Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 413	931	26 344	173 017	5 304	178 321	180 193	4 115	184 308	18 237	2 120	20 357
20209	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0
30102	275 123	0	275 123	5 761 540	0	5 761 540	5 484 223	0	5 484 223	552 440	0	552 440
30110	908	11 081	11 989	0	6 731	6 731	836	6 744	7 580	72	11 068	11 140
30114	0	2 689	2 689	0	4 510	4 510	0	3 753	3 753	0	3 446	3 446
30202	19 093	0	19 093	1 759	0	1 759	0	0	0	20 852	0	20 852
30204	984	0	984	10	0	10	0	0	0	994	0	994
30213	947	0	947	33 283	0	33 283	32 388	0	32 388	1 842	0	1 842
30219	0	0	0	33 290	0	33 290	33 290	0	33 290	0	0	0
30602	30 771	0	30 771	129 536	0	129 536	133 584	0	133 584	26 723	0	26 723
32002	0	0	0	1 455 000	0	1 455 000	1 455 000	0	1 455 000	0	0	0
32003	265 000	0	265 000	720 000	0	720 000	605 000	0	605 000	380 000	0	380 000
32004	40 000	0	40 000	115 000	0	115 000	130 000	0	130 000	25 000	0	25 000
32802	23	0	23	11	0	11	23	0	23	11	0	11
45105	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45201	102 180	0	102 180	146 312	0	146 312	148 038	0	148 038	100 454	0	100 454
45203	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000
45204	0	0	0	16 000	0	16 000	5 750	0	5 750	10 250	0	10 250
45205	13 000	0	13 000	6 300	0	6 300	0	0	0	19 300	0	19 300
45206	258 850	0	258 850	41 210	0	41 210	41 410	0	41 410	258 650	0	258 650
45207	24 645	0	24 645	350	0	350	5 945	0	5 945	19 050	0	19 050
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	4 102	0	4 102	0	0	0	597	0	597	3 505	0	3 505
45506	14 515	0	14 515	0	0	0	790	0	790	13 725	0	13 725
45507	4 874	0	4 874	800	0	800	46	0	46	5 628	0	5 628
45811	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
45812	49 150	0	49 150	496	0	496	496	0	496	49 150	0	49 150
45815	233	0	233	2 213	0	2 213	2 288	0	2 288	158	0	158
47404	0	0	0	2 386	0	2 386	2 386	0	2 386	0	0	0
47408	24 858	0	24 858	199 528	12 115	211 643	205 395	9 039	214 434	18 991	3 076	22 067
47423	7	0	7	110 295	0	110 295	110 287	0	110 287	15	0	15
47427	39	71	110	126	68	194	39	71	110	126	68	194
47502	5 003	691	5 694	1 838	182	2 020	1 602	136	1 738	5 239	737	5 976
50104	20 654	0	20 654	44 454	0	44 454	21	0	21	65 087	0	65 087
50106	148 399	0	148 399	99	0	99	134	0	134	148 364	0	148 364
50112	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
50205	0	1 041	1 041	0	8	8	0	19	19	0	1 030	1 030
50406	0	0	0	515	0	515	0	0	0	515	0	515
50605	0	0	0	6 027	0	6 027	2 973	0	2 973	3 054	0	3 054
50606	73 645	0	73 645	151 912	0	151 912	111 105	0	111 105	114 452	0	114 452
50610	0	0	0	7 074	0	7 074	7 074	0	7 074	0	0	0
50706	161 101	0	161 101	44 605	0	44 605	101 715	0	101 715	103 991	0	103 991
50905	74	0	74	23	0	23	10	0	10	87	0	87
51404	29 247	0	29 247	0	0	0	0	0	0	29 247	0	29 247
51501	53 000	0	53 000	331 830	0	331 830	266 830	0	266 830	118 000	0	118 000
51502	183 000	0	183 000	201 000	0	201 000	316 000	0	316 000	68 000	0	68 000
51503	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000
51505	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
51506	17 930	0	17 930	0	0	0	10 830	0	10 830	7 100	0	7 100
52502	269	0	269	3 749	0	3 749	0	0	0	4 018	0	4 018
60304	21	0	21	29	0	29	29	0	29	21	0	21
60306	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60308	567	0	567	3 502	0	3 502	3 725	0	3 725	344	0	344
60310	9	0	9	509	0	509	507	0	507	11	0	11
60312	3 419	0	3 419	2 568	0	2 568	2 300	0	2 300	3 687	0	3 687
60315	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	2 108	0	2 108
60401	9 439	0	9 439	65	0	65	0	0	0	9 504	0	9 504
60701	41	0	41	66	0	66	66	0	66	41	0	41
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	11	0	11	120	0	120	110	0	110	21	0	21
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61403	1 842	6	1 848	22	1	23	778	0	778	1 086	7	1 093
61406	0	0	0	656	0	656	0	0	0	656	0	656
70201	0	0	0	177	0	177	0	0	0	177	0	177
70202	0	0	0	1 010	0	1 010	0	0	0	1 010	0	1 010
70203	0	0	0	2 245	0	2 245	0	0	0	2 245	0	2 245
70204	0	0	0	7 744	0	7 744	0	0	0	7 744	0	7 744
70206	0	0	0	6 097	0	6 097	0	0	0	6 097	0	6 097
70209	0	0	0	69 595	0	69 595	0	0	0	69 595	0	69 595
70501	5 714	0	5 714	4 465	0	4 465	0	0	0	10 179	0	10 179
70502	14 969	0	14 969	34 316	0	34 316	49 285	0	49 285	0	0	0
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10701	29 000	0	29 000	0	0	0	14 000	0	14 000	43 000	0	43 000
10702	17 000	0	17 000	0	0	0	13 000	0	13 000	30 000	0	30 000
10704	227	0	227	0	0	0	453	0	453	680	0	680
30109	50 006	0	50 006	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 006	0	50 006
30126	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
31302	0	0	0	608 000	0	608 000	608 000	0	608 000	0	0	0
31303	117 600	0	117 600	261 200	0	261 200	143 600	0	143 600	0	0	0
32015	11 550	0	11 550	13 650	0	13 650	13 650	0	13 650	11 550	0	11 550
32801	39	71	110	39	71	110	126	68	194	126	68	194
40502	16	1	17	1	0	1	4	0	4	19	1	20
40701	546	0	546	2 397	0	2 397	1 959	0	1 959	108	0	108
40702	869 391	589	869 980	3 254 117	9 869	3 263 986	3 738 170	10 164	3 748 334	1 353 444	884	1 354 328
40703	11 450	0	11 450	13 636	0	13 636	17 654	0	17 654	15 468	0	15 468
40802	3 270	0	3 270	14 824	0	14 824	13 789	0	13 789	2 235	0	2 235
40807	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	30 587	394	30 981	100 220	4 707	104 927	107 089	4 699	111 788	37 456	386	37 842
40820	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42103	15 000	0	15 000	76	0	76	76	0	76	15 000	0	15 000
42104	100 000	0	100 000	100 797	0	100 797	797	0	797	0	0	0
42105	10 500	0	10 500	111	0	111	611	0	611	11 000	0	11 000
42106	1 000	0	1 000	9	0	9	9	0	9	1 000	0	1 000
42301	17 650	573	18 223	12 154	234	12 388	9 344	179	9 523	14 840	518	15 358
42303	967	0	967	971	0	971	1 170	0	1 170	1 166	0	1 166
42304	60 741	0	60 741	2 591	0	2 591	24 105	0	24 105	82 255	0	82 255
42305	47 744	29 273	77 017	3 829	719	4 548	5 137	409	5 546	49 052	28 963	78 015
42306	222 608	8 220	230 828	8 419	151	8 570	11 387	69	11 456	225 576	8 138	233 714
42601	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42606	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45115	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	33 960	0	33 960	15 096	0	15 096	23 056	0	23 056	41 920	0	41 920
45415	2 250	0	2 250	0	0	0	750	0	750	3 000	0	3 000
45515	107	0	107	110	0	110	168	0	168	165	0	165
45818	49 177	0	49 177	319	0	319	326	0	326	49 184	0	49 184
47403	0	0	0	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	0	0	0
47407	2 491	0	2 491	202 493	8 088	210 581	203 516	8 088	211 604	3 514	0	3 514
47411	4 435	691	5 126	1 034	136	1 170	1 818	182	2 000	5 219	737	5 956
47416	1 992	0	1 992	82 192	522	82 714	81 472	522	81 994	1 272	0	1 272
47422	10 622	0	10 622	87	0	87	9 200	0	9 200	19 735	0	19 735
47425	13 504	0	13 504	20 396	0	20 396	20 621	0	20 621	13 729	0	13 729
47426	591	0	591	591	0	591	31	0	31	31	0	31
47603	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
50111	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
50609	0	0	0	3 732	0	3 732	3 732	0	3 732	0	0	0
50709	18 217	0	18 217	6 967	0	6 967	4 376	0	4 376	15 626	0	15 626
51510	2 854	0	2 854	2 868	0	2 868	2 760	0	2 760	2 746	0	2 746
52304	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52305	5 120	0	5 120	0	0	0	0	0	0	5 120	0	5 120
52501	149	0	149	0	0	0	15	0	15	164	0	164
60301	72	0	72	5 194	0	5 194	13 138	0	13 138	8 016	0	8 016
60303	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
60305	568	0	568	5 250	0	5 250	5 108	0	5 108	426	0	426
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	7 993	0	7 993	7 993	0	7 993	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	6 863	0	6 863	6 863	0	6 863
60322	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
60324	3 658	0	3 658	0	0	0	0	0	0	3 658	0	3 658
60601	3 467	0	3 467	0	0	0	138	0	138	3 605	0	3 605
61203	0	0	0	165 272	0	165 272	165 272	0	165 272	0	0	0
61304	183	0	183	42	0	42	45	0	45	186	0	186
61306	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008
70101	0	0	0	0	0	0	7 590	0	7 590	7 590	0	7 590
70102	0	0	0	0	0	0	12 873	0	12 873	12 873	0	12 873
70103	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	0	0	0	0	0	0	106 754	0	106 754	106 754	0	106 754
70301	14 601	0	14 601	0	0	0	0	0	0	14 601	0	14 601
70302	49 284	0	49 284	49 284	0	49 284	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10	0	10	3 865	0	3 865	3 874	0	3 874	1	0	1
90902	25 684	0	25 684	8 447	0	8 447	663	0	663	33 468	0	33 468
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	0	0	0	10 787	0	10 787	0	0	0	10 787	0	10 787
91305	949 324	0	949 324	64 226	0	64 226	84 435	0	84 435	929 115	0	929 115
91307	726 935	0	726 935	49 672	0	49 672	49 485	0	49 485	727 122	0	727 122
91503	2 710	0	2 710	0	0	0	0	0	0	2 710	0	2 710
91504	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91603	11	0	11	26	0	26	11	0	11	26	0	26
91604	4 375	0	4 375	1 272	0	1 272	930	0	930	4 717	0	4 717
99998	131 067	0	131 067	371 346	0	371 346	413 277	0	413 277	89 136	0	89 136
Пассив
91003	0	0	0	1 759	0	1 759	1 759	0	1 759	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91302	19 500	0	19 500	11 660	0	11 660	25 500	0	25 500	33 340	0	33 340
91309	80 025	0	80 025	311 612	0	311 612	284 883	0	284 883	53 296	0	53 296
91401	29 247	0	29 247	87 741	0	87 741	58 494	0	58 494	0	0	0
91404	2 295	0	2 295	495	0	495	700	0	700	2 500	0	2 500
99999	1 709 081	0	1 709 081	139 397	0	139 397	138 294	0	138 294	1 707 978	0	1 707 978
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
93301	0	0	0	10 745	0	10 745	10 243	0	10 243	502	0	502
93302	11 635	0	11 635	43 101	0	43 101	54 689	0	54 689	47	0	47
93303	1 735	0	1 735	24 645	0	24 645	18 983	0	18 983	7 397	0	7 397
93306	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
93307	8 279	0	8 279	11 507	3 076	14 583	18 952	3 076	22 028	834	0	834
93308	0	0	0	11 918	3 071	14 989	5 525	3 071	8 596	6 393	0	6 393
93501	2 902	0	2 902	7 403	0	7 403	8 559	0	8 559	1 746	0	1 746
93502	1 414	0	1 414	28 862	0	28 862	29 483	0	29 483	793	0	793
93503	21 167	0	21 167	80 479	0	80 479	87 823	0	87 823	13 823	0	13 823
93506	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
93507	372	0	372	2	0	2	374	0	374	0	0	0
93801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
96301	2 567	0	2 567	5 441	0	5 441	4 530	0	4 530	1 656	0	1 656
96302	558	0	558	7 100	0	7 100	6 542	0	6 542	0	0	0
96303	21 174	0	21 174	83 964	0	83 964	77 135	0	77 135	14 345	0	14 345
96307	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
96308	348	0	348	348	0	348	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	52 717	0	52 717	53 220	0	53 220	503	0	503
96502	13 229	0	13 229	57 415	0	57 415	50 179	0	50 179	5 993	0	5 993
96503	349	0	349	11 520	0	11 520	12 634	0	12 634	1 463	0	1 463
96506	0	0	0	18 917	0	18 917	18 917	0	18 917	0	0	0
96507	8 678	0	8 678	22 501	0	22 501	15 197	0	15 197	1 374	0	1 374
96508	0	0	0	879	0	879	6 713	0	6 713	5 834	0	5 834
97001	601	0	601	5 598	0	5 598	5 364	0	5 364	367	0	367
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	151,0000	0	0	19,0000	0	0	141,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	288 339 653,0000	0	0	165 816 738,0000	0	0	163 459 824,0000	0	0	290 696 567,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Пассив
98040	0	0	7 374 790,0000	0	0	18 061 218,0000	0	0	14 442 009,0000	0	0	3 755 581,0000
98050	0	0	277 812 367,0000	0	0	168 762 635,0000	0	0	146 284 179,0000	0	0	255 333 911,0000
98070	0	0	3 152 647,0000	0	0	18 754 030,0000	0	0	47 208 587,0000	0	0	31 607 204,0000

Страница была полезной?