Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 844	0	6 844	2 331	0	2 331	1 880	0	1 880	7 295	0	7 295
20202	41 741	40 852	82 593	174 015	91 821	265 836	164 265	85 865	250 130	51 491	46 808	98 299
20208	15 884	0	15 884	31 900	0	31 900	37 042	0	37 042	10 742	0	10 742
20209	0	0	0	103 600	0	103 600	103 600	0	103 600	0	0	0
30102	44 020	0	44 020	5 640 820	0	5 640 820	5 604 328	0	5 604 328	80 512	0	80 512
30110	7 009	297 665	304 674	149 953	166 985	316 938	150 292	140 413	290 705	6 670	324 237	330 907
30202	5 096	0	5 096	0	0	0	81	0	81	5 015	0	5 015
30204	3 535	0	3 535	0	0	0	258	0	258	3 277	0	3 277
30221	0	0	0	0	69 782	69 782	0	69 782	69 782	0	0	0
30233	15	39	54	7 041	1 387	8 428	7 056	1 426	8 482	0	0	0
30413	0	0	0	7 506	0	7 506	7 506	0	7 506	0	0	0
30424	442	0	442	6 332	0	6 332	6 524	0	6 524	250	0	250
30425	0	5 145	5 145	0	326	326	0	487	487	0	4 984	4 984
30602	119	0	119	0	0	0	1	0	1	118	0	118
32002	190 000	0	190 000	3 370 000	0	3 370 000	3 200 000	0	3 200 000	360 000	0	360 000
32003	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32010	0	3 304	3 304	0	249	249	0	340	340	0	3 213	3 213
45103	4 940	0	4 940	13 580	0	13 580	18 520	0	18 520	0	0	0
45107	34 165	0	34 165	0	0	0	34 165	0	34 165	0	0	0
45108	0	0	0	28 565	0	28 565	0	0	0	28 565	0	28 565
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	40 560	0	40 560	0	0	0	34 508	0	34 508	6 052	0	6 052
45206	332 947	0	332 947	78 173	0	78 173	26 500	0	26 500	384 620	0	384 620
45207	199 496	0	199 496	0	0	0	807	0	807	198 689	0	198 689
45208	2 285	0	2 285	0	0	0	207	0	207	2 078	0	2 078
45505	18 273	0	18 273	872	0	872	1 034	0	1 034	18 111	0	18 111
45506	9 604	0	9 604	0	0	0	723	0	723	8 881	0	8 881
45507	5 231	0	5 231	0	0	0	154	0	154	5 077	0	5 077
45812	23 817	0	23 817	208	0	208	316	0	316	23 709	0	23 709
45815	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45912	310	0	310	42	0	42	310	0	310	42	0	42
45915	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
47408	0	0	0	197 396	141 875	339 271	197 396	141 875	339 271	0	0	0
47423	7 593	0	7 593	314	0	314	390	0	390	7 517	0	7 517
47427	3 679	0	3 679	13 103	53	13 156	11 902	53	11 955	4 880	0	4 880
50205	37 710	0	37 710	264	0	264	5 778	0	5 778	32 196	0	32 196
50221	112	0	112	513	0	513	543	0	543	82	0	82
50706	65 817	0	65 817	0	0	0	636	0	636	65 181	0	65 181
50721	4 234	0	4 234	1 809	0	1 809	1 276	0	1 276	4 767	0	4 767
51402	9 967	0	9 967	5 009	0	5 009	14 976	0	14 976	0	0	0
51403	64 513	0	64 513	40 409	0	40 409	64 868	0	64 868	40 054	0	40 054
60302	1 170	0	1 170	0	0	0	668	0	668	502	0	502
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	100	0	100	407	0	407	407	0	407	100	0	100
60312	49 147	0	49 147	1 674	0	1 674	1 971	0	1 971	48 850	0	48 850
60336	5	0	5	20	0	20	25	0	25	0	0	0
60347	0	0	0	236	0	236	0	0	0	236	0	236
60401	74 192	0	74 192	0	0	0	0	0	0	74 192	0	74 192
60901	281	0	281	140	0	140	0	0	0	421	0	421
60906	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	211	0	211	141	0	141	141	0	141	211	0	211
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	86 278	0	86 278	86 278	0	86 278	0	0	0
61403	4 307	0	4 307	51	0	51	817	0	817	3 541	0	3 541
62001	101 145	0	101 145	0	0	0	0	0	0	101 145	0	101 145
70606	133 603	0	133 603	22 985	0	22 985	411	0	411	156 177	0	156 177
70608	529 779	0	529 779	66 283	0	66 283	0	0	0	596 062	0	596 062
70611	3 471	0	3 471	694	0	694	0	0	0	4 165	0	4 165
Итого по активу (баланс)	2 115 873	347 005	2 462 878	10 844 921	472 478	11 317 399	10 578 817	440 241	11 019 058	2 381 977	379 242	2 761 219
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	4 345	0	4 345	1 818	0	1 818	2 322	0	2 322	4 849	0	4 849
10609	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	122 079	0	122 079	0	0	0	0	0	0	122 079	0	122 079
30126	84	0	84	1 210	0	1 210	1 190	0	1 190	64	0	64
30226	1	0	1	12	0	12	11	0	11	0	0	0
30232	0	0	0	67 666	350	68 016	67 697	350	68 047	31	0	31
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	386 136	101 667	487 803	1 824 887	20 582	1 845 469	1 994 388	58 756	2 053 144	555 637	139 841	695 478
408.1	8 337	20	8 357	20 230	6 886	27 116	16 617	6 894	23 511	4 724	28	4 752
408.2	34 285	8 115	42 400	187 959	13 098	201 057	191 831	13 348	205 179	38 157	8 365	46 522
40905	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
40909	0	0	0	0	185	185	0	185	185	0	0	0
40910	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
40911	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
40912	0	0	0	150	345	495	150	345	495	0	0	0
40913	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400
42105	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	0	0	0	13 000	0	13 000
42106	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	195	165	360	16	16	32	0	11	11	179	160	339
42304	23 900	661	24 561	9 636	720	10 356	6 277	702	6 979	20 541	643	21 184
42305	36 509	10 076	46 585	6 770	1 029	7 799	7 964	747	8 711	37 703	9 794	47 497
42306	301 578	223 215	524 793	88 842	27 075	115 917	92 325	20 869	113 194	305 061	217 009	522 070
42309	3 980	0	3 980	30	0	30	57	0	57	4 007	0	4 007
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	683	0	683	112	0	112	0	0	0	571	0	571
45215	38 778	0	38 778	1 521	0	1 521	1 510	0	1 510	38 767	0	38 767
45515	730	0	730	8	0	8	0	0	0	722	0	722
45818	52 317	0	52 317	317	0	317	48	0	48	52 048	0	52 048
45918	2 314	0	2 314	310	0	310	10	0	10	2 014	0	2 014
47407	0	0	0	260 682	77 867	338 549	260 682	77 867	338 549	0	0	0
47411	1 066	3 817	4 883	3 384	1 013	4 397	3 024	870	3 894	706	3 674	4 380
47416	94	0	94	1 606	0	1 606	19 552	0	19 552	18 040	0	18 040
47422	278	0	278	33 904	0	33 904	33 906	0	33 906	280	0	280
47425	9 167	0	9 167	1 505	0	1 505	1 494	0	1 494	9 156	0	9 156
47426	327	0	327	282	0	282	319	0	319	364	0	364
50220	125	0	125	550	0	550	430	0	430	5	0	5
50719	8 279	0	8 279	32	0	32	165	0	165	8 412	0	8 412
50720	6 719	0	6 719	1 329	0	1 329	1 901	0	1 901	7 291	0	7 291
60301	93	0	93	5 681	0	5 681	5 709	0	5 709	121	0	121
60305	9 119	0	9 119	4 872	0	4 872	4 771	0	4 771	9 018	0	9 018
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	483	0	483	1 011	0	1 011	3 694	0	3 694	3 166	0	3 166
60324	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
60335	1 752	0	1 752	1 431	0	1 431	1 094	0	1 094	1 415	0	1 415
60414	19 248	0	19 248	0	0	0	226	0	226	19 474	0	19 474
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61701	3 375	0	3 375	0	0	0	0	0	0	3 375	0	3 375
70601	115 224	0	115 224	0	0	0	23 344	0	23 344	138 568	0	138 568
70603	529 772	0	529 772	0	0	0	66 217	0	66 217	595 989	0	595 989
70615	4 518	0	4 518	0	0	0	0	0	0	4 518	0	4 518
Итого по пассиву (баланс)	2 115 139	347 739	2 462 878	2 580 938	149 232	2 730 170	2 847 501	181 010	3 028 511	2 381 702	379 517	2 761 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	345 349	0	345 349	18 586 108	0	18 586 108	18 329 189	0	18 329 189	602 268	0	602 268
90902	18 416 762	0	18 416 762	18 334 640	0	18 334 640	18 340 737	0	18 340 737	18 410 665	0	18 410 665
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 661 725	0	1 661 725	70 576	0	70 576	80 836	0	80 836	1 651 465	0	1 651 465
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	5 604	0	5 604	459	0	459	0	0	0	6 063	0	6 063
91704	11 790	0	11 790	0	0	0	12	0	12	11 778	0	11 778
91802	114 083	0	114 083	0	0	0	0	0	0	114 083	0	114 083
91803	4 196	0	4 196	0	0	0	2	0	2	4 194	0	4 194
99998	1 528 288	0	1 528 288	372 555	0	372 555	230 691	0	230 691	1 670 152	0	1 670 152
Итого по активу (баланс)	22 217 798	0	22 217 798	37 364 338	0	37 364 338	36 981 467	0	36 981 467	22 600 669	0	22 600 669
Пассив
91312	1 436 620	0	1 436 620	105 823	0	105 823	260 375	0	260 375	1 591 172	0	1 591 172
91315	6 276	0	6 276	3 797	0	3 797	0	0	0	2 479	0	2 479
91316	3 170	0	3 170	11 460	0	11 460	25 000	0	25 000	16 710	0	16 710
91317	81 773	0	81 773	109 165	0	109 165	87 180	0	87 180	59 788	0	59 788
91507	449	0	449	446	0	446	0	0	0	3	0	3
99999	20 689 510	0	20 689 510	114 551	0	114 551	355 558	0	355 558	20 930 517	0	20 930 517
Итого по пассиву (баланс)	22 217 798	0	22 217 798	345 242	0	345 242	728 113	0	728 113	22 600 669	0	22 600 669
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	143	0	143	7 382	52 056	59 438	7 525	52 056	59 581	0	0	0
99996	143	0	143	59 461	0	59 461	59 604	0	59 604	0	0	0
Итого по активу (баланс)	286	0	286	66 843	52 056	118 899	67 129	52 056	119 185	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	53 290	53 290	0	53 290	53 290	0	0	0
97101	143	0	143	6 314	0	6 314	6 171	0	6 171	0	0	0
99997	143	0	143	59 582	0	59 582	59 439	0	59 439	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	286	0	286	65 896	53 290	119 186	65 610	53 290	118 900	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	966 024 591,2500	0	0	12 625,0000	0	0	20 963,0000	0	0	966 016 253,2500
Итого по активу (баланс)	0	0	966 024 606,2500	0	0	12 635,0000	0	0	20 979,0000	0	0	966 016 262,2500
Пассив
98040	0	0	3 341 174,2500	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 339 174,2500
98050	0	0	962 584 632,0000	0	0	12 679,0000	0	0	12 635,0000	0	0	962 584 588,0000
98070	0	0	98 800,0000	0	0	6 300,0000	0	0	0,0000	0	0	92 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	966 024 606,2500	0	0	20 979,0000	0	0	12 635,0000	0	0	966 016 262,2500

Страница была полезной?