Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 49 153 | 0 | 49 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 153 | 0 | 49 153 |
20202 | 71 337 | 34 671 | 106 008 | 2 100 531 | 3 205 398 | 5 305 929 | 2 110 318 | 3 173 095 | 5 283 413 | 61 550 | 66 974 | 128 524 |
20209 | 6 368 | 39 162 | 45 530 | 970 613 | 1 507 079 | 2 477 692 | 976 981 | 1 546 241 | 2 523 222 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 12 600 | 0 | 12 600 | 4 996 297 | 0 | 4 996 297 | 5 008 154 | 0 | 5 008 154 | 743 | 0 | 743 |
30110 | 1 158 | 2 615 | 3 773 | 462 000 | 238 | 462 238 | 462 027 | 79 | 462 106 | 1 131 | 2 774 | 3 905 |
30114 | 0 | 136 102 | 136 102 | 0 | 521 872 | 521 872 | 0 | 560 006 | 560 006 | 0 | 97 968 | 97 968 |
30118 | 0 | 263 | 263 | 0 | 28 | 28 | 0 | 6 | 6 | 0 | 285 | 285 |
30202 | 1 726 | 0 | 1 726 | 0 | 0 | 0 | 1 299 | 0 | 1 299 | 427 | 0 | 427 |
30204 | 3 396 | 0 | 3 396 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 3 162 | 0 | 3 162 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 9 995 | 0 | 9 995 | 404 000 | 0 | 404 000 | 411 454 | 0 | 411 454 | 2 541 | 0 | 2 541 |
30425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 955 000 | 0 | 2 955 000 | 2 955 000 | 0 | 2 955 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 350 000 | 0 | 350 000 | 1 004 700 | 0 | 1 004 700 | 1 354 700 | 0 | 1 354 700 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 399 000 | 0 | 399 000 | 0 | 0 | 0 | 399 000 | 0 | 399 000 |
45208 | 134 400 | 0 | 134 400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 134 200 | 0 | 134 200 |
45506 | 20 085 | 0 | 20 085 | 0 | 0 | 0 | 20 085 | 0 | 20 085 | 0 | 0 | 0 |
45507 | 48 891 | 0 | 48 891 | 20 042 | 0 | 20 042 | 401 | 0 | 401 | 68 532 | 0 | 68 532 |
45812 | 33 258 | 0 | 33 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 258 | 0 | 33 258 |
47106 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
47107 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 001 | 407 001 | 0 | 407 001 | 407 001 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 542 492 | 948 226 | 1 490 718 | 542 492 | 948 226 | 1 490 718 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 455 | 455 | 0 | 27 | 27 | 0 | 85 | 85 | 0 | 397 | 397 |
47423 | 51 | 0 | 51 | 43 | 196 971 | 197 014 | 13 | 196 971 | 196 984 | 81 | 0 | 81 |
47427 | 287 | 0 | 287 | 2 419 | 0 | 2 419 | 1 578 | 0 | 1 578 | 1 128 | 0 | 1 128 |
50104 | 0 | 5 848 | 5 848 | 0 | 407 | 407 | 0 | 366 | 366 | 0 | 5 889 | 5 889 |
50305 | 20 674 | 5 729 | 26 403 | 125 | 398 | 523 | 15 | 358 | 373 | 20 784 | 5 769 | 26 553 |
50605 | 6 978 | 0 | 6 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 978 | 0 | 6 978 |
50606 | 5 004 | 0 | 5 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 004 | 0 | 5 004 |
50621 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 2 | 0 | 2 | 320 | 0 | 320 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 423 | 423 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 46 253 | 0 | 46 253 | 7 408 | 0 | 7 408 | 9 073 | 0 | 9 073 | 44 588 | 0 | 44 588 |
60336 | 395 | 0 | 395 | 33 | 0 | 33 | 29 | 0 | 29 | 399 | 0 | 399 |
60401 | 17 206 | 0 | 17 206 | 646 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 17 852 | 0 | 17 852 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 646 | 646 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 065 | 0 | 1 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 065 | 0 | 1 065 |
61002 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 632 | 0 | 632 | 157 | 0 | 157 | 409 | 0 | 409 | 380 | 0 | 380 |
61009 | 52 | 0 | 52 | 692 | 0 | 692 | 685 | 0 | 685 | 59 | 0 | 59 |
61403 | 289 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 129 | 0 | 129 |
70606 | 266 130 | 0 | 266 130 | 21 098 | 0 | 21 098 | 4 | 0 | 4 | 287 224 | 0 | 287 224 |
70607 | 1 957 | 0 | 1 957 | 1 353 | 0 | 1 353 | 1 067 | 0 | 1 067 | 2 243 | 0 | 2 243 |
70608 | 333 703 | 0 | 333 703 | 16 070 | 0 | 16 070 | 0 | 0 | 0 | 349 773 | 0 | 349 773 |
70609 | 181 | 0 | 181 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 |
70611 | 1 751 | 0 | 1 751 | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 2 196 | 0 | 2 196 |
Итого по активу (баланс) | 1 445 549 | 224 845 | 1 670 394 | 13 906 582 | 6 787 750 | 20 694 332 | 13 857 794 | 6 832 539 | 20 690 333 | 1 494 337 | 180 056 | 1 674 393 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 471 | 4 471 | 0 | 4 471 | 4 471 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 18 | 93 | 111 | 18 | 93 | 111 | 0 | 0 | 0 |
405 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
407 | 122 717 | 88 601 | 211 318 | 463 397 | 485 607 | 949 004 | 479 203 | 471 899 | 951 102 | 138 523 | 74 893 | 213 416 |
408.1 | 4 803 | 0 | 4 803 | 18 202 | 0 | 18 202 | 23 289 | 0 | 23 289 | 9 890 | 0 | 9 890 |
40817 | 8 889 | 76 196 | 85 085 | 12 146 | 3 004 | 15 150 | 7 559 | 6 575 | 14 134 | 4 302 | 79 767 | 84 069 |
40820 | 54 | 3 510 | 3 564 | 2 596 | 2 634 | 5 230 | 2 600 | 71 | 2 671 | 58 | 947 | 1 005 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 472 | 472 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 885 | 1 138 | 2 023 | 163 | 1 884 | 2 047 | 250 | 1 941 | 2 191 | 972 | 1 195 | 2 167 |
42306 | 35 169 | 51 672 | 86 841 | 2 726 | 41 561 | 44 287 | 55 | 1 024 | 1 079 | 32 498 | 11 135 | 43 633 |
42307 | 12 245 | 2 223 | 14 468 | 0 | 48 | 48 | 750 | 958 | 1 708 | 12 995 | 3 133 | 16 128 |
42309 | 164 | 0 | 164 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 14 202 | 0 | 14 202 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 14 142 | 0 | 14 142 |
45515 | 16 080 | 0 | 16 080 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 15 972 | 0 | 15 972 |
45818 | 33 258 | 0 | 33 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 258 | 0 | 33 258 |
47108 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 570 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 949 891 | 541 223 | 1 491 114 | 949 891 | 541 223 | 1 491 114 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 223 | 25 | 248 | 223 | 25 | 248 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 699 | 699 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 627 | 4 | 1 631 | 241 | 0 | 241 | 251 | 0 | 251 | 1 637 | 4 | 1 641 |
47425 | 145 | 0 | 145 | 76 | 0 | 76 | 302 | 0 | 302 | 371 | 0 | 371 |
47426 | 16 084 | 0 | 16 084 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 16 474 | 0 | 16 474 |
50120 | 307 | 0 | 307 | 122 | 0 | 122 | 32 | 0 | 32 | 217 | 0 | 217 |
50620 | 2 080 | 0 | 2 080 | 939 | 0 | 939 | 1 316 | 0 | 1 316 | 2 457 | 0 | 2 457 |
52006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
52407 | 4 698 | 0 | 4 698 | 1 122 | 0 | 1 122 | 6 233 | 0 | 6 233 | 9 809 | 0 | 9 809 |
52501 | 4 520 | 0 | 4 520 | 6 232 | 0 | 6 232 | 2 123 | 0 | 2 123 | 411 | 0 | 411 |
60301 | 18 | 0 | 18 | 572 | 0 | 572 | 837 | 0 | 837 | 283 | 0 | 283 |
60305 | 1 908 | 0 | 1 908 | 1 027 | 0 | 1 027 | 1 089 | 0 | 1 089 | 1 970 | 0 | 1 970 |
60309 | 69 | 0 | 69 | 246 | 0 | 246 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 295 | 0 | 295 | 295 | 0 | 295 |
60324 | 16 054 | 0 | 16 054 | 4 620 | 0 | 4 620 | 4 260 | 0 | 4 260 | 15 694 | 0 | 15 694 |
60335 | 827 | 0 | 827 | 550 | 0 | 550 | 318 | 0 | 318 | 595 | 0 | 595 |
60414 | 12 957 | 0 | 12 957 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 13 068 | 0 | 13 068 |
60903 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 358 | 0 | 358 |
70601 | 281 244 | 0 | 281 244 | 0 | 0 | 0 | 24 447 | 0 | 24 447 | 305 691 | 0 | 305 691 |
70602 | 11 152 | 0 | 11 152 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 11 152 | 0 | 11 152 |
70603 | 340 753 | 0 | 340 753 | 0 | 0 | 0 | 15 519 | 0 | 15 519 | 356 272 | 0 | 356 272 |
70604 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 233 | 0 | 233 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 447 050 | 223 344 | 1 670 394 | 1 466 650 | 1 080 550 | 2 547 200 | 1 522 919 | 1 028 280 | 2 551 199 | 1 503 319 | 171 074 | 1 674 393 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 4 250 | 0 | 4 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 250 | 0 | 4 250 |
90901 | 304 | 0 | 304 | 397 | 0 | 397 | 536 | 0 | 536 | 165 | 0 | 165 |
90902 | 15 201 | 0 | 15 201 | 114 | 0 | 114 | 4 457 | 0 | 4 457 | 10 858 | 0 | 10 858 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 458 240 | 0 | 458 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 240 | 0 | 458 240 |
91604 | 2 478 | 0 | 2 478 | 1 546 | 0 | 1 546 | 1 533 | 0 | 1 533 | 2 491 | 0 | 2 491 |
91704 | 8 802 | 0 | 8 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 802 | 0 | 8 802 |
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 |
91802 | 59 138 | 0 | 59 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 138 | 0 | 59 138 |
91803 | 1 867 | 0 | 1 867 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 872 | 0 | 1 872 |
99998 | 360 965 | 0 | 360 965 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 360 965 | 0 | 360 965 |
Итого по активу (баланс) | 926 982 | 0 | 926 982 | 2 262 | 0 | 2 262 | 6 726 | 0 | 6 726 | 922 518 | 0 | 922 518 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 347 198 | 0 | 347 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 198 | 0 | 347 198 |
91315 | 2 055 | 0 | 2 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 055 | 0 | 2 055 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 11 674 | 0 | 11 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 674 | 0 | 11 674 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 566 017 | 0 | 566 017 | 6 526 | 0 | 6 526 | 2 062 | 0 | 2 062 | 561 553 | 0 | 561 553 |
Итого по пассиву (баланс) | 926 982 | 0 | 926 982 | 6 726 | 0 | 6 726 | 2 262 | 0 | 2 262 | 922 518 | 0 | 922 518 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 17 582 | 19 831 | 37 413 | 474 678 | 838 799 | 1 313 477 | 453 081 | 827 069 | 1 280 150 | 39 179 | 31 561 | 70 740 |
99996 | 37 362 | 0 | 37 362 | 1 312 837 | 0 | 1 312 837 | 1 279 468 | 0 | 1 279 468 | 70 731 | 0 | 70 731 |
Итого по активу (баланс) | 54 944 | 19 831 | 74 775 | 1 787 515 | 838 799 | 2 626 314 | 1 732 549 | 827 069 | 2 559 618 | 109 910 | 31 561 | 141 471 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 19 830 | 17 532 | 37 362 | 827 093 | 452 375 | 1 279 468 | 838 839 | 473 998 | 1 312 837 | 31 576 | 39 155 | 70 731 |
99997 | 37 413 | 0 | 37 413 | 1 280 150 | 0 | 1 280 150 | 1 313 477 | 0 | 1 313 477 | 70 740 | 0 | 70 740 |
Итого по пассиву (баланс) | 57 243 | 17 532 | 74 775 | 2 107 243 | 452 375 | 2 559 618 | 2 152 316 | 473 998 | 2 626 314 | 102 316 | 39 155 | 141 471 |
Страница была полезной?