Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 276	0	5 276	1 793	0	1 793	357	0	357	6 712	0	6 712
10610	26 791	0	26 791	0	0	0	2 149	0	2 149	24 642	0	24 642
10901	58 538	0	58 538	0	0	0	0	0	0	58 538	0	58 538
20202	29 939	62 681	92 620	72 614	17 377	89 991	78 161	10 246	88 407	24 392	69 812	94 204
20208	16 203	0	16 203	11 780	0	11 780	12 863	0	12 863	15 120	0	15 120
20209	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30102	70 975	0	70 975	1 448 869	0	1 448 869	1 496 423	0	1 496 423	23 421	0	23 421
30110	7 672	15 569	23 241	23 635	153 828	177 463	17 959	156 017	173 976	13 348	13 380	26 728
30202	9 843	0	9 843	0	0	0	27	0	27	9 816	0	9 816
30233	21	0	21	18 686	498	19 184	18 633	498	19 131	74	0	74
304.1	121	8 837	8 958	24 308 632	612	24 309 244	24 308 641	2 254	24 310 895	112	7 195	7 307
31902	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32202	1 019 785	0	1 019 785	18 277 968	0	18 277 968	19 297 753	0	19 297 753	0	0	0
32203	0	0	0	5 260 886	0	5 260 886	4 293 110	0	4 293 110	967 776	0	967 776
45205	65 000	0	65 000	0	0	0	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000
45206	22 085	0	22 085	4 915	0	4 915	0	0	0	27 000	0	27 000
45207	87 680	0	87 680	0	0	0	7 580	0	7 580	80 100	0	80 100
45208	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45216	2 941	0	2 941	3 736	0	3 736	0	0	0	6 677	0	6 677
45505	3 660	0	3 660	0	0	0	105	0	105	3 555	0	3 555
45506	19 284	0	19 284	0	0	0	679	0	679	18 605	0	18 605
45507	679	0	679	0	0	0	58	0	58	621	0	621
45523	815	0	815	2	0	2	0	0	0	817	0	817
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	154 231	0	154 231	30 001	0	30 001	30 000	0	30 000	154 232	0	154 232
45815	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45820	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
45911	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
45912	32 713	0	32 713	0	0	0	0	0	0	32 713	0	32 713
45915	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
45920	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
474.1	0	12 357	12 357	150 615	293 257	443 872	150 615	303 901	454 516	0	1 713	1 713
47421	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1	228	229	13	17	30	12	22	34	2	223	225
47427	1	0	1	5 920	0	5 920	5 920	0	5 920	1	0	1
47443	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
50706	216 157	0	216 157	0	0	0	0	0	0	216 157	0	216 157
50721	41 860	0	41 860	1 023	0	1 023	1 104	0	1 104	41 779	0	41 779
50738	4 117	0	4 117	1 473	0	1 473	14	0	14	5 576	0	5 576
60308	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60310	99	0	99	416	0	416	462	0	462	53	0	53
60312	2 883	0	2 883	5 920	0	5 920	5 859	0	5 859	2 944	0	2 944
60323	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
60336	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
60351	0	0	0	7 763	0	7 763	7 763	0	7 763	0	0	0
60401	176 195	0	176 195	139	0	139	0	0	0	176 334	0	176 334
60415	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60901	4 096	0	4 096	0	0	0	0	0	0	4 096	0	4 096
61703	26 981	0	26 981	3 769	0	3 769	0	0	0	30 750	0	30 750
61907	139 924	0	139 924	0	0	0	0	0	0	139 924	0	139 924
61908	363 135	0	363 135	0	0	0	0	0	0	363 135	0	363 135
61911	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
62001	101 145	0	101 145	0	0	0	0	0	0	101 145	0	101 145
70606	54 453	0	54 453	53 401	0	53 401	0	0	0	107 854	0	107 854
70608	27 314	0	27 314	16 560	0	16 560	0	0	0	43 874	0	43 874
70611	0	0	0	593	0	593	0	0	0	593	0	593
Итого по активу (баланс)	2 897 406	99 672	2 997 078	49 927 413	465 589	50 393 002	49 982 644	472 938	50 455 582	2 842 175	92 323	2 934 498
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	86 625	0	86 625	0	0	0	0	0	0	86 625	0	86 625
10603	41 860	0	41 860	1 104	0	1 104	1 023	0	1 023	41 779	0	41 779
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	274 449	0	274 449	0	0	0	0	0	0	274 449	0	274 449
30126	98	0	98	1	0	1	1	0	1	98	0	98
30232	0	0	0	39 256	58	39 314	39 256	58	39 314	0	0	0
405	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
407	584 991	15 832	600 823	1 306 453	50 789	1 357 242	1 204 206	44 458	1 248 664	482 744	9 501	492 245
408.1	6 499	663	7 162	12 650	697	13 347	14 814	56	14 870	8 663	22	8 685
40817	48 530	30 801	79 331	145 289	76 822	222 111	153 503	76 745	230 248	56 744	30 724	87 468
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
40909	0	0	0	0	329	329	0	329	329	0	0	0
40910	0	0	0	42	18	60	42	18	60	0	0	0
40911	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
40912	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40913	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
42103	12 908	0	12 908	0	0	0	59 000	0	59 000	71 908	0	71 908
42104	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	22 950	0	22 950	0	0	0	0	0	0	22 950	0	22 950
42301	19	200	219	0	14	14	0	17	17	19	203	222
42304	10 505	757	11 262	1 420	71	1 491	1 452	58	1 510	10 537	744	11 281
42305	373 934	1 244	375 178	109 278	1 355	110 633	22 672	1 373	24 045	287 328	1 262	288 590
42306	89 849	49 635	139 484	14 708	6 628	21 336	7 512	5 959	13 471	82 653	48 966	131 619
42309	3 944	0	3 944	17	0	17	14	0	14	3 941	0	3 941
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	5 334	0	5 334	2 146	0	2 146	6 217	0	6 217	9 405	0	9 405
45217	6 067	0	6 067	6 330	0	6 330	3 761	0	3 761	3 498	0	3 498
45515	1 095	0	1 095	16	0	16	0	0	0	1 079	0	1 079
45524	262	0	262	11	0	11	0	0	0	251	0	251
45818	219 796	0	219 796	8 400	0	8 400	8 401	0	8 401	219 797	0	219 797
45918	44 200	0	44 200	0	0	0	0	0	0	44 200	0	44 200
47407	0	0	0	145 456	151 326	296 782	145 456	151 326	296 782	0	0	0
47411	2 661	127	2 788	1 044	25	1 069	1 462	32	1 494	3 079	134	3 213
47416	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47422	307	0	307	92	0	92	76	0	76	291	0	291
47425	388	0	388	148	0	148	1	0	1	241	0	241
47426	128	0	128	0	0	0	90	0	90	218	0	218
47441	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
47466	2 112	0	2 112	4 709	0	4 709	5 880	0	5 880	3 283	0	3 283
50719	4 117	0	4 117	14	0	14	1 473	0	1 473	5 576	0	5 576
50720	5 275	0	5 275	357	0	357	1 794	0	1 794	6 712	0	6 712
60301	4 588	0	4 588	4 939	0	4 939	2 050	0	2 050	1 699	0	1 699
60305	7 093	0	7 093	5 550	0	5 550	3 628	0	3 628	5 171	0	5 171
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
60311	361	0	361	2 682	0	2 682	2 677	0	2 677	356	0	356
60324	503	0	503	10 392	0	10 392	9 916	0	9 916	27	0	27
60335	936	0	936	620	0	620	620	0	620	936	0	936
60414	53 417	0	53 417	0	0	0	455	0	455	53 872	0	53 872
60903	2 165	0	2 165	0	0	0	92	0	92	2 257	0	2 257
61701	15 483	0	15 483	3 987	0	3 987	3 769	0	3 769	15 265	0	15 265
62002	75 859	0	75 859	0	0	0	0	0	0	75 859	0	75 859
70601	70 664	0	70 664	0	0	0	53 516	0	53 516	124 180	0	124 180
70603	27 332	0	27 332	0	0	0	16 567	0	16 567	43 899	0	43 899
70615	0	0	0	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838
Итого по пассиву (баланс)	2 897 815	99 263	2 997 078	1 831 281	288 191	2 119 472	1 776 404	280 488	2 056 892	2 842 938	91 560	2 934 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	380 540	0	380 540	15 036	0	15 036	12 743	0	12 743	382 833	0	382 833
90902	70 760	0	70 760	30 405	0	30 405	30 180	0	30 180	70 985	0	70 985
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	751 152	0	751 152	223 934	0	223 934	41 730	0	41 730	933 356	0	933 356
91704	33 348	0	33 348	0	0	0	0	0	0	33 348	0	33 348
91802	99 855	0	99 855	0	0	0	0	0	0	99 855	0	99 855
91803	6 674	0	6 674	0	0	0	0	0	0	6 674	0	6 674
99998	1 593 352	0	1 593 352	26 738 246	0	26 738 246	26 574 203	0	26 574 203	1 757 395	0	1 757 395
Итого по активу (баланс)	2 935 683	0	2 935 683	27 007 621	0	27 007 621	26 658 856	0	26 658 856	3 284 448	0	3 284 448
Пассив
91312	331 290	0	331 290	9 329	0	9 329	124 250	0	124 250	446 211	0	446 211
91314	1 146 147	0	1 146 147	26 559 959	0	26 559 959	26 513 958	0	26 513 958	1 100 146	0	1 100 146
91317	115 915	0	115 915	4 915	0	4 915	100 000	0	100 000	211 000	0	211 000
91507	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
99999	1 342 331	0	1 342 331	84 653	0	84 653	269 375	0	269 375	1 527 053	0	1 527 053
Итого по пассиву (баланс)	2 935 683	0	2 935 683	26 658 856	0	26 658 856	27 007 621	0	27 007 621	3 284 448	0	3 284 448
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	910	3 529	4 439	910	3 529	4 439	0	0	0
99996	0	0	0	4 439	0	4 439	4 439	0	4 439	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 349	3 529	8 878	5 349	3 529	8 878	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 528	910	4 438	3 528	910	4 438	0	0	0
99997	0	0	0	4 440	0	4 440	4 440	0	4 440	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 968	910	8 878	7 968	910	8 878	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?