Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 162	0	12 162	4 404	0	4 404	2 718	0	2 718	13 848	0	13 848
20202	47 890	16 830	64 720	234 814	36 943	271 757	217 631	14 134	231 765	65 073	39 639	104 712
20208	517	0	517	1 201	0	1 201	1 246	0	1 246	472	0	472
20209	0	0	0	50 270	0	50 270	50 270	0	50 270	0	0	0
30102	32 670	0	32 670	7 069 832	0	7 069 832	7 051 738	0	7 051 738	50 764	0	50 764
30110	536	593	1 129	530 574	696	531 270	443 379	133	443 512	87 731	1 156	88 887
30114	0	174 425	174 425	0	141 852	141 852	0	252 630	252 630	0	63 647	63 647
30202	11 421	0	11 421	0	0	0	1 573	0	1 573	9 848	0	9 848
30204	2 414	0	2 414	0	0	0	1 188	0	1 188	1 226	0	1 226
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	890	0	890	166	0	166	19	0	19	1 037	0	1 037
31901	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	817 000	0	817 000	917 000	0	917 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 110 000	15 360	1 125 360	690 000	15 360	705 360	420 000	0	420 000
32003	340 000	0	340 000	420 000	0	420 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32307	0	732	732	0	90	90	0	60	60	0	762	762
45107	4 850	0	4 850	0	0	0	735	0	735	4 115	0	4 115
45201	975	0	975	1 835	0	1 835	1 828	0	1 828	982	0	982
45205	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45206	204 650	0	204 650	169 000	0	169 000	26 625	0	26 625	347 025	0	347 025
45207	394 100	0	394 100	20 000	0	20 000	171 390	0	171 390	242 710	0	242 710
45208	46 964	0	46 964	0	0	0	900	0	900	46 064	0	46 064
45505	955	0	955	0	0	0	137	0	137	818	0	818
45506	34 293	0	34 293	49 600	0	49 600	5 819	0	5 819	78 074	0	78 074
45507	92 007	0	92 007	0	0	0	165	0	165	91 842	0	91 842
45811	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
45812	47 400	0	47 400	1 609	0	1 609	709	0	709	48 300	0	48 300
45815	4 552	0	4 552	50	0	50	62	0	62	4 540	0	4 540
45912	1 431	0	1 431	0	0	0	0	0	0	1 431	0	1 431
45915	33	0	33	34	0	34	0	0	0	67	0	67
47408	0	0	0	559 940	303 042	862 982	559 940	303 042	862 982	0	0	0
47423	1 271	0	1 271	150 428	689	151 117	150 474	689	151 163	1 225	0	1 225
47427	2	0	2	11 969	49	12 018	11 963	49	12 012	8	0	8
50104	44 950	0	44 950	268	0	268	131	0	131	45 087	0	45 087
50106	53 335	0	53 335	759	0	759	0	0	0	54 094	0	54 094
50121	821	0	821	0	0	0	600	0	600	221	0	221
50606	34 371	0	34 371	0	0	0	0	0	0	34 371	0	34 371
50621	7 709	0	7 709	2 042	0	2 042	2 503	0	2 503	7 248	0	7 248
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	119 870	0	119 870	0	0	0	419	0	419	119 451	0	119 451
50721	1 217	0	1 217	275	0	275	758	0	758	734	0	734
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	29 729	0	29 729	14	0	14	29 743	0	29 743	0	0	0
51404	14 506	0	14 506	38 197	0	38 197	28 780	0	28 780	23 923	0	23 923
51405	80 575	0	80 575	77 525	0	77 525	105 362	0	105 362	52 738	0	52 738
51508	17 822	0	17 822	0	0	0	0	0	0	17 822	0	17 822
60302	12 444	0	12 444	0	0	0	425	0	425	12 019	0	12 019
60308	190	0	190	1 316	0	1 316	1 506	0	1 506	0	0	0
60310	8	0	8	352	0	352	350	0	350	10	0	10
60312	865	0	865	4 733	0	4 733	5 212	0	5 212	386	0	386
60323	193	0	193	98	0	98	277	0	277	14	0	14
60401	15 674	0	15 674	79	0	79	0	0	0	15 753	0	15 753
60701	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61008	45	0	45	121	0	121	111	0	111	55	0	55
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	145 833	0	145 833	145 833	0	145 833	0	0	0
61403	790	0	790	93	0	93	301	0	301	582	0	582
70606	164 291	0	164 291	59 086	0	59 086	1	0	1	223 376	0	223 376
70607	7	0	7	765	0	765	151	0	151	621	0	621
70608	114 509	0	114 509	21 149	0	21 149	0	0	0	135 658	0	135 658
70611	1 856	0	1 856	465	0	465	0	0	0	2 321	0	2 321
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	1 230	0	1 230	758	0	758	275	0	275	747	0	747
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	77 557	0	77 557	0	0	0	17 952	0	17 952	95 509	0	95 509
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	99	0	99	89	0	89	73	0	73	83	0	83
31302	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31303	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32015	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
40502	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	2 379	0	2 379	1 548	0	1 548	962	0	962	1 793	0	1 793
40702	548 952	97 792	646 744	3 717 499	136 595	3 854 094	3 693 340	40 790	3 734 130	524 793	1 987	526 780
40703	5 619	0	5 619	2 597	0	2 597	4 391	0	4 391	7 413	0	7 413
40802	5 325	0	5 325	9 736	0	9 736	7 092	0	7 092	2 681	0	2 681
40807	67	0	67	317	975	1 292	958	975	1 933	708	0	708
40817	72 263	1 952	74 215	201 226	21 980	223 206	145 715	27 931	173 646	16 752	7 903	24 655
40905	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40909	0	0	0	45	684	729	45	684	729	0	0	0
40911	0	0	0	7 801	0	7 801	7 801	0	7 801	0	0	0
40912	0	0	0	76	203	279	76	203	279	0	0	0
40913	0	0	0	79	12	91	79	12	91	0	0	0
42104	78 835	0	78 835	589	0	589	0	0	0	78 246	0	78 246
42105	166 050	0	166 050	1 350	0	1 350	0	0	0	164 700	0	164 700
42106	72 600	0	72 600	0	0	0	1 000	0	1 000	73 600	0	73 600
42301	741	6 119	6 860	965	1 144	2 109	1 087	2 102	3 189	863	7 077	7 940
42304	17 385	181	17 566	5 874	162	6 036	1 435	12	1 447	12 946	31	12 977
42305	39 596	10 011	49 607	4 131	3 658	7 789	4 086	5 352	9 438	39 551	11 705	51 256
42306	190 396	76 209	266 605	9 397	6 536	15 933	177 309	5 924	183 233	358 308	75 597	433 905
42309	369	0	369	84	0	84	57	0	57	342	0	342
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	48	0	48	7	0	7	0	0	0	41	0	41
45215	78 503	0	78 503	38 030	0	38 030	32 137	0	32 137	72 610	0	72 610
45515	6 334	0	6 334	656	0	656	816	0	816	6 494	0	6 494
45818	53 192	0	53 192	62	0	62	926	0	926	54 056	0	54 056
45918	1 268	0	1 268	0	0	0	7	0	7	1 275	0	1 275
47405	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
47407	0	0	0	561 120	301 027	862 147	561 120	301 027	862 147	0	0	0
47411	1 073	1 208	2 281	3 194	200	3 394	3 377	538	3 915	1 256	1 546	2 802
47416	682	0	682	149 046	0	149 046	148 874	0	148 874	510	0	510
47422	11 535	49	11 584	7 859	128	7 987	7 795	218	8 013	11 471	139	11 610
47425	3 597	0	3 597	1 154	0	1 154	2 564	0	2 564	5 007	0	5 007
47426	7 001	0	7 001	1 288	0	1 288	2 922	0	2 922	8 635	0	8 635
50120	2 983	0	2 983	0	0	0	222	0	222	3 205	0	3 205
50408	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
50620	6 755	0	6 755	689	0	689	2 690	0	2 690	8 756	0	8 756
50719	9 355	0	9 355	166	0	166	504	0	504	9 693	0	9 693
50720	15 769	0	15 769	2 718	0	2 718	4 403	0	4 403	17 454	0	17 454
51510	16 699	0	16 699	0	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699
52406	23 512	0	23 512	0	0	0	0	0	0	23 512	0	23 512
60301	547	0	547	1 422	0	1 422	1 581	0	1 581	706	0	706
60305	190	0	190	2 077	0	2 077	3 717	0	3 717	1 830	0	1 830
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60311	1 178	0	1 178	1 477	0	1 477	668	0	668	369	0	369
60324	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60601	9 557	0	9 557	2	0	2	140	0	140	9 695	0	9 695
61304	348	0	348	81	0	81	72	0	72	339	0	339
70601	185 348	0	185 348	0	0	0	63 507	0	63 507	248 855	0	248 855
70602	14 072	0	14 072	5 910	0	5 910	3 239	0	3 239	11 401	0	11 401
70603	83 169	0	83 169	0	0	0	20 841	0	20 841	104 010	0	104 010
70801	17 952	0	17 952	17 952	0	17 952	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	334 356	0	334 356	21 084	0	21 084	12 220	0	12 220	343 220	0	343 220
90902	21 489	0	21 489	2 068	0	2 068	7 630	0	7 630	15 927	0	15 927
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	661 998	0	661 998	661 998	0	661 998	0	0	0
91414	1 634 167	0	1 634 167	2 512	0	2 512	53 350	0	53 350	1 583 329	0	1 583 329
91604	6 772	0	6 772	1 139	0	1 139	0	0	0	7 911	0	7 911
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91802	16 931	0	16 931	62	0	62	0	0	0	16 993	0	16 993
91803	152	0	152	14	0	14	0	0	0	166	0	166
99998	1 364 617	0	1 364 617	210 322	0	210 322	255 590	0	255 590	1 319 349	0	1 319 349
Пассив
91312	1 085 759	0	1 085 759	163 555	0	163 555	172 994	0	172 994	1 095 198	0	1 095 198
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	54 000	0	54 000	48 000	0	48 000	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	140 175	0	140 175	41 535	0	41 535	37 328	0	37 328	135 968	0	135 968
91507	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	2 014 715	0	2 014 715	730 339	0	730 339	684 018	0	684 018	1 968 394	0	1 968 394
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	154 152	0	154 152	154 152	0	154 152	0	0	0
93304	1 448	0	1 448	0	0	0	1 448	0	1 448	0	0	0
93801	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	154 603	154 603	0	154 603	154 603	0	0	0
96503	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	14,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	694 837 827,0000	0	0	0,0000	0	0	633,0000	0	0	694 837 194,0000
98035	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98040	0	0	38 948 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 948 625,0000
98050	0	0	655 834 635,0000	0	0	550 647,0000	0	0	550 010,0000	0	0	655 833 998,0000
98070	0	0	54 580,0000	0	0	550 000,0000	0	0	550 000,0000	0	0	54 580,0000

Страница была полезной?