Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 582	0	20 582	1 298	0	1 298	338	0	338	21 542	0	21 542
20202	34 539	25 523	60 062	233 957	48 147	282 104	234 240	11 024	245 264	34 256	62 646	96 902
20208	11 433	0	11 433	33 900	0	33 900	30 097	0	30 097	15 236	0	15 236
20209	0	0	0	180 830	0	180 830	180 830	0	180 830	0	0	0
30102	51 697	0	51 697	3 318 035	0	3 318 035	3 342 522	0	3 342 522	27 210	0	27 210
30110	4 443	123 539	127 982	115 703	131 397	247 100	93 916	186 763	280 679	26 230	68 173	94 403
30202	14 181	0	14 181	155	0	155	0	0	0	14 336	0	14 336
30204	2 812	0	2 812	0	0	0	107	0	107	2 705	0	2 705
30233	10	0	10	5 411	1 089	6 500	5 121	1 000	6 121	300	89	389
30413	0	0	0	20 016	0	20 016	20 016	0	20 016	0	0	0
30424	1 028	0	1 028	25 459	0	25 459	20 656	0	20 656	5 831	0	5 831
30602	55	0	55	0	0	0	1	0	1	54	0	54
32002	45 000	0	45 000	575 000	29 615	604 615	620 000	29 615	649 615	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	29 396	679 396	300 000	29 396	329 396	350 000	0	350 000
32005	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
32010	0	962	962	0	51	51	0	17	17	0	996	996
45107	78 583	0	78 583	0	0	0	2 500	0	2 500	76 083	0	76 083
45204	77 377	0	77 377	500	0	500	23 377	0	23 377	54 500	0	54 500
45205	66 400	0	66 400	4 350	0	4 350	4 500	0	4 500	66 250	0	66 250
45206	227 492	0	227 492	36 486	0	36 486	60 775	0	60 775	203 203	0	203 203
45207	249 788	0	249 788	0	0	0	4 121	0	4 121	245 667	0	245 667
45208	7 294	0	7 294	0	0	0	0	0	0	7 294	0	7 294
45305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000
45505	1 799	11 222	13 021	4 001	574	4 575	700	11 796	12 496	5 100	0	5 100
45506	62 585	0	62 585	62 415	0	62 415	11 114	0	11 114	113 886	0	113 886
45507	14 022	0	14 022	0	0	0	3 085	0	3 085	10 937	0	10 937
45812	49 364	0	49 364	0	0	0	0	0	0	49 364	0	49 364
45815	1 319	0	1 319	2 851	0	2 851	0	0	0	4 170	0	4 170
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	126 447	77 785	204 232	126 447	77 785	204 232	0	0	0
47423	3 474	0	3 474	3 843	0	3 843	36	0	36	7 281	0	7 281
47427	130	0	130	13 082	112	13 194	12 840	112	12 952	372	0	372
50104	44 891	0	44 891	210	0	210	114	0	114	44 987	0	44 987
50606	45 910	0	45 910	994	0	994	14 378	0	14 378	32 526	0	32 526
50621	210	0	210	40	0	40	250	0	250	0	0	0
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	74 717	0	74 717	9 621	0	9 621	708	0	708	83 630	0	83 630
50721	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
51404	29 618	0	29 618	229	0	229	0	0	0	29 847	0	29 847
51405	141 982	0	141 982	1 022	0	1 022	18 881	0	18 881	124 123	0	124 123
51406	52 889	0	52 889	423	0	423	0	0	0	53 312	0	53 312
51407	86 804	0	86 804	638	0	638	0	0	0	87 442	0	87 442
51508	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
60302	1 132	0	1 132	33	0	33	122	0	122	1 043	0	1 043
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	167	0	167	268	0	268	280	0	280	155	0	155
60312	1 573	0	1 573	1 113	0	1 113	1 011	0	1 011	1 675	0	1 675
60347	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
60401	76 185	0	76 185	0	0	0	0	0	0	76 185	0	76 185
61008	101	0	101	49	0	49	72	0	72	78	0	78
61009	40	0	40	48	0	48	88	0	88	0	0	0
61011	28 950	0	28 950	0	0	0	0	0	0	28 950	0	28 950
61210	0	0	0	34 969	0	34 969	34 969	0	34 969	0	0	0
61403	2 517	0	2 517	19	0	19	824	0	824	1 712	0	1 712
70606	444 839	0	444 839	38 645	0	38 645	48	0	48	483 436	0	483 436
70607	5 107	0	5 107	1 470	0	1 470	271	0	271	6 306	0	6 306
70608	126 275	0	126 275	10 189	0	10 189	0	0	0	136 464	0	136 464
70611	5 346	0	5 346	905	0	905	0	0	0	6 251	0	6 251
Итого по активу (баланс)	2 437 949	161 246	2 599 195	5 595 473	318 166	5 913 639	5 220 204	347 508	5 567 712	2 813 218	131 904	2 945 122
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	106 182	0	106 182	0	0	0	0	0	0	106 182	0	106 182
30232	0	0	0	55 100	32	55 132	55 100	32	55 132	0	0	0
30410	10	0	10	200	0	200	248	0	248	58	0	58
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	91 000	0	91 000	886 000	0	886 000	795 000	0	795 000	0	0	0
31303	0	0	0	403 000	0	403 000	403 000	0	403 000	0	0	0
32015	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0
40502	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	2 978	0	2 978	3 429	0	3 429	3 500	0	3 500	3 049	0	3 049
40702	429 373	357	429 730	1 481 247	79 151	1 560 398	1 896 897	80 733	1 977 630	845 023	1 939	846 962
40703	7 657	0	7 657	8 451	0	8 451	9 327	0	9 327	8 533	0	8 533
40802	3 456	0	3 456	12 541	0	12 541	12 800	0	12 800	3 715	0	3 715
40807	154	0	154	299	0	299	150	0	150	5	0	5
40817	24 558	14 838	39 396	112 627	53 962	166 589	113 204	60 711	173 915	25 135	21 587	46 722
40821	0	0	0	27 815	0	27 815	27 815	0	27 815	0	0	0
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
40913	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	81 050	0	81 050	50 028	0	50 028	110 215	0	110 215	141 237	0	141 237
42105	162 689	17 173	179 862	82 272	17 873	100 145	0	700	700	80 417	0	80 417
42301	200	99	299	0	2	2	249	5	254	449	102	551
42303	1 473	0	1 473	504	0	504	4	0	4	973	0	973
42304	6 560	1 452	8 012	7 919	1 527	9 446	3 860	75	3 935	2 501	0	2 501
42305	11 440	3 576	15 016	0	63	63	7 425	1 693	9 118	18 865	5 206	24 071
42306	343 970	110 870	454 840	6 747	22 653	29 400	27 893	6 414	34 307	365 116	94 631	459 747
42309	4 927	0	4 927	265	0	265	96	0	96	4 758	0	4 758
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	786	0	786	25	0	25	0	0	0	761	0	761
45215	25 218	0	25 218	2 749	0	2 749	17 771	0	17 771	40 240	0	40 240
45315	1 200	0	1 200	0	0	0	800	0	800	2 000	0	2 000
45515	2 876	0	2 876	2 853	0	2 853	305	0	305	328	0	328
45818	50 683	0	50 683	0	0	0	2 851	0	2 851	53 534	0	53 534
45918	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47407	0	0	0	122 576	81 562	204 138	122 576	81 562	204 138	0	0	0
47411	4 373	1 737	6 110	2 791	551	3 342	3 026	575	3 601	4 608	1 761	6 369
47416	0	0	0	691	0	691	703	0	703	12	0	12
47422	43 873	0	43 873	354	0	354	266	0	266	43 785	0	43 785
47425	5 155	0	5 155	2 142	0	2 142	1 657	0	1 657	4 670	0	4 670
47426	5 067	2 206	7 273	3 885	2 364	6 249	1 625	158	1 783	2 807	0	2 807
50120	2 857	0	2 857	3	0	3	419	0	419	3 273	0	3 273
50408	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
50620	17 525	0	17 525	271	0	271	1 165	0	1 165	18 419	0	18 419
50719	10 973	0	10 973	507	0	507	1 598	0	1 598	12 064	0	12 064
50720	22 295	0	22 295	339	0	339	1 299	0	1 299	23 255	0	23 255
51410	6 220	0	6 220	6 220	0	6 220	0	0	0	0	0	0
51510	5 788	0	5 788	0	0	0	0	0	0	5 788	0	5 788
60301	59	0	59	2 064	0	2 064	2 113	0	2 113	108	0	108
60305	1 783	0	1 783	5 816	0	5 816	4 033	0	4 033	0	0	0
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	979	0	979	3 403	0	3 403	3 401	0	3 401	977	0	977
60601	14 226	0	14 226	0	0	0	272	0	272	14 498	0	14 498
61304	229	0	229	67	0	67	79	0	79	241	0	241
70601	480 904	0	480 904	7	0	7	41 948	0	41 948	522 845	0	522 845
70602	2 266	0	2 266	631	0	631	312	0	312	1 947	0	1 947
70603	124 798	0	124 798	0	0	0	10 145	0	10 145	134 943	0	134 943
Итого по пассиву (баланс)	2 446 885	152 310	2 599 195	3 312 761	259 756	3 572 517	3 685 770	232 674	3 918 444	2 819 894	125 228	2 945 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	103 857	0	103 857	30 754	0	30 754	21 172	0	21 172	113 439	0	113 439
90902	39 625	0	39 625	1 202	0	1 202	9 879	0	9 879	30 948	0	30 948
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	106 788	0	106 788	724 737	0	724 737	831 525	0	831 525	0	0	0
91414	1 691 325	0	1 691 325	25 005	0	25 005	307 543	0	307 543	1 408 787	0	1 408 787
91604	11 426	0	11 426	402	0	402	329	0	329	11 499	0	11 499
91704	3 581	0	3 581	0	0	0	0	0	0	3 581	0	3 581
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	76 350	0	76 350	0	0	0	0	0	0	76 350	0	76 350
91803	1 320	0	1 320	103	0	103	0	0	0	1 423	0	1 423
99998	2 778 057	0	2 778 057	122 154	0	122 154	475 100	0	475 100	2 425 111	0	2 425 111
Итого по активу (баланс)	4 812 403	0	4 812 403	904 357	0	904 357	1 645 548	0	1 645 548	4 071 212	0	4 071 212
Пассив
91003	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91312	2 499 834	0	2 499 834	311 681	0	311 681	28 854	0	28 854	2 217 007	0	2 217 007
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	35 220	0	35 220	0	0	0	5 562	0	5 562	40 782	0	40 782
91316	62 480	0	62 480	45 285	0	45 285	450	0	450	17 645	0	17 645
91317	101 483	0	101 483	118 086	0	118 086	87 225	0	87 225	70 622	0	70 622
91507	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
91508	91	0	91	0	0	0	15	0	15	106	0	106
99999	2 034 346	0	2 034 346	1 160 675	0	1 160 675	772 430	0	772 430	1 646 101	0	1 646 101
Итого по пассиву (баланс)	4 812 403	0	4 812 403	1 635 775	0	1 635 775	894 584	0	894 584	4 071 212	0	4 071 212
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	360	0	360	15 066	55 921	70 987	15 426	55 921	71 347	0	0	0
93201	467	0	467	12 587	0	12 587	10 813	0	10 813	2 241	0	2 241
93801	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
93803	2	0	2	62	0	62	64	0	64	0	0	0
Итого по активу (баланс)	829	0	829	27 966	55 921	83 887	26 554	55 921	82 475	2 241	0	2 241
Пассив
96001	468	0	468	66 286	0	66 286	68 047	0	68 047	2 229	0	2 229
96201	351	0	351	15 585	0	15 585	15 234	0	15 234	0	0	0
96801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
96803	10	0	10	304	0	304	306	0	306	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	829	0	829	82 189	0	82 189	83 601	0	83 601	2 241	0	2 241
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	105,0000	0	0	93,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	2 132 907 653,0000	0	0	117 717 610,0000	0	0	77 122 842,0000	0	0	2 173 502 421,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 132 907 687,0000	0	0	117 717 717,0000	0	0	77 122 937,0000	0	0	2 173 502 467,0000
Пассив
98040	0	0	5 866 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 866 567,0000
98050	0	0	2 126 935 320,0000	0	0	77 122 937,0000	0	0	117 717 717,0000	0	0	2 167 530 100,0000
98070	0	0	105 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 132 907 687,0000	0	0	77 122 937,0000	0	0	117 717 717,0000	0	0	2 173 502 467,0000

Страница была полезной?