Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 302	0	5 302	1 290	0	1 290	861	0	861	5 731	0	5 731
10610	21 412	0	21 412	0	0	0	74	0	74	21 338	0	21 338
20202	39 639	39 611	79 250	79 366	27 223	106 589	96 646	22 971	119 617	22 359	43 863	66 222
20208	10 358	0	10 358	35 340	0	35 340	24 631	0	24 631	21 067	0	21 067
30102	43 732	0	43 732	1 091 819	0	1 091 819	1 122 310	0	1 122 310	13 241	0	13 241
30110	3 591	43 009	46 600	15 641	372 122	387 763	11 499	391 829	403 328	7 733	23 302	31 035
30202	9 012	0	9 012	1 458	0	1 458	0	0	0	10 470	0	10 470
30204	2 447	0	2 447	53	0	53	0	0	0	2 500	0	2 500
30221	0	0	0	0	9 834	9 834	0	9 834	9 834	0	0	0
30233	29	0	29	10 956	6 396	17 352	10 958	6 396	17 354	27	0	27
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	225	83 047	83 272	20 168 414	1 271 785	21 440 199	20 167 734	1 339 075	21 506 809	905	15 757	16 662
31902	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32202	0	0	0	15 735 759	1 051 604	16 787 363	15 137 161	1 017 173	16 154 334	598 598	34 431	633 029
32203	966 088	0	966 088	3 467 775	245 055	3 712 830	4 433 863	245 055	4 678 918	0	0	0
45206	251 300	0	251 300	18 500	0	18 500	12 000	0	12 000	257 800	0	257 800
45207	143 640	0	143 640	2 820	0	2 820	38 024	0	38 024	108 436	0	108 436
45504	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
45505	12 835	0	12 835	80	0	80	4 859	0	4 859	8 056	0	8 056
45506	8 880	0	8 880	0	0	0	139	0	139	8 741	0	8 741
45507	2 723	0	2 723	0	0	0	38	0	38	2 685	0	2 685
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	219 972	0	219 972	29 992	0	29 992	24	0	24	249 940	0	249 940
45815	46 624	0	46 624	0	0	0	0	0	0	46 624	0	46 624
45911	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895
45912	18 915	0	18 915	1 726	0	1 726	82	0	82	20 559	0	20 559
45915	2 604	0	2 604	0	0	0	25	0	25	2 579	0	2 579
47404	0	459	459	0	343 917	343 917	0	343 797	343 797	0	579	579
47408	0	0	0	430 122	339 182	769 304	430 122	339 182	769 304	0	0	0
47421	0	0	0	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	0	0	0
47423	7 255	197	7 452	50	10	60	52	10	62	7 253	197	7 450
47427	1 993	0	1 993	9 791	132	9 923	11 779	132	11 911	5	0	5
50706	14 756	0	14 756	0	0	0	0	0	0	14 756	0	14 756
50709	103 403	0	103 403	100 011	0	100 011	0	0	0	203 414	0	203 414
50721	6 043	0	6 043	1 290	0	1 290	1 683	0	1 683	5 650	0	5 650
60302	4 174	0	4 174	0	0	0	4 174	0	4 174	0	0	0
60308	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60310	85	0	85	354	25	379	352	25	377	87	0	87
60312	40 969	0	40 969	6 743	0	6 743	10 455	0	10 455	37 257	0	37 257
60314	0	0	0	0	503	503	0	503	503	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	200	0	200	32	0	32	232	0	232	0	0	0
60347	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60401	197 902	0	197 902	0	0	0	0	0	0	197 902	0	197 902
60901	622	0	622	336	0	336	0	0	0	958	0	958
60906	0	0	0	837	0	837	337	0	337	500	0	500
61008	168	0	168	58	0	58	64	0	64	162	0	162
61009	36	0	36	19	0	19	19	0	19	36	0	36
61209	0	0	0	7 495	0	7 495	7 495	0	7 495	0	0	0
61403	3 459	0	3 459	710	0	710	583	0	583	3 586	0	3 586
61907	102 600	0	102 600	0	0	0	0	0	0	102 600	0	102 600
61908	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
61911	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976
62001	141 145	0	141 145	0	0	0	6 620	0	6 620	134 525	0	134 525
70606	399 938	0	399 938	78 982	0	78 982	12	0	12	478 908	0	478 908
70608	213 770	0	213 770	14 283	0	14 283	0	0	0	228 053	0	228 053
70611	68	0	68	10 327	0	10 327	0	0	0	10 395	0	10 395
70616	5 662	0	5 662	25	0	25	0	0	0	5 687	0	5 687
Итого по активу (баланс)	3 439 012	166 323	3 605 335	41 395 234	3 667 788	45 063 022	41 537 687	3 715 982	45 253 669	3 296 559	118 129	3 414 688
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	6 043	0	6 043	1 683	0	1 683	1 290	0	1 290	5 650	0	5 650
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	60 234	0	60 234	0	0	0	0	0	0	60 234	0	60 234
30126	1 519	0	1 519	1 559	0	1 559	2 410	0	2 410	2 370	0	2 370
30226	6	0	6	223	0	223	223	0	223	6	0	6
30232	0	0	0	48 810	1	48 811	48 810	1	48 811	0	0	0
31502	0	0	0	59 999	0	59 999	59 999	0	59 999	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	448 854	17 816	466 670	2 020 130	37 785	2 057 915	1 866 156	36 914	1 903 070	294 880	16 945	311 825
408.1	8 978	2 203	11 181	25 613	3 822	29 435	24 368	2 375	26 743	7 733	756	8 489
40807	39	0	39	2	0	2	0	0	0	37	0	37
40817	36 509	20 169	56 678	374 812	324 569	699 381	366 490	323 086	689 576	28 187	18 686	46 873
40820	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
40905	0	0	0	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0
40909	0	0	0	70	2 329	2 399	70	2 329	2 399	0	0	0
40910	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
40911	0	0	0	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	0	0	0
40912	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42102	0	0	0	206 659	0	206 659	206 659	0	206 659	0	0	0
42103	42 589	0	42 589	42 589	0	42 589	25 919	0	25 919	25 919	0	25 919
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	31 500	0	31 500	9 000	0	9 000	0	0	0	22 500	0	22 500
42106	61 300	0	61 300	0	0	0	0	0	0	61 300	0	61 300
42301	19	172	191	0	11	11	0	8	8	19	169	188
42303	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42304	4 720	3 312	8 032	1 424	2 873	4 297	1 391	2 881	4 272	4 687	3 320	8 007
42305	35 948	1 067	37 015	1 150	1 122	2 272	3 420	1 102	4 522	38 218	1 047	39 265
42306	517 167	121 183	638 350	67 176	49 832	117 008	32 802	6 270	39 072	482 793	77 621	560 414
42309	3 686	0	3 686	12	0	12	0	0	0	3 674	0	3 674
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	25 267	0	25 267	16 302	0	16 302	24 593	0	24 593	33 558	0	33 558
45515	1 836	0	1 836	6	0	6	1 250	0	1 250	3 080	0	3 080
45818	286 161	0	286 161	24	0	24	29 992	0	29 992	316 129	0	316 129
45918	24 401	0	24 401	102	0	102	1 733	0	1 733	26 032	0	26 032
47407	0	0	0	435 146	333 576	768 722	435 146	333 576	768 722	0	0	0
47411	10 664	278	10 942	3 700	33	3 733	3 120	78	3 198	10 084	323	10 407
47416	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47422	280	0	280	7 600	0	7 600	7 592	0	7 592	272	0	272
47424	0	0	0	7	0	7	9	0	9	2	0	2
47425	8 241	0	8 241	1 497	0	1 497	3 049	0	3 049	9 793	0	9 793
47426	3 769	0	3 769	610	0	610	778	0	778	3 937	0	3 937
50719	6 617	0	6 617	2 831	0	2 831	0	0	0	3 786	0	3 786
50720	5 302	0	5 302	861	0	861	1 290	0	1 290	5 731	0	5 731
60301	1 552	0	1 552	12 375	0	12 375	12 143	0	12 143	1 320	0	1 320
60305	9 150	0	9 150	3 796	0	3 796	3 875	0	3 875	9 229	0	9 229
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	570	0	570	1 320	0	1 320	750	0	750	0	0	0
60311	532	0	532	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	532	0	532
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	16 534	0	16 534	133	0	133	131	0	131	16 532	0	16 532
60335	1 356	0	1 356	828	0	828	828	0	828	1 356	0	1 356
60414	47 363	0	47 363	0	0	0	419	0	419	47 782	0	47 782
60903	163	0	163	0	0	0	3	0	3	166	0	166
61701	5 513	0	5 513	74	0	74	25	0	25	5 464	0	5 464
62002	24 229	0	24 229	662	0	662	0	0	0	23 567	0	23 567
70601	581 463	0	581 463	0	0	0	41 099	0	41 099	622 562	0	622 562
70603	213 856	0	213 856	0	0	0	14 139	0	14 139	227 995	0	227 995
Итого по пассиву (баланс)	3 439 132	166 203	3 605 335	3 371 538	756 074	4 127 612	3 228 224	708 741	3 936 965	3 295 818	118 870	3 414 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	748 416	0	748 416	134 736	0	134 736	13 949	0	13 949	869 203	0	869 203
90902	1 050 070	0	1 050 070	31 988	0	31 988	5 164	0	5 164	1 076 894	0	1 076 894
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 352 579	0	1 352 579	0	0	0	0	0	0	1 352 579	0	1 352 579
91419	0	0	0	69 153	0	69 153	69 153	0	69 153	0	0	0
91604	52 011	0	52 011	30	0	30	0	0	0	52 041	0	52 041
91802	2 684	0	2 684	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	2 246 004	0	2 246 004	24 178 746	0	24 178 746	24 443 441	0	24 443 441	1 981 309	0	1 981 309
Итого по активу (баланс)	5 451 805	0	5 451 805	24 414 653	0	24 414 653	24 531 707	0	24 531 707	5 334 751	0	5 334 751
Пассив
91003	0	0	0	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458	0	0	0
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91312	1 135 982	0	1 135 982	7 285	0	7 285	11 849	0	11 849	1 140 546	0	1 140 546
91314	1 080 894	0	1 080 894	23 047 907	1 370 251	24 418 158	22 745 062	1 407 684	24 152 746	778 049	37 433	815 482
91317	29 127	0	29 127	16 487	0	16 487	12 640	0	12 640	25 280	0	25 280
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	3 205 801	0	3 205 801	86 275	0	86 275	233 916	0	233 916	3 353 442	0	3 353 442
Итого по пассиву (баланс)	5 451 805	0	5 451 805	23 159 465	1 370 251	24 529 716	23 004 978	1 407 684	24 412 662	5 297 318	37 433	5 334 751
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	289 999	289 999	0	289 356	289 356	0	643	643
99996	0	0	0	288 276	0	288 276	287 635	0	287 635	641	0	641
Итого по активу (баланс)	0	0	0	288 276	289 999	578 275	287 635	289 356	576 991	641	643	1 284
Пассив
96901	0	0	0	277 767	9 868	287 635	278 408	9 868	288 276	641	0	641
99997	0	0	0	289 356	0	289 356	289 999	0	289 999	643	0	643
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	567 123	9 868	576 991	568 407	9 868	578 275	1 284	0	1 284

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?