Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 727	0	4 727	461	0	461	434	0	434	4 754	0	4 754
10610	21 338	0	21 338	575	0	575	0	0	0	21 913	0	21 913
20202	38 540	41 013	79 553	69 097	9 859	78 956	66 930	11 864	78 794	40 707	39 008	79 715
20208	21 213	0	21 213	11 760	0	11 760	22 832	0	22 832	10 141	0	10 141
30102	122 221	0	122 221	2 074 604	0	2 074 604	2 149 526	0	2 149 526	47 299	0	47 299
30110	7 024	174 746	181 770	10 466	91 300	101 766	8 845	89 582	98 427	8 645	176 464	185 109
30202	7 237	0	7 237	84	0	84	0	0	0	7 321	0	7 321
30204	2 589	0	2 589	29	0	29	0	0	0	2 618	0	2 618
30221	0	0	0	0	406	406	0	406	406	0	0	0
30233	789	0	789	8 501	2 236	10 737	9 174	2 236	11 410	116	0	116
30413	56	0	56	305 000	0	305 000	305 003	0	305 003	53	0	53
30424	605	0	605	13 720 543	0	13 720 543	13 721 097	0	13 721 097	51	0	51
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	110 000	0	110 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32202	0	0	0	10 906 142	0	10 906 142	10 332 611	0	10 332 611	573 531	0	573 531
32203	591 421	0	591 421	2 408 915	0	2 408 915	3 000 336	0	3 000 336	0	0	0
45108	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45204	6 929	0	6 929	0	0	0	1 929	0	1 929	5 000	0	5 000
45205	8 145	0	8 145	15 073	0	15 073	0	0	0	23 218	0	23 218
45206	183 202	0	183 202	1 498	0	1 498	8 647	0	8 647	176 053	0	176 053
45207	48 730	0	48 730	0	0	0	0	0	0	48 730	0	48 730
45208	119 953	0	119 953	0	0	0	0	0	0	119 953	0	119 953
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	5 547	0	5 547	250	0	250	2 395	0	2 395	3 402	0	3 402
45506	11 884	0	11 884	2 000	0	2 000	652	0	652	13 232	0	13 232
45507	3 143	0	3 143	0	0	0	33	0	33	3 110	0	3 110
45812	54 319	0	54 319	347	0	347	347	0	347	54 319	0	54 319
45815	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
45912	3 679	0	3 679	76	0	76	72	0	72	3 683	0	3 683
45915	2 446	0	2 446	51	0	51	0	0	0	2 497	0	2 497
47404	0	5 628	5 628	0	60 249	60 249	0	41 280	41 280	0	24 597	24 597
47408	0	0	0	100 768	47 708	148 476	100 768	47 708	148 476	0	0	0
47423	7 289	174	7 463	71	6	77	75	6	81	7 285	174	7 459
47427	18 354	0	18 354	8 231	134	8 365	8 376	134	8 510	18 209	0	18 209
50205	14 719	0	14 719	103	0	103	0	0	0	14 822	0	14 822
50221	28	0	28	316	0	316	222	0	222	122	0	122
50706	14 933	0	14 933	0	0	0	177	0	177	14 756	0	14 756
50709	23 537	0	23 537	0	0	0	0	0	0	23 537	0	23 537
50721	8 319	0	8 319	1 507	0	1 507	2 479	0	2 479	7 347	0	7 347
60302	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	28	0	28	447	22	469	446	22	468	29	0	29
60312	43 340	0	43 340	3 735	0	3 735	2 628	0	2 628	44 447	0	44 447
60314	0	0	0	0	434	434	0	434	434	0	0	0
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60336	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	198 205	0	198 205	0	0	0	0	0	0	198 205	0	198 205
60901	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
61002	53	0	53	3	0	3	3	0	3	53	0	53
61008	159	0	159	50	0	50	43	0	43	166	0	166
61009	36	0	36	5	0	5	5	0	5	36	0	36
61210	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
61403	3 021	0	3 021	728	0	728	518	0	518	3 231	0	3 231
61907	208 556	0	208 556	0	0	0	0	0	0	208 556	0	208 556
61911	1 864	0	1 864	471	0	471	0	0	0	2 335	0	2 335
62001	141 145	0	141 145	0	0	0	0	0	0	141 145	0	141 145
70606	749 607	0	749 607	54 746	0	54 746	0	0	0	804 353	0	804 353
70608	255 644	0	255 644	17 974	0	17 974	0	0	0	273 618	0	273 618
70611	152	0	152	10	0	10	0	0	0	162	0	162
Итого по активу (баланс)	3 053 884	221 561	3 275 445	30 535 871	212 354	30 748 225	30 587 837	193 672	30 781 509	3 001 918	240 243	3 242 161
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	8 347	0	8 347	2 701	0	2 701	1 823	0	1 823	7 469	0	7 469
10621	202 600	0	202 600	0	0	0	0	0	0	202 600	0	202 600
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	63 411	0	63 411	0	0	0	0	0	0	63 411	0	63 411
30126	194	0	194	37 914	0	37 914	38 051	0	38 051	331	0	331
30226	8	0	8	21	0	21	14	0	14	1	0	1
30232	0	0	0	50 302	14	50 316	50 302	14	50 316	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	531 079	41 493	572 572	1 483 077	71 709	1 554 786	1 343 671	84 569	1 428 240	391 673	54 353	446 026
408.1	5 139	0	5 139	21 259	899	22 158	21 546	4 260	25 806	5 426	3 361	8 787
40807	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
40817	39 745	16 314	56 059	113 372	11 285	124 657	106 876	17 123	123 999	33 249	22 152	55 401
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40909	0	0	0	5	995	1 000	5	995	1 000	0	0	0
40911	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
40913	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	81 100	0	81 100	81 100	0	81 100
42104	850	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0
42105	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	19	154	173	0	9	9	0	6	6	19	151	170
42304	3 410	951	4 361	3 101	405	3 506	1 999	314	2 313	2 308	860	3 168
42305	15 894	3 909	19 803	1 460	2 608	4 068	3 123	1 070	4 193	17 557	2 371	19 928
42306	438 173	158 482	596 655	81 887	9 844	91 731	33 925	8 208	42 133	390 211	156 846	547 057
42309	3 692	0	3 692	51	0	51	45	0	45	3 686	0	3 686
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	15 065	0	15 065	0	0	0	0	0	0	15 065	0	15 065
45215	127 510	0	127 510	94	0	94	493	0	493	127 909	0	127 909
45515	1 999	0	1 999	6	0	6	788	0	788	2 781	0	2 781
45818	91 959	0	91 959	14	0	14	14	0	14	91 959	0	91 959
45918	6 056	0	6 056	3	0	3	23	0	23	6 076	0	6 076
47407	0	0	0	48 559	99 874	148 433	48 559	99 874	148 433	0	0	0
47411	8 543	408	8 951	4 923	148	5 071	3 122	218	3 340	6 742	478	7 220
47416	26	0	26	175	0	175	149	0	149	0	0	0
47422	273	0	273	249	0	249	285	0	285	309	0	309
47425	27 550	0	27 550	858	0	858	957	0	957	27 649	0	27 649
47426	3 323	0	3 323	61	0	61	477	0	477	3 739	0	3 739
50719	6 871	0	6 871	0	0	0	0	0	0	6 871	0	6 871
50720	4 727	0	4 727	434	0	434	460	0	460	4 753	0	4 753
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	569	0	569	609	0	609	90	0	90	50	0	50
60305	6 226	0	6 226	1 692	0	1 692	3 985	0	3 985	8 519	0	8 519
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	451	0	451	1 988	0	1 988	2 060	0	2 060	523	0	523
60324	8 856	0	8 856	22	0	22	57	0	57	8 891	0	8 891
60335	1 156	0	1 156	814	0	814	814	0	814	1 156	0	1 156
60414	42 659	0	42 659	0	0	0	432	0	432	43 091	0	43 091
60903	74	0	74	0	0	0	9	0	9	83	0	83
61701	16 230	0	16 230	2 581	0	2 581	575	0	575	14 224	0	14 224
62002	10 114	0	10 114	0	0	0	1	0	1	10 115	0	10 115
70601	604 783	0	604 783	0	0	0	50 593	0	50 593	655 376	0	655 376
70603	255 456	0	255 456	0	0	0	17 933	0	17 933	273 389	0	273 389
70615	5 108	0	5 108	0	0	0	2 581	0	2 581	7 689	0	7 689
Итого по пассиву (баланс)	3 053 731	221 714	3 275 445	1 870 570	197 799	2 068 369	1 818 425	216 660	2 035 085	3 001 586	240 575	3 242 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 102 624	0	1 102 624	365 085	0	365 085	19 156	0	19 156	1 448 553	0	1 448 553
90902	89 713	0	89 713	12 257	0	12 257	5 600	0	5 600	96 370	0	96 370
91101	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
91102	0	0	0	872	0	872	0	0	0	872	0	872
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 099 666	0	1 099 666	35 031	0	35 031	17 339	0	17 339	1 117 358	0	1 117 358
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	37 389	0	37 389	3 795	0	3 795	0	0	0	41 184	0	41 184
91704	10 837	0	10 837	0	0	0	866	0	866	9 971	0	9 971
91802	109 083	0	109 083	0	0	0	45 000	0	45 000	64 083	0	64 083
91803	3 979	0	3 979	0	0	0	603	0	603	3 376	0	3 376
99998	2 025 577	0	2 025 577	16 063 619	0	16 063 619	15 945 058	0	15 945 058	2 144 138	0	2 144 138
Итого по активу (баланс)	4 608 869	0	4 608 869	16 481 531	0	16 481 531	16 034 494	0	16 034 494	5 055 906	0	5 055 906
Пассив
91003	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	1 191 855	0	1 191 855	57 759	0	57 759	169 900	0	169 900	1 303 996	0	1 303 996
91314	707 847	0	707 847	15 851 543	0	15 851 543	15 853 805	0	15 853 805	710 109	0	710 109
91315	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
91316	4 371	0	4 371	16 302	0	16 302	32 000	0	32 000	20 069	0	20 069
91317	111 722	0	111 722	19 340	0	19 340	7 800	0	7 800	100 182	0	100 182
91318	6 640	0	6 640	0	0	0	0	0	0	6 640	0	6 640
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 583 292	0	2 583 292	80 547	0	80 547	409 023	0	409 023	2 911 768	0	2 911 768
Итого по пассиву (баланс)	4 608 869	0	4 608 869	16 025 604	0	16 025 604	16 472 641	0	16 472 641	5 055 906	0	5 055 906
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 099	5 078	6 177	1 099	5 078	6 177	0	0	0
99996	0	0	0	6 147	0	6 147	6 147	0	6 147	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 246	5 078	12 324	7 246	5 078	12 324	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 840	203	5 043	4 840	203	5 043	0	0	0
97101	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
99997	0	0	0	6 176	0	6 176	6 176	0	6 176	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 121	203	12 324	12 121	203	12 324	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?