Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 332	0	5 332	464	0	464	520	0	520	5 276	0	5 276
10610	26 791	0	26 791	0	0	0	0	0	0	26 791	0	26 791
10901	58 538	0	58 538	0	0	0	0	0	0	58 538	0	58 538
20202	39 655	52 077	91 732	86 488	16 321	102 809	96 204	5 717	101 921	29 939	62 681	92 620
20208	8 830	0	8 830	28 860	0	28 860	21 487	0	21 487	16 203	0	16 203
20209	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30102	37 178	0	37 178	2 095 981	0	2 095 981	2 062 184	0	2 062 184	70 975	0	70 975
30110	9 460	16 759	26 219	13 526	90 741	104 267	15 314	91 931	107 245	7 672	15 569	23 241
30202	10 056	0	10 056	0	0	0	213	0	213	9 843	0	9 843
30233	3	0	3	15 745	884	16 629	15 727	884	16 611	21	0	21
304.1	123	22 086	22 209	18 093 432	118 328	18 211 760	18 093 434	131 577	18 225 011	121	8 837	8 958
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32202	0	0	0	14 591 914	73 717	14 665 631	13 572 129	73 717	13 645 846	1 019 785	0	1 019 785
32203	233 130	0	233 130	2 867 371	44 220	2 911 591	3 100 501	44 220	3 144 721	0	0	0
32204	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
45205	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45206	60 000	0	60 000	7 085	0	7 085	45 000	0	45 000	22 085	0	22 085
45207	133 080	0	133 080	27 100	0	27 100	72 500	0	72 500	87 680	0	87 680
45208	242 250	0	242 250	0	0	0	222 250	0	222 250	20 000	0	20 000
45216	0	0	0	2 941	0	2 941	0	0	0	2 941	0	2 941
45505	7 750	0	7 750	0	0	0	4 090	0	4 090	3 660	0	3 660
45506	19 963	0	19 963	0	0	0	679	0	679	19 284	0	19 284
45507	736	0	736	0	0	0	57	0	57	679	0	679
45523	827	0	827	0	0	0	12	0	12	815	0	815
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	154 231	0	154 231	0	0	0	0	0	0	154 231	0	154 231
45815	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45820	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
45911	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
45912	32 713	0	32 713	0	0	0	0	0	0	32 713	0	32 713
45915	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
45920	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
474.1	0	2 802	2 802	115 496	155 745	271 241	115 496	146 190	261 686	0	12 357	12 357
47423	0	223	223	12	15	27	11	10	21	1	228	229
47427	453	0	453	7 009	2	7 011	7 461	2	7 463	1	0	1
47443	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
50706	216 157	0	216 157	0	0	0	0	0	0	216 157	0	216 157
50721	41 311	0	41 311	1 197	0	1 197	648	0	648	41 860	0	41 860
50738	5 377	0	5 377	0	0	0	1 260	0	1 260	4 117	0	4 117
60308	6	0	6	93	0	93	99	0	99	0	0	0
60310	105	0	105	476	0	476	482	0	482	99	0	99
60312	2 408	0	2 408	8 007	0	8 007	7 532	0	7 532	2 883	0	2 883
60336	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60401	174 945	0	174 945	1 250	0	1 250	0	0	0	176 195	0	176 195
60415	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
60901	4 096	0	4 096	0	0	0	0	0	0	4 096	0	4 096
61209	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
61703	26 981	0	26 981	0	0	0	0	0	0	26 981	0	26 981
61907	139 924	0	139 924	0	0	0	0	0	0	139 924	0	139 924
61908	363 135	0	363 135	0	0	0	0	0	0	363 135	0	363 135
61911	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
62001	104 401	0	104 401	0	0	0	3 256	0	3 256	101 145	0	101 145
70606	31 183	0	31 183	23 270	0	23 270	0	0	0	54 453	0	54 453
70608	17 539	0	17 539	9 775	0	9 775	0	0	0	27 314	0	27 314
70802	34 645	0	34 645	3 375	0	3 375	38 020	0	38 020	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 843 105	93 947	2 937 052	38 391 532	499 973	38 891 505	38 337 231	494 248	38 831 479	2 897 406	99 672	2 997 078
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	86 625	0	86 625	0	0	0	0	0	0	86 625	0	86 625
10603	41 311	0	41 311	649	0	649	1 198	0	1 198	41 860	0	41 860
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	309 094	0	309 094	38 020	0	38 020	3 375	0	3 375	274 449	0	274 449
30126	98	0	98	1	0	1	1	0	1	98	0	98
30232	0	0	0	28 970	116	29 086	28 970	116	29 086	0	0	0
405	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
407	580 652	10 496	591 148	1 740 879	96 240	1 837 119	1 745 218	101 576	1 846 794	584 991	15 832	600 823
408.1	6 759	673	7 432	12 128	1 163	13 291	11 868	1 153	13 021	6 499	663	7 162
40817	48 046	31 109	79 155	153 086	2 158	155 244	153 570	1 850	155 420	48 530	30 801	79 331
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
40909	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
40910	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40911	0	0	0	601	115	716	601	115	716	0	0	0
40912	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	12 908	0	12 908	12 908	0	12 908
42104	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42106	22 950	0	22 950	0	0	0	0	0	0	22 950	0	22 950
42301	19	204	223	0	11	11	0	7	7	19	200	219
42304	1 419	744	2 163	0	775	775	9 086	788	9 874	10 505	757	11 262
42305	337 296	1 265	338 561	30 713	68	30 781	67 351	47	67 398	373 934	1 244	375 178
42306	93 580	49 013	142 593	6 823	5 220	12 043	3 092	5 842	8 934	89 849	49 635	139 484
42309	3 950	0	3 950	22	0	22	16	0	16	3 944	0	3 944
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	1 949	0	1 949	461	0	461	3 846	0	3 846	5 334	0	5 334
45217	11 333	0	11 333	8 867	0	8 867	3 601	0	3 601	6 067	0	6 067
45515	1 111	0	1 111	16	0	16	0	0	0	1 095	0	1 095
45524	395	0	395	133	0	133	0	0	0	262	0	262
45818	219 796	0	219 796	0	0	0	0	0	0	219 796	0	219 796
45918	44 200	0	44 200	0	0	0	0	0	0	44 200	0	44 200
47407	0	0	0	105 361	115 553	220 914	105 361	115 553	220 914	0	0	0
47411	3 733	120	3 853	2 508	24	2 532	1 436	31	1 467	2 661	127	2 788
47416	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
47422	328	0	328	88	0	88	67	0	67	307	0	307
47425	128	0	128	340	0	340	600	0	600	388	0	388
47426	109	0	109	39	0	39	58	0	58	128	0	128
47441	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
47466	2 676	0	2 676	1 299	0	1 299	735	0	735	2 112	0	2 112
50719	5 377	0	5 377	1 260	0	1 260	0	0	0	4 117	0	4 117
50720	5 332	0	5 332	520	0	520	463	0	463	5 275	0	5 275
60301	4 378	0	4 378	3 684	0	3 684	3 894	0	3 894	4 588	0	4 588
60305	6 933	0	6 933	3 641	0	3 641	3 801	0	3 801	7 093	0	7 093
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
60311	4 869	0	4 869	6 294	0	6 294	1 786	0	1 786	361	0	361
60324	571	0	571	856	0	856	788	0	788	503	0	503
60335	755	0	755	611	0	611	792	0	792	936	0	936
60414	52 972	0	52 972	0	0	0	445	0	445	53 417	0	53 417
60903	2 070	0	2 070	0	0	0	95	0	95	2 165	0	2 165
61701	15 483	0	15 483	0	0	0	0	0	0	15 483	0	15 483
62002	76 184	0	76 184	325	0	325	0	0	0	75 859	0	75 859
70601	42 874	0	42 874	0	0	0	27 790	0	27 790	70 664	0	70 664
70603	17 558	0	17 558	0	0	0	9 774	0	9 774	27 332	0	27 332
Итого по пассиву (баланс)	2 843 424	93 628	2 937 052	2 157 558	221 595	2 379 153	2 211 949	227 230	2 439 179	2 897 815	99 263	2 997 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	387 600	0	387 600	10 404	0	10 404	17 464	0	17 464	380 540	0	380 540
90902	70 558	0	70 558	435	0	435	233	0	233	70 760	0	70 760
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 417 697	0	1 417 697	0	0	0	666 545	0	666 545	751 152	0	751 152
91704	33 348	0	33 348	0	0	0	0	0	0	33 348	0	33 348
91802	99 855	0	99 855	0	0	0	0	0	0	99 855	0	99 855
91803	6 674	0	6 674	0	0	0	0	0	0	6 674	0	6 674
99998	1 749 329	0	1 749 329	19 401 554	0	19 401 554	19 557 531	0	19 557 531	1 593 352	0	1 593 352
Итого по активу (баланс)	3 765 063	0	3 765 063	19 412 393	0	19 412 393	20 241 773	0	20 241 773	2 935 683	0	2 935 683
Пассив
91312	851 384	0	851 384	648 211	0	648 211	128 117	0	128 117	331 290	0	331 290
91314	745 895	0	745 895	18 691 056	124 030	18 815 086	19 091 308	124 030	19 215 338	1 146 147	0	1 146 147
91317	152 000	0	152 000	94 185	0	94 185	58 100	0	58 100	115 915	0	115 915
91507	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
99999	2 015 734	0	2 015 734	684 241	0	684 241	10 838	0	10 838	1 342 331	0	1 342 331
Итого по пассиву (баланс)	3 765 063	0	3 765 063	20 117 743	124 030	20 241 773	19 288 363	124 030	19 412 393	2 935 683	0	2 935 683

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?