Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 18 497 | 0 | 18 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 497 | 0 | 18 497 |
20202 | 73 338 | 30 159 | 103 497 | 2 881 671 | 2 585 178 | 5 466 849 | 2 899 384 | 2 588 300 | 5 487 684 | 55 625 | 27 037 | 82 662 |
20209 | 25 472 | 11 150 | 36 622 | 1 765 260 | 1 004 167 | 2 769 427 | 1 766 151 | 1 001 434 | 2 767 585 | 24 581 | 13 883 | 38 464 |
30102 | 68 417 | 0 | 68 417 | 7 449 927 | 0 | 7 449 927 | 7 516 735 | 0 | 7 516 735 | 1 609 | 0 | 1 609 |
30110 | 86 | 13 977 | 14 063 | 2 265 001 | 615 866 | 2 880 867 | 2 265 034 | 627 159 | 2 892 193 | 53 | 2 684 | 2 737 |
30114 | 0 | 22 687 | 22 687 | 0 | 1 500 493 | 1 500 493 | 0 | 1 346 696 | 1 346 696 | 0 | 176 484 | 176 484 |
30202 | 2 286 | 0 | 2 286 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 | 1 961 | 0 | 1 961 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 17 817 | 0 | 17 817 | 1 063 301 | 0 | 1 063 301 | 1 028 858 | 0 | 1 028 858 | 52 260 | 0 | 52 260 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 581 000 | 0 | 3 581 000 | 3 459 000 | 0 | 3 459 000 | 122 000 | 0 | 122 000 |
31903 | 200 000 | 0 | 200 000 | 1 570 000 | 0 | 1 570 000 | 1 570 000 | 0 | 1 570 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
45208 | 60 100 | 0 | 60 100 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 75 100 | 0 | 75 100 |
45410 | 19 827 | 0 | 19 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 827 | 0 | 19 827 |
45507 | 32 133 | 0 | 32 133 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 31 993 | 0 | 31 993 |
45806 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45812 | 1 119 | 0 | 1 119 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 120 | 0 | 1 120 |
45912 | 13 | 0 | 13 | 638 | 0 | 638 | 638 | 0 | 638 | 13 | 0 | 13 |
45920 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 575 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 |
47106 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 |
47404 | 0 | 5 438 | 5 438 | 0 | 987 298 | 987 298 | 0 | 989 274 | 989 274 | 0 | 3 462 | 3 462 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 47 950 | 998 949 | 1 046 899 | 47 950 | 998 949 | 1 046 899 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 4 969 | 0 | 4 969 | 37 175 | 0 | 37 175 | 39 234 | 0 | 39 234 | 2 910 | 0 | 2 910 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 37 252 | 516 703 | 553 955 | 37 252 | 516 703 | 553 955 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 1 166 | 0 | 1 166 | 2 535 | 0 | 2 535 | 2 461 | 0 | 2 461 | 1 240 | 0 | 1 240 |
47465 | 763 | 0 | 763 | 690 | 0 | 690 | 694 | 0 | 694 | 759 | 0 | 759 |
50401 | 20 173 | 0 | 20 173 | 81 | 0 | 81 | 20 254 | 0 | 20 254 | 0 | 0 | 0 |
50605 | 1 001 | 0 | 1 001 | 0 | 0 | 0 | 1 001 | 0 | 1 001 | 0 | 0 | 0 |
50606 | 17 006 | 0 | 17 006 | 0 | 0 | 0 | 12 002 | 0 | 12 002 | 5 004 | 0 | 5 004 |
50621 | 608 | 0 | 608 | 524 | 0 | 524 | 1 132 | 0 | 1 132 | 0 | 0 | 0 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 256 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 28 681 | 0 | 28 681 | 6 402 | 0 | 6 402 | 8 006 | 0 | 8 006 | 27 077 | 0 | 27 077 |
60323 | 545 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 545 |
60336 | 3 | 0 | 3 | 108 | 0 | 108 | 35 | 0 | 35 | 76 | 0 | 76 |
60401 | 19 768 | 0 | 19 768 | 0 | 0 | 0 | 1 222 | 0 | 1 222 | 18 546 | 0 | 18 546 |
60901 | 1 935 | 0 | 1 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 935 | 0 | 1 935 |
61008 | 617 | 0 | 617 | 165 | 0 | 165 | 463 | 0 | 463 | 319 | 0 | 319 |
61009 | 53 | 0 | 53 | 71 | 0 | 71 | 91 | 0 | 91 | 33 | 0 | 33 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 41 483 | 0 | 41 483 | 41 483 | 0 | 41 483 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 34 305 | 0 | 34 305 | 34 305 | 0 | 34 305 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 329 221 | 0 | 329 221 | 31 220 | 0 | 31 220 | 78 | 0 | 78 | 360 363 | 0 | 360 363 |
70608 | 74 658 | 0 | 74 658 | 11 876 | 0 | 11 876 | 0 | 0 | 0 | 86 534 | 0 | 86 534 |
70609 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
70611 | 148 | 0 | 148 | 4 191 | 0 | 4 191 | 0 | 0 | 0 | 4 339 | 0 | 4 339 |
Итого по активу (баланс) | 1 020 917 | 83 411 | 1 104 328 | 20 888 972 | 8 208 654 | 29 097 626 | 20 795 073 | 8 068 515 | 28 863 588 | 1 114 816 | 223 550 | 1 338 366 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
30601 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
407 | 69 978 | 58 957 | 128 935 | 624 140 | 346 771 | 970 911 | 617 180 | 462 957 | 1 080 137 | 63 018 | 175 143 | 238 161 |
408.1 | 1 252 | 0 | 1 252 | 6 191 | 0 | 6 191 | 10 213 | 0 | 10 213 | 5 274 | 0 | 5 274 |
40807 | 158 | 11 | 169 | 18 011 | 743 | 18 754 | 18 015 | 927 | 18 942 | 162 | 195 | 357 |
40817 | 35 309 | 7 563 | 42 872 | 66 475 | 6 915 | 73 390 | 160 869 | 6 599 | 167 468 | 129 703 | 7 247 | 136 950 |
40820 | 48 | 538 | 586 | 48 | 32 | 80 | 20 | 10 | 30 | 20 | 516 | 536 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 3 659 | 876 | 4 535 | 4 | 122 | 126 | 1 411 | 1 644 | 3 055 | 5 066 | 2 398 | 7 464 |
42306 | 14 377 | 7 871 | 22 248 | 1 354 | 2 986 | 4 340 | 1 450 | 32 071 | 33 521 | 14 473 | 36 956 | 51 429 |
42307 | 12 126 | 1 469 | 13 595 | 0 | 86 | 86 | 310 | 40 | 350 | 12 436 | 1 423 | 13 859 |
42309 | 132 | 0 | 132 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 16 | 144 | 0 | 144 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 8 480 | 0 | 8 480 | 0 | 0 | 0 | 12 290 | 0 | 12 290 | 20 770 | 0 | 20 770 |
45217 | 4 410 | 0 | 4 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 410 | 0 | 4 410 |
45415 | 3 965 | 0 | 3 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 965 | 0 | 3 965 |
45515 | 2 485 | 0 | 2 485 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 465 | 0 | 2 465 |
45524 | 1 537 | 0 | 1 537 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 534 | 0 | 1 534 |
45818 | 1 120 | 0 | 1 120 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 121 | 0 | 1 121 |
45918 | 13 | 0 | 13 | 638 | 0 | 638 | 638 | 0 | 638 | 13 | 0 | 13 |
47108 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 031 754 | 13 549 | 1 045 303 | 1 031 754 | 13 549 | 1 045 303 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 114 | 54 | 168 | 114 | 54 | 168 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 26 181 | 4 | 26 185 | 40 432 | 0 | 40 432 | 25 643 | 0 | 25 643 | 11 392 | 4 | 11 396 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 195 | 0 | 195 | 113 | 0 | 113 |
47425 | 905 | 0 | 905 | 978 | 0 | 978 | 945 | 0 | 945 | 872 | 0 | 872 |
47426 | 1 217 | 11 | 1 228 | 51 | 11 | 62 | 381 | 0 | 381 | 1 547 | 0 | 1 547 |
47607 | 18 360 | 0 | 18 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 360 | 0 | 18 360 |
50620 | 1 603 | 0 | 1 603 | 191 | 0 | 191 | 331 | 0 | 331 | 1 743 | 0 | 1 743 |
52401 | 46 750 | 0 | 46 750 | 37 750 | 0 | 37 750 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |
52402 | 1 094 | 0 | 1 094 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 |
60301 | 19 | 0 | 19 | 4 470 | 0 | 4 470 | 5 088 | 0 | 5 088 | 637 | 0 | 637 |
60305 | 2 007 | 0 | 2 007 | 1 407 | 0 | 1 407 | 1 395 | 0 | 1 395 | 1 995 | 0 | 1 995 |
60309 | 255 | 0 | 255 | 627 | 0 | 627 | 372 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 1 550 | 0 | 1 550 | 1 550 | 0 | 1 550 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 10 949 | 0 | 10 949 | 4 038 | 0 | 4 038 | 3 241 | 0 | 3 241 | 10 152 | 0 | 10 152 |
60335 | 949 | 0 | 949 | 386 | 0 | 386 | 367 | 0 | 367 | 930 | 0 | 930 |
60414 | 14 181 | 0 | 14 181 | 63 | 0 | 63 | 137 | 0 | 137 | 14 255 | 0 | 14 255 |
60903 | 471 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 494 | 0 | 494 |
70601 | 356 812 | 0 | 356 812 | 0 | 0 | 0 | 23 578 | 0 | 23 578 | 380 390 | 0 | 380 390 |
70602 | 1 890 | 0 | 1 890 | 1 463 | 0 | 1 463 | 715 | 0 | 715 | 1 142 | 0 | 1 142 |
70603 | 80 799 | 0 | 80 799 | 0 | 0 | 0 | 12 358 | 0 | 12 358 | 93 157 | 0 | 93 157 |
70604 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 027 028 | 77 300 | 1 104 328 | 1 843 351 | 371 269 | 2 214 620 | 1 930 807 | 517 851 | 2 448 658 | 1 114 484 | 223 882 | 1 338 366 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 287 | 0 | 287 | 24 433 | 0 | 24 433 | 145 | 0 | 145 | 24 575 | 0 | 24 575 |
90902 | 5 747 | 0 | 5 747 | 2 347 | 0 | 2 347 | 750 | 0 | 750 | 7 344 | 0 | 7 344 |
91414 | 199 122 | 0 | 199 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 122 | 0 | 199 122 |
91501 | 2 627 | 0 | 2 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 627 | 0 | 2 627 |
91704 | 10 706 | 0 | 10 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 706 | 0 | 10 706 |
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 |
91802 | 91 329 | 0 | 91 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 329 | 0 | 91 329 |
91803 | 4 819 | 0 | 4 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 819 | 0 | 4 819 |
99998 | 371 732 | 0 | 371 732 | 0 | 0 | 0 | 1 458 | 0 | 1 458 | 370 274 | 0 | 370 274 |
Итого по активу (баланс) | 702 105 | 0 | 702 105 | 26 780 | 0 | 26 780 | 2 353 | 0 | 2 353 | 726 532 | 0 | 726 532 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 360 336 | 0 | 360 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 336 | 0 | 360 336 |
91507 | 11 358 | 0 | 11 358 | 1 458 | 0 | 1 458 | 0 | 0 | 0 | 9 900 | 0 | 9 900 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 330 373 | 0 | 330 373 | 895 | 0 | 895 | 26 780 | 0 | 26 780 | 356 258 | 0 | 356 258 |
Итого по пассиву (баланс) | 702 105 | 0 | 702 105 | 2 353 | 0 | 2 353 | 26 780 | 0 | 26 780 | 726 532 | 0 | 726 532 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 47 779 | 396 225 | 444 004 | 37 777 | 370 503 | 408 280 | 10 002 | 25 722 | 35 724 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 442 894 | 0 | 442 894 | 407 057 | 0 | 407 057 | 35 837 | 0 | 35 837 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 490 673 | 396 225 | 886 898 | 444 834 | 370 503 | 815 337 | 45 839 | 25 722 | 71 561 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 369 219 | 3 474 | 372 693 | 395 136 | 13 394 | 408 530 | 25 917 | 9 920 | 35 837 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 34 364 | 0 | 34 364 | 34 364 | 0 | 34 364 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 408 281 | 0 | 408 281 | 444 005 | 0 | 444 005 | 35 724 | 0 | 35 724 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 811 864 | 3 474 | 815 338 | 873 505 | 13 394 | 886 899 | 61 641 | 9 920 | 71 561 |
Страница была полезной?