
30129	2 316	0	2 316	25	0	25	66	0	66	2 357	0	2 357
30232	2 691	12	2 703	29 383	364	29 747	26 692	352	27 044	0	0	0
31502	0	0	0	49 999	0	49 999	49 999	0	49 999	0	0	0
405	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
407	840 247	259 664	1 099 911	1 424 941	44 451	1 469 392	1 742 202	50 009	1 792 211	1 157 508	265 222	1 422 730
408.1	4 714	22	4 736	8 816	845	9 661	13 124	846	13 970	9 022	23	9 045
40817	50 748	26 590	77 338	62 871	6 129	69 000	70 827	6 442	77 269	58 704	26 903	85 607
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
40909	0	0	0	0	316	316	0	316	316	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
40912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42102	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	115 126	0	115 126	115 126	0	115 126
42103	283 850	0	283 850	218 850	0	218 850	57 230	0	57 230	122 230	0	122 230
42104	394 476	0	394 476	1 200	0	1 200	0	0	0	393 276	0	393 276
42106	36 400	0	36 400	36 400	0	36 400	36 400	0	36 400	36 400	0	36 400
42301	19	190	209	0	7	7	0	12	12	19	195	214
42304	4 419	2 004	6 423	4 419	1 283	5 702	4 442	57	4 499	4 442	778	5 220
42305	512 948	1 177	514 125	247 649	46	247 695	228 685	82	228 767	493 984	1 213	495 197
42306	54 111	47 747	101 858	14 962	9 800	24 762	11 273	9 955	21 228	50 422	47 902	98 324
42309	3 923	0	3 923	0	0	0	0	0	0	3 923	0	3 923
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	2 040	0	2 040	458	0	458	3 630	0	3 630	5 212	0	5 212
45217	4 028	0	4 028	1 409	0	1 409	236	0	236	2 855	0	2 855
45515	515	0	515	45	0	45	0	0	0	470	0	470
45524	291	0	291	97	0	97	5	0	5	199	0	199
45818	204 799	0	204 799	0	0	0	0	0	0	204 799	0	204 799
45918	37 266	0	37 266	5	0	5	0	0	0	37 261	0	37 261
47407	0	0	0	34 010	38 397	72 407	34 010	38 397	72 407	0	0	0
47411	2 518	109	2 627	1 985	58	2 043	2 511	23	2 534	3 044	74	3 118
47416	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47422	265	0	265	216	0	216	229	0	229	278	0	278
47424	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47425	1 159	0	1 159	31	0	31	0	0	0	1 128	0	1 128
47426	5 375	0	5 375	3 901	0	3 901	1 937	0	1 937	3 411	0	3 411
47441	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47466	1 031	0	1 031	202	0	202	0	0	0	829	0	829
50719	3 095	0	3 095	0	0	0	179	0	179	3 274	0	3 274
50720	4 626	0	4 626	811	0	811	944	0	944	4 759	0	4 759
60301	4 483	0	4 483	640	0	640	725	0	725	4 568	0	4 568
60305	5 682	0	5 682	1 415	0	1 415	3 842	0	3 842	8 109	0	8 109
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
60311	349	0	349	8 406	0	8 406	8 417	0	8 417	360	0	360
60324	447	0	447	93	0	93	398	0	398	752	0	752
60335	886	0	886	0	0	0	656	0	656	1 542	0	1 542
60414	57 557	0	57 557	0	0	0	460	0	460	58 017	0	58 017
60903	2 925	0	2 925	0	0	0	12	0	12	2 937	0	2 937
61701	16 205	0	16 205	0	0	0	0	0	0	16 205	0	16 205
62002	75 859	0	75 859	0	0	0	0	0	0	75 859	0	75 859
70601	324 053	0	324 053	324 053	0	324 053	26 043	0	26 043	26 043	0	26 043
70603	181 675	0	181 675	181 675	0	181 675	36 097	0	36 097	36 097	0	36 097
70615	752	0	752	752	0	752	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	324 053	0	324 053	324 053	0	324 053
70703	0	0	0	0	0	0	181 675	0	181 675	181 675	0	181 675
70715	0	0	0	0	0	0	752	0	752	752	0	752
Итого по пассиву (баланс)	4 332 222	337 519	4 669 741	2 671 919	101 696	2 773 615	2 985 735	106 491	3 092 226	4 646 038	342 314	4 988 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 092	0	15 092	1 418	0	1 418	1 642	0	1 642	14 868	0	14 868
90902	24 427	0	24 427	1 619	0	1 619	2 501	0	2 501	23 545	0	23 545
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	554 915	0	554 915	165 507	0	165 507	34 738	0	34 738	685 684	0	685 684
91419	0	0	0	57 860	0	57 860	57 860	0	57 860	0	0	0
91704	33 348	0	33 348	0	0	0	0	0	0	33 348	0	33 348
91802	99 855	0	99 855	0	0	0	0	0	0	99 855	0	99 855
91803	6 647	0	6 647	0	0	0	0	0	0	6 647	0	6 647
99998	1 546 838	0	1 546 838	40 674 212	0	40 674 212	39 206 264	0	39 206 264	3 014 786	0	3 014 786
Итого по активу (баланс)	2 281 125	0	2 281 125	40 900 616	0	40 900 616	39 303 006	0	39 303 006	3 878 735	0	3 878 735
Пассив
91003	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91312	250 615	0	250 615	69 933	0	69 933	68 997	0	68 997	249 679	0	249 679
91314	1 175 740	0	1 175 740	39 113 696	0	39 113 696	40 605 088	0	40 605 088	2 667 132	0	2 667 132
91317	120 445	0	120 445	22 508	0	22 508	0	0	0	97 937	0	97 937
91507	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	734 287	0	734 287	96 742	0	96 742	226 404	0	226 404	863 949	0	863 949
Итого по пассиву (баланс)	2 281 125	0	2 281 125	39 303 006	0	39 303 006	40 900 616	0	40 900 616	3 878 735	0	3 878 735
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 618	17 416	20 034	2 618	16 810	19 428	0	606	606
99996	0	0	0	19 996	0	19 996	19 389	0	19 389	607	0	607
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 614	17 416	40 030	22 007	16 810	38 817	607	606	1 213
Пассив
96901	0	0	0	16 780	2 609	19 389	17 387	2 609	19 996	607	0	607
99997	0	0	0	19 428	0	19 428	20 034	0	20 034	606	0	606
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	36 208	2 609	38 817	37 421	2 609	40 030	1 213	0	1 213

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?