Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 247	0	19 247	2 048	0	2 048	3 333	0	3 333	17 962	0	17 962
10610	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
20202	34 762	62 300	97 062	138 468	34 176	172 644	131 987	42 939	174 926	41 243	53 537	94 780
20208	13 937	0	13 937	15 600	0	15 600	18 277	0	18 277	11 260	0	11 260
20209	0	0	0	80 400	32 700	113 100	80 400	32 700	113 100	0	0	0
30102	36 116	0	36 116	6 954 754	0	6 954 754	6 967 973	0	6 967 973	22 897	0	22 897
30110	20 340	308 483	328 823	145 277	170 676	315 953	136 932	281 772	418 704	28 685	197 387	226 072
30202	8 939	0	8 939	360	0	360	0	0	0	9 299	0	9 299
30204	2 516	0	2 516	490	0	490	0	0	0	3 006	0	3 006
30221	0	0	0	0	32 700	32 700	0	32 700	32 700	0	0	0
30233	0	0	0	7 621	920	8 541	7 621	920	8 541	0	0	0
30413	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30424	608	0	608	24	0	24	87	0	87	545	0	545
30602	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
31902	280 000	0	280 000	5 430 000	0	5 430 000	5 460 000	0	5 460 000	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	80 000	66 098	146 098	80 000	66 098	146 098	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	146 443	146 443	0	8 585	8 585	0	137 858	137 858
32010	0	1 688	1 688	0	509	509	0	129	129	0	2 068	2 068
45107	44 165	0	44 165	0	0	0	0	0	0	44 165	0	44 165
45203	20 972	0	20 972	30 178	0	30 178	25 745	0	25 745	25 405	0	25 405
45205	34 474	0	34 474	0	0	0	29 824	0	29 824	4 650	0	4 650
45206	542 815	0	542 815	54 474	0	54 474	108 885	0	108 885	488 404	0	488 404
45207	226 229	0	226 229	0	0	0	357	0	357	225 872	0	225 872
45208	11 481	0	11 481	0	0	0	410	0	410	11 071	0	11 071
45505	4 690	0	4 690	250	0	250	818	0	818	4 122	0	4 122
45506	48 372	0	48 372	0	0	0	1 111	0	1 111	47 261	0	47 261
45507	7 874	0	7 874	0	0	0	154	0	154	7 720	0	7 720
45812	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	20 817	0	20 817
45912	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
45915	0	0	0	411	0	411	0	0	0	411	0	411
47408	0	0	0	185 742	16 034	201 776	185 742	16 034	201 776	0	0	0
47423	5 863	0	5 863	84	1	85	80	1	81	5 867	0	5 867
47427	61	0	61	22 184	301	22 485	22 062	97	22 159	183	204	387
50205	39 695	0	39 695	310	0	310	0	0	0	40 005	0	40 005
50705	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
50706	88 980	0	88 980	0	0	0	0	0	0	88 980	0	88 980
50721	0	0	0	402	0	402	254	0	254	148	0	148
51403	0	0	0	146 304	0	146 304	0	0	0	146 304	0	146 304
51404	44 841	0	44 841	465	0	465	19 568	0	19 568	25 738	0	25 738
51405	19 821	0	19 821	159	0	159	0	0	0	19 980	0	19 980
51406	6 537	0	6 537	45	0	45	0	0	0	6 582	0	6 582
51407	95 863	0	95 863	659	0	659	0	0	0	96 522	0	96 522
60302	4 176	0	4 176	0	0	0	0	0	0	4 176	0	4 176
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	8	0	8	352	38	390	212	38	250	148	0	148
60312	362	0	362	1 215	0	1 215	1 218	0	1 218	359	0	359
60314	0	0	0	0	741	741	0	741	741	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	74 902	0	74 902	0	0	0	0	0	0	74 902	0	74 902
61008	50	0	50	39	0	39	36	0	36	53	0	53
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	19 578	0	19 578	19 578	0	19 578	0	0	0
61403	2 044	0	2 044	730	0	730	542	0	542	2 232	0	2 232
70606	513 680	0	513 680	46 826	0	46 826	513 680	0	513 680	46 826	0	46 826
70607	4 454	0	4 454	0	0	0	4 454	0	4 454	0	0	0
70608	536 964	0	536 964	119 306	0	119 306	536 964	0	536 964	119 306	0	119 306
70611	381	0	381	32	0	32	381	0	381	32	0	32
70614	774	0	774	0	0	0	774	0	774	0	0	0
70616	1 286	0	1 286	0	0	0	1 286	0	1 286	0	0	0
70706	0	0	0	514 083	0	514 083	34	0	34	514 049	0	514 049
70707	0	0	0	4 454	0	4 454	0	0	0	4 454	0	4 454
70708	0	0	0	536 964	0	536 964	0	0	0	536 964	0	536 964
70711	0	0	0	381	0	381	0	0	0	381	0	381
70714	0	0	0	774	0	774	0	0	0	774	0	774
70716	0	0	0	1 286	0	1 286	0	0	0	1 286	0	1 286
Итого по активу (баланс)	2 871 468	372 471	3 243 939	14 612 890	501 337	15 114 227	14 410 876	482 754	14 893 630	3 073 482	391 054	3 464 536
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	0	0	0	254	0	254	402	0	402	148	0	148
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	119 602	0	119 602	0	0	0	0	0	0	119 602	0	119 602
30126	12	0	12	1 061	0	1 061	3 808	0	3 808	2 759	0	2 759
30232	0	0	0	35 840	78	35 918	35 841	78	35 919	1	0	1
30410	128	0	128	14	0	14	0	0	0	114	0	114
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31304	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32015	0	0	0	16 800	0	16 800	21 000	0	21 000	4 200	0	4 200
40502	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40701	914	0	914	2 320	0	2 320	2 900	0	2 900	1 494	0	1 494
40702	422 866	60 982	483 848	1 334 692	57 294	1 391 986	1 434 737	9 319	1 444 056	522 911	13 007	535 918
40703	11 623	1 125	12 748	8 399	1 341	9 740	8 892	216	9 108	12 116	0	12 116
40802	2 728	0	2 728	1 316	0	1 316	3 638	0	3 638	5 050	0	5 050
40807	2	0	2	7	0	7	6	0	6	1	0	1
40817	41 663	14 242	55 905	173 207	10 908	184 115	168 950	13 019	181 969	37 406	16 353	53 759
40905	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
40911	0	0	0	7 340	0	7 340	7 499	0	7 499	159	0	159
40912	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
40913	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
42102	80 970	0	80 970	80 970	0	80 970	0	0	0	0	0	0
42103	62 100	109 790	171 890	26 100	8 418	34 518	53 970	33 145	87 115	89 970	134 517	224 487
42104	131 280	0	131 280	0	0	0	0	0	0	131 280	0	131 280
42105	2 750	0	2 750	1 350	0	1 350	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	195	154	349	0	15	15	0	37	37	195	176	371
42303	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0	0
42304	80 826	18 456	99 282	572	4 859	5 431	31 594	4 193	35 787	111 848	17 790	129 638
42305	11 429	3 456	14 885	6 979	307	7 286	5 359	927	6 286	9 809	4 076	13 885
42306	257 458	162 558	420 016	63 064	31 109	94 173	39 450	70 599	110 049	233 844	202 048	435 892
42309	4 412	0	4 412	62	0	62	41	0	41	4 391	0	4 391
42605	0	338	338	0	26	26	0	102	102	0	414	414
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
45215	15 778	0	15 778	2 489	0	2 489	652	0	652	13 941	0	13 941
45515	2 486	0	2 486	19	0	19	0	0	0	2 467	0	2 467
45818	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	20 817	0	20 817
45918	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
47407	11 424	0	11 424	179 336	22 427	201 763	179 336	22 427	201 763	11 424	0	11 424
47411	833	2 178	3 011	1 876	370	2 246	3 366	1 344	4 710	2 323	3 152	5 475
47416	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47422	4	0	4	11	1 163	1 174	7	1 163	1 170	0	0	0
47425	9 786	0	9 786	613	0	613	273	0	273	9 446	0	9 446
47426	2 163	0	2 163	1 723	0	1 723	4 457	227	4 684	4 897	227	5 124
50719	11 051	0	11 051	752	0	752	0	0	0	10 299	0	10 299
50720	19 247	0	19 247	3 333	0	3 333	2 048	0	2 048	17 962	0	17 962
60301	4 148	0	4 148	5 816	0	5 816	1 971	0	1 971	303	0	303
60305	0	0	0	4 422	0	4 422	4 422	0	4 422	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	4 699	0	4 699	5 270	0	5 270	3 857	0	3 857	3 286	0	3 286
60322	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60601	15 985	0	15 985	0	0	0	246	0	246	16 231	0	16 231
61304	240	0	240	66	0	66	52	0	52	226	0	226
61701	4 017	0	4 017	0	0	0	0	0	0	4 017	0	4 017
70601	543 126	0	543 126	543 127	0	543 127	49 295	0	49 295	49 294	0	49 294
70602	2 904	0	2 904	2 904	0	2 904	0	0	0	0	0	0
70603	528 347	0	528 347	528 347	0	528 347	118 736	0	118 736	118 736	0	118 736
70613	599	0	599	599	0	599	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	543 126	0	543 126	543 126	0	543 126
70702	0	0	0	0	0	0	2 904	0	2 904	2 904	0	2 904
70703	0	0	0	0	0	0	528 347	0	528 347	528 347	0	528 347
70713	0	0	0	0	0	0	599	0	599	599	0	599
Итого по пассиву (баланс)	2 870 657	373 282	3 243 939	3 060 641	138 337	3 198 978	3 262 757	156 818	3 419 575	3 072 773	391 763	3 464 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	127 170	0	127 170	6 853	0	6 853	56 533	0	56 533	77 490	0	77 490
90902	25 186	0	25 186	118	0	118	5	0	5	25 299	0	25 299
91102	954	0	954	0	0	0	954	0	954	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 241 867	0	2 241 867	0	0	0	43 761	0	43 761	2 198 106	0	2 198 106
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91704	11 922	0	11 922	0	0	0	9	0	9	11 913	0	11 913
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	114 083	0	114 083	0	0	0	0	0	0	114 083	0	114 083
91803	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
99998	2 162 319	0	2 162 319	182 110	0	182 110	102 006	0	102 006	2 242 423	0	2 242 423
Итого по активу (баланс)	4 818 019	0	4 818 019	189 084	0	189 084	203 271	0	203 271	4 803 832	0	4 803 832
Пассив
91003	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
91004	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
91312	1 848 054	0	1 848 054	25 833	0	25 833	131 064	0	131 064	1 953 285	0	1 953 285
91315	92 716	0	92 716	6 145	0	6 145	0	0	0	86 571	0	86 571
91316	76 650	0	76 650	0	0	0	0	0	0	76 650	0	76 650
91317	144 214	0	144 214	69 178	0	69 178	50 195	0	50 195	125 231	0	125 231
91507	520	0	520	0	0	0	1	0	1	521	0	521
91508	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99999	2 655 700	0	2 655 700	101 264	0	101 264	6 973	0	6 973	2 561 409	0	2 561 409
Итого по пассиву (баланс)	4 818 019	0	4 818 019	203 270	0	203 270	189 083	0	189 083	4 803 832	0	4 803 832
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 068	39 889	42 957	3 068	39 889	42 957	0	0	0
99996	0	0	0	42 976	0	42 976	42 976	0	42 976	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	46 044	39 889	85 933	46 044	39 889	85 933	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 115	35 861	42 976	7 115	35 861	42 976	0	0	0
99997	0	0	0	42 957	0	42 957	42 957	0	42 957	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	50 072	35 861	85 933	50 072	35 861	85 933	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	1 157 012 469,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 157 012 469,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 157 012 502,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	1 157 012 508,0000
Пассив
98040	0	0	4 333 121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 333 121,0000
98050	0	0	1 152 573 581,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	1 152 573 587,0000
98070	0	0	105 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 157 012 502,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	1 157 012 508,0000

Страница была полезной?