Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Регистрационный номер
2880
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 101 984 | 91 981 | ||||||||||||||||||
20.0 | 624 185 | 685 183 | ||||||||||||||||||
301 | 1 060 616 | 540 714 | ||||||||||||||||||
302 | 225 638 | 148 237 | ||||||||||||||||||
304 | 26 997 | 21 379 | ||||||||||||||||||
319 | 10 100 000 | 8 000 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 6 000 | 306 000 | ||||||||||||||||||
451 | 1 003 523 | 962 323 | ||||||||||||||||||
454 | 167 594 | 163 598 | ||||||||||||||||||
45.0 | 5 682 315 | 5 639 872 | ||||||||||||||||||
45.2 | 913 164 | 916 647 | ||||||||||||||||||
458 | 31 066 | 31 005 | ||||||||||||||||||
459 | 20 528 | 20 376 | ||||||||||||||||||
474 | 991 611 | 1 367 692 | ||||||||||||||||||
475 | 15 376 | 14 845 | ||||||||||||||||||
501 | 895 815 | 699 695 | ||||||||||||||||||
502 | 2 134 943 | 2 120 114 | ||||||||||||||||||
506 | 582 304 | 582 656 | ||||||||||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
515 | 393 842 | 397 854 | ||||||||||||||||||
60.0 | 161 310 | 160 428 | ||||||||||||||||||
604 | 292 908 | 297 169 | ||||||||||||||||||
608 | 291 256 | 294 120 | ||||||||||||||||||
609 | 90 246 | 90 246 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
619 | 1 279 493 | 1 269 322 | ||||||||||||||||||
620 | 54 120 | 54 120 | ||||||||||||||||||
706 | 7 423 774 | 561 318 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 7 453 895 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 34 570 608 | 32 890 789 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 2 240 028 | 2 240 028 | ||||||||||||||||||
106 | 157 545 | 156 868 | ||||||||||||||||||
107 | 133 021 | 133 021 | ||||||||||||||||||
108 | 675 896 | 675 896 | ||||||||||||||||||
301 | 162 | 117 | ||||||||||||||||||
302 | 20 548 | 20 597 | ||||||||||||||||||
304 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||
306 | 42 | 40 | ||||||||||||||||||
32.2 | 241 | 241 | ||||||||||||||||||
406 | 4 771 | 2 764 | ||||||||||||||||||
407 | 4 807 127 | 3 429 610 | ||||||||||||||||||
408 | 4 191 839 | 3 378 966 | ||||||||||||||||||
409 | 1 280 | 471 | ||||||||||||||||||
420 | 46 500 | 14 000 | ||||||||||||||||||
42.1 | 4 524 350 | 4 688 523 | ||||||||||||||||||
42.2 | 7 728 710 | 7 368 472 | ||||||||||||||||||
451 | 85 754 | 82 596 | ||||||||||||||||||
454 | 25 737 | 27 949 | ||||||||||||||||||
45.1 | 278 192 | 280 265 | ||||||||||||||||||
45.2 | 33 860 | 31 605 | ||||||||||||||||||
458 | 31 007 | 30 937 | ||||||||||||||||||
459 | 20 514 | 20 349 | ||||||||||||||||||
474 | 697 786 | 765 244 | ||||||||||||||||||
475 | 18 383 | 16 998 | ||||||||||||||||||
502 | 101 984 | 91 981 | ||||||||||||||||||
506 | 65 071 | 14 229 | ||||||||||||||||||
515 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
523 | 135 000 | 135 000 | ||||||||||||||||||
525 | 5 326 | 5 841 | ||||||||||||||||||
60.0 | 169 126 | 160 218 | ||||||||||||||||||
604 | 208 894 | 210 608 | ||||||||||||||||||
608 | 313 460 | 317 829 | ||||||||||||||||||
609 | 51 342 | 52 482 | ||||||||||||||||||
620 | 8 112 | 8 112 | ||||||||||||||||||
706 | 7 788 957 | 735 133 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 7 793 758 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 34 570 608 | 32 890 789 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
802 | 42 118 | 44 242 | ||||||||||||||||||
806 | 482 | 482 | ||||||||||||||||||
808 | 45 | 983 | ||||||||||||||||||
809 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 42 645 | 45 707 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
851 | 35 000 | 35 000 | ||||||||||||||||||
854 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
855 | 7 645 | 10 707 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 42 645 | 45 707 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
90.4 | 1 806 418 | 1 818 878 | ||||||||||||||||||
90.5 | 13 114 244 | 13 812 609 | ||||||||||||||||||
90.6 | 53 687 | 53 952 | ||||||||||||||||||
99998 | 16 378 547 | 16 767 949 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 31 352 898 | 32 453 390 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 16 378 547 | 16 767 949 | ||||||||||||||||||
99999 | 14 974 351 | 15 685 441 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 31 352 898 | 32 453 390 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 2 195 858 | 1 456 858 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 66 | ||||||||||||||||||
99996 | 2 199 938 | 1 455 865 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 395 796 | 2 912 789 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 2 199 938 | 1 455 865 | ||||||||||||||||||
99997 | 2 195 858 | 1 456 924 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 395 796 | 2 912 789 |
Страница была полезной?